(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.64%42.23亿 | 16.06%111.73亿 | 13.26%85.71亿 | 13.82%59.52亿 | 8.32%35.9亿 | 10.11%96.28亿 | 15.81%75.67亿 | 17.79%52.3亿 | 40.87%33.14亿 | 54.88%87.44亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --370.66万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43.34%1,441.36万 | -30.10%1.64亿 | -32.90%1.37亿 | -26.47%6,623.6万 | -86.89%1,005.54万 | 119.80%2.35亿 | 225.02%2.04亿 | 95.08%9,008.3万 | 309.39%7,670.46万 | 34.63%1.07亿 |
经营活动现金流入小计 | 17.71%42.38亿 | 14.91%113.38亿 | 12.05%87.08亿 | 13.14%60.19亿 | 6.17%36亿 | 11.48%98.66亿 | 17.80%77.72亿 | 18.58%53.2亿 | 42.99%33.91亿 | 54.60%88.51亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.68%29.45亿 | 2.78%84.49亿 | 3.23%66.18亿 | 5.70%44.5亿 | -14.26%24.4亿 | 3.11%82.2亿 | 15.16%64.11亿 | 11.73%42.1亿 | 8.92%28.46亿 | 67.57%79.72亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.10%1.33亿 | -0.74%4.63亿 | -2.12%3.58亿 | -5.88%2.45亿 | -7.32%1.35亿 | 27.15%4.66亿 | 32.81%3.65亿 | 40.10%2.61亿 | 62.43%1.46亿 | 76.71%3.67亿 |
支付的各项税费 | 125.07%1.38亿 | -25.78%2.28亿 | -24.84%1.76亿 | -23.04%1.32亿 | -37.53%6,130.78万 | 11.60%3.07亿 | 18.61%2.34亿 | 23.93%1.72亿 | 41.56%9,814.32万 | 71.08%2.75亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25.11%5.96亿 | 59.25%19.16亿 | 82.74%11.67亿 | 77.40%7.69亿 | 58.66%4.77亿 | 97.10%12.03亿 | 26.62%6.39亿 | 55.41%4.33亿 | 171.01%3亿 | 122.85%6.1亿 |
经营活动现金流出小计 | 22.42%38.11亿 | 8.42%110.55亿 | 8.75%83.19亿 | 10.26%55.97亿 | -8.18%31.13亿 | 10.54%101.96亿 | 16.89%76.49亿 | 16.11%50.76亿 | 17.61%33.91亿 | 70.83%92.24亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12.40%4.26亿 | 185.74%2.83亿 | 217.64%3.89亿 | 73.14%4.22亿 | 322,303.49%4.87亿 | 11.66%-3.3亿 | 130.60%1.23亿 | 113.04%2.44亿 | 100.03%15.09万 | -214.92%-3.73亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | --554.1万 | 42.15%604.1万 | 42.15%604.1万 | 1,533.30%604.1万 | ---- | 116.03%424.99万 | 116.03%424.99万 | -81.20%36.99万 | ---- | 12.50%196.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 1,491.35%8.05万 | 1,605.45%8.04万 | ---- | ---- | -97.20%5,058.27 | 3,266.86%4,713.61 | 2,552.58%3,713.61 | --3,713.61 | --18.07万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.35%161.54万 | ---- | ---- | ---- | -57.37%222.36万 |
投资活动现金流入小计 | --554.1万 | 4.28%612.15万 | 43.88%612.14万 | 1,517.07%604.1万 | ---- | 34.29%587.04万 | 116.26%425.46万 | -81.01%37.36万 | --3,713.61 | -37.24%437.15万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -39.86%266.5万 | -89.63%1,846.12万 | -91.59%1,404.48万 | -92.33%880.23万 | -37.07%443.11万 | 146.38%1.78亿 | 2,011.12%1.67亿 | 1,779.36%1.15亿 | 91.63%704.14万 | 25.20%7,228.27万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,040.98万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --231.