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利安科技 (300784)

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已收盘 01/16 15:00 (北京)

29.83亿总市值46.77市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

利安科技 (300784) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

2.88%3.92亿

2.70%2.52亿

11.05%1.41亿

3.20%5.22亿

7.10%3.81亿

4.52%2.45亿

3.25%1.27亿

-1.12%5.06亿

--3.56亿

--2.35亿

收到的税费返还

-17.67%778.9万

20.06%598.99万

21.89%330.1万

30.52%1,247.79万

63.54%946.1万

55.41%498.91万

57.18%270.82万

-20.36%956.05万

--578.5万

--321.04万

收到其他与经营活动有关的现金

-35.22%1,092.43万

-25.73%949.35万

-64.18%330.93万

82.89%1,945.37万

96.51%1,686.26万

73.60%1,278.16万

33.05%923.85万

-12.17%1,063.66万

--858.09万

--736.26万

经营活动现金流入小计

0.83%4.11亿

1.65%2.68亿

6.25%1.47亿

5.30%5.54亿

10.05%4.08亿

7.26%2.63亿

5.53%1.39亿

-1.80%5.26亿

--3.7亿

--2.45亿

购买商品、接受劳务支付的现金

1.46%2.03亿

1.91%1.38亿

0.91%6,781.77万

0.95%2.38亿

11.83%2亿

11.96%1.36亿

5.91%6,720.36万

-3.16%2.35亿

--1.79亿

--1.21亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-3.60%1.08亿

-4.08%7,087.48万

7.19%3,731.98万

24.01%1.52亿

23.53%1.12亿

25.51%7,389.15万

16.11%3,481.68万

6.21%1.22亿

--9,092.94万

--5,887.22万

支付的各项税费

-26.31%1,587.06万

-30.33%1,144.13万

-31.36%625.09万

-19.98%2,754.82万

-20.15%2,153.65万

-21.69%1,642.25万

-25.80%910.68万

-16.06%3,442.53万

--2,697.08万

--2,097.07万

支付其他与经营活动有关的现金

-15.17%3,040.4万

-8.95%1,870.9万

-3.42%834.97万

-7.08%4,313.34万

10.11%3,584.14万

-1.99%2,054.87万

-31.45%864.57万

23.56%4,642.11万

--3,255.19万

--2,096.52万

经营活动现金流出小计

-3.31%3.57亿

-2.94%2.39亿

-0.03%1.2亿

4.89%4.6亿

12.27%3.69亿

11.06%2.46亿

1.22%1.2亿

0.40%4.39亿

--3.29亿

--2.22亿

经营活动产生的现金流量净额

40.65%5,396.89万

68.87%2,842.18万

46.25%2,747.59万

7.36%9,437.73万

-7.54%3,837.21万

-28.57%1,683.08万

44.78%1,878.67万

-11.49%8,790.69万

-15.94%4,150.18万

-43.31%2,356.39万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--3.7亿

--2.76亿

--1.69亿

--3.87亿

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取得投资收益收到的现金

--85.04万

--73.72万

--37.86万

--75.99万

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----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

