(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.82%3.58亿 | -9.78%18.31亿 | -35.97%9.14亿 | -33.63%6.38亿 | -36.51%3.26亿 | 22.63%20.29亿 | 36.61%14.28亿 | 43.43%9.62亿 | 80.10%5.13亿 | 17.35%16.55亿 |
收到的税费返还 | 1,215.99%1.6万 | -99.92%2.7万 | -99.75%7.69万 | ---- | -99.89%1,214.55 | 480,877.08%3,175.93万 | 1,182,964.35%3,124.4万 | --2,263.05万 | --111.71万 | -99.97%6,603.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -63.79%472.19万 | 101.40%5,207.64万 | -21.17%1,147.88万 | -34.07%1,407.4万 | 1,085.57%1,304.07万 | -48.30%2,585.68万 | -9.68%1,456.24万 | 67.93%2,134.56万 | -96.37%110万 | 298.96%5,001万 |
经营活动现金流入小计 | 6.99%3.62亿 | -9.77%18.83亿 | -37.17%9.26亿 | -35.13%6.53亿 | -34.25%3.39亿 | 22.41%20.87亿 | 38.85%14.74亿 | 47.20%10.06亿 | 63.49%5.15亿 | 17.71%17.05亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.86%3.46亿 | 3.55%14.83亿 | -7.94%9.94亿 | -12.29%6.46亿 | 17.93%3.49亿 | 27.04%14.32亿 | 49.99%10.79亿 | 71.13%7.37亿 | 115.92%2.96亿 | 6.23%11.27亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.62%9,732.61万 | 13.11%3.09亿 | 2.73%2.14亿 | 1.63%1.43亿 | -3.69%7,508.31万 | 11.93%2.73亿 | 15.82%2.08亿 | 16.59%1.41亿 | 22.82%7,795.72万 | 29.14%2.44亿 |
支付的各项税费 | -47.86%832.44万 | -25.70%4,384.17万 | -24.82%3,717.45万 | -8.96%2,460.55万 | 173.84%1,596.64万 | 2.47%5,900.27万 | 13.38%4,944.97万 | -5.27%2,702.74万 | -48.91%583.07万 | 41.73%5,757.95万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 125.50%3,651.85万 | -7.34%1.28亿 | -38.22%5,856.55万 | -54.21%3,848.69万 | -70.93%1,619.46万 | 45.87%1.38亿 | -3.70%9,479.08万 | -3.61%8,404.67万 | 161.25%5,570.02万 | 27.04%9,466.85万 |
经营活动现金流出小计 | 6.99%4.88亿 | 3.22%19.64亿 | -8.98%13.04亿 | -13.78%8.53亿 | 4.79%4.57亿 | 24.86%19.02亿 | 37.48%14.32亿 | 48.23%9.89亿 | 86.68%4.36亿 | 11.59%15.24亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7.00%-1.26亿 | -143.86%-8,088.29万 | -1,009.60%-3.78亿 | -1,276.93%-2亿 | -248.07%-1.18亿 | 1.77%1.84亿 | 111.09%4,152.62万 | 5.02%1,700.16万 | -2.70%7,954.38万 | 118.34%1.81亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,703.77%4,136万 | 8,515.65%4,136万 | --30万 | --30万 | -95.00%53万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 78.63%523.88万 | -27.83%523.88万 | ---- | ---- | 27.02%293.28万 | 990.99%725.91万 | --234.12万 | --53.89万 | -79.01%230.89万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 183.37%41.6万 | -62.97%5.38万 | -39.89%4.4万 | -95.22%3,500 | -57.54%14.68万 | 139.60%14.52万 | 20.79%7.32万 | --7.32万 | 682.16%34.57万 |
投资活动现金流入小计 | ---- | -87.28%565.48万 | -89.15%529.26万 | -98.38%4.4万 | -99.62%3,500 | 1,295.43%4,443.96万 | 3,943.38%4,876.43万 | 4,379.14%271.44万 | --91.21万 | -88.33%318.47万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145.64%3,011.73万 | 20.45%1.03亿 | -46.89%4,095.95万 | -59.76%2,380.36万 | -35.97%1,226.09万 | 97.26%8,592.35万 | 510.52%7,711.66万 | 819.13%5,915.46万 | 381.24%1,914.81万 | 121.78%4,355.8万 |
投资支付的现金 | -74.19%399.69万 | -43.94%2,070.97万 | -50.74%1,886.64万 | --1,686.71万 | --1,548.49万 | -56.93%3,693.95万 | -16.25%3,829.87万 | ---- | ---- | 685.02%8,575.95万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,713.22%3,163.86万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%98.88 | -100.00%98.88 | ---- | --949.67万 |
