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300702 天宇股份

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20.78
-0.34-1.61%

已收盘 05/10 15:00 (北京)

72.31亿总市值-223440市盈率TTM

天宇股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

13.33%7.14亿

-10.52%21.26亿

-9.52%17.65亿

-7.09%11.71亿

6.12%6.3亿

7.93%23.76亿

17.10%19.5亿

12.41%12.61亿

-0.15%5.94亿

1.45%22.01亿

收到的税费返还

-2.49%3,562.33万

-59.83%1.37亿

-65.58%1.01亿

-66.69%7,866.65万

-55.77%3,653.41万

42.42%3.4亿

50.08%2.93亿

100.75%2.36亿

55.40%8,259.36万

90.34%2.39亿

收到其他与经营活动有关的现金

133.95%2,023.05万

225.76%1.23亿

123.41%6,249.25万

145.80%3,460.81万

-1.63%864.72万

-29.94%3,788.14万

54.97%2,797.21万

-0.49%1,407.95万

-16.09%879.08万

41.13%5,406.64万

经营活动现金流入小计

14.02%7.7亿

-13.36%23.86亿

-15.13%19.28亿

-14.98%12.85亿

-1.44%6.76亿

10.41%27.54亿

20.90%22.72亿

20.56%15.11亿

4.08%6.85亿

6.87%24.94亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-20.68%3.72亿

-16.60%14.83亿

-4.36%13.24亿

9.21%8.14亿

-2.85%4.7亿

5.48%17.78亿

15.57%13.84亿

-6.34%7.45亿

19.66%4.83亿

87.76%16.86亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-3.18%1.69亿

-8.19%6.26亿

-9.73%4.64亿

-9.21%3.27亿

-11.54%1.74亿

14.95%6.82亿

14.80%5.14亿

16.56%3.6亿

16.98%1.97亿

39.73%5.93亿

支付的各项税费

44.91%4,825.41万

96.08%1.04亿

81.37%9,190.04万

89.32%6,815.68万

108.46%3,329.85万

-71.13%5,317.33万

-66.31%5,067.04万

-69.04%3,600.05万

-80.32%1,597.36万

77.85%1.84亿

支付其他与经营活动有关的现金

33.23%8,169.18万

-25.15%2.16亿

-33.02%1.85亿

-52.08%1.27亿

-56.56%6,131.7万

-1.40%2.89亿

3.02%2.76亿

64.44%2.65亿

78.08%1.41亿

2.68%2.93亿

经营活动现金流出小计

-9.11%6.71亿

-13.30%24.3亿

-7.21%20.65亿

-5.00%13.36亿

-11.83%7.39亿

1.67%28.02亿

7.81%22.25亿

1.75%14.06亿

14.29%8.38亿

61.05%27.56亿

经营活动产生的现金流量净额

257.10%9,900.45万

9.85%-4,390.49万

-397.00%-1.37亿

-148.61%-5,103.97万

58.60%-6,301.98万

81.43%-4,869.98万

124.90%4,615.52万

181.70%1.05亿

-104.64%-1.52亿

-142.15%-2.62亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--500万

--300万

----

--0

----

取得投资收益收到的现金

14.29%3.6万

----

-95.45%85.78万

-95.67%81.58万

-99.78%3.15万

-99.43%38.87万

-65.20%1,885.45万

-58.46%1,884.17万

-41.71%1,446.01万

142.51%6,783.76万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-24.65%31.84万

