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4
贝壳-W
02423
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
创源股份 (300703)
- 24.91
- +0.20+0.81%
已收盘 01/06 15:00 (北京)
44.94亿总市值35.13市盈率TTM
25.05最高价24.47最低价9.62万手成交量24.60今开24.71昨收2.38亿成交额5.67%换手率41.66市盈率(静)1.80亿总股本39.2352周最高4.82市净率42.26亿流通值9.7752周最低29.65涨停价1.70亿流通股39.23历史最高19.77跌停价2.35%振幅5.88历史最低0.15股息TTM24.76平均价5.13万手内盘0.60%股息率TTM100股每手4.07万手外盘
创源股份 (300703) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.89%13.79亿 | 40.38%8.83亿 | 45.41%4.63亿 | 38.27%17.39亿 | 31.70%11.05亿 | 27.47%6.29亿 | 37.55%3.18亿 | -5.70%12.58亿 | -20.20%8.39亿 | -18.35%4.93亿 |
| 收到的税费返还 | -2.45%8,110.04万 | 7.93%5,135.14万 | 35.99%2,323.16万 | 37.55%1.13亿 | 32.07%8,313.79万 | 27.39%4,758.05万 | 11.05%1,708.35万 | -15.53%8,212.82万 | -23.40%6,295.21万 | -35.36%3,735.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57.21%7,201.15万 | 480.05%5,942.21万 | 555.02%3,320.35万 | -64.62%2,235.38万 | -20.31%4,580.48万 | -79.50%1,024.43万 | -46.17%506.91万 | 197.27%6,318.53万 | 263.70%5,747.55万 | 283.29%4,997.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.25%15.33亿 | 44.69%9.94亿 | 52.53%5.19亿 | 33.59%18.74亿 | 28.61%12.33亿 | 18.26%6.87亿 | 32.89%3.41亿 | -3.39%14.03亿 | -16.52%9.59亿 | -13.98%5.81亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.48%9.68亿 | 30.89%6.33亿 | 46.80%3.51亿 | 51.47%11.89亿 | 52.48%8.04亿 | 61.55%4.84亿 | 75.49%2.39亿 | -0.51%7.85亿 | -16.56%5.27亿 | -23.26%2.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.50%2.56亿 | 8.14%1.76亿 | 17.13%1.01亿 | 11.47%3.07亿 | 12.29%2.43亿 | 9.23%1.63亿 | 9.65%8,624.34万 | 1.55%2.75亿 | 0.71%2.16亿 | -5.19%1.49亿 |
| 支付的各项税费 | 3.14%3,345.79万 | -11.72%2,170.58万 | 8.30%1,360.36万 | 27.46%3,743.69万 | 31.09%3,243.84万 | 66.09%2,458.77万 | 53.44%1,256.08万 | -24.39%2,937.09万 | -28.33%2,474.47万 | -30.03%1,480.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.23%1.9亿 | 41.67%1.33亿 | 80.43%6,868.96万 | 69.66%1.93亿 | 82.00%1.77亿 | 48.09%9,367.58万 | 29.10%3,806.94万 | -6.31%1.14亿 | -0.72%9,721.93万 | -13.98%6,325.6万 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.27%14.48亿 | 26.00%9.64亿 | 42.11%5.34亿 | 43.44%17.26亿 | 45.15%12.56亿 | 45.25%7.65亿 | 48.83%3.76亿 | -1.39%12.03亿 | -11.61%8.65亿 | -17.99%5.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 479.36%8,495.13万 | 138.47%3,003.67万 | 58.98%-1,439.54万 | -25.81%1.48亿 | -123.87%-2,239.34万 | -244.19%-7,807.2万 | -1,003.66%-3,508.94万 | -13.93%2亿 | -44.82%9,383.06万 | 64.00%5,414.47万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -99.38%1万 | ---- | ---- | -89.43%161.25万 | -84.27%161.25万 | -83.46%161.25万 | -66.92%161.25万 | --1,525.63万 | --1,025万 | --975万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 311.77%11.25万 | -94.56%11.25万 | ---- | -67.24%2.73万 | -67.24%2.73万 | 401.30%206.73万 | ---- | 204.77%8.34万 | 253.32%8.34万 | 1,646.91%41.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75.51%25.03万 | -89.11%3.7万 | -91.75%3.25万 | 262.50%162.26万 | -64.92%14.26万 | -88.47%33.99万 | 69.47%39.39万 | -19.82%44.76万 | 21.19%40.65万 | 4,559.21%294.69万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.36%700万 | 2,432.79%700万 | --700万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -94.70%1,442.28万 | -97.31%731.08万 | -96.90%729.88万 | 273.36%3.15亿 | 421.29%2.72亿 | 419.37%2.71亿 | 351.31%2.36亿 | -11.06%8,447.64万 | 93.71%5,223.45万 | 261,072.50%5,223.45万 |
| 投资活动现金流入小计 | -94.60%1,479.56万 | -97.29%746.03万 | -96.92%733.13万 | 197.09%3.19亿 | 291.68%2.74亿 | 280.56%2.75亿 | 269.05%2.38亿 | 1.42%1.07亿 | 153.52%6,997.45万 | 67,601.85%7,234.38万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.19%9,590.38万 | -20.12%5,742.73万 | -24.28%3,128.99万 | 75.43%1.2亿 | 76.43%9,384.4万 | 164.70%7,188.76万 | 306.58%4,132.51万 | 32.66%6,846.65万 | 23.00%5,318.91万 | 28.47%2,715.86万 |
