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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
金马游乐 (300756)
- 50.31
- +0.36+0.72%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
79.29亿总市值73.13市盈率TTM
51.45最高价48.98最低价3.17万手成交量49.95今开49.95昨收1.59亿成交额2.42%换手率98.45市盈率(静)1.58亿总股本63.9252周最高5.35市净率66.02亿流通值22.6252周最低59.94涨停价1.31亿流通股63.92历史最高39.96跌停价4.95%振幅8.39历史最低0.05股息TTM50.22平均价1.33万手内盘0.10%股息率TTM100股每手1.68万手外盘
金马游乐 (300756) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.79%2.03亿 | -3.41%7.23亿 | -8.05%5.84亿 | 1.97%3.88亿 | -22.72%1.33亿 | 42.02%7.49亿 | 62.88%6.35亿 | 66.69%3.8亿 | 65.30%1.73亿 | -12.95%5.27亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.08万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -0.22%354.64万 | 59.89%4,479.24万 | 204.69%4,471.58万 | 84.78%3,169.71万 | -70.12%355.41万 | -29.52%2,801.52万 | -57.31%1,467.59万 | -16.37%1,715.38万 | 39.28%1,189.42万 | 9.26%3,975.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | 50.44%2.06亿 | -1.12%7.68亿 | -3.25%6.29亿 | 5.54%4.19亿 | -25.78%1.37亿 | 37.00%7.77亿 | 53.14%6.5亿 | 59.85%3.97亿 | 63.34%1.85亿 | -11.69%5.67亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.16%9,394万 | 24.03%3.92亿 | 27.26%3.24亿 | 31.92%2.1亿 | 42.89%1.03亿 | 26.13%3.16亿 | 28.69%2.55亿 | 20.48%1.59亿 | -7.11%7,237.46万 | -15.00%2.51亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.23%5,912.88万 | 7.04%2.16亿 | 17.85%1.64亿 | 16.49%1.09亿 | 5.77%5,618.92万 | 26.65%2.02亿 | 13.27%1.39亿 | 14.57%9,399.47万 | 17.77%5,312.56万 | -13.15%1.6亿 |
| 支付的各项税费 | -26.07%496.51万 | 23.63%4,198.3万 | 28.58%2,849.88万 | -13.86%1,415.3万 | -6.18%671.58万 | -34.22%3,395.82万 | -40.18%2,216.35万 | -36.67%1,643万 | 23.53%715.8万 | 74.61%5,162.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35.26%1,656.33万 | -16.95%5,773.38万 | -14.87%3,791.32万 | -9.24%2,485.07万 | -31.44%1,224.58万 | -17.78%6,951.92万 | -33.13%4,453.73万 | -39.83%2,738.04万 | -28.05%1,786.23万 | 37.95%8,455.58万 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.22%1.75亿 | 13.90%7.08亿 | 20.41%5.55亿 | 20.71%3.59亿 | 18.63%1.79亿 | 13.78%6.22亿 | 8.52%4.61亿 | 3.99%2.97亿 | -2.03%1.51亿 | -4.05%5.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175.63%3,145.97万 | -61.36%5,988.61万 | -60.95%7,377.6万 | -39.50%6,057.06万 | -222.29%-4,159.7万 | 654.68%1.55亿 | 53,861.64%1.89亿 | 369.03%1亿 | 183.65%3,401.57万 | -71.68%2,053.7万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -90.29%2,350万 | 8.58%7.11亿 | -0.34%5.23亿 | 2.13%3.83亿 | 12.56%2.42亿 | 32.55%6.55亿 | 119.58%5.25亿 | 56.90%3.75亿 | 35.22%2.15亿 | -22.93%4.94亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -95.29%1.97万 | -60.85%118.62万 | -61.66%93.97万 | -55.42%74.81万 | -44.95%41.84万 | -14.32%302.96万 | 36.48%245.1万 | -6.56%167.8万 | 40.08%76万 | -3.53%353.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -59.82%205.45万 | -90.16%50.25万 | -89.68%50万 | ---- | 255,538.00%511.28万 | 255,200.00%510.6万 | 242,200.00%484.6万 | ---- | --2,000 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --8.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -90.30%2,351.97万 | 7.75%7.14亿 | -1.49%5.24亿 | 0.71%3.84亿 | 12.36%2.42亿 | 33.24%6.63亿 | 121.08%5.32亿 | 58.44%3.82亿 | 35.23%2.16亿 | -22.82%4.98亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -11.65%2,956.32万 | -5.89%1.43亿 | -9.42%1.04亿 | 5.12%7,071.41万 | -9.16%3,346.24万 | 14.11%1.52亿 | 19.48%1.14亿 | 21.48%6,726.91万 | 35.62%3,683.67万 | 28.48%1.33亿 |
