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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
立华股份 (300761)
- 21.10
- -0.09-0.42%
已收盘 01/12 15:00 (北京)
176.66亿总市值27.30市盈率TTM
21.35最高价20.88最低价11.36万手成交量21.30今开21.19昨收2.38亿成交额1.81%换手率11.61市盈率(静)8.37亿总股本25.4052周最高1.96市净率132.51亿流通值17.0052周最低25.43涨停价6.28亿流通股52.44历史最高16.95跌停价2.22%振幅12.46历史最低0.60股息TTM20.98平均价6.18万手内盘2.84%股息率TTM100股每手4.91万手外盘
立华股份 (300761) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.39%135.67亿 | 7.03%83.96亿 | 10.99%40.94亿 | 14.46%176.51亿 | 13.78%127.52亿 | 12.11%78.44亿 | 7.46%36.88亿 | 6.55%154.2亿 | 10.31%112.07亿 | 21.07%69.97亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --0 | --0 | -71.71%967.59万 | ---- | --0 | --0 | --3,419.89万 | ---- | --0 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -4.77%3.96亿 | -8.56%2.35亿 | 14.54%1.98亿 | -33.57%9.17亿 | 25.76%4.15亿 | 19.53%2.57亿 | 62.57%1.73亿 | 10.06%13.8亿 | -8.99%3.3亿 | 12.90%2.15亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.04%139.63亿 | 6.54%86.3亿 | 11.15%42.92亿 | 10.35%185.77亿 | 14.13%131.68亿 | 12.33%81.01亿 | 9.12%38.61亿 | 7.05%168.34亿 | 9.64%115.38亿 | 20.81%72.12亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.44%111.62亿 | 7.02%71.2亿 | 4.33%33.34亿 | 6.59%139.12亿 | 6.60%101.08亿 | 4.85%66.52亿 | -0.49%31.95亿 | 10.63%130.53亿 | 17.15%94.82亿 | 20.46%63.45亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.18%8.97亿 | 40.60%6.31亿 | 29.89%2.71亿 | 6.52%9.17亿 | 5.59%6.95亿 | -1.90%4.49亿 | -2.38%2.09亿 | 18.40%8.61亿 | 15.42%6.58亿 | 21.83%4.58亿 |
| 支付的各项税费 | 9.36%2,044.79万 | 13.38%1,428.23万 | 12.62%700.46万 | -8.43%3,253.32万 | 31.73%1,869.72万 | 29.69%1,259.73万 | 23.71%621.95万 | -4.49%3,552.91万 | -32.41%1,419.37万 | -45.29%971.37万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.09%5.41亿 | -1.00%3.07亿 | 25.52%2.92亿 | -8.90%13.06亿 | 12.08%5.41亿 | -4.83%3.1亿 | 11.93%2.32亿 | 8.93%14.34亿 | -7.76%4.82亿 | 4.78%3.25亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.09%126.22亿 | 8.73%80.72亿 | 7.16%39.04亿 | 5.10%161.69亿 | 6.82%113.62亿 | 4.01%74.24亿 | 0.14%36.43亿 | 10.83%153.84亿 | 15.51%106.37亿 | 19.53%71.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25.75%13.41亿 | -17.47%5.59亿 | 77.78%3.88亿 | 66.02%24.08亿 | 100.40%18.06亿 | 811.23%6.77亿 | 319.90%2.18亿 | -21.41%14.5亿 | -31.47%9.01亿 | 4,241.34%7,428.67万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | 568.82%5,708.37万 | 623.42%4,264.63万 | 369.16%3,539.58万 | -47.84%2,701.73万 | -76.27%853.5万 | -39.38%589.51万 | 359.56%754.45万 | 40.30%5,179.49万 | 31.35%3,596.75万 | -29.78%972.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -37.91%1,094.24万 | 83.54%1,859.27万 | 36.58%764.16万 | -93.39%477.52万 | 37.91%1,762.37万 | -63.08%1,013.02万 | -43.49%559.49万 | 104.31%7,227.17万 | -73.34%1,277.87万 | -4.01%2,743.64万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32.38%34.03亿 | 41.28%27.01亿 | 37.33%12.46亿 | 20.21%38.41亿 | 40.71%25.7亿 | 64.17%19.12亿 | 41.81%9.08亿 | -37.91%31.95亿 | -44.62%18.27亿 | -42.21%11.64亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 33.66%34.71亿 | 43.28%27.62亿 | 40.05%12.89亿 | 16.67%38.72亿 | 38.45%25.97亿 | 60.42%19.28亿 | 41.32%9.21亿 | -36.39%33.19亿 | -44.41%18.76亿 | -41.60%12.