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300715 凯伦股份

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8.59
+0.08+0.94%

已收盘 05/14 15:00 (北京)

33.06亿总市值-859000市盈率TTM

凯伦股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-17.50%5.88亿

26.45%28.31亿

28.68%18.19亿

37.54%12.8亿

49.82%7.13亿

40.44%22.39亿

34.88%14.13亿

38.51%9.3亿

52.92%4.76亿

21.52%15.94亿

收到的税费返还

-32.98%17.72万

-94.20%271.64万

-95.52%247.4万

-95.56%229.48万

-98.40%26.44万

98.87%4,684.89万

103.18%5,525.47万

588.56%5,167.61万

1,096,760.59%1,652.03万

59.84%2,355.74万

收到其他与经营活动有关的现金

-32.85%2,915.05万

2.57%5,884.35万

8.64%5,460.44万

48.17%4,599.86万

178.24%4,340.91万

-26.02%5,736.87万

-18.57%5,026.13万

-13.26%3,104.55万

-66.79%1,560.15万

220.70%7,754.39万

经营活动现金流入小计

-18.39%6.17亿

23.45%28.93亿

23.50%18.76亿

31.08%13.28亿

48.94%7.57亿

38.21%23.43亿

33.61%15.19亿

41.69%10.13亿

41.83%5.08亿

25.50%16.95亿

购买商品、接受劳务支付的现金

25.08%7.05亿

23.30%22.25亿

24.02%17.18亿

16.35%11.19亿

9.06%5.64亿

19.70%18.05亿

16.71%13.85亿

29.35%9.61亿

26.50%5.17亿

44.22%15.08亿

支付给职工以及为职工支付的现金

42.45%8,524.96万

10.00%2.34亿

7.79%1.76亿

4.46%1.22亿

-13.25%5,984.71万

3.98%2.13亿

4.14%1.64亿

-3.47%1.17亿

15.19%6,899.13万

49.02%2.05亿

支付的各项税费

-7.53%2,222.03万

-18.36%8,693.73万

-35.48%6,348.63万

-39.85%4,494.95万

-16.78%2,402.98万

-11.62%1.06亿

17.17%9,839.27万

27.90%7,473.22万

0.81%2,887.65万

9.16%1.2亿

支付其他与经营活动有关的现金

-29.25%6,569.91万

-10.83%1.54亿

-30.91%1.92亿

-36.51%1.2亿

-11.09%9,285.79万

-14.47%1.73亿

64.47%2.79亿

16.37%1.89亿

-3.67%1.04亿

19.41%2.02亿

经营活动现金流出小计

18.61%8.78亿

17.57%27亿

11.66%21.5亿

4.74%14.06亿

2.96%7.4亿

12.88%22.97亿

20.56%19.25亿

23.67%13.42亿

18.76%7.19亿

39.16%20.35亿

经营活动产生的现金流量净额

-1,698.76%-2.61亿

315.00%1.92亿

32.58%-2.74亿

76.39%-7,761.39万

107.72%1,629.94万

113.66%4,636.85万

11.66%-4.06亿

11.15%-3.29亿

14.65%-2.11亿

-204.86%-3.39亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--3,000万

----

取得投资收益收到的现金

----

--5,517.64

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--15.75万

339.76%107.41万

758.62%24.9万

----

-41.68%24.43万

-79.92%2.9万

----

14,137.49%41.88万

收到其他与投资活动有关的现金

----

11.51%2.95亿

507.11%1.23亿

11.88%1.11亿

-99.79%21.07万

-36.40%2.64亿

353.71%2,025.47万

2,474.12%9,954.27万

62.96%9,954.27万

274.43%4.15亿

投资活动现金流入小计

13,844.66%3,015.75万

11.81%2.96亿

507.47%1.23亿

11.88%1.11亿

-99.78%21.63万

-36.40%2.64亿

324.72%2,028.37万

2,418.41%9,954.27万

62.73%9,954.27万

274.80%4.16亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-20.97%6,127.96万