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -39.86%266.5万 | -88.34%2,077.13万 | -91.59%1,404.48万 | -92.33%880.23万 | -37.07%443.11万 | 92.13%1.78亿 | 1,193.52%1.67亿 | 933.38%1.15亿 | 91.63%704.14万 | 60.55%9,269.25万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 164.90%287.6万 | 91.49%-1,464.98万 | 95.13%-792.35万 | 97.59%-276.13万 | 37.04%-443.11万 | -94.99%-1.72亿 | -1,387.19%-1.63亿 | -1,151.71%-1.14亿 | -91.53%-703.77万 | -73.97%-8,832.1万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -99.00%4.9万 | 19.88%2,013.9万 | 78.18%1,568万 | 390.00%490万 | --490万 | 26.22%1,680万 | -33.88%880万 | -88.76%100万 | --0 | --1,331万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -99.00%4.9万 | 19.88%2,013.9万 | 78.18%1,568万 | 390.00%490万 | --490万 | 26.22%1,680万 | -33.88%880万 | -88.76%100万 | --0 | --1,331万 |
取得借款收到的现金 | -66.72%6,722.11万 | 14.21%16.17亿 | 10.28%11.24亿 | 34.41%6.02亿 | 188.57%2.02亿 | 142.46%14.16亿 | 292.03%10.19亿 | 244.35%4.48亿 | -46.15%7,000万 | 62.65%5.84亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --2,229万 | --1.68亿 | --1.48亿 | --1,869.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -56.71%8,956.01万 | 26.01%18.06亿 | 25.22%12.87亿 | 39.37%6.25亿 | 195.57%2.07亿 | 139.87%14.33亿 | 276.16%10.28亿 | 223.00%4.49亿 | -49.60%7,000万 | 66.35%5.97亿 |
偿还债务支付的现金 | -16.23%1.76亿 | 188.08%16.65亿 | 165.81%12.71亿 | 61.24%5.39亿 | 200.66%2.1亿 | 37.93%5.78亿 | 33.13%4.78亿 | -6.97%3.34亿 | 75.00%7,000万 | -39.61%4.19亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.62%1,060.82万 | -37.22%1.11亿 | -40.55%1亿 | -40.90%8,918.02万 | 54.00%844.44万 | 99.28%1.77亿 | 96.24%1.68亿 | 80.14%1.51亿 | 11.68%548.35万 | 0.55%8,871.48万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -85.22%181.02万 | -85.22%181.02万 | ---- | ---- | --1,225万 | --1,225万 | --200万 | ---- | --0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 326.44%1.51亿 | -10.21%1.26亿 | 375.54%8,661.39万 | 357.24%5,917.44万 | 566.40%3,534.98万 | 405.28%1.4亿 | -28.22%1,821.37万 | -15.13%1,294.16万 | 98.34%530.46万 | 37,574.24%2,768.07万 |
筹资活动现金流出小计 | 32.80%3.38亿 | 112.57%19.02亿 | 119.27%14.58亿 | 37.98%6.87亿 | 214.72%2.54亿 | 67.08%8.95亿 | 41.34%6.65亿 | 8.68%4.98亿 | 69.78%8,078.8万 | -31.55%5.35亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -423.93%-2.48亿 | -117.89%-9,629.87万 | -146.82%-1.7亿 | -25.39%-6,173.99万 | -338.94%-4,735.28万 | 769.75%5.38亿 | 284.47%3.63亿 | 84.57%-4,923.95万 | -111.81%-1,078.8万 | 114.62%6,187.63万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 175.37%1.68万 | 28.03%23.54万 | -48.19%11.49万 | -129.96%-6.07万 | -129.61%-2.23万 | 134.52%18.39万 | 151.60%22.18万 | 154.66%20.26万 | 120.57%7.54万 | -46.70%-53.28万 |
现金及现金等价物净增加额 | -58.36%1.81亿 | 375.50%1.72亿 | -34.70%2.11亿 | 345.91%3.57亿 | 2,570.53%4.35亿 | 109.04%3,620.69万 | 308.30%3.23亿 | 137.35%8,008.03万 | 95.85%-1,759.94万 | -168.16%-4亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22.93%9.23亿 | 5.07%7.51亿 | 5.07%7.51亿 | 5.07%7.51亿 | 5.07%7.51亿 | -35.91%7.15亿 | -35.91%7.15亿 | -35.91%7.15亿 | -35.91%7.15亿 | -11.81%11.15亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -6.88%11.04亿 | 22.93%9.23亿 | -7.32%9.62亿 | 39.41%11.08亿 | 70.09%11.86亿 | 5.07%7.51亿 | 8.14%10.38亿 | -11.77%7.95亿 | 0.90%6.97亿 | -35.91%7.15亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据