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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
上海瀚讯 (300762)
- 40.18
- +0.58+1.46%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
252.32亿总市值-140.49市盈率TTM
40.30最高价38.88最低价22.16万手成交量40.22今开39.60昨收8.83亿成交额3.53%换手率亏损市盈率(静)6.28亿总股本60.7752周最高11.10市净率252.32亿流通值20.3452周最低47.52涨停价6.28亿流通股60.77历史最高31.68跌停价3.59%振幅4.67历史最低--股息TTM39.83平均价10.12万手内盘--股息率TTM100股每手10.81万手外盘
上海瀚讯 (300762) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.77%6,214.99万 | 22.83%4.62亿 | 58.81%2.33亿 | 61.96%1.24亿 | 152.57%6,391.75万 | 23.89%3.76亿 | -18.23%1.46亿 | -40.35%7,683.16万 | -41.81%2,530.71万 | -33.44%3.04亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -58.28%1,124万 | 7.97%1.38亿 | 25.59%7,408.85万 | 35.91%5,560.74万 | 191.33%2,694.09万 | 135.17%1.28亿 | 82.26%5,899.4万 | 44.82%4,091.55万 | 370.69%924.75万 | -65.56%5,425.3万 |
| 经营活动现金流入小计 | -19.23%7,339万 | 19.07%6亿 | 49.27%3.07亿 | 52.91%1.8亿 | 162.94%9,085.84万 | 40.74%5.04亿 | -2.85%2.05亿 | -25.03%1.18亿 | -23.99%3,455.46万 | -41.68%3.58亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115.77%1.46亿 | -23.48%2.69亿 | 3.41%2.49亿 | 31.28%1.65亿 | 60.61%6,788.79万 | -7.85%3.52亿 | -9.01%2.41亿 | -8.23%1.26亿 | -43.23%4,226.96万 | 3.31%3.82亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.65%5,343.69万 | 3.18%1.9亿 | 23.71%1.5亿 | 22.82%1.02亿 | 3.93%5,724.11万 | -12.57%1.84亿 | -15.43%1.21亿 | -13.48%8,340.01万 | -9.45%5,507.69万 | 38.80%2.11亿 |
| 支付的各项税费 | -16.41%134.74万 | 152.27%674.62万 | 213.04%588.19万 | 330.13%506.57万 | 259.47%161.19万 | 433.59%267.42万 | -64.35%187.9万 | -77.75%117.77万 | -90.61%44.84万 | -99.14%50.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -1.70%1,467.43万 | 24.53%8,992.07万 | -35.50%4,355.68万 | -38.60%2,332.93万 | -9.67%1,492.87万 | 5.47%7,220.81万 | 23.37%6,752.69万 | 6.32%3,799.85万 | -15.15%1,652.7万 | 58.43%6,846.47万 |
| 经营活动现金流出小计 | 52.43%2.16亿 | -9.00%5.56亿 | 3.93%4.48亿 | 19.17%2.96亿 | 23.92%1.42亿 | -7.64%6.12亿 | -7.81%4.31亿 | -9.52%2.48亿 | -28.34%1.14亿 | 6.15%6.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -180.55%-1.43亿 | 140.68%4,371.55万 | 37.32%-1.42亿 | 11.22%-1.16亿 | 36.30%-5,081.12万 | 64.65%-1.07亿 | 11.90%-2.26亿 | -11.21%-1.31亿 | 30.07%-7,976.74万 | -3,040.36%-3.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 2,252.00%4.7亿 | 839.02%14.09亿 | --8.17亿 | --2.96亿 | --2,000万 | --1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,612.97%203.4万 | 2,558.79%717.42万 | --363.54万 | --142.72万 | --1.9万 | -9.12%26.98万 | ---- | ---- | ---- | --29.69万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.04万 | -99.42%1,300 | ---- | ---- | ---- | 47,580.87%22.33万 | ---- | ---- | ---- | --468.28 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --3.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,260.17%4.72亿 | 840.71%14.16亿 | --8.2亿 | --2.97亿 | --2,001.9万 | 50,505.91%1.5亿 | ---- | ---- | ---- | --29.74万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150.53%4,483.86万 | -43.61%8,871.23万 | -55.25%5,629.5万 | -8.74%4,345.64万 | -28.45%1,789.78万 | 48.31%1.57亿 | 36.75%1.26亿 | -37.84%4,762.06万 | -41.47%2,501.29万 | -45.34%1.06亿 |