投资活动现金流出小计 | 22.95%3,411.41万 | 1.09%1.24亿 | -48.16%5,982.59万 | -31.25%4,067.07万 | 44.90%2,774.58万 | -27.92%1.23亿 | 70.09%1.15亿 | 14.19%5,915.47万 | 301.40%1,914.81万 | 427.56%1.7亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.97%-3,411.41万 | -51.17%-1.19亿 | 18.18%-5,453.33万 | 28.02%-4,062.67万 | -52.13%-2,774.23万 | 53.12%-7,842.34万 | -0.00%-6,665.11万 | -9.07%-5,644.04万 | -282.28%-1,823.6万 | -3,228.04%-1.67亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -28.34%2,702.57万 | -29.46%2,702.57万 | ---- | ---- | 338.62%3,771.5万 | 414.40%3,831.5万 | 486.67%3,771.5万 | ---- | 11,842.50%859.86万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --859.86万 |
取得借款收到的现金 | 34.90%1.07亿 | 56.44%9.34亿 | 6.91%6.19亿 | 26.25%3.83亿 | -58.89%7,922万 | -22.79%5.97亿 | 13.84%5.79亿 | 3.88%3.03亿 | 7.06%1.93亿 | 15.41%7.73亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 66.65%4,999.27万 | -12.50%6,999.51万 | -12.44%6,987.2万 | -14.28%5,999.61万 | --2,999.8万 | -45.46%7,999.63万 | 21,291.79%7,979.46万 | --6,999.29万 | ---- | 62.98%1.47亿 |
筹资活动现金流入小计 | 43.62%1.57亿 | 44.25%10.31亿 | 2.70%7.16亿 | 7.76%4.43亿 | -43.32%1.09亿 | -23.02%7.15亿 | 34.98%6.97亿 | 37.73%4.11亿 | 7.02%1.93亿 | 22.16%9.28亿 |
偿还债务支付的现金 | 164.87%2.14亿 | -47.28%4.02亿 | -50.65%3.31亿 | -55.26%2.11亿 | -61.64%8,065.88万 | 26.52%7.63亿 | 38.06%6.7亿 | 47.54%4.71亿 | 12.66%2.1亿 | 3.51%6.03亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34.04%804.4万 | -1.68%4,665.01万 | -5.41%3,773.02万 | 121.12%3,039.42万 | -21.98%600.1万 | 2.38%4,744.85万 | 9.55%3,988.73万 | 14.57%1,374.54万 | 36.00%769.11万 | -8.53%4,634.62万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.64%7,203.68万 | -13.99%7,979.98万 | -21.12%6,448.15万 | 24.66%6,339.29万 | --3,123.29万 | -32.63%9,277.83万 | 13,620.91%8,174.51万 | --5,085.41万 | ---- | 68.39%1.38亿 |
筹资活动现金流出小计 | 149.15%2.94亿 | -41.46%5.29亿 | -45.33%4.33亿 | -43.13%3.04亿 | -45.91%1.18亿 | 14.75%9.03亿 | 51.56%7.92亿 | 61.72%5.35亿 | 13.35%2.18亿 | 10.08%7.87亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,477.79%-1.37亿 | 366.59%5.02亿 | 399.55%2.83亿 | 211.85%1.39亿 | 65.66%-867.46万 | -233.24%-1.88亿 | -1,513.36%-9,456.32万 | -282.49%-1.24亿 | -106.58%-2,525.81万 | 214.14%1.41亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.72%4.78万 | 125.47%89.4万 | -86.56%25.07万 | -12.40%37.71万 | -112.04%-34.83万 | 113.19%39.65万 | 120.97%186.55万 | 104.86%43.05万 | 96.63%-16.43万 | -38.05%-300.56万 |
现金及现金等价物净增加额 | -92.15%-2.97亿 | 470.31%3.04亿 | -26.24%-1.49亿 | 37.66%-1.02亿 | -530.67%-1.55亿 | -153.84%-8,201.25万 | -90.84%-1.18亿 | -112.14%-1.63亿 | -40.06%3,588.54万 | 26.09%1.52亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 110.44%5.79亿 | -22.97%2.75亿 | -22.97%2.75亿 | -22.97%2.75亿 | -22.97%2.75亿 | 74.42%3.57亿 | 74.42%3.57亿 | 74.42%3.57亿 | 74.42%3.57亿 | 144.00%2.05亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 133.92%2.82亿 | 110.44%5.79亿 | -47.22%1.26亿 | -10.63%1.73亿 | -69.34%1.2亿 | -22.97%2.75亿 | 67.32%2.39亿 | 51.74%1.94亿 | 48.51%3.93亿 | 74.42%3.57亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据