-52.85%2.85亿

-35.25%2.29亿

-33.56%1.84亿

-45.44%7,754.33万

74.41%6.05亿

35.75%3.54亿

59.19%2.78亿

53.94%1.42亿

-9.49%3.47亿

投资支付的现金

--3,000万

----

12.90%1,400万

--1,400万

--900万

--1,240万

支付其他与投资活动有关的现金

-99.96%6,000

-34.17%1.91亿

--1,000万

-75.00%1,000万

-62.50%1,500万

-80.24%2.9亿

----

-91.58%4,000万

-84.91%4,000万

817.97%14.69亿

投资活动现金流出小计

-1.36%9,128.56万

-47.61%4.76亿

-34.99%2.39亿

-41.37%1.94亿

-51.58%9,254.33万

-50.26%9.09亿

-50.96%3.68亿

-48.94%3.32亿

-46.51%1.91亿

236.49%18.28亿

投资活动产生的现金流量净额

33.79%-6,112.81万

71.97%-1.81亿

66.61%-1.16亿

64.21%-8,305.35万

-0.82%-9,232.71万

54.34%-6.45亿

53.37%-3.48亿

64.05%-2.32亿

69.08%-9,158.03万

-226.66%-14.12亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--610万

----

-99.66%520万

-99.65%520万

----

--15.48亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

76.87%520万

----

--294万

取得借款收到的现金

-51.50%3.62亿

-20.01%22.1亿

-11.27%18.02亿

-8.17%14.72亿

-18.01%7.47亿

38.92%27.63亿

19.09%20.31亿

29.41%16.03亿

39.80%9.12亿

80.29%19.89亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--5,000万

99.32%1.99亿

--8,566.54万

----

-0.34%1亿

----

--1亿

筹资活动现金流入小计

-44.00%4.19亿

-15.99%24.09亿

-7.29%18.87亿

-8.17%14.72亿

-18.01%7.47亿

-21.15%28.68亿

-37.39%20.36亿

-42.46%16.03亿

39.80%9.12亿

229.75%36.37亿

偿还债务支付的现金

-31.48%3.56亿

17.55%20.37亿

32.01%11.24亿

116.61%9.99亿

146.95%5.2亿

10.08%17.33亿

-7.62%8.52亿

-24.95%4.61亿

-18.89%2.11亿

111.39%15.74亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-10.00%2,127.44万

