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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
岱勒新材 (300700)
- 13.21
- +0.07+0.53%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
52.45亿总市值-20.54市盈率TTM
13.40最高价13.00最低价12.11万手成交量13.30今开13.14昨收1.60亿成交额4.48%换手率亏损市盈率(静)3.97亿总股本14.9352周最高6.03市净率35.75亿流通值7.1152周最低15.77涨停价2.71亿流通股30.72历史最高10.51跌停价3.04%振幅3.65历史最低--股息TTM13.17平均价5.82万手内盘--股息率TTM100股每手5.93万手外盘
岱勒新材 (300700) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -60.20%1.31亿 | -66.99%8,531.85万 | -82.99%3,071.34万 | -12.99%3.44亿 | 17.41%3.28亿 | 31.98%2.58亿 | 102.41%1.81亿 | 96.50%3.96亿 | 98.59%2.8亿 | 150.55%1.96亿 |
| 收到的税费返还 | 43.40%285.02万 | -99.90%1,937.51 | --1,937.51 | --1,080.53万 | --198.76万 | --198.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -90.98%355.34万 | -86.11%251.92万 | -98.02%32.24万 | 418.88%3,928.87万 | 1,386.39%3,938.43万 | 968.08%1,813.31万 | 5,323.02%1,624.57万 | 50.29%757.19万 | -25.10%264.97万 | -29.99%169.77万 |
| 经营活动现金流入小计 | -62.92%1.37亿 | -68.47%8,783.96万 | -84.23%3,103.78万 | -2.20%3.94亿 | 30.97%3.7亿 | 41.03%2.79亿 | 119.89%1.97亿 | 95.37%4.03亿 | 77.70%2.82亿 | 107.75%1.98亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113.94%1.37亿 | 57.63%6,209.86万 | 30.08%2,841.61万 | -44.78%7,141.42万 | -52.37%6,412.83万 | -39.93%3,939.6万 | -32.88%2,184.53万 | 119.58%1.29亿 | 75.65%1.35亿 | 31.12%6,557.91万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.58%6,791.5万 | -9.30%4,603.14万 | -14.76%2,521.24万 | -15.27%9,280.22万 | -15.83%7,043.74万 | -6.91%5,075.34万 | -0.75%2,957.74万 | 24.22%1.1亿 | 29.64%8,368.53万 | 28.52%5,452.23万 |
| 支付的各项税费 | -27.53%659.16万 | -27.91%540.01万 | -39.08%167.17万 | -82.00%1,048.45万 | -78.32%909.56万 | -60.43%749.06万 | -54.95%274.39万 | 243.60%5,825.9万 | 255.43%4,195.99万 | 163.72%1,893.07万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -96.68%106.18万 | -42.14%1,439.49万 | -13.85%665.39万 | -62.82%2,729.42万 | -31.33%3,197.66万 | -25.96%2,487.71万 | -49.21%772.36万 | 175.22%7,341.31万 | 123.11%4,656.83万 | 256.18%3,359.93万 |
| 经营活动现金流出小计 | 21.14%2.13亿 | 4.41%1.28亿 | 0.10%6,195.41万 | -45.48%2.02亿 | -42.76%1.76亿 | -29.03%1.23亿 | -26.01%6,189.02万 | 94.30%3.71亿 | 76.47%3.07亿 | 58.31%1.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -139.04%-7,571.52万 | -125.68%-4,008.53万 | -122.92%-3,091.63万 | 488.35%1.92亿 | 887.49%1.94亿 | 526.54%1.56亿 | 2,211.49%1.35亿 | 108.41%3,269.16万 | -63.47%-2,463.1万 | 278.43%2,491.16万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -94.84%1.23万 | -94.84%1.23万 | --1.08万 | -88.97%23.83万 | -84.23%23.83万 | 2,283.22%23.83万 | ---- | 1,035.52%216万 | 3,498.03%151.12万 | -76.19%1万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -94.84%1.23万 | -94.84%1.23万 | --1.08万 | -88.97%23.83万 | -84.23%23.83万 | 2,283.22%23.83万 | ---- | 1,035.52%216万 | 3,498.03%151.12万 | -76.19%1万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106.24%3,423.06万 | 396.07%2,924.58万 | 519.48%2,804.3万 | -66.90%2,897.03万 | -74.95%1,659.72万 | -84.39%589.55万 | -81.19%452.69万 | -21.49%8,752.2万 | 102.42%6,626.89万 | 30.25%3,775.93万 |
