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贝壳-W
02423
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
顶固集创 (300749)
- 11.87
- -0.41-3.34%
已收盘 01/06 15:00 (北京)
24.35亿总市值-15.83市盈率TTM
12.42最高价11.80最低价9.08万手成交量12.30今开12.28昨收1.09亿成交额5.77%换手率亏损市盈率(静)2.05亿总股本13.2752周最高4.29市净率18.68亿流通值5.4352周最低14.74涨停价1.57亿流通股24.71历史最高9.82跌停价5.05%振幅4.20历史最低--股息TTM11.96平均价5.49万手内盘--股息率TTM100股每手3.50万手外盘
顶固集创 (300749) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.72%5.97亿 | -15.22%3.7亿 | 5.88%2.02亿 | -32.78%10.48亿 | -37.48%7.09亿 | -37.63%4.36亿 | -29.93%1.91亿 | 23.48%15.59亿 | 35.37%11.34亿 | 37.78%6.99亿 |
| 收到的税费返还 | 360.53%27.52万 | --27.18万 | ---- | ---- | -88.51%5.98万 | ---- | ---- | -41.69%52万 | -30.66%52万 | -6.10%43.87万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58.17%2,273.35万 | 8.70%2,242.88万 | 59.82%1,561.27万 | 49.34%1,048.64万 | -34.31%1,437.3万 | 10.85%2,063.34万 | -49.75%976.9万 | -61.09%702.16万 | -17.71%2,188.08万 | 42.26%1,861.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | -14.22%6.2亿 | -14.08%3.92亿 | 8.51%2.18亿 | -32.44%10.59亿 | -37.44%7.23亿 | -36.41%4.57亿 | -31.29%2.01亿 | 22.24%15.67亿 | 33.68%11.56亿 | 37.86%7.18亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -30.18%4.26亿 | -30.91%2.91亿 | -11.13%2.19亿 | -9.71%7.95亿 | 8.68%6.1亿 | 18.73%4.21亿 | 60.02%2.46亿 | 7.52%8.8亿 | 1.87%5.61亿 | -6.03%3.55亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.56%1.17亿 | -20.46%8,153.44万 | -20.40%4,701.88万 | -17.25%1.93亿 | -16.50%1.45亿 | -13.38%1.03亿 | -9.31%5,906.61万 | -6.72%2.34亿 | -6.75%1.74亿 | -9.22%1.18亿 |
| 支付的各项税费 | -21.56%1,821.89万 | -14.49%962.33万 | -59.98%359.13万 | -33.68%4,701.02万 | -55.04%2,322.66万 | -66.63%1,125.36万 | -29.98%897.45万 | 18.19%7,088.64万 | 19.57%5,165.69万 | 8.71%3,372.55万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -2.39%8,442.83万 | 6.29%5,729.48万 | -20.14%2,802.16万 | -26.63%7,425.61万 | -21.05%8,649.26万 | -11.99%5,390.38万 | 47.61%3,508.67万 | 21.07%1.01亿 | 40.72%1.1亿 | 72.80%6,124.95万 |
| 经营活动现金流出小计 | -25.39%6.45亿 | -25.37%4.39亿 | -14.85%2.98亿 | -13.73%11.09亿 | -3.51%8.65亿 | 3.66%5.89亿 | 36.69%3.49亿 | 6.04%12.86亿 | 4.41%8.96亿 | -1.10%5.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82.42%-2,489.27万 | 64.36%-4,712.7万 | 46.41%-7,965.15万 | -118.04%-5,070.44万 | -154.48%-1.42亿 | -188.24%-1.32亿 | -506.11%-1.49亿 | 306.13%2.81亿 | 3,940.46%2.6亿 | 379.81%1.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -85.51%43.15万 | -97.84%6.42万 | --6.42万 | 752.92%1,312.35万 | 93.47%297.68万 | 93.47%297.68万 | ---- | -46.81%153.86万 | --153.86万 | --153.86万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --1,205.76万 | --174.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102.47%336.68万 | 35.91%225.24万 | 7,989.61%102.95万 | 79.68%628.39万 | 32.57%166.28万 | 65.15%165.72万 | -98.66%1.27万 | 277.05%349.73万 | 37.36%125.43万 | 66.15%100.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --500万 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---347.75万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -8.27%5.2亿 | -16.02%2.7亿 | -68.63%5,350.24万 | 68.34%7.78亿 | 88.37%5.67亿 | 146.28%3.21亿 | 238.77%1.71亿 | -43.92%4.62亿 | -57.18%3.01亿 | -71.78%1.31亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -6.24%5.36亿 | -15.97%2.74亿 | -65.06%5,959.61万 | 70.68%7.97亿 | 90.35%5.72亿 | 145.06%3.26亿 | 232.54%1.71亿 | -43.78%4.67亿 | -57.69%3.01亿 | -71.46%1.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -84.79%769.17万 | -93.60%277.94万 | -97.00%49.23万 | 58.83%4,097.93万 | 8.45%5,057.2万 | 16.30%4,344.38万 | -19.87%1,638.38万 | -76.06%2,580.13万 | -47.66%4,663.24万 | -39.42%3,735.49万 |
