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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
因赛集团 (300781)
- 37.60
- +0.41+1.10%
交易中 05/08 10:12 (北京)
61.73亿总市值-68.86市盈率TTM
38.35最高价37.40最低价5.00万手成交量38.00今开37.19昨收1.89亿成交额4.13%换手率亏损市盈率(静)1.64亿总股本58.0652周最高11.21市净率45.55亿流通值31.3452周最低44.63涨停价1.21亿流通股63.09历史最高29.75跌停价2.55%振幅9.08历史最低--股息TTM37.88平均价2.24万手内盘--股息率TTM100股每手2.43万手外盘
因赛集团 (300781) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.71%2.27亿 | -5.64%9.76亿 | -12.47%7.02亿 | -25.72%4.6亿 | -30.77%2.33亿 | 55.34%10.34亿 | 114.13%8.02亿 | 152.73%6.2亿 | 165.62%3.37亿 | 30.66%6.66亿 |
| 收到的税费返还 | 37.65%2.65万 | --0 | -94.33%5.76万 | -95.99%4.08万 | 202.67%1.93万 | -92.01%5.63万 | 26.52%101.58万 | 27.98%101.58万 | --6,364.93 | -78.03%70.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17.89%1,253.82万 | 19.94%2,096.79万 | -57.48%1,822.4万 | 70.84%1,214.63万 | 159.13%1,063.57万 | -72.34%1,748.16万 | 67.59%4,285.73万 | -43.90%710.96万 | -47.87%410.44万 | -10.51%6,321.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.80%2.4亿 | -5.22%9.97亿 | -14.84%7.21亿 | -24.74%4.73亿 | -28.48%2.44亿 | 44.14%10.52亿 | 110.99%8.46亿 | 142.72%6.28亿 | 153.15%3.41亿 | 25.08%7.3亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.28%1.65亿 | -8.55%7.47亿 | -9.41%5.86亿 | -17.33%4.03亿 | -13.06%2.05亿 | 76.72%8.17亿 | 192.57%6.47亿 | 299.49%4.88亿 | 300.33%2.35亿 | 56.31%4.62亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.35%3,277.79万 | 0.78%1.2亿 | -11.06%8,861.35万 | -10.44%5,854.48万 | -7.88%3,025.19万 | 5.53%1.19亿 | 6.84%9,963.32万 | 15.37%6,536.94万 | 15.94%3,284.06万 | -8.23%1.12亿 |
| 支付的各项税费 | -12.92%938.83万 | -0.81%2,365.82万 | -15.57%1,645.88万 | -10.55%1,400.13万 | -2.33%1,078.09万 | 21.54%2,385.21万 | 34.46%1,949.31万 | 53.45%1,565.32万 | 16.28%1,103.82万 | -43.47%1,962.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40.58%2,857.74万 | -20.88%6,304.69万 | -34.02%5,022.14万 | 29.47%3,435.16万 | 295.99%2,032.78万 | -18.76%7,968.56万 | 24.19%7,612.03万 | 67.65%2,653.22万 | -23.30%513.34万 | 156.27%9,808.24万 |
| 经营活动现金流出小计 | -11.31%2.36亿 | -8.25%9.54亿 | -11.97%7.41亿 | -14.31%5.1亿 | -6.47%2.66亿 | 50.08%10.39亿 | 115.83%8.42亿 | 190.74%5.96亿 | 175.27%2.84亿 | 40.96%6.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117.11%374.84万 | 252.03%4,311.47万 | -570.27%-2,047.11万 | -216.30%-3,770.37万 | -138.54%-2,191.25万 | -66.94%1,224.75万 | -60.46%435.31万 | -39.83%3,241.91万 | 80.59%5,685.64万 | -59.74%3,705.07万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -13.26%7,160万 | -2.04%7.74亿 | -10.61%5.18亿 | -12.12%3.45亿 | -37.54%8,255.01万 | -33.87%7.9亿 | -42.48%5.8亿 | -44.03%3.92亿 | -54.80%1.32亿 | -4.20%11.95亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42.03%77.3万 | 10.12%332.27万 | 56.86%307.26万 | -16.81%107.29万 | 23.79%54.43万 | -21.14%301.74万 | -48.49%195.88万 | -19.05%128.97万 | -47.66%43.97万 | 8.10%382.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --12.93万 | -19.74%44.05万 | ---- | ---- | ---- | 298.54%54.88万 | -8.54%15.48万 | 11.84%15.21万 | 15.44%15.7万 | 567.31%13.77万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --55万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --271.48万 | --421.48万 | --421.48万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -12.75%7,250.23万 | -2.27%7.78亿 | -11.05%5.22亿 | -13.10%3.46亿 | -37.41%8,309.44万 | -33.56%7.96亿 | -42.08%5.86亿 | -43.36%3.98亿 | -54.74%1.33亿 | -4.16%11.99亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -68.03%22.7万 | -87.81%125.71万 | -90.37%85.54万 | -90.37%80万 | -81.02%71.01万 | 41.75%1,031.64万 | 21.61%888.28万 | 169.35%831.19万 | 640.38%374.22万 | -19.86%727.79万 |
