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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
惠城环保 (300779)
- 67.95
- -1.99-2.85%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
143.61亿总市值212.34市盈率TTM
70.06最高价67.23最低价5.86万手成交量69.51今开69.94昨收4.00亿成交额3.64%换手率245.31市盈率(静)2.11亿总股本251.5552周最高6.40市净率109.34亿流通值67.2352周最低83.93涨停价1.61亿流通股251.55历史最高55.95跌停价4.05%振幅7.97历史最低0.10股息TTM68.21平均价3.19万手内盘0.15%股息率TTM100股每手2.25万手外盘
惠城环保 (300779) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -34.79%1.46亿 | -19.06%7.29亿 | -5.25%6.08亿 | -5.59%3.96亿 | 5.86%2.24亿 | 13.30%9.01亿 | 7.63%6.42亿 | 13.96%4.19亿 | 29.26%2.12亿 | 216.97%7.95亿 |
| 收到的税费返还 | -97.93%7.91万 | 54.02%1,768.07万 | 42.00%1,286.83万 | 29.70%742.21万 | 110.02%382.09万 | -87.05%1,147.97万 | -89.85%906.23万 | -20.93%572.25万 | -28.45%181.93万 | 402.85%8,864.76万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33.97%1,038.37万 | -63.07%5,692.05万 | -46.35%2,737.55万 | -49.99%1,482.22万 | -65.36%775.06万 | 638.24%1.54亿 | 187.03%5,102.98万 | 119.62%2,963.79万 | -72.69%2,237.44万 | -20.05%2,087.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | -33.55%1.57亿 | -24.63%8.04亿 | -7.63%6.49亿 | -8.04%4.18亿 | -0.09%2.36亿 | 17.89%10.66亿 | -0.21%7.02亿 | 16.98%4.55亿 | -4.98%2.36亿 | 207.09%9.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -29.76%1.44亿 | 16.14%7.12亿 | 12.44%5.82亿 | 28.88%3.97亿 | 14.55%2.05亿 | 42.90%6.13亿 | 44.96%5.18亿 | 31.10%3.08亿 | 38.25%1.79亿 | 81.29%4.29亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.28%4,693.19万 | 9.46%1.74亿 | 9.74%1.14亿 | 13.53%7,569.6万 | 39.00%4,903.18万 | 39.31%1.59亿 | 24.93%1.04亿 | 29.66%6,667.58万 | 33.39%3,527.53万 | 32.79%1.14亿 |
| 支付的各项税费 | 107.82%927.48万 | 106.07%3,321.1万 | 109.16%2,164.52万 | 97.50%1,252.31万 | 33.79%446.3万 | -13.71%1,611.66万 | 21.03%1,034.87万 | -72.11%634.08万 | -47.91%333.59万 | 70.53%1,867.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91.07%2,069.84万 | -35.82%7,774.7万 | 0.84%6,664.59万 | 5.09%4,094.71万 | 45.65%1,083.28万 | 51.14%1.21亿 | 29.53%6,609.06万 | 18.87%3,896.35万 | -90.75%743.74万 | 70.66%8,014.43万 |
| 经营活动现金流出小计 | -17.98%2.21亿 | 9.64%9.97亿 | 12.38%7.84亿 | 25.27%5.26亿 | 19.69%2.69亿 | 41.64%9.09亿 | 39.65%6.98亿 | 22.85%4.2亿 | -7.29%2.25亿 | 68.70%6.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90.67%-6,437.26万 | -222.63%-1.93亿 | -3,416.50%-1.36亿 | -413.47%-1.08亿 | -413.28%-3,376.04万 | -40.12%1.57亿 | -97.99%409.68万 | -26.03%3,453.21万 | 97.88%1,077.63万 | 406.07%2.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | 35.96%4.64亿 | 143.04%3.74亿 | 475.00%1.15亿 | ---- | 3,310.00%3.41亿 | 1,440.00%1.54亿 | --2,000万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 2.73%159.9万 | 906.59%1,432.58万 | 1,955.32%1,111.7万 | 7,130.79%1,051.27万 | 41.52%155.65万 | 14,366.70%142.32万 | --54.09万 | --14.54万 | 162.66%109.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --62.92万 | --3,157.14万 | --3,107.14万 | --2,607.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---1,055.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 19.34%5.04亿 | ---- | ---- | ---- | 72.24%4.22亿 | ---- | ---- | ---- | 50.31%2.45亿 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 19.43%5.06亿 | 45.71%4.99亿 | 169.49%4.16亿 | 652.45%1.52亿 | 71.97%4.24亿 | 3,317.15%3.42亿 | 1,443.73%1.55亿 | --2,014.54万 | 50.72%2.46亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -48.58%1.91亿 | -14.16%9.05亿 | 26.72%7.97亿 | 79.32%5.33亿 | 228.51%3.71亿 | 94.68%10.54亿 | 79.48%6.29亿 | 15.59%2.97亿 | -2.02%1.13亿 | -20.15%5.42亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | 42.37%5.32亿 | 53.47%4.01亿 | 543.80%2.25亿 | --500万 | --3.74亿 | --2.61亿 | --3,500万 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,314.