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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
宁德时代 (300750)
- 444.90
- +6.00+1.37%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
2.03万亿总市值25.71市盈率TTM
448.45最高价438.00最低价39.54万手成交量442.00今开438.90昨收175.17亿成交额0.93%换手率28.12市盈率(静)45.64亿总股本453.0452周最高6.21市净率1.89万亿流通值222.7652周最低526.68涨停价42.57亿流通股453.04历史最高351.12跌停价2.38%振幅-4.08历史最低3.19股息TTM443.00平均价18.48万手内盘0.72%股息率TTM100股每手17.26万手外盘
宁德时代 (300750) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.01%1,233.79亿 | 14.44%4,777.97亿 | 6.48%3,381.27亿 | 6.12%2,229.32亿 | 8.52%1,111.4亿 | -0.10%4,175.25亿 | 6.33%3,175.4亿 | 3.77%2,100.79亿 | 2.03%1,024.14亿 | 36.68%4,179.43亿 |
| 收到的税费返还 | 48.35%20.7亿 | -26.82%76.88亿 | -22.68%63.21亿 | -40.32%33.45亿 | -56.22%13.95亿 | -17.53%105.06亿 | -19.69%81.75亿 | -15.32%56.05亿 | 43.02%31.87亿 | 34.40%127.4亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -0.05%65.69亿 | 56.60%263.84亿 | 71.86%186.09亿 | 64.74%121.6亿 | 43.98%65.72亿 | 7.14%168.48亿 | 8.07%108.28亿 | 4.45%73.81亿 | 47.71%45.65亿 | 8.02%157.25亿 |
| 经营活动现金流入调整项目 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 10.84%1,320.17亿 | 15.06%5,118.68亿 | 7.88%3,630.57亿 | 6.89%2,384.37亿 | 8.12%1,191.07亿 | -0.34%4,448.79亿 | 5.55%3,365.43亿 | 3.21%2,230.65亿 | 4.23%1,101.65亿 | 35.35%4,464.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.43%768.34亿 | 5.23%3,003.82亿 | 1.58%2,241.21亿 | -2.97%1,399.7亿 | 0.88%695.77亿 | -8.07%2,854.56亿 | -5.37%2,206.37亿 | -7.93%1,442.51亿 | -7.37%689.7亿 | 31.95%3,105.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.81%96.92亿 | 28.59%327.89亿 | 21.13%234.13亿 | 24.34%164.08亿 | 27.63%71.9亿 | 20.62%255亿 | 22.40%193.29亿 | 20.20%131.96亿 | 13.23%56.33亿 | 16.43%211.41亿 |
| 支付的各项税费 | 33.43%95.02亿 | 20.78%344.59亿 | 15.10%267.43亿 | 5.04%188.05亿 | 24.54%71.21亿 | 66.67%285.29亿 | 67.73%232.35亿 | 90.60%179.03亿 | 32.30%57.18亿 | 62.56%171.17亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -1.78%23.09亿 | 31.10%110.19亿 | 37.65%81.19亿 | 51.88%45.68亿 | 58.20%23.51亿 | 75.01%84.05亿 | 74.23%58.99亿 | 49.44%30.07亿 | 53.62%14.86亿 | 4.67%48.02亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 14.03%983.36亿 | 8.84%3,786.48亿 | 4.94%2,823.96亿 | 0.78%1,797.5亿 | 5.42%862.39亿 | -1.61%3,478.89亿 | 1.09%2,690.99亿 | -0.39%1,783.56亿 | -3.44%818.07亿 | 31.64%3,535.81亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 900.00%1,000 | 900.00%1,000 | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.47%336.81亿 | 37.35%1,332.2亿 | 19.60%806.6亿 | 31.26%586.87亿 | 15.91%328.68亿 | 4.49%969.9亿 | 28.09%674.44亿 | 20.61%447.09亿 | 35.25%283.58亿 | 51.65%928.