-13.53%355.55万

-18.49%177.06万

-46.92%89.89万

-56.79%42.25万

431.86%411.19万

451.42%217.22万

330.20%169.37万

1,245.66%97.78万

4.51%77.31万

收到其他与投资活动有关的现金

-26.47%174.26万

-76.20%1,284.11万

-94.21%325.92万

-93.97%325.92万

-95.06%237万

-93.16%5,394.84万

-89.59%5,631.63万

-83.60%5,404.8万

43.73%4,800万

606.02%7.88亿

投资活动现金流入小计

-25.74%209.7万

-71.95%1,639.67万

-85.92%1,088.76万

-89.31%797.39万

-95.55%282.4万

-93.18%5,844.9万

-87.01%7,734.3万

-80.12%7,458.34万

8.86%6,343.8万

442.52%8.57亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-66.49%3,971.5万

-39.89%3.17亿

-44.06%2.39亿

5.96%2.12亿

144.25%1.19亿

-28.43%5.27亿

-36.82%4.27亿

-52.66%2亿

-80.15%4,852.4万

45.52%7.36亿

投资支付的现金

----

-70.59%750万

-72.55%700万

--500万

-63.93%2,550万

-23.54%2,550万

----

562.23%7,070万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-85.03%564.49万

支付其他与投资活动有关的现金

230.33%2,561.7万

77.33%4,744.54万

41.65%3,277.35万

103.41%1,473.44万

--775.49万

-96.84%2,675.55万

-96.92%2,313.72万

-98.61%724.36万

----

600.68%8.47亿

投资活动现金流出小计

-50.23%6,533.2万

-35.82%3.72亿

-41.31%2.79亿

0.40%2.34亿

170.54%1.31亿

-65.09%5.79亿

-68.38%4.75亿

-76.30%2.33亿

-91.54%4,852.4万

145.72%16.59亿

投资活动产生的现金流量净额

50.77%-6,323.5万

31.77%-3.55亿

32.63%-2.68亿

-42.66%-2.26亿

-961.28%-1.28亿

35.09%-5.21亿

56.15%-3.98亿

73.94%-1.58亿

102.90%1,491.4万

-55.11%-8.02亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-10.64%5.11亿

54.96%21.84亿

55.35%15.78亿

60.60%8.17亿

58.97%5.71亿

68.30%14.09亿

73.82%10.16亿

231.35%5.09亿

215.24%3.59亿

80.07%8.37亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--8,000万

----

筹资活动现金流入小计

3.36%5.91亿

54.96%21.84亿

55.35%15.78亿

60.60%8.17亿

58.97%5.71亿

68.30%14.09亿

73.82%10.16亿

231.35%5.09亿

215.24%3.59亿

-38.47%8.37亿

偿还债务支付的现金

131.57%5.91亿

123.03%16.79亿

82.58%11.04亿

39.92%4.99亿

64.62%2.55亿

53.89%7.53亿

282.85%6.05亿

319.88%3.57亿

121.29%1.55亿

91.42%4.89亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

34.20%1,468.69万

-26.36%5,111.65万

-25.34%3,535.51万

-41.08%2,157.77万

59.95%1,094.44万

-38.26%6,941.63万

-55.67%4,735.46万

-62.71%3,662.3万

196.12%684.24万

18.42%1.12亿

支付其他与筹资活动有关的现金

680.41%2,800万

33.28%9,031.67万

-83.66%984.26万

48.55%807.61万

--358.79万

1,007.73%6,776.3万

85.02%6,022.51万

-83.30%543.68万

----

--611.73万

筹资活动现金流出小计

134.92%6.33亿

104.55%18.21亿

61.36%11.5亿

32.60%5.29亿

66.64%2.7亿

46.45%8.9亿

139.60%7.12亿

84.92%3.99亿

118.30%1.62亿

73.39%6.08亿

筹资活动产生的现金流量净额

-114.15%-4,269.69万

-30.04%3.63亿

41.23%4.29亿

162.57%2.88亿

52.69%3.02亿

126.13%5.19亿

5.70%3.03亿

275.92%1.1亿

395.22%1.98亿

-77.27%2.3亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

295.90%497.7万

-114.62%-189.05万

-75.27%461.63万

-80.12%232.36万

-378.29%-254.05万

310.37%1,293.2万

503.88%1,866.53万

355.88%1,168.85万

63.61%-53.12万

