(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.81%3.27亿 | 2.76%19.32亿 | -2.94%11.71亿 | 6.14%8.96亿 | 22.41%3.89亿 | 18.84%18.8亿 | 16.96%12.06亿 | 17.76%8.44亿 | 4.07%3.18亿 | 67.63%15.82亿 |
收到的税费返还 | -33.59%101.46万 | -22.94%2,287.98万 | -40.82%1,414.25万 | -73.47%593.9万 | -69.12%152.77万 | 26.15%2,968.99万 | 3.78%2,389.56万 | 10.65%2,238.18万 | -49.40%494.75万 | 664.61%2,353.52万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -32.84%482.56万 | -26.84%2,812.48万 | -12.33%1,782.67万 | 48.69%1,430.67万 | 38.05%718.55万 | -81.00%3,844.29万 | -84.12%2,033.28万 | -91.11%962.18万 | -88.16%520.51万 | -22.00%2.02亿 |
经营活动现金流入小计 | -16.18%3.33亿 | 1.78%19.83亿 | -3.81%12.03亿 | 4.58%9.16亿 | 21.28%3.98亿 | 7.76%19.48亿 | 5.76%12.51亿 | 3.65%8.76亿 | -8.68%3.28亿 | 49.87%18.08亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -34.74%1.16亿 | -3.69%6.06亿 | 11.33%4.83亿 | 7.97%3.42亿 | 11.17%1.78亿 | 27.67%6.29亿 | 14.10%4.34亿 | 31.75%3.17亿 | 28.01%1.6亿 | 20.11%4.93亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.97%9,134.13万 | -2.22%3.46亿 | -5.80%2.67亿 | -1.68%1.87亿 | -20.60%8,870.93万 | 8.65%3.54亿 | 9.66%2.83亿 | 9.20%1.9亿 | 7.63%1.12亿 | 63.97%3.26亿 |
支付的各项税费 | -9.34%5,971.61万 | -8.41%3.09亿 | -10.04%2.37亿 | -1.65%1.81亿 | 19.34%6,586.67万 | 5.06%3.38亿 | 16.64%2.63亿 | 51.65%1.84亿 | 3.58%5,519.23万 | 50.81%3.22亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -3.90%3,118.33万 | -1.07%1.16亿 | -2.99%9,643.84万 | 1.79%7,226.12万 | -14.55%3,244.97万 | -17.74%1.17亿 | -1.41%9,941.26万 | 2.44%7,098.74万 | 14.34%3,797.29万 | 11.68%1.42亿 |
经营活动现金流出小计 | -18.25%2.98亿 | -4.22%13.78亿 | 0.31%10.82亿 | 2.67%7.82亿 | 0.01%3.65亿 | 12.13%14.38亿 | 11.88%10.79亿 | 25.89%7.61亿 | 15.74%3.65亿 | 35.04%12.83亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.02%3,486.64万 | 18.71%6.06亿 | -29.75%1.2亿 | 17.22%1.35亿 | 187.66%3,257.81万 | -2.93%5.1亿 | -21.34%1.71亿 | -52.24%1.15亿 | -185.16%-3,716.52万 | 104.77%5.26亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 524.06%114.58万 |
取得投资收益收到的现金 | 16.90%143.09万 | 17.84%2,146.22万 | -48.07%629.3万 | -32.74%458.33万 | 46,963.69%122.4万 | 2,279.21%1,821.31万 | 1,556.35%1,211.9万 | 982.68%681.4万 | -99.51%2,600.83 | -58.98%76.55万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,905.54%7.02万 | 15.76%6.25万 | 9,025.00%3.65万 | 4,525.00%1.85万 | --3,500 | -51.47%5.4万 | -99.63%400 | -99.12%400 | ---- | 87.13%11.13万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -47.23%3.6亿 | 43.05%36.11亿 | 50.51%27.6亿 | 72.95%20.47亿 | 247.27%6.82亿 | 206.93%25.24亿 | 154.44%18.34亿 | 144.49%11.84亿 | -23.96%1.96亿 | 7.80%8.22亿 |
投资活动现金流入小计 | -47.11%3.62亿 | 42.86%36.32亿 | 49.86%27.66亿 | 72.34%20.51亿 | 247.89%6.83亿 | 208.39%25.43亿 | 155.47%18.46亿 | 145.05%11.9亿 | -24.12%1.96亿 | 7.77%8.24亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -68.44%1,694.55万 | -36.58%2.3亿 | -28.49%1.96亿 | -27.28%1.44亿 | -51.20%5,368.88万 | 1.90%3.62亿 | 32.44%2.75亿 | 30.27%1.98亿 | 46.73%1.1亿 | 70.05%3.55亿 |
投资支付的现金 | ---- | 1,283.45%4,842.06万 | 275.80%4,653.06万 | -45.20%546万 | 268.66%487.13万 | -92.06%350万 | 814.17%1,238.16万 | 2,711.19%996.31万 | --132.13万 | 281.79%4,408.44万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.64%16.2万 | ---- | --16.2万 | ---- | --51.65万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -76.04%2.3亿 | 16.32%36.63亿 | 14.34%28.23亿 | 7.93%19.2亿 | 1.91%9.6亿 | 278.88%31.49亿 | 256.52%24.69亿 | 296.29%17.79亿 | 250.82%9.42亿 | 13.85%8.31亿 |
