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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
隆利科技 (300752)
- 20.35
- -0.77-3.65%
交易中 05/28 13:28 (北京)
46.93亿总市值102.26市盈率TTM
21.25最高价20.20最低价10.24万手成交量21.09今开21.12昨收2.10亿成交额6.43%换手率77.08市盈率(静)2.31亿总股本27.8652周最高3.66市净率32.44亿流通值15.5652周最低25.34涨停价1.59亿流通股40.60历史最高16.90跌停价4.97%振幅7.28历史最低0.10股息TTM20.52平均价5.79万手内盘0.49%股息率TTM100股每手3.99万手外盘
隆利科技 (300752) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58.82%4.98亿 | 1.77%15.1亿 | 3.63%11.32亿 | -5.30%7.62亿 | -32.24%3.14亿 | 65.25%14.83亿 | 76.01%10.92亿 | 122.86%8.05亿 | 121.58%4.63亿 | -49.59%8.98亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --733.01万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.08%193.07万 | 36.54%1,558.56万 | 255.86%2,842.68万 | 8.76%384.4万 | 34.23%191.01万 | -46.25%1,141.49万 | -67.55%798.82万 | -78.04%353.44万 | -87.30%142.31万 | -44.52%2,123.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | 58.47%5亿 | 2.04%15.25亿 | 5.46%11.6亿 | -5.24%7.66亿 | -32.04%3.16亿 | 61.39%14.95亿 | 70.53%11亿 | 114.29%8.09亿 | 110.94%4.64亿 | -49.08%9.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.65%3.3亿 | 24.09%11.56亿 | 27.48%8.1亿 | 27.86%5.22亿 | 18.16%2.55亿 | 4.09%9.32亿 | -4.23%6.35亿 | -6.10%4.08亿 | -18.94%2.16亿 | -32.75%8.95亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.32%5,922.01万 | 36.73%2.31亿 | 42.07%1.66亿 | 40.57%1.09亿 | 30.29%4,841.33万 | 18.01%1.69亿 | 19.51%1.17亿 | 15.02%7,761.18万 | 20.74%3,715.79万 | -37.37%1.43亿 |
| 支付的各项税费 | -39.97%811.72万 | 191.91%5,905.55万 | 529.42%5,954.27万 | 807.47%4,258.28万 | 618.42%1,352.09万 | -1.09%2,023.05万 | -44.15%945.99万 | -57.59%469.25万 | -62.80%188.2万 | -45.21%2,045.35万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97.85%1,487.56万 | 20.28%3,123.12万 | -15.79%2,250.45万 | -27.04%1,295.13万 | -28.20%751.85万 | 44.36%2,596.47万 | 19.82%2,672.56万 | 4.74%1,775.19万 | -21.07%1,047.21万 | -60.13%1,798.6万 |
| 经营活动现金流出小计 | 27.23%4.13亿 | 28.83%14.78亿 | 34.20%10.58亿 | 35.07%6.87亿 | 22.29%3.24亿 | 6.52%11.47亿 | -1.49%7.89亿 | -4.14%5.09亿 | -15.85%2.65亿 | -34.43%10.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,109.17%8,751.97万 | -86.35%4,745.91万 | -67.36%1.02亿 | -73.56%7,934.78万 | -104.35%-867.24万 | 330.75%3.48亿 | 300.07%3.11亿 | 295.95%3亿 | 309.72%1.99亿 | -185.30%-1.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -66.67%5,000万 | 135.27%21.79亿 | 226.52%16.59亿 | 581.47%9.2亿 | 11.11%1.5亿 | 143.63%9.26亿 | 408.08%5.08亿 | --1.35亿 | --1.35亿 | 7,433.83%3.8亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -96.57%1.59万 | -7.41%190.85万 | -5.68%145.62万 | 96.08%82.67万 | 9.52%46.18万 | 102.44%206.13万 | 616.73%154.4万 | --42.16万 | --42.16万 | 348.85%101.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 152.00%7.56万 | 335.21%104.89万 | 134.78%27.24万 | 414.00%7.71万 | --3万 | -83.19%24.1万 | -80.62%11.6万 | -97.05%1.5万 | ---- | 1,240.14%143.35万 |
| 投资活动现金流入小计 | -66.71%5,009.15万 | 135.01%21.82亿 | 225.80%16.61亿 | 579.94%9.21亿 | 11.13%1.5亿 | 142.67%9.28亿 | 405.62%5.1亿 | 26,534.54%1.35亿 | 26,531.59%1.35亿 | 7,011.93%3.83亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.53%5,361.34万 | 17.38%1.55亿 | 7.63%1.1亿 | 26.03%8,709.79万 | 29.81%4,985.76万 | 10.30%1.32亿 | 77.88%1.02亿 | 47.13%6,910.81万 | 23.98%3,840.78万 | 26.65%1.2亿 |