| 投资支付的现金 | 78.04%1.54亿 | -13.65%7.25亿 | -20.26%5.05亿 | -30.78%3.07亿 | -55.99%8,641万 | -32.25%8.4亿 | -37.06%6.33亿 | -42.39%4.44亿 | -49.93%1.96亿 | -6.39%12.4亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.11%211.31万 | -95.71%208.67万 | -93.59%208.67万 | ---- | -51.27%1,118.92万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 76.85%1.54亿 | -14.77%7.27亿 | -21.48%5.06亿 | -32.19%3.08亿 | -56.45%8,712.01万 | -32.25%8.52亿 | -39.35%6.44亿 | -43.65%4.55亿 | -49.04%2亿 | -7.24%12.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,926.18%-8,156.8万 | 192.82%5,187.9万 | 127.57%1,589.23万 | 165.78%3,740.2万 | 94.02%-402.57万 | 5.92%-5,589.21万 | -16.54%-5,763.6万 | 45.60%-5,685.51万 | 32.18%-6,730.87万 | 43.77%-5,941.19万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -81.48%15万 | 620.87%865.04万 | 1,453.89%761.41万 | --81万 | --81万 | -78.83%120万 | -91.36%49万 | ---- | ---- | 100.64%566.82万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -81.48%15万 | --0 | ---- | --81万 | --81万 | -71.15%120万 | ---- | ---- | ---- | --416万 |
| 取得借款收到的现金 | 94.96%3,519万 | 6.65%6,389.32万 | 63.51%5,220.24万 | 94.16%2,860万 | 44.05%1,805万 | 70.68%5,990.88万 | 31.71%3,192.67万 | 22.34%1,473万 | 1,690.00%1,253万 | -29.80%3,510万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 87.38%3,534万 | 18.71%7,254.36万 | 84.52%5,981.64万 | 99.66%2,941万 | 50.52%1,886万 | 49.89%6,110.88万 | 8.39%3,241.67万 | -15.87%1,473万 | 467.43%1,253万 | -22.82%4,076.82万 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.33%1,333万 | 42.04%5,959.67万 | 58.36%2,929.67万 | 86.17%2,141万 | 92.54%1,290万 | -32.04%4,195.73万 | -65.25%1,850万 | -77.00%1,150万 | -57.86%670万 | 137.46%6,174万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56.12%26.86万 | -19.08%1,803.74万 | -24.94%1,481.66万 | -24.28%1,459.45万 | 16.03%17.21万 | -32.18%2,228.92万 | -2.83%1,974.08万 | -2.77%1,927.47万 | 2,753.02%14.83万 | 5.09%3,286.35万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 6.58%1,773.7万 | -14.95%1,415.37万 | -12.40%1,415.37万 | ---- | -22.48%1,664.17万 | --1,664.17万 | --1,615.69万 | ---- | --2,146.85万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.34%213.23万 | -28.53%709.52万 | -19.90%467.56万 | -23.94%306.11万 | -28.40%101.38万 | 10.09%992.69万 | 10.20%583.74万 | 19.62%402.47万 | 6.46%141.58万 | 11.54%901.67万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11.68%1,573.1万 | 14.23%8,472.92万 | 10.69%4,878.89万 | 12.26%3,906.57万 | 70.45%1,408.58万 | -28.42%7,417.34万 | -44.09%4,407.82万 | -52.45%3,479.94万 | -52.05%826.41万 | 58.55%1.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 310.73%1,960.9万 | 6.73%-1,218.57万 | 194.56%1,102.76万 | 51.89%-965.57万 | 11.91%477.42万 | 79.21%-1,306.46万 | 76.17%-1,166.16万 | 63.96%-2,006.94万 | 128.39%426.59万 | -401.61%-6,285.2万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,665.89%-21.84万 | -313.11%-26.87万 | -86.24%-10.41万 | -114.73%-2.41万 | -613.42%-1.24万 | 64.74%12.61万 | -243.25%-5.59万 | 231.27%16.38万 | 107.20%2,408.83 | -73.19%7.65万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -175.92%-5,842.9万 | 245.87%8,253.93万 | 109.76%634.47万 | 77.49%-998.15万 | -242.44%-2,117.64万 | 33.54%-5,658.31万 | 25.58%-6,500.04万 | 58.27%-4,434.16万 | 92.53%-618.4万 | -228.82%-8,513.67万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87.38%1.77亿 | -37.49%9,434.37万 | -37.46%9,439.61万 | -37.49%9,434.37万 | -37.82%9,439.61万 | -36.07%1.51亿 | -36.07%1.51亿 | -36.07%1.51亿 | -35.69%1.52亿 | -9.88%2.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 61.78%1.18亿 | 87.49%1.77亿 | 17.24%1.01亿 | -20.85%8,436.22万 | -49.72%7,321.97万 | -37.49%9,434.37万 | -42.22%8,592.64万 | -17.89%1.07亿 | -4.97%1.46亿 | -36.07%1.51亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