70.05%-614.72万

现金及现金等价物净增加额

-101.81%-195.05万

-1.47%-3,779.45万

194.99%2,809.53万

-80.70%1,311.26万

80.17%1.08亿

95.57%-3,724.52万

96.35%-2,957.7万

108.46%6,793.07万

110.85%5,980.28万

-176.82%-8.41亿

加:期初现金及现金等价物余额

-13.99%2.32亿

-12.11%2.7亿

-73.23%3.07亿

2,038.59%11.49亿

期末现金及现金等价物余额

-39.02%2.3亿

-13.99%2.32亿

7.35%2.98亿

-24.52%2.83亿

2.91%3.78亿

-12.11%2.7亿

-17.88%2.78亿

8.60%3.75亿

-38.54%3.67亿

-73.23%3.07亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13.33%7.14亿	-10.52%21.26亿	-9.52%17.65亿	-7.09%11.71亿	6.12%6.3亿	7.93%23.76亿	17.10%19.5亿	12.41%12.61亿	-0.15%5.94亿	1.45%22.01亿
收到的税费返还	-2.49%3,562.33万	-59.83%1.37亿	-65.58%1.01亿	-66.69%7,866.65万	-55.77%3,653.41万	42.42%3.4亿	50.08%2.93亿	100.75%2.36亿	55.40%8,259.36万	90.34%2.39亿
收到其他与经营活动有关的现金	133.95%2,023.05万	225.76%1.23亿	123.41%6,249.25万	145.80%3,460.81万	-1.63%864.72万	-29.94%3,788.14万	54.97%2,797.21万	-0.49%1,407.95万	-16.09%879.08万	41.13%5,406.64万
经营活动现金流入小计	14.02%7.7亿	-13.36%23.86亿	-15.13%19.28亿	-14.98%12.85亿	-1.44%6.76亿	10.41%27.54亿	20.90%22.72亿	20.56%15.11亿	4.08%6.85亿	6.87%24.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-20.68%3.72亿	-16.60%14.83亿	-4.36%13.24亿	9.21%8.14亿	-2.85%4.7亿	5.48%17.78亿	15.57%13.84亿	-6.34%7.45亿	19.66%4.83亿	87.76%16.86亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-3.18%1.69亿	-8.19%6.26亿	-9.73%4.64亿	-9.21%3.27亿	-11.54%1.74亿	14.95%6.82亿	14.80%5.14亿	16.56%3.6亿	16.98%1.97亿	39.73%5.93亿
支付的各项税费	44.91%4,825.41万	96.08%1.04亿	81.37%9,190.04万	89.32%6,815.68万	108.46%3,329.85万	-71.13%5,317.33万	-66.31%5,067.04万	-69.04%3,600.05万	-80.32%1,597.36万	77.85%1.84亿
支付其他与经营活动有关的现金	33.23%8,169.18万	-25.15%2.16亿	-33.02%1.85亿	-52.08%1.27亿	-56.56%6,131.7万	-1.40%2.89亿	3.02%2.76亿	64.44%2.65亿	78.08%1.41亿	2.68%2.93亿
经营活动现金流出小计	-9.11%6.71亿	-13.30%24.3亿	-7.21%20.65亿	-5.00%13.36亿	-11.83%7.39亿	1.67%28.02亿	7.81%22.25亿	1.75%14.06亿	14.29%8.38亿	61.05%27.56亿
经营活动产生的现金流量净额	257.10%9,900.45万	9.85%-4,390.49万	-397.00%-1.37亿	-148.61%-5,103.97万	58.60%-6,301.98万	81.43%-4,869.98万	124.90%4,615.52万	181.70%1.05亿	-104.64%-1.52亿	-142.15%-2.62亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	--500万	--300万	----	----	--0	----	----	----
取得投资收益收到的现金	14.29%3.6万	----	-95.45%85.78万	-95.67%81.58万	-99.78%3.15万	-99.43%38.87万	-65.20%1,885.45万	-58.46%1,884.17万	-41.71%1,446.01万	142.51%6,783.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-24.65%31.84万	-13.53%355.55万	-18.49%177.06万	-46.92%89.89万	-56.79%42.25万	431.86%411.19万	451.42%217.22万	330.20%169.37万	1,245.66%97.78万	4.51%77.31万
收到其他与投资活动有关的现金	-26.47%174.26万	-76.20%1,284.11万	-94.21%325.92万	-93.97%325.92万	-95.06%237万	-93.16%5,394.84万	-89.59%5,631.63万	-83.60%5,404.8万	43.73%4,800万	606.02%7.88亿