| 投资支付的现金 | -89.94%1,700万 | 48.30%8.57亿 | 32.94%5.19亿 | 6.00%3.18亿 | 40.83%1.69亿 | -8.76%5.78亿 | -5.93%3.9亿 | 87.50%3亿 | -25.00%1.2亿 | -6.85%6.33亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,304.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -77.00%4,656.32万 | 38.82%10.13亿 | 23.34%6.23亿 | 5.84%3.89亿 | 29.09%2.02亿 | -4.79%7.3亿 | -1.16%5.05亿 | 70.52%3.67亿 | -16.20%1.57亿 | -2.19%7.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157.67%-2,304.35万 | -347.84%-2.98亿 | -457.26%-9,823.93万 | -131.33%-446.6万 | -32.19%3,995.59万 | 75.21%-6,664.5万 | 110.18%2,749.82万 | -43.93%1,425.49万 | 313.36%5,892.34万 | -93.66%-2.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --325万 | --175万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,939.56%2.74亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --325万 | --175万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 90.54%5,206.33万 | 48.10%1.05亿 | --6,455.96万 | --4,993.61万 | --2,732.46万 | --7,106.76万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 102.43%5,531.33万 | 50.56%1.07亿 | --6,455.96万 | --4,993.61万 | --2,732.46万 | -74.09%7,106.76万 | ---- | --0 | ---- | 10,939.56%2.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -14.25%2,453.23万 | 653.46%1.6亿 | --7,124.61万 | --5,863.17万 | --2,860.84万 | --2,120.82万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.25%16.77万 | -41.76%1,045.13万 | -46.47%936.31万 | -45.01%930.18万 | --15.21万 | 1,453.59%1,794.39万 | 1,414.36%1,749.09万 | 1,364.49%1,691.48万 | ---- | -74.63%115.5万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 460.91%484.74万 | 47.80%500.82万 | 686.60%2,031.6万 | -6.23%180.23万 | 20.44%86.42万 | -50.25%338.85万 | 28.58%258.28万 | 44.51%192.21万 | 9.15%71.75万 | -38.92%681.15万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.26%2,954.73万 | 311.97%1.75亿 | 402.77%1.01亿 | 270.21%6,973.59万 | 4,028.63%2,962.47万 | 434.00%4,254.07万 | 534.49%2,007.37万 | 658.01%1,883.69万 | 9.15%71.75万 | -49.27%796.65万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,220.20%2,576.59万 | -339.26%-6,825.33万 | -81.16%-3,636.56万 | -5.11%-1,979.98万 | -220.56%-230.01万 | -89.29%2,852.69万 | -107.54%-2,007.37万 | -803.43%-1,883.69万 | -9.15%-71.75万 | 2,115.25%2.66亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -195.50%-19.97万 | -69.50%33.45万 | -54.35%42.01万 | -60.32%43.88万 | 242.34%20.91万 | 63.56%109.68万 | 120.98%92.04万 | 109.49%110.59万 | -788.46%-14.69万 | 254.62%67.06万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,010.56%3,398.25万 | -359.82%-3.06亿 | -130.62%-6,040.87万 | -61.98%3,674.36万 | -104.05%-373.2万 | 528.06%1.18亿 | 5,479.51%1.97亿 | 823.89%9,664.6万 | 233.60%9,207.47万 | 123.69%1,878.28万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -42.33%4.17亿 | 19.47%7.24亿 | 19.47%7.24亿 | 19.47%7.24亿 | 19.47%7.24亿 | 3.20%6.06亿 | 3.20%6.06亿 | 3.20%6.06亿 | 3.20%6.06亿 | -11.90%5.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -37.32%4.51亿 | -42.33%4.17亿 | -17.39%6.64亿 | 8.26%7.61亿 | 3.17%7.2亿 | 19.47%7.24亿 | 37.65%8.03亿 | 22.44%7.03亿 | 34.68%6.98亿 | 3.20%6.06亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