| 投资支付的现金 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --825万 | --4,112.5万 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,328.09万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,095万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 118.29%3,623.06万 | 396.07%2,924.58万 | 519.48%2,804.3万 | -81.79%2,897.03万 | -87.07%1,659.72万 | -84.39%589.55万 | -81.19%452.69万 | 42.67%1.59亿 | 292.03%1.28亿 | 30.25%3,775.93万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121.40%-3,621.83万 | -416.75%-2,923.35万 | -519.24%-2,803.22万 | 81.69%-2,873.2万 | 87.10%-1,635.89万 | 85.01%-565.72万 | 81.19%-452.69万 | -40.97%-1.57亿 | -287.91%-1.27亿 | -30.40%-3,774.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -91.67%3,122.5万 | ---- | ---- | ---- | --3.75亿 | --3.76亿 | --3,907.84万 |
| 取得借款收到的现金 | 39.78%2.93亿 | 32.41%2.63亿 | 65.68%1.98亿 | -23.37%3.19亿 | -37.02%2.1亿 | 276.17%1.99亿 | 264.36%1.2亿 | 3.33%4.16亿 | 108.00%3.33亿 | -24.57%5,280万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 64.47%1,000万 | ---- | ---- | ---- | 46.51%608万 | --330.49万 | --108万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39.78%2.93亿 | 32.41%2.63亿 | 65.68%1.98亿 | -54.84%3.6亿 | -70.58%2.1亿 | 113.67%1.99亿 | 66.27%1.2亿 | 96.00%7.97亿 | 345.30%7.12亿 | 32.80%9,295.84万 |
| 偿还债务支付的现金 | 71.83%2.51亿 | 86.62%2亿 | 55.36%1.35亿 | -43.28%2.79亿 | -66.91%1.46亿 | 44.72%1.07亿 | 39.57%8,695.7万 | 95.38%4.92亿 | 296.31%4.41亿 | 28.32%7,390.25万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -77.98%957.75万 | -84.36%626.55万 | 16.79%306.11万 | 231.05%4,731.97万 | 280.20%4,348.51万 | 397.46%4,005.85万 | -31.01%262.1万 | 19.75%1,429.38万 | 28.64%1,143.74万 | 47.22%805.25万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -66.76%4,515.63万 | -72.83%2,876.03万 | -76.32%1,707.34万 | 1,241.75%1.62亿 | 3,489.58%1.36亿 | 3,113.61%1.06亿 | 1,963.30%7,210.31万 | -17.55%1,206.1万 | 184.55%378.45万 | 219.78%329.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -6.05%3.06亿 | -7.21%2.35亿 | -3.99%1.55亿 | -5.85%4.89亿 | -28.74%3.25亿 | 196.61%2.53亿 | 132.30%1.62亿 | 86.21%5.19亿 | 275.52%4.57亿 | 33.01%8,524.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89.04%-1,268.38万 | 152.31%2,837.42万 | 201.41%4,276.55万 | -146.28%-1.29亿 | -145.25%-1.16亿 | -803.52%-5,423.87万 | -1,949.99%-4,217万 | 117.32%2.78亿 | 566.30%2.56亿 | 30.52%770.96万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.47%1.03万 | 118.73%1.09万 | 1,886.55%1.33万 | -47.47%11.31万 | -149.39%-2.43万 | 156.97%4,999.45 | 100.72%668.82 | -70.46%21.52万 | -90.81%4.92万 | -101.91%-8,775.22 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -301.56%-1.25亿 | -142.55%-4,093.36万 | -118.34%-1,616.98万 | -77.24%3,505.56万 | -40.81%6,182.15万 | 1,972.54%9,619.1万 | 649.54%8,817.06万 | 366.08%1.54亿 | 1,282.78%1.04亿 | 85.94%-513.69万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.07%3.03亿 | 13.07%3.03亿 | 13.07%3.03亿 | 134.94%2.68亿 | 134.94%2.68亿 | 134.94%2.68亿 | 134.94%2.68亿 | 40.75%1.14亿 | 40.75%1.14亿 | 40.75%1.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -45.88%1.79亿 | -28.02%2.62亿 | -19.45%2.87亿 | 13.07%3.03亿 | 50.96%3.3亿 | 234.27%3.64亿 | 263.26%3.56亿 | 134.94%2.68亿 | 202.49%2.19亿 | 144.69%1.09亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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