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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
水羊股份 (300740)
- 24.80
- -0.47-1.86%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
96.72亿总市值63.92市盈率TTM
25.75最高价24.73最低价13.38万手成交量25.52今开25.27昨收3.35亿成交额3.73%换手率87.94市盈率(静)3.90亿总股本27.6552周最高4.67市净率89.03亿流通值9.7852周最低30.32涨停价3.59亿流通股28.38历史最高20.22跌停价4.04%振幅6.75历史最低--股息TTM25.02平均价6.84万手内盘--股息率TTM100股每手6.17万手外盘
水羊股份 (300740) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.22%33.05亿 | 3.37%23.33亿 | 2.68%10.36亿 | -0.62%41.42亿 | -7.60%29.45亿 | 2.88%22.57亿 | -2.49%10.09亿 | -8.41%41.68亿 | 1.12%31.88亿 | 3.13%21.94亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | -96.36%5.64万 | ---- | ---- | --40.12万 | -14.09%155.03万 | -27.80%130.29万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -5.19%1,620.11万 | 13.83%732.09万 | 95.78%392.69万 | 102.02%7,525.99万 | -21.66%1,708.87万 | -88.31%643.12万 | -71.26%200.58万 | -45.61%3,725.28万 | -71.70%2,181.29万 | -9.34%5,502万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.12%33.21亿 | 3.40%23.41亿 | 2.82%10.4亿 | 0.25%42.18亿 | -7.73%29.62亿 | 0.65%22.64亿 | -2.92%10.11亿 | -8.96%42.07亿 | -0.63%32.11亿 | 2.70%22.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.37%13.45亿 | -19.82%8.96亿 | 4.89%4.63亿 | -4.32%18.87亿 | -17.72%13.64亿 | -1.73%11.17亿 | -10.90%4.41亿 | -21.04%19.73亿 | -6.76%16.58亿 | -3.77%11.37亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.12%3.69亿 | 19.08%2.77亿 | 5.43%1.38亿 | 1.42%4.83亿 | -8.01%3.48亿 | -2.27%2.33亿 | 2.55%1.31亿 | -12.24%4.76亿 | -7.70%3.78亿 | -14.81%2.38亿 |
| 支付的各项税费 | 24.96%1.03亿 | 0.62%7,133.16万 | -31.63%2,227.57万 | -30.60%1.35亿 | -32.87%8,275.72万 | -17.07%7,089.33万 | -22.65%3,258.19万 | -6.14%1.95亿 | -12.66%1.23亿 | -2.65%8,548.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.02%13.14亿 | 2.79%9.3亿 | 2.39%4.32亿 | 11.13%14.47亿 | 12.71%12.51亿 | 28.03%9.05亿 | 32.66%4.21亿 | -3.95%13.02亿 | 4.74%11.1亿 | -0.77%7.07亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.82%31.32亿 | -6.50%21.74亿 | 2.77%10.54亿 | 0.17%39.52亿 | -6.83%30.46亿 | 7.31%23.26亿 | 4.42%10.26亿 | -14.30%39.45亿 | -3.52%32.7亿 | -4.14%21.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 324.74%1.89亿 | 368.97%1.66亿 | 0.58%-1,479.46万 | 1.43%2.66亿 | -41.81%-8,409.21万 | -175.47%-6,185.08万 | -125.24%-1,488.08万 | 1,379.66%2.62亿 | 62.52%-5,929.85万 | 215.79%8,195.16万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -60.91%2.1亿 | -43.37%2.1亿 | 139.42%1.75亿 | 0.42%6.86亿 | --5.36亿 | --3.7亿 | --7,320万 | --6.83亿 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -41.42%137.82万 | -38.94%143.66万 | -78.09%22.29万 | 15.35%392.94万 | 453.18%235.27万 | --235.27万 | --101.74万 | 2,345.82%340.65万 | 205.35%42.53万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.73%20.65万 | -98.89%17.89万 | ---- | -75.51%1,632.63万 | 741.77%1,628万 | 1,440.04%1,617.6万 | 6,535.69%1,721.05万 | 2,044.99%6,667.77万 | -18.58%193.4万 | -51.18%105.04万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 1.43%3,629.52万 | --0 | 1.43%3,629.52万 | -29.89%2,508.75万 | --3,578.21万 | --3,578.21万 | --3,578.21万 |
| 投资活动现金流入小计 | -61.94%2.11亿 | -50.29%2.11亿 | 50.61%1.75亿 | -5.89%7.42亿 | 1,355.00%5.55亿 | 1,053.94%4.25亿 | 223.28%1.17亿 | 24,189.13%7.89亿 | 1,416.85%3,814.14万 | 1,507.85%3,683.25万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -67.71%6,954.92万 | -70.29%3,915.68万 | -84.22%1,931.71万 | 55.89%2.78亿 | 47.92%2.15亿 | -0.26%1.32亿 | 24.45%1.22亿 | -39.04%1.78亿 | -11.25%1.46亿 | 25.30%1.32亿 |