| 投资支付的现金 | 296.59%8.13亿 | 768.55%21.54亿 | 2,155.20%14.1亿 | 973.60%6.71亿 | --2.05亿 | --2.48亿 | --6,250万 | --6,250万 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --394.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 284.86%8.58亿 | 447.98%22.43亿 | 678.45%14.66亿 | 548.79%7.14亿 | 791.13%2.23亿 | 285.84%4.09亿 | 104.69%1.88亿 | 43.74%1.1亿 | -41.47%2,501.29万 | -51.06%1.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89.94%-3.85亿 | -219.59%-8.27亿 | -242.88%-6.46亿 | -278.70%-4.17亿 | -711.10%-2.03亿 | -144.65%-2.59亿 | -105.35%-1.88亿 | -43.74%-1.1亿 | 41.47%-2,501.29万 | 51.20%-1.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -26.56%3,000万 | ---- | ---- | ---- | 631.80%4,085万 | 285.13%85万 | ---- | ---- | -31.22%558.21万 |
| 取得借款收到的现金 | 105.02%3.39亿 | -15.88%9.96亿 | -6.49%7.28亿 | 36.45%4.26亿 | -16.07%1.66亿 | 83.59%11.84亿 | 75.66%7.78亿 | 20.90%3.12亿 | -5.19%1.97亿 | 102.24%6.45亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 105.02%3.39亿 | -16.24%10.26亿 | -6.60%7.28亿 | 36.45%4.26亿 | -16.07%1.66亿 | 88.29%12.25亿 | 76.03%7.79亿 | 21.12%3.12亿 | -7.67%1.97亿 | 98.93%6.51亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 25.92%1.97亿 | 2.55%8.93亿 | 23.33%6.17亿 | 101.21%3.29亿 | 37.59%1.56亿 | 219.85%8.71亿 | 155.40%5.01亿 | 70.40%1.64亿 | 305.66%1.14亿 | 93.30%2.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.00%579.68万 | 30.07%2,515.81万 | 41.20%1,922.71万 | 50.66%1,287.58万 | 63.61%658.7万 | -11.74%1,934.2万 | -19.72%1,361.7万 | -38.26%854.65万 | 52.42%402.59万 | -17.72%2,191.49万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -3.74%489.86万 | ---- | ---- | ---- | -15.76%508.91万 | ---- | ---- | ---- | --604.13万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24.39%2.03亿 | 3.11%9.24亿 | 23.80%6.37亿 | 98.70%3.42亿 | 38.48%1.63亿 | 198.21%8.96亿 | 141.45%5.14亿 | 56.71%1.72亿 | 283.83%1.18亿 | 79.26%3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,101.54%1.37亿 | -68.84%1.03亿 | -65.62%9,102.5万 | -40.21%8,357.63万 | -96.70%262.81万 | -5.97%3.29亿 | 15.34%2.65亿 | -5.35%1.4亿 | -56.50%7,957.41万 | 119.59%3.5亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -55.82%-3.91亿 | -1,742.31%-6.81亿 | -366.17%-6.96亿 | -344.82%-4.49亿 | -896.03%-2.51亿 | 37.93%-3,694.88万 | -26.08%-1.49亿 | -117.48%-1.01亿 | -196.51%-2,520.62万 | 11.09%-5,952.78万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -51.87%6.32亿 | -2.74%13.12亿 | -4.82%13.12亿 | -2.74%13.12亿 | -2.74%13.12亿 | -4.23%13.49亿 | -2.13%13.79亿 | -4.23%13.49亿 | -4.23%13.49亿 | -4.54%14.09亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -77.35%2.4亿 | -51.87%6.32亿 | -49.89%6.16亿 | -30.88%8.63亿 | -19.85%10.61亿 | -2.74%13.12亿 | -4.72%12.29亿 | -8.38%12.48亿 | -7.73%13.24亿 | -4.23%13.49亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