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -7.27%14.73亿 | 2.59%10.29亿 | 34.09%5.43亿 | -28.14%16.92亿 | -5.86%15.88亿 | 5.96%10.03亿 | 9.04%4.05亿 | -2.78%23.54亿 | -4.54%16.87亿 | -19.67%9.47亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --0 | --0 | --300万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 951.15%3,153.44万 | 2,302.13%2,402.13万 | 6,433.67%6,533.67万 | --0 | --300万 | --100万 | --100万 | 5,463.64%3,060万 | --0 | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 48.48%37.89亿 | 53.67%23.09亿 | 57.57%8.98亿 | 46.32%37.79亿 | 58.26%25.52亿 | 39.56%15.03亿 | -38.29%5.7亿 | -52.67%25.83亿 | -57.48%16.12亿 | -41.16%10.77亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 27.76%52.93亿 | 34.12%33.62亿 | 54.37%15.06亿 | 10.19%54.74亿 | 25.57%41.43亿 | 23.88%25.07亿 | -24.65%9.76亿 | -36.95%49.68亿 | -40.67%32.99亿 | -32.76%20.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.85%-18.22亿 | -3.65%-6亿 | -293.56%-2.17亿 | 2.85%-16.02亿 | -8.60%-15.46亿 | 29.53%-5.79亿 | 91.43%-5,512.7万 | 38.04%-16.49亿 | 34.88%-14.24亿 | 13.64%-8.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1.06亿 | --1.06亿 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | -99.58%577万 | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --753.2万 | --679.7万 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | -94.11%577万 | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | 26.15%34.06亿 | 27.42%22.17亿 | 33.30%12.53亿 | -16.50%28亿 | -5.37%27亿 | -19.94%17.4亿 | -15.57%9.4亿 | -0.81%33.53亿 | 16.12%28.53亿 | 12.38%21.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.09%35.12亿 | 33.49%23.23亿 | 33.30%12.53亿 | -16.64%28亿 | -5.37%27亿 | -19.94%17.4亿 | -15.57%9.4亿 | -29.26%33.59亿 | -23.25%28.53亿 | 12.38%21.73亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -19.18%22.06亿 | -14.34%15.41亿 | 53.41%10.03亿 | 20.78%34.3亿 | 61.28%27.29亿 | 33.35%17.99亿 | 49.38%6.54亿 | -18.57%28.39亿 | -32.45%16.92亿 | 56.39%13.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82.29%5.44亿 | 1,052.63%4.42亿 | -2.96%1,985.15万 | -32.25%3.08亿 | -31.08%2.99亿 | -90.75%3,830.87万 | -0.23%2,045.81万 | 443.38%4.55亿 | 532.86%4.33亿 | 779.79%4.14亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.67%4,230.88万 | 20.56%2,778.58万 | 58.16%994.6万 | 8.21%5,560.62万 | 13.69%3,893.22万 | -4.58%2,304.65万 | -33.03%628.86万 | -15.61%5,138.84万 | -4.59%3,424.41万 | 2.91%2,415.15万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -8.94%27.92亿 | 8.07%20.1亿 | 51.76%10.32亿 | 13.37%37.94亿 | 42.00%30.66亿 | 4.08%18.6亿 | 45.55%6.8亿 | -7.86%33.46亿 | -17.24%21.59亿 | 91.55%17.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 296.66%7.2亿 | 360.82%3.13亿 | -15.06%2.21亿 | -7,768.82%-9.94亿 | -152.79%-3.66亿 | -131.04%-1.2亿 | -59.79%2.6亿 | -98.84%1,295.64万 | -37.42%6.94亿 | -61.41%3.86亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.76%0.38 | -29.63%0.38 | 153.33%0.38 | 100.50%1.29 | 99.65%-0.91 | -99.26%0.54 | 100.59%0.15 | -59.13%-260.2 | -228.85%-259.02 | -22.16%72.55 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 324.29%2.39亿 | 1,318.37%2.71亿 | -7.39%3.92亿 | -1.11%-1.87亿 | -162.20%-1.07亿 | 93.85%-2,223.72万 | 536.85%4.23亿 | -161.47%-1.85亿 | -27.84%1.71亿 | -862.22%-3.61亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -53.22%1.65亿 | -53.22%1.65亿 | -53.22%1.65亿 | -34.49%3.52亿 | -34.49%3.52亿 | -34.49%3.52亿 | -34.49%3.52亿 | 127.80%5.37亿 | 127.80%5.37亿 | 127.80%5.37亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 64.50%4.04亿 | 32.06%4.36亿 | -28.22%5.56亿 | -53.22%1.65亿 | -65.37%2.46亿 | 87.32%3.3亿 | 75.83%7.75亿 | -34.49%3.52亿 | 49.72%7.09亿 | -37.85%1.76亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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