| 投资支付的现金 | -55.25%2.08亿 | -34.10%2.04亿 | 7,822.78%1.58亿 | -34.55%5.6亿 | 110.65%4.66亿 | 4,318.69%3.09亿 | --200万 | 1,669.61%8.55亿 | 381.22%2.21亿 | -63.64%700万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --499.97万 | --499.97万 | ---- | --1.95亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 22.32%4,439.5万 | 1,435.77%4,474.09万 | -81.51%4,474.09万 | --2,906万 | 1,049.40%3,629.52万 | -92.00%291.33万 | --2.42亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -61.02%2.83亿 | -48.96%2.48亿 | 15.82%1.78亿 | 0.73%10.78亿 | 96.38%7.26亿 | 27.47%4.86亿 | 56.03%1.53亿 | 64.86%10.7亿 | -32.96%3.7亿 | 205.61%3.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58.04%-7,162.33万 | 39.65%-3,671.51万 | 93.80%-229.26万 | -19.33%-3.35亿 | 48.48%-1.71亿 | 82.33%-6,083.84万 | 40.68%-3,697.31万 | 56.47%-2.81亿 | 39.60%-3.31亿 | -181.24%-3.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.66%235.08万 | -99.66%235.31万 | -45.25%235.1万 | -59.90%134.92万 | 4,868.78%6.93亿 | 5,458.47%6.94亿 | 310.46%429.41万 |
| 取得借款收到的现金 | -32.34%5.73亿 | -17.47%3.14亿 | ---- | 10.69%11.07亿 | -5.23%8.47亿 | -64.59%3.8亿 | ---- | -36.94%10亿 | -21.59%8.94亿 | 56.35%10.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,629.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -35.29%5.73亿 | -17.98%3.14亿 | ---- | -34.49%11.09亿 | -44.22%8.86亿 | -64.51%3.82亿 | -99.53%134.92万 | 5.52%16.94亿 | 37.20%15.88亿 | 55.65%10.77亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -35.64%5.06亿 | -6.64%3.11亿 | -97.32%400万 | -33.23%9.43亿 | -33.50%7.86亿 | -45.77%3.33亿 | -46.17%1.49亿 | 36.88%14.12亿 | 105.25%11.83亿 | 186.21%6.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -53.94%2,787.7万 | -58.88%2,096.96万 | 12.68%693.81万 | -6.15%7,091.96万 | -16.94%6,052.53万 | -13.76%5,099.85万 | -45.20%615.74万 | 141.83%7,556.62万 | 238.16%7,286.78万 | 403.19%5,913.49万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,240.37%1.18亿 | 1,372.35%1.09亿 | 77.08%431.26万 | 343.16%6,491.59万 | -122.08%-192.76万 | 48.09%738.59万 | -22.13%243.54万 | 5.21%1,464.84万 | -8.53%872.86万 | -26.38%498.75万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -22.80%6.52亿 | 12.55%4.41亿 | -90.33%1,525.07万 | -28.19%10.79亿 | -33.16%8.45亿 | -42.29%3.92亿 | -45.88%1.58亿 | 39.52%15.02亿 | 108.17%12.64亿 | 190.97%6.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -292.98%-7,910.23万 | -1,240.14%-1.27亿 | 90.25%-1,525.07万 | -83.86%3,091.59万 | -87.35%4,099.05万 | -102.39%-950.92万 | -2,717.65%-1.56亿 | -63.76%1.92亿 | -41.12%3.24亿 | -13.17%3.98亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.71%109.99万 | 65.89%-154.8万 | -303.91%-1,034.6万 | -76.84%144.33万 | -283.28%-251.63万 | -200.62%-453.88万 | -260.65%-256.15万 | -28.23%623.13万 | -89.25%137.29万 | -63.94%451.11万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 118.20%3,936.39万 | 100.48%65.93万 | 79.75%-4,268.39万 | -120.95%-3,741万 | -231.61%-2.16亿 | -197.28%-1.37亿 | -2,778.16%-2.11亿 | 296.20%1.79亿 | 54.62%-6,523.57万 | -49.47%1.41亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.93%4.34亿 | -7.93%4.34亿 | -7.93%4.34亿 | 60.91%4.72亿 | 60.91%4.72亿 | 60.91%4.72亿 | 60.91%4.72亿 | -23.69%2.93亿 | -23.69%2.93亿 | -23.69%2.93亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 85.48%4.74亿 | 29.85%4.35亿 | 50.07%3.92亿 | -7.93%4.34亿 | 12.05%2.55亿 | -22.77%3.35亿 | -8.71%2.61亿 | 60.91%4.72亿 | -5.19%2.28亿 | -34.52%4.34亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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