投资活动现金流入小计	-25.74%209.7万	-71.95%1,639.67万	-85.92%1,088.76万	-89.31%797.39万	-95.55%282.4万	-93.18%5,844.9万	-87.01%7,734.3万	-80.12%7,458.34万	8.86%6,343.8万	442.52%8.57亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-66.49%3,971.5万	-39.89%3.17亿	-44.06%2.39亿	5.96%2.12亿	144.25%1.19亿	-28.43%5.27亿	-36.82%4.27亿	-52.66%2亿	-80.15%4,852.4万	45.52%7.36亿
投资支付的现金	----	-70.59%750万	-70.59%750万	-72.55%700万	--500万	-63.93%2,550万	-63.93%2,550万	-23.54%2,550万	----	562.23%7,070万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-85.03%564.49万
支付其他与投资活动有关的现金	230.33%2,561.7万	77.33%4,744.54万	41.65%3,277.35万	103.41%1,473.44万	--775.49万	-96.84%2,675.55万	-96.92%2,313.72万	-98.61%724.36万	----	600.68%8.47亿
投资活动现金流出小计	-50.23%6,533.2万	-35.82%3.72亿	-41.31%2.79亿	0.40%2.34亿	170.54%1.31亿	-65.09%5.79亿	-68.38%4.75亿	-76.30%2.33亿	-91.54%4,852.4万	145.72%16.59亿
投资活动产生的现金流量净额	50.77%-6,323.5万	31.77%-3.55亿	32.63%-2.68亿	-42.66%-2.26亿	-961.28%-1.28亿	35.09%-5.21亿	56.15%-3.98亿	73.94%-1.58亿	102.90%1,491.4万	-55.11%-8.02亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-10.64%5.11亿	54.96%21.84亿	55.35%15.78亿	60.60%8.17亿	58.97%5.71亿	68.30%14.09亿	73.82%10.16亿	231.35%5.09亿	215.24%3.59亿	80.07%8.37亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--8,000万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	3.36%5.91亿	54.96%21.84亿	55.35%15.78亿	60.60%8.17亿	58.97%5.71亿	68.30%14.09亿	73.82%10.16亿	231.35%5.09亿	215.24%3.59亿	-38.47%8.37亿
偿还债务支付的现金	131.57%5.91亿	123.03%16.79亿	82.58%11.04亿	39.92%4.99亿	64.62%2.55亿	53.89%7.53亿	282.85%6.05亿	319.88%3.57亿	121.29%1.55亿	91.42%4.89亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34.20%1,468.69万	-26.36%5,111.65万	-25.34%3,535.51万	-41.08%2,157.77万	59.95%1,094.44万	-38.26%6,941.63万	-55.67%4,735.46万	-62.71%3,662.3万	196.12%684.24万	18.42%1.12亿
支付其他与筹资活动有关的现金	680.41%2,800万	33.28%9,031.67万	-83.66%984.26万	48.55%807.61万	--358.79万	1,007.73%6,776.3万	85.02%6,022.51万	-83.30%543.68万	----	--611.73万
筹资活动现金流出小计	134.92%6.33亿	104.55%18.21亿	61.36%11.5亿	32.60%5.29亿	66.64%2.7亿	46.45%8.9亿	139.60%7.12亿	84.92%3.99亿	118.30%1.62亿	73.39%6.08亿
筹资活动产生的现金流量净额	-114.15%-4,269.69万	-30.04%3.63亿	41.23%4.29亿	162.57%2.88亿	52.69%3.02亿	126.13%5.19亿	5.70%3.03亿	275.92%1.1亿	395.22%1.98亿	-77.27%2.3亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	295.90%497.7万	-114.62%-189.05万	-75.27%461.63万	-80.12%232.36万	-378.29%-254.05万	310.37%1,293.2万	503.88%1,866.53万	355.88%1,168.85万	63.61%-53.12万	70.05%-614.72万
现金及现金等价物净增加额	-101.81%-195.05万	-1.47%-3,779.45万	194.99%2,809.53万	-80.70%1,311.26万	80.17%1.08亿	95.57%-3,724.52万	96.35%-2,957.7万	108.46%6,793.07万	110.85%5,980.28万	-176.82%-8.41亿
加:期初现金及现金等价物余额	-13.99%2.32亿	-12.11%2.7亿	-12.11%2.7亿	-12.11%2.7亿	-12.11%2.7亿	-73.23%3.07亿	-73.23%3.07亿	-73.23%3.07亿	-73.23%3.07亿	2,038.59%11.49亿
期末现金及现金等价物余额	-39.02%2.3亿	-13.99%2.32亿	7.35%2.98亿	-24.52%2.83亿	2.91%3.78亿	-12.11%2.7亿	-17.88%2.78亿	8.60%3.75亿	-38.54%3.67亿	-73.23%3.07亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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