-71.67%8,507.4万

-76.45%6,682.85万

-82.54%4,541.34万

47.07%2,363.95万

88.63%3亿

95.05%2.84亿

104.13%2.6亿

28.99%1,607.32万

260.73%1.59亿

支付其他与筹资活动有关的现金

202.33%1.97亿

-53.42%7,587.93万

-15.83%2.58亿

-26.18%2.51亿

-62.35%6,500万

-40.58%1.63亿

5.72%3.07亿

302.78%3.4亿

228.29%1.73亿

246.45%2.74亿

筹资活动现金流出小计

-5.67%5.74亿

0.08%21.98亿

0.49%14.49亿

22.04%12.95亿

52.41%6.08亿

9.39%21.96亿

6.23%14.42亿

28.44%10.61亿

23.00%3.99亿

131.30%20.08亿

筹资活动产生的现金流量净额

-211.97%-1.55亿

-68.56%2.11亿

-26.20%4.38亿

-67.37%1.77亿

-72.90%1.39亿

-58.78%6.72亿

-68.65%5.94亿

-72.36%5.41亿

56.45%5.12亿

593.25%16.3亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

158.93%7.61万

-72.40%130万

-66.25%170.94万

2.37%195.23万

108.02%2.94万

888.93%471万

776.54%506.41万

640.23%190.72万

-301.74%-36.67万

81.93%-59.7万

现金及现金等价物净增加额

-859.26%-4.77亿

188.00%2.24亿

132.03%4,981.22万

202.69%1,793.98万

-69.97%6,283.72万

163.43%7,782.39万

-122.63%-1.56亿

-101.85%-1,746.92万

196.97%2.09亿

60.67%-1.23亿

加:期初现金及现金等价物余额

54.53%6.35亿

23.35%4.11亿

-26.91%3.33亿

-40.62%4.56亿

期末现金及现金等价物余额

-66.64%1.58亿

54.53%6.35亿

159.31%4.61亿

35.86%4.29亿

-12.65%4.74亿

23.35%4.11亿

-84.45%1.78亿

-77.43%3.16亿

125.92%5.43亿

-26.91%3.33亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

带解释性说明的无保留意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-17.50%5.88亿	26.45%28.31亿	28.68%18.19亿	37.54%12.8亿	49.82%7.13亿	40.44%22.39亿	34.88%14.13亿	38.51%9.3亿	52.92%4.76亿	21.52%15.94亿
收到的税费返还	-32.98%17.72万	-94.20%271.64万	-95.52%247.4万	-95.56%229.48万	-98.40%26.44万	98.87%4,684.89万	103.18%5,525.47万	588.56%5,167.61万	1,096,760.59%1,652.03万	59.84%2,355.74万
收到其他与经营活动有关的现金	-32.85%2,915.05万	2.57%5,884.35万	8.64%5,460.44万	48.17%4,599.86万	178.24%4,340.91万	-26.02%5,736.87万	-18.57%5,026.13万	-13.26%3,104.55万	-66.79%1,560.15万	220.70%7,754.39万
经营活动现金流入小计	-18.39%6.17亿	23.45%28.93亿	23.50%18.76亿	31.08%13.28亿	48.94%7.57亿	38.21%23.43亿	33.61%15.19亿	41.69%10.13亿	41.83%5.08亿	25.50%16.95亿
购买商品、接受劳务支付的现金	25.08%7.05亿	23.30%22.25亿	24.02%17.18亿	16.35%11.19亿	9.06%5.64亿	19.70%18.05亿	16.71%13.85亿	29.35%9.61亿	26.50%5.17亿	44.22%15.08亿
支付给职工以及为职工支付的现金	42.45%8,524.96万	10.00%2.34亿	7.79%1.76亿	4.46%1.22亿	-13.25%5,984.71万	3.98%2.13亿	4.14%1.64亿	-3.47%1.17亿	15.19%6,899.13万	49.02%2.05亿
支付的各项税费	-7.53%2,222.03万	-18.36%8,693.73万	-35.48%6,348.63万	-39.85%4,494.95万	-16.78%2,402.98万	-11.62%1.06亿	17.17%9,839.27万	27.90%7,473.22万	0.81%2,887.65万	9.16%1.2亿
支付其他与经营活动有关的现金	-29.25%6,569.91万	-10.83%1.54亿	-30.91%1.92亿	-36.51%1.2亿	-11.09%9,285.79万	-14.47%1.73亿	64.47%2.79亿	16.37%1.89亿	-3.67%1.04亿	19.41%2.02亿
经营活动现金流出小计	18.61%8.78亿	17.57%27亿	11.66%21.5亿	4.74%14.06亿	2.96%7.4亿	12.88%22.97亿	20.56%19.25亿	23.67%13.42亿	18.76%7.19亿	39.16%20.35亿
经营活动产生的现金流量净额	-1,698.76%-2.61亿	315.00%1.92亿	32.58%-2.74亿	76.39%-7,761.39万	107.72%1,629.94万	113.66%4,636.85万	11.66%-4.06亿	11.15%-3.29亿	14.65%-2.11亿	-204.86%-3.39亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--3,000万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	--5,517.64	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--15.75万	339.76%107.41万	758.62%24.9万	----	----	-41.68%24.43万	-79.92%2.9万	----	----	14,137.49%41.88万