| 投资支付的现金 | -62.96%5,000万 | 140.55%22.64亿 | 216.08%18.24亿 | 500.58%10.45亿 | -17.68%1.35亿 | 146.92%9.41亿 | 161.12%5.77亿 | 17,300.00%1.74亿 | --1.64亿 | --3.81亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --271.09万 |
| 投资活动现金流出小计 | -43.95%1.04亿 | 125.41%24.19亿 | 184.65%19.34亿 | 365.68%11.32亿 | -8.67%1.85亿 | 113.14%10.73亿 | 141.56%6.8亿 | 379.67%2.43亿 | 553.08%2.02亿 | 433.25%5.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55.74%-5,352.19万 | -63.82%-2.37亿 | -61.10%-2.74亿 | -96.16%-2.11亿 | 48.70%-3,436.58万 | -19.66%-1.45亿 | 5.93%-1.7亿 | -114.60%-1.08亿 | -119.74%-6,698.62万 | -35.72%-1.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --4,085.65万 | --4,085.65万 | --4,085.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29,300.00%2.94亿 |
| 取得借款收到的现金 | 511.88%3,059.39万 | 1,701.89%6,591万 | --3,591万 | --3,591万 | --500万 | -95.43%365.78万 | ---- | ---- | ---- | -56.04%8,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --3,011.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --549.7万 | -90.69%551.71万 | -99.95%2.01万 | -99.89%1.82万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,114.19%6,070.95万 | 1,066.23%1.07亿 | 1,291.44%7,676.65万 | 382,413.53%7,676.65万 | 27,406.25%500万 | -97.55%915.48万 | -98.73%551.71万 | -99.99%2.01万 | -99.96%1.82万 | 6.01%3.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 205.94%3,059.39万 | -90.18%1,002万 | -85.92%1,000万 | -29.43%1,000万 | 42.86%1,000万 | -31.08%1.02亿 | -43.65%7,100万 | -84.92%1,417.11万 | -83.38%700万 | -20.39%1.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99.39%17.5万 | -84.02%51.73万 | -87.83%35.03万 | -91.85%17.63万 | -91.24%8.77万 | -49.86%323.78万 | -43.91%287.95万 | -38.61%216.26万 | -41.45%100.21万 | -18.97%645.79万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 93.75%6,197.07万 | 104.87%6,183.73万 | 110.88%6,113.84万 | 50.38%2,680.44万 | 47.54%3,198.52万 | -50.92%3,018.41万 | -15.30%2,899.23万 | 16.51%1,782.46万 | -86.88%2,167.94万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -16.60%3,076.89万 | -47.16%7,250.8万 | -30.63%7,218.77万 | 57.34%7,131.47万 | 42.84%3,689.21万 | -22.09%1.37亿 | -45.98%1.04亿 | -65.60%4,532.6万 | -56.32%2,582.67万 | -50.95%1.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 193.88%2,994.06万 | 126.75%3,425.85万 | 104.65%457.89万 | 112.03%545.18万 | -23.57%-3,189.21万 | -164.73%-1.28亿 | -140.95%-9,854.65万 | -119.70%-4,530.6万 | -105.56%-2,580.85万 | 3,224.41%1.98亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,823.61%-172.58万 | 1.13%-81.21万 | 20.09%-77.54万 | -972.40%-25.87万 | -164.10%-5.9万 | -72.55%-82.14万 | -641.86%-97.02万 | -30.22%2.97万 | 211.82%9.21万 | -136.32%-47.6万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 182.96%6,221.26万 | -310.26%-1.56亿 | -500.43%-1.68亿 | -186.10%-1.27亿 | -170.44%-7,498.94万 | 200.09%7,417.34万 | 144.06%4,198.96万 | 450.26%1.47亿 | 177.10%1.06亿 | -189.76%-7,410.97万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -40.67%2.27亿 | 23.98%3.83亿 | 23.98%3.83亿 | 23.98%3.83亿 | 23.98%3.83亿 | -19.33%3.09亿 | -19.33%3.09亿 | -19.33%3.09亿 | -19.33%3.09亿 | 27.45%3.83亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -6.08%2.9亿 | -40.67%2.27亿 | -38.71%2.15亿 | -43.74%2.57亿 | -25.80%3.08亿 | 23.98%3.83亿 | 21.93%3.51亿 | 11.28%4.56亿 | 69.48%4.16亿 | -19.33%3.09亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
