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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
森霸传感 (300701)
- 13.73
- +0.42+3.16%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
38.82亿总市值60.75市盈率TTM
13.75最高价13.26最低价14.26万手成交量13.43今开13.31昨收1.94亿成交额5.73%换手率98.78市盈率(静)2.83亿总股本15.9552周最高3.99市净率34.20亿流通值7.6952周最低15.97涨停价2.49亿流通股20.15历史最高10.65跌停价3.68%振幅3.88历史最低0.10股息TTM13.60平均价6.11万手内盘0.73%股息率TTM100股每手8.04万手外盘
森霸传感 (300701) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.22%3.03亿 | -0.28%2.03亿 | -2.25%9,957.69万 | 48.30%4.32亿 | 51.20%3.09亿 | 53.73%2.04亿 | 88.71%1.02亿 | 19.64%2.91亿 | 16.40%2.05亿 | 12.89%1.33亿 |
| 收到的税费返还 | -47.42%266.76万 | -48.06%156.8万 | -16.24%84.06万 | 186.97%652.75万 | 542.38%507.3万 | 299.52%301.87万 | 33.67%100.35万 | 271.97%227.47万 | -32.51%78.97万 | 26.95%75.56万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -68.43%398.33万 | -70.79%276.22万 | -67.99%242.52万 | 67.84%1,815.17万 | 91.83%1,261.67万 | 371.80%945.5万 | 856.25%757.73万 | 227.71%1,081.46万 | 323.83%657.7万 | 16.97%200.4万 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.47%3.09亿 | -4.03%2.08亿 | -6.89%1.03亿 | 50.03%4.57亿 | 54.29%3.27亿 | 59.81%2.16亿 | 98.92%1.1亿 | 23.04%3.04亿 | 18.75%2.12亿 | 13.02%1.35亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.04%1.38亿 | -0.28%9,429.7万 | -0.19%5,175.7万 | 46.36%1.74亿 | 46.89%1.37亿 | 47.13%9,456.49万 | 102.39%5,185.76万 | 45.78%1.19亿 | 44.01%9,322.88万 | 47.54%6,427.48万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.49%7,899.99万 | -7.54%5,474.61万 | -11.51%2,966.99万 | 43.38%1.11亿 | 48.70%8,358.65万 | 59.75%5,921.01万 | 88.22%3,352.98万 | 8.32%7,763.55万 | 6.87%5,621.12万 | 0.85%3,706.4万 |
| 支付的各项税费 | -8.48%2,766.94万 | -12.62%2,001.77万 | -30.92%958.93万 | 31.57%3,942.56万 | 23.51%3,023.34万 | 19.22%2,290.97万 | 32.96%1,388.14万 | 108.63%2,996.48万 | 128.12%2,447.78万 | 133.78%1,921.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12.55%2,065.47万 | -22.14%1,181.53万 | 16.47%692.95万 | 47.29%3,688.08万 | 106.89%2,361.83万 | 112.62%1,517.51万 | 111.41%594.97万 | 103.12%2,503.9万 | 45.63%1,141.59万 | 47.73%713.72万 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.16%2.66亿 | -5.72%1.81亿 | -6.91%9,794.58万 | 43.78%3.62亿 | 48.05%2.74亿 | 50.25%1.92亿 | 85.60%1.05亿 | 39.81%2.52亿 | 36.37%1.85亿 | 36.76%1.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17.47%4,357.16万 | 9.25%2,679.51万 | -6.37%489.68万 | 79.95%9,467.72万 | 97.61%5,279.21万 | 218.14%2,452.7万 | 548.02%523.02万 | -21.82%5,261.45万 | -37.38%2,671.52万 | -70.83%770.95万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -45.22%1.77亿 | -64.22%8,586.22万 | -96.00%400万 | -60.60%3.55亿 | -59.68%3.23亿 | -62.15%2.4亿 | -76.96%1亿 | -35.01%9.01亿 | -12.17%8.01亿 | -2.61%6.34亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 990.14%2,292.42万 | 215.40%395.51万 | -72.72%12.64万 | -11.15%603.05万 | -32.49%210.29万 | -27.60%125.4万 | -59.94%46.34万 | 78.82%678.74万 | -45.18%311.49万 | -43.38%173.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114.30%66.37 | 114.30%66.37 | -14.27%26.55 | -28.30%22.96万 | -99.92%30.97 | --30.97 | --30.97 | 48.22%32.02万 | 53.85%4万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --605.61 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.98%6,494.64万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -38.52%2亿 | -62.77%8,981.74万 | -95.89%412.71万 | -62.87%3.61亿 | -59.57%3.25亿 | -62.05%2.41亿 | -76.91%1亿 | -31.59%9.73亿 | -15.31%8.04亿 | -7.32%6.36亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -40.20%1,667.35万 | -39.74%1,588.8万 | -97.92%49.06万 | 261.37%3,831.98万 | 257.71%2,788.07万 | 303.07%2,636.72万 | 696.26%2,357.18万 | -88.77%1,060.39万 | -88.45%779.42万 | -85.82%654.16万 |