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 25.04%5.4亿 | ---- | ---- | --130.08万 | 80.00%4.32亿 | -21.07%6,314.57万 | --4,592.86万 | ---- | 79.05%2.4亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -68.07%1.91亿 | -7.03%14.45亿 | 24.70%13.29亿 | 54.52%9.34亿 | 303.94%5.98亿 | 98.89%15.55亿 | 147.63%10.65亿 | 135.09%6.04亿 | 28.32%1.48亿 | -3.79%7.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57.23%-1.91亿 | 16.94%-9.39亿 | -14.75%-8.3亿 | -15.02%-5.17亿 | -249.04%-4.46亿 | -111.28%-11.31亿 | -72.06%-7.23亿 | -82.07%-4.5亿 | -10.86%-1.28亿 | 17.51%-5.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 101.66%302.49万 | -53.02%6,111.64万 | -77.85%1,422.49万 | -78.22%1,370万 | -97.51%150万 | -62.19%1.3亿 | -80.55%6,422.06万 | 321.59%6,290.1万 | 304.16%6,030万 | 18,600.13%3.44亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 101.66%302.49万 | -87.64%1,422.49万 | -80.19%1,272.49万 | -80.60%1,220万 | -97.51%150万 | 293.10%1.15亿 | 319.19%6,422.06万 | 321.59%6,290.1万 | 304.16%6,030万 | 1,491.30%2,928万 |
| 取得借款收到的现金 | -53.68%2.83亿 | 37.07%17.98亿 | 52.89%15.32亿 | 66.67%10.91亿 | 137.31%6.1亿 | 101.50%13.11亿 | 68.48%10.02亿 | 33.23%6.55亿 | -30.63%2.57亿 | -2.73%6.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,856.37%9.92亿 | -8.83%8,334.8万 | 106.99%8,873.95万 | 3,465.41%7,404.8万 | --354.8万 | 1.13%9,141.83万 | --4,287.21万 | --207.68万 | ---- | -48.10%9,040万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 107.67%12.78亿 | 26.69%19.42亿 | 47.42%16.35亿 | 63.81%11.79亿 | 93.81%6.15亿 | 41.25%15.33亿 | 19.92%11.09亿 | 42.13%7.2亿 | -17.67%3.17亿 | 28.42%10.85亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 88.76%1.06亿 | 41.79%6.43亿 | 71.87%5.4亿 | 60.49%2.72亿 | -34.41%5,640.74万 | 7.03%4.53亿 | -12.35%3.14亿 | -43.28%1.69亿 | -61.26%8,600.57万 | 713.07%4.24亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -2.65%1,720.25万 | 22.14%8,847.97万 | 31.44%7,466.78万 | -18.44%3,410.72万 | 53.02%1,767.05万 | 47.84%7,243.83万 | 53.78%5,680.96万 | 71.30%4,182.07万 | -18.79%1,154.81万 | 43.33%4,899.65万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --281.57万 | --281.57万 | --281.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.57%1.07亿 | -11.60%1.46亿 | 0.72%1.26亿 | 37.32%9,734.92万 | 30.21%6,580.9万 | 260.88%1.66亿 | 330.00%1.25亿 | 212.75%7,089.48万 | 638.09%5,054.09万 | -60.78%4,586.98万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64.89%2.31亿 | 26.95%8.78亿 | 49.34%7.41亿 | 42.96%4.03亿 | -5.54%1.4亿 | 33.35%6.91亿 | 16.79%4.96亿 | -18.39%2.82亿 | -39.07%1.48亿 | 155.09%5.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120.27%10.47亿 | 26.47%10.64亿 | 45.85%8.94亿 | 77.25%7.76亿 | 180.73%4.75亿 | 48.47%8.42亿 | 22.58%6.13亿 | 172.28%4.38亿 | 18.85%1.69亿 | -11.68%5.67亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -912.63%-89.72万 | -562.64%-43.96万 | 76.43%-31.22万 | 91.57%-3.97万 | 137.89%11.04万 | -75.55%9.5万 | -217.68%-132.46万 | -159.71%-47.14万 | 57.66%-29.14万 | -49.38%38.86万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16,872.89%7.91亿 | 48.15%-6,833.88万 | 33.19%-7,160.13万 | 587.16%1.5亿 | -109.08%-471.4万 | -144.70%-1.32亿 | -137.62%-1.07亿 | 156.11%2,182.09万 | 62.99%5,190.86万 | 420.08%2.95亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.91%2.06亿 | -32.45%2.74亿 | -32.45%2.74亿 | -32.45%2.74亿 | -32.45%2.74亿 | 264.79%4.06亿 | 264.79%4.06亿 | 264.79%4.06亿 | 271.32%4.06亿 | -45.27%1.11亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 269.61%9.97亿 | -24.91%2.06亿 | -32.18%2.03亿 | -0.86%4.24亿 | -41.13%2.7亿 | -32.45%2.74亿 | -24.53%2.99亿 | 490.71%4.28亿 | 224.34%4.58亿 | 264.79%4.06亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