| 投资支付的现金 | -75.45%50.74万 | ---- | ---- | -73.68%208.1万 | -47.09%206.7万 | 286.36%206.7万 | ---- | -1.87%790.64万 | -51.52%390.65万 | -93.36%53.5万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -94.71%1,430.97万 | -97.34%717.38万 | -96.94%717.38万 | 286.68%3.14亿 | 457.37%2.71亿 | 455.31%2.7亿 | 383.25%2.35亿 | -14.14%8,111.08万 | 80.58%4,854.34万 | 245,813.72%4,854.34万 |
| 投资活动现金流出小计 | -69.79%1.11亿 | -81.19%6,460.11万 | -86.06%3,846.37万 | 176.74%4.36亿 | 246.91%3.66亿 | 350.59%3.44亿 | 365.74%2.76亿 | 2.17%1.57亿 | 35.12%1.06亿 | 160.93%7,623.69万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.81%-9,592.53万 | 16.23%-5,714.08万 | 18.43%-3,113.24万 | -133.30%-1.17亿 | -159.09%-9,240.15万 | -1,652.01%-6,820.78万 | -837.06%-3,816.86万 | -3.81%-5,022万 | 29.49%-3,566.44万 | 86.63%-389.31万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --89.68万 | --89.68万 | --89.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.92%160万 | -0.72%70万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --89.68万 | --89.68万 | --89.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --70万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 52.90%3.28亿 | 75.90%2.02亿 | 17.61%6,392.68万 | 56.63%3.03亿 | 70.12%2.15亿 | 37.23%1.15亿 | 377.05%5,435.7万 | -7.76%1.94亿 | -37.19%1.26亿 | -58.34%8,369.41万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53.32%3.29亿 | 76.68%2.03亿 | 19.26%6,482.36万 | 55.35%3.03亿 | 69.18%2.15亿 | 37.23%1.15亿 | 377.05%5,435.7万 | -14.78%1.95亿 | -37.06%1.27亿 | -58.49%8,369.41万 |
| 偿还债务支付的现金 | 147.61%2.89亿 | 130.31%2.14亿 | 84.01%1.02亿 | -3.63%1.76亿 | 30.83%1.17亿 | 30.60%9,296.15万 | 102.78%5,554.08万 | -27.61%1.82亿 | -60.18%8,929万 | -63.91%7,118万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.78%4,593.43万 | 22.24%4,319.83万 | 455.31%1,364.08万 | 0.37%3,905.82万 | 0.50%3,623.25万 | 5.97%3,534.01万 | -16.55%245.64万 | 32.38%3,891.59万 | 74.60%3,605.35万 | 99.40%3,335.04万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 710.55%1,127.93万 | 710.55%1,127.93万 | --1,127.93万 | ---- | 520.10%139.16万 | --139.16万 | ---- | ---- | --22.44万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.46%1,787.02万 | 22.06%1,464.2万 | 21.90%566.12万 | 30.33%2,167.74万 | --1,237.02万 | --1,199.56万 | --464.4万 | 267.81%1,663.3万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 113.43%3.53亿 | 93.83%2.72亿 | 93.96%1.22亿 | -0.60%2.36亿 | 31.97%1.65亿 | 34.22%1.4亿 | 106.51%6,264.12万 | -16.76%2.38亿 | -49.74%1.25亿 | -52.15%1.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -148.59%-2,393.08万 | -171.26%-6,901.67万 | -584.17%-5,667.84万 | 256.83%6,684.94万 | 3,090.39%4,924.61万 | -22.11%-2,544.31万 | 56.26%-828.42万 | 24.74%-4,262.44万 | 103.23%154.36万 | -23.55%-2,083.62万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123.65%-156.9万 | -89.50%101万 | -61.62%105.55万 | 247.10%2,850.02万 | 1.04%663.58万 | 33.65%961.5万 | 144.68%275.01万 | -28.83%821.1万 | -63.18%656.78万 | 16.84%719.4万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 38.09%-3,647.39万 | 41.33%-9,511.09万 | -28.38%-1.01亿 | 9.85%1.26亿 | -188.89%-5,891.3万 | -542.80%-1.62亿 | -391.45%-7,879.21万 | -16.96%1.15亿 | -25.97%6,627.76万 | 638.17%3,660.93万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30.66%5.38亿 | 30.66%5.38亿 | 30.66%5.38亿 | 38.72%4.12亿 | 38.72%4.12亿 | 38.72%4.12亿 | 38.39%4.12亿 | 87.37%2.97亿 | 87.37%2.97亿 | 87.37%2.97亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 42.15%5.01亿 | 77.43%4.43亿 | 31.20%4.37亿 | 30.66%5.38亿 | -2.83%3.53亿 | -25.14%2.5亿 | 18.28%3.33亿 | 38.72%4.12亿 | 46.44%3.63亿 | 119.94%3.33亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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