| 投资支付的现金 | -54.36%2.59亿 | -63.83%1.32亿 | -45.24%4,600万 | -30.77%5.83亿 | -16.97%5.68亿 | -29.00%3.65亿 | -65.99%8,400万 | -44.64%8.42亿 | -36.31%6.84亿 | -37.01%5.14亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --3.65万 | ---- | --3.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -53.69%2.76亿 | -62.21%1.48亿 | -56.75%4,652.61万 | -27.13%6.21亿 | -13.87%5.96亿 | -24.83%3.91亿 | -56.96%1.08亿 | -47.22%8.53亿 | -39.39%6.92亿 | -39.62%5.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71.91%-7,603.47万 | 61.30%-5,807.06万 | -496.47%-4,239.9万 | -315.85%-2.6亿 | -340.93%-2.71亿 | -230.26%-1.5亿 | -103.84%-710.83万 | 162.38%1.2亿 | 158.54%1.12亿 | 165.37%1.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --3,712.3万 | --3,712.3万 | --3,652.3万 | --3,652.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | --3,712.3万 | --3,712.3万 | --3,652.3万 | --3,652.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | -98.16%67.4万 | -99.86%5万 | 3.54%2.31万 | --3,663.96万 | --3,659.28万 | --3,656.77万 | --2.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.86%2,811.36万 | 87.22%2,826.9万 | -96.38%2.9万 | --2,586.49万 | 114,273.47%2,513.18万 | 70,833.51%1,509.96万 | 12,124.84%80.29万 | ---- | -99.93%2.2万 | -99.93%2.13万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -24.96%296.22万 | -9.92%256.64万 | -8.64%134.57万 | 11.35%550.53万 | 24.81%394.76万 | 55.69%284.91万 | 169.13%147.3万 | 4.74%494.43万 | -8.91%316.29万 | -17.37%183万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -51.65%3,174.98万 | -43.35%3,088.54万 | -39.18%139.78万 | 1,275.52%6,800.98万 | 1,962.02%6,567.22万 | 2,844.86%5,451.65万 | 314.92%229.82万 | -85.71%494.43万 | -90.43%318.49万 | -94.23%185.12万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.21%-3,174.98万 | -71.65%-3,088.54万 | -104.08%-139.78万 | -524.69%-3,088.69万 | -796.41%-2,854.93万 | -871.97%-1,799.35万 | 6,278.93%3,422.48万 | 85.71%-494.43万 | 90.43%-318.49万 | 94.23%-185.12万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.40%-16.47万 | 136.11%2.73万 | -182.19%-4.17万 | -76.32%32.47万 | -103.96%-8.02万 | -103.10%-7.56万 | 106.81%5.08万 | -67.31%137.12万 | -61.53%202.22万 | 4.88%244.31万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 73.89%-6,437.75万 | 56.73%-6,213.36万 | -220.20%-3,894.17万 | -215.57%-1.96亿 | -278.77%-2.47亿 | -216.27%-1.44亿 | -82.27%3,239.75万 | 208.51%1.69亿 | 177.79%1.38亿 | 168.79%1.23亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -60.76%1.28亿 | -60.76%1.28亿 | -60.74%1.28亿 | 110.11%3.23亿 | 111.16%3.25亿 | 111.16%3.25亿 | 111.07%3.25亿 | -50.36%1.54亿 | -50.36%1.54亿 | -50.36%1.54亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -19.53%6,317.09万 | -63.95%6,541.49万 | -75.20%8,860.67万 | -60.56%1.28亿 | -73.10%7,849.91万 | -34.59%1.81亿 | 6.13%3.57亿 | 110.11%3.23亿 | 119.70%2.92亿 | 112.40%2.77亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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