| 投资支付的现金 | 324.45%6,421.98万 | 326.71%6,421.98万 | --6,381.98万 | 410.18%4,795.66万 | 60.96%1,513万 | --1,505万 | ---- | --940万 | 944.44%940万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15.97%5.39亿 | 10.84%2.99亿 | -68.71%5,319.79万 | 32.35%6.75亿 | 32.86%4.65亿 | 170.00%2.7亿 | --1.7亿 | -37.91%5.1亿 | -46.27%3.5亿 | -75.65%1亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 15.16%6.11亿 | 11.50%3.66亿 | -36.95%1.18亿 | 40.12%7.64亿 | 30.70%5.31亿 | 139.16%3.28亿 | 811.61%1.86亿 | -41.38%5.45亿 | -45.24%4.06亿 | -70.98%1.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -281.04%-7,484万 | -3,679.47%-9,227.16万 | -266.58%-5,791.39万 | 142.39%3,315.04万 | 139.18%4,133.97万 | 43.26%-244.14万 | -151.21%-1,579.85万 | 21.39%-7,820.23万 | -239.21%-1.06亿 | 38.62%-430.28万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,581.04%4,151.46万 | ---- | ---- | ---- | -185.15%-280.31万 | -24.92%-288.31万 | ---- | 226.76%653.52万 | 849.49%329.2万 | -425.45%-230.8万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.76%653.52万 | 180.00%560万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -6.53%1.25亿 | -7.26%1.15亿 | -7.26%1.15亿 | 573.36%1.37亿 | 556.01%1.34亿 | 507.28%1.24亿 | 551.32%1.24亿 | -89.00%2,041.9万 | -85.59%2,041.9万 | -75.38%2,041.9万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27.12%1.67亿 | -5.05%1.15亿 | -7.26%1.15亿 | 410.10%1.37亿 | 453.10%1.31亿 | 568.75%1.21亿 | 551.32%1.24亿 | -85.63%2,695.43万 | -83.21%2,371.11万 | -78.04%1,811.11万 |
| 偿还债务支付的现金 | -81.15%2,462.88万 | -94.12%750.38万 | -97.50%310万 | 37.24%1.34亿 | 26.08%1.31亿 | 28.56%1.28亿 | 238.45%1.24亿 | -51.93%9,776.9万 | -34.94%1.04亿 | 16.50%9,920.36万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -51.80%424.4万 | -64.25%280.07万 | 6.03%129.54万 | -63.76%974.02万 | -66.25%880.52万 | -67.99%783.52万 | -44.66%122.18万 | 269.76%2,687.66万 | 394.74%2,608.93万 | 562.80%2,447.66万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --3,350.12万 | --2,765.3万 | --1,727.69万 | 1.13%966.44万 | ---- | ---- | ---- | -19.35%955.61万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -55.27%6,237.4万 | -71.96%3,795.75万 | -82.69%2,167.23万 | 14.44%1.54亿 | 7.51%1.39亿 | 9.46%1.35亿 | 222.35%1.25亿 | -39.69%1.34亿 | -21.17%1.3亿 | 39.21%1.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,357.44%1.04亿 | 640.36%7,704.25万 | 7,738.79%9,332.77万 | 85.00%-1,609.06万 | 92.17%-829.77万 | 86.49%-1,425.77万 | 93.83%-122.18万 | -207.32%-1.07亿 | -354.99%-1.06亿 | -1,560.92%-1.06亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 104.24%460.53万 | 58.13%-6,235.61万 | 73.30%-4,423.77万 | -135.20%-3,364.46万 | -324.35%-1.09亿 | -472.39%-1.49亿 | -447.70%-1.66亿 | 245.26%9,557.2万 | 200.85%4,837.23万 | 159.76%3,999.7万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -13.31%2.19亿 | -13.31%2.19亿 | -13.31%2.19亿 | 60.80%2.53亿 | 60.80%2.53亿 | 60.80%2.53亿 | 60.80%2.53亿 | -29.51%1.57亿 | -29.51%1.57亿 | -29.51%1.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 55.11%2.24亿 | 51.00%1.57亿 | 100.78%1.75亿 | -13.31%2.19亿 | -29.83%1.44亿 | -47.35%1.04亿 | -57.48%8,709.33万 | 60.80%2.53亿 | 17.45%2.06亿 | 26.36%1.97亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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