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -82.90%2.73亿 | 180.23%56.86亿 | 766.91%44.43亿 | 540.25%20.26亿 | 1,075.58%15.98亿 | -73.48%20.29亿 | -89.33%5.13亿 | -92.68%3.16亿 | -97.00%1.36亿 | 484.95%76.51亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23.52%2.26亿 | 24.07%22.8亿 | 31.98%19.43亿 | 698.52%17.98亿 | 439.97%1.83亿 | 7.40%18.38亿 | 22.90%14.72亿 | -65.39%2.25亿 | -96.61%3,393.4万 | 131.15%17.11亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -58.71%1,249.3万 | 182.18%2.12亿 | 22.43%6,810.9万 | 191.56%5,176.3万 | 102.38%3,026万 | 484.38%7,511万 | 777.53%5,563.1万 | --1,775.4万 | --1,495.2万 | 2,064.17%1,285.3万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --2,741.1万 | --2,741.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --330.7万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,022.8万 | -89.79%9,837.2万 | -96.25%1,969.1万 | ---- | ---- | -22.25%9.64亿 | -84.49%5.26亿 | -83.23%5.29亿 | -98.27%1,111.1万 | -19.04%12.4亿 |
| 投资活动现金流入调整项目 | -200.00%-1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -71.17%5.22亿 | 69.26%83.04亿 | 153.38%65.01亿 | 256.00%38.76亿 | 824.59%18.12亿 | -53.80%49.06亿 | -72.69%25.66亿 | -86.61%10.89亿 | -96.83%1.96亿 | 196.58%106.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.05%124.16亿 | 35.81%423.45亿 | 41.47%300.88亿 | 46.15%202.13亿 | 46.05%103.43亿 | -7.27%311.8亿 | -20.99%212.68亿 | -25.05%138.3亿 | -32.34%70.82亿 | -30.26%336.25亿 |
| 投资支付的现金 | -72.24%25.35亿 | 159.52%575.34亿 | 8.94%315.4亿 | -55.18%98.18亿 | 12,807.27%91.32亿 | 292.40%221.69亿 | 1,098.59%289.51亿 | 1,119.07%219.06亿 | -95.36%7,074.7万 | -55.74%56.5亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 741.59%20.54亿 | 747.91%20.45亿 | ---- | ---- | -24.09%2.44亿 | --2.41亿 | --2.31亿 | --2.11亿 | --3.21亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80.32%1.95亿 | 351.03%8.48亿 | --1.2亿 | --1.15亿 | -85.40%1.08亿 | -10.62%1.88亿 | ---- | ---- | --7.41亿 | -96.88%2.1亿 |
| 投资活动现金流出调整项目 | ---1,000 | ---1,000 | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 投资活动现金流出小计 | -22.65%151.46亿 | 91.11%1,027.8亿 | 26.42%637.93亿 | -16.19%301.45亿 | 141.64%195.82亿 | 35.11%537.81亿 | 72.02%504.6亿 | 77.62%359.67亿 | -32.40%81.04亿 | -41.22%398.06亿 |
| 投资活动现金流量净额调整项目 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17.71%-146.24亿 | -93.30%-944.76亿 | -19.62%-572.91亿 | 24.68%-262.7亿 | -124.72%-177.71亿 | -67.45%-488.75亿 | -140.23%-478.94亿 | -187.84%-348.78亿 | -36.18%-79.08亿 | 54.49%-291.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 375.67%11.21亿 | 1,650.25%448.14亿 | 2,164.67%432.72亿 | 9,465.82%404.7亿 | 162.19%2.36亿 | -22.97%25.6亿 | -4.97%19.11亿 | -72.89%4.23亿 | -93.12%8,989.9万 | -93.00%33.24亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 375.67%11.21亿 | 211.00%60.95亿 | 268.86%54.89亿 | 557.38%27.81亿 | 162.19%2.36亿 | -33.04%19.6亿 | -20.69%14.88亿 | -72.89%4.23亿 | -93.12%8,989.9万 | 39.87%29.26亿 |
| 发行债券收到的现金 | --79.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -30.27%79.72亿 | 30.29%397.9亿 | 71.67%305.98亿 | 54.20%240.37亿 | -4.09%114.33亿 | -34.46%305.4亿 | -55.37%178.24亿 | -33.41%155.88亿 | -12.14%119.21亿 | -8.56%465.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -85.52%1,727.5万 | 243.44%10.03亿 | --11.25亿 | --1.53亿 | --1.19亿 | -20.33%2.92亿 | ---- | ---- | ---- | -92.96%3.67亿 |