投资活动现金流出小计 | -75.76%2.47亿 | 12.13%39.41亿 | 11.24%30.66亿 | 4.14%20.7亿 | -3.30%10.19亿 | 185.52%35.15亿 | 205.80%27.56亿 | 230.39%19.88亿 | 206.65%10.53亿 | 29.51%12.31亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 134.18%1.15亿 | 68.26%-3.09亿 | 67.05%-3亿 | 97.70%-1,831.48万 | 60.89%-3.35亿 | -139.15%-9.72亿 | -409.14%-9.1亿 | -588.24%-7.97亿 | -913.11%-8.57亿 | -119.26%-4.06亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.93%70万 | -88.08%31.7万 | -87.86%31.7万 | -70.79%31.7万 | 39,360.65%9.99亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.92%70万 | --31.7万 | -87.86%31.7万 | ---- | 242.11%866.23万 |
取得借款收到的现金 | 0.00%1,000万 | -20.00%1,200万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | -80.00%1,500万 | ---- | ---- | ---- | -51.77%7,500万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 6.17%161万 | 2,844.02%1,084.93万 | 4,965.05%1,084.93万 | 4,965.05%1,084.93万 | -92.94%151.64万 | -97.21%36.85万 | -96.98%21.42万 | -94.56%21.42万 | --2,149.31万 |
筹资活动现金流入小计 | -52.04%1,000万 | -20.95%1,361万 | 2,941.47%2,084.93万 | 3,825.09%2,084.93万 | 3,825.09%2,084.93万 | -98.43%1,721.64万 | -98.51%68.55万 | -98.66%53.12万 | -89.42%53.12万 | 593.30%10.96亿 |
偿还债务支付的现金 | --1,000万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,000万 | ---- | ---- | -77.10%1,500万 | -60.78%1,000万 | -60.78%1,000万 | ---- | -56.33%6,550万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -96.14%11.77万 | -11.24%2.24亿 | -12.89%2.17亿 | -14.70%2.11亿 | 1,653.57%305万 | 248.53%2.52亿 | 280.70%2.49亿 | 285.88%2.47亿 | --17.39万 | -39.84%7,244.32万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 234.07%1,656.35万 | ---- | ---- | --290万 | -24.20%495.81万 | ---- | ---- | ---- | --654.12万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 201.25%3,727.52万 | 14.72%1,487.08万 | 1,927.82%4,839.83万 | 3,883.83%2,511.56万 | -31.01%1,237.37万 | -49.74%1,296.29万 | -89.84%238.67万 | -91.94%63.04万 | 153.50%1,793.64万 |
筹资活动现金流出小计 | -64.08%1,011.77万 | -1.24%2.76亿 | -11.10%2.42亿 | -0.13%2.59亿 | 3,401.57%2,816.56万 | 79.54%2.8亿 | 132.97%2.72亿 | 129.65%2.6亿 | -93.96%80.44万 | -43.83%1.56亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 98.39%-11.77万 | -0.05%-2.63亿 | 18.57%-2.21亿 | 7.97%-2.39亿 | -2,578.10%-731.62万 | -127.95%-2.63亿 | -282.92%-2.71亿 | -253.12%-2.59亿 | 96.71%-27.32万 | 886.63%9.4亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 148.19%1.49亿 | 104.72%3,420.24万 | 60.37%-4亿 | 87.03%-1.22亿 | 65.35%-3.1亿 | -168.44%-7.25亿 | -3,093.20%-10.1亿 | -1,929.50%-9.41亿 | -1,716.32%-8.94亿 | 2,295.39%10.59亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6.64%5.49亿 | -58.47%5.15亿 | -58.47%5.15亿 | -58.47%5.15亿 | -58.47%5.15亿 | 586.38%12.39亿 | 586.49%12.4亿 | 586.38%12.39亿 | 586.49%12.4亿 | -21.08%1.81亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 240.77%6.98亿 | 6.64%5.49亿 | -50.12%1.15亿 | 31.82%3.93亿 | -40.64%2.05亿 | -58.47%5.15亿 | 54.15%2.3亿 | 28.38%2.98亿 | 162.86%3.45亿 | 586.38%12.39亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据