收到其他与投资活动有关的现金	----	11.51%2.95亿	507.11%1.23亿	11.88%1.11亿	-99.79%21.07万	-36.40%2.64亿	353.71%2,025.47万	2,474.12%9,954.27万	62.96%9,954.27万	274.43%4.15亿
投资活动现金流入小计	13,844.66%3,015.75万	11.81%2.96亿	507.47%1.23亿	11.88%1.11亿	-99.78%21.63万	-36.40%2.64亿	324.72%2,028.37万	2,418.41%9,954.27万	62.73%9,954.27万	274.80%4.16亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-20.97%6,127.96万	-52.85%2.85亿	-35.25%2.29亿	-33.56%1.84亿	-45.44%7,754.33万	74.41%6.05亿	35.75%3.54亿	59.19%2.78亿	53.94%1.42亿	-9.49%3.47亿
投资支付的现金	--3,000万	----	----	----	----	12.90%1,400万	--1,400万	--1,400万	--900万	--1,240万
支付其他与投资活动有关的现金	-99.96%6,000	-34.17%1.91亿	--1,000万	-75.00%1,000万	-62.50%1,500万	-80.24%2.9亿	----	-91.58%4,000万	-84.91%4,000万	817.97%14.69亿
投资活动现金流出小计	-1.36%9,128.56万	-47.61%4.76亿	-34.99%2.39亿	-41.37%1.94亿	-51.58%9,254.33万	-50.26%9.09亿	-50.96%3.68亿	-48.94%3.32亿	-46.51%1.91亿	236.49%18.28亿
投资活动产生的现金流量净额	33.79%-6,112.81万	71.97%-1.81亿	66.61%-1.16亿	64.21%-8,305.35万	-0.82%-9,232.71万	54.34%-6.45亿	53.37%-3.48亿	64.05%-2.32亿	69.08%-9,158.03万	-226.66%-14.12亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--610万	----	----	----	----	-99.66%520万	-99.65%520万	----	----	--15.48亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	76.87%520万	----	----	----	--294万
取得借款收到的现金	-51.50%3.62亿	-20.01%22.1亿	-11.27%18.02亿	-8.17%14.72亿	-18.01%7.47亿	38.92%27.63亿	19.09%20.31亿	29.41%16.03亿	39.80%9.12亿	80.29%19.89亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--5,000万	99.32%1.99亿	--8,566.54万	----	----	-0.34%1亿	----	----	----	--1亿
筹资活动现金流入小计	-44.00%4.19亿	-15.99%24.09亿	-7.29%18.87亿	-8.17%14.72亿	-18.01%7.47亿	-21.15%28.68亿	-37.39%20.36亿	-42.46%16.03亿	39.80%9.12亿	229.75%36.37亿
偿还债务支付的现金	-31.48%3.56亿	17.55%20.37亿	32.01%11.24亿	116.61%9.99亿	146.95%5.2亿	10.08%17.33亿	-7.62%8.52亿	-24.95%4.61亿	-18.89%2.11亿	111.39%15.74亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-10.00%2,127.44万	-71.67%8,507.4万	-76.45%6,682.85万	-82.54%4,541.34万	47.07%2,363.95万	88.63%3亿	95.05%2.84亿	104.13%2.6亿	28.99%1,607.32万	260.73%1.59亿
支付其他与筹资活动有关的现金	202.33%1.97亿	-53.42%7,587.93万	-15.83%2.58亿	-26.18%2.51亿	-62.35%6,500万	-40.58%1.63亿	5.72%3.07亿	302.78%3.4亿	228.29%1.73亿	246.45%2.74亿
筹资活动现金流出小计	-5.67%5.74亿	0.08%21.98亿	0.49%14.49亿	22.04%12.95亿	52.41%6.08亿	9.39%21.96亿	6.23%14.42亿	28.44%10.61亿	23.00%3.99亿	131.30%20.08亿
筹资活动产生的现金流量净额	-211.97%-1.55亿	-68.56%2.11亿	-26.20%4.38亿	-67.37%1.77亿	-72.90%1.39亿	-58.78%6.72亿	-68.65%5.94亿	-72.36%5.41亿	56.45%5.12亿	593.25%16.3亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	158.93%7.61万	-72.40%130万	-66.25%170.94万	2.37%195.23万	108.02%2.94万	888.93%471万	776.54%506.41万	640.23%190.72万	-301.74%-36.67万	81.93%-59.7万
现金及现金等价物净增加额	-859.26%-4.77亿	188.00%2.24亿	132.03%4,981.22万	202.69%1,793.98万	-69.97%6,283.72万	163.43%7,782.39万	-122.63%-1.56亿	-101.85%-1,746.92万	196.97%2.09亿	60.67%-1.23亿
加:期初现金及现金等价物余额	54.53%6.35亿	23.35%4.11亿	23.35%4.11亿	23.35%4.11亿	23.35%4.11亿	-26.91%3.33亿	-26.91%3.33亿	-26.91%3.33亿	-26.91%3.33亿	-40.62%4.56亿
期末现金及现金等价物余额	-66.64%1.58亿	54.53%6.35亿	159.31%4.61亿	35.86%4.29亿	-12.65%4.74亿	23.35%4.11亿	-84.45%1.78亿	-77.43%3.16亿	125.92%5.43亿	-26.91%3.33亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	带解释性说明的无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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