| 筹资活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---1,000 | -200.00%-1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45.14%171.09亿 | 156.37%856.08亿 | 280.03%749.96亿 | 303.85%646.6亿 | -1.85%117.88亿 | -33.60%333.93亿 | -53.07%197.34亿 | -35.87%160.11亿 | -19.25%120.11亿 | -51.47%502.87亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 51.32%74.32亿 | 158.87%517.02亿 | 131.06%322.37亿 | 49.13%151.14亿 | -3.52%49.11亿 | -16.07%199.72亿 | -23.72%139.52亿 | -7.61%101.35亿 | -29.94%50.91亿 | 35.16%237.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -87.78%7.46亿 | 35.32%349.23亿 | 35.00%335.59亿 | 13.91%272.2亿 | 650.64%61.04亿 | 172.20%258.07亿 | 180.54%248.59亿 | 215.61%238.97亿 | -20.79%8.13亿 | 166.96%94.81亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 27.50%1.25亿 | 364.13%23.02亿 | 245.59%17.14亿 | 1,221.55%6.06亿 | 327.20%9,800万 | 5.58%4.96亿 | 5.58%4.96亿 | -25.19%4,588万 | -62.59%2,294万 | --4.7亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 138.84%1.69亿 | 147.60%52.92亿 | 246.80%49.23亿 | 48.82%17.18亿 | -88.23%7,092.5万 | -6.82%21.37亿 | 2,795.89%14.2亿 | 379.57%11.55亿 | -50.78%6.03亿 | 1,061.73%22.94亿 |
| 筹资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -24.71%83.47亿 | 91.83%919.17亿 | 75.79%707.19亿 | 25.20%440.52亿 | 70.39%110.86亿 | 34.71%479.17亿 | 47.91%402.3亿 | 87.34%351.87亿 | -31.63%65.06亿 | 66.57%355.7亿 |
| 筹资活动流量现金净额调整项目 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,149.24%87.62亿 | 56.56%-63.1亿 | 120.87%42.77亿 | 207.47%206.08亿 | -87.26%7.01亿 | -198.69%-145.24亿 | -238.01%-204.96亿 | -410.00%-191.76亿 | 2.73%55.04亿 | -82.11%147.16亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,092.71%-33.95亿 | -66.90%-26.65亿 | 72.57%-6.21亿 | 134.22%6亿 | 133.81%3.42亿 | -173.19%-15.97亿 | -217.44%-22.65亿 | -149.63%-17.54亿 | -157.15%-10.12亿 | -21.76%21.81亿 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | 0.00%1,000 | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 | 1,100.00%1,000 | -900.00%-1,000 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 51.32%244.25亿 | -6.95%297.7亿 | 941.46%270.24亿 | 583.13%536.25亿 | -35.29%161.41亿 | -60.27%319.94亿 | -106.49%-32.12亿 | -132.01%-111亿 | 23.95%249.43亿 | -1.93%805.36亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.02%2,999.3亿 | 13.43%2,701.6亿 | 13.43%2,701.6亿 | 13.43%2,701.6亿 | 13.43%2,701.6亿 | 51.09%2,381.65亿 | 51.09%2,381.65亿 | 51.09%2,381.65亿 | 51.09%2,381.65亿 | 108.76%1,576.29亿 |
| 现金及现金等价物净增加额的调整项目 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金及现金等价物余额 | 13.29%3,243.54亿 | 11.02%2,999.3亿 | 26.49%2,971.84亿 | 42.60%3,237.85亿 | 8.81%2,863.01亿 | 13.43%2,701.6亿 | 13.44%2,349.54亿 | 18.08%2,270.66亿 | 48.02%2,631.08亿 | 51.09%2,381.65亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