120.15%58.39万

238.77%49.24万

137.82%45.82万

565.65%35.08万

3,436.39%26.52万

1,838.01%14.54万

2,804.27%19.27万

-91.35%5.27万

--7,500

--7,500

收到其他与投资活动有关的现金

--0

----

----

-90.00%1万

-90.00%1万

-90.00%1万

-90.59%8,000

--10万

--10万

--10万

投资活动现金流入小计

134,883.75%3.72亿

178,598.45%2.78亿

84,437.48%1.7亿

254,300.64%3.88亿

156.03%27.52万

44.51%15.54万

118.99%20.07万

-74.92%15.27万

--10.75万

--10.75万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-44.59%5,274.39万

-44.17%3,041.2万

-58.95%1,737.57万

12.67%1.53亿

11.38%9,519.19万

18.01%5,447.05万

50.51%4,232.41万

105.36%1.36亿

--8,546.96万

--4,615.94万

投资支付的现金

--3.39亿

--1.73亿

--1.24亿

--4.91亿

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支付其他与投资活动有关的现金

--1万

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-99.82%1万

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投资活动现金流出小计

311.84%3.92亿

272.66%2.03亿

233.04%1.41亿

374.64%6.44亿

11.38%9,519.19万

18.01%5,447.05万

50.51%4,232.41万

89.55%1.36亿

--8,546.96万

--4,615.94万

投资活动产生的现金流量净额

78.38%-2,051.96万

237.38%7,461.76万

168.09%2,868.12万

-88.55%-2.56亿

-11.19%-9,491.67万

-17.94%-5,431.51万

-50.29%-4,212.35万

-90.97%-1.36亿

-87.80%-8,536.21万

-104.26%-4,605.19万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--0

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--3.59亿

--3.59亿

--3.59亿

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取得借款收到的现金

-91.97%652.87万

-85.73%652.87万

-66.86%652.87万

-44.57%4,624.73万

10.37%8,133.01万

26.99%4,574.18万

-16.06%1,970万

243.30%8,342.77万

--7,369.06万

--3,601.96万

收到其他与筹资活动有关的现金

--0

--0

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筹资活动现金流入小计

-98.52%652.87万

-98.39%652.87万

-66.86%652.87万

386.22%4.06亿

498.08%4.41亿

1,024.78%4.05亿

-16.06%1,970万

242.25%8,342.77万

--7,369.06万

--3,601.96万

偿还债务支付的现金

-95.28%703.04万

-96.92%50.17万

903.32%50.17万

--1.15亿

--1.49亿

--1,627.38万

--5万

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分配股利、利润或偿付利息支付的现金

70.59%2,320.33万

593.04%1,174.01万

-69.17%24.44万

623.06%1,385.85万

1,007.13%1,360.2万

129.82%169.4万

205.90%79.28万

1,115.14%191.66万

--122.86万

--73.71万

支付其他与筹资活动有关的现金

--0

--0

--0

3,157.51%2,931.76万

--853.27万

--337.91万

--51.65万

-83.46%90万

----

----

筹资活动现金流出小计

-82.34%3,023.36万

-42.65%1,224.18万

-45.11%74.61万

5,499.70%1.58亿

13,837.99%1.71亿

2,796.01%2,134.69万

424.48%135.93万

-49.68%281.66万

--122.86万

--73.71万

筹资活动产生的现金流量净额

-108.80%-2,370.49万

-101.49%-571.31万

-68.47%578.26万

207.55%2.48亿

271.90%2.69亿

987.77%3.84亿

-20.97%1,834.07万

329.27%8,061.11万

2,892.82%7,246.21万

2,063.08%3,528.25万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-157.39%-375.56万

-383.76%-159.42万

-1.22%-59.25万

-265.50%-193.4万

-152.11%-145.91万

-110.68%-32.95万

-115.30%-58.54万

209.34%116.86万

--279.99万

--308.45万

现金及现金等价物净增加额

-97.17%598.88万

-72.33%9,573.21万

1,199.11%6,134.72万

148.36%8,482.37万

573.48%2.11亿

2,078.85%3.46亿

-170.80%-558.15万

-25.84%3,415.35万

264.00%3,140.17万

-12.74%1,587.9万

加:期初现金及现金等价物余额

69.59%2.07亿

69.59%2.07亿

69.59%2.07亿

38.92%1.22亿

38.92%1.22亿

38.92%1.22亿

38.92%1.22亿

110.46%8,774.29万

--8,774.29万

--8,774.29万

期末现金及现金等价物余额

-36.20%2.13亿

-35.36%3.02亿

130.47%2.68亿

69.59%2.07亿

179.81%3.33亿

351.52%4.68亿

21.63%1.16亿

38.92%1.22亿

--1.19亿

--1.04亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

--

会计师事务所

--

--

--

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

--

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

--

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	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.88%3.92亿	2.70%2.52亿	11.05%1.41亿	3.20%5.22亿	7.10%3.81亿	4.52%2.45亿	3.25%1.27亿	-1.12%5.06亿	--3.56亿	--2.35亿
收到的税费返还	-17.67%778.9万	20.06%598.99万	21.89%330.1万	30.52%1,247.79万	63.54%946.1万	55.41%498.91万	57.18%270.82万	-20.36%956.05万	--578.5万	--321.04万
收到其他与经营活动有关的现金	-35.22%1,092.43万	-25.73%949.35万	-64.18%330.93万	82.89%1,945.37万	96.51%1,686.26万	73.60%1,278.16万	33.05%923.85万	-12.17%1,063.66万	--858.09万	--736.26万
经营活动现金流入小计	0.83%4.11亿	1.65%2.68亿	6.25%1.47亿	5.30%5.54亿	10.05%4.08亿	7.26%2.63亿	5.53%1.39亿	-1.80%5.26亿	--3.7亿	--2.45亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.46%2.03亿	1.91%1.38亿	0.91%6,781.77万	0.95%2.38亿	11.83%2亿	11.96%1.36亿	5.91%6,720.36万	-3.16%2.35亿	--1.79亿	--1.21亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-3.60%1.08亿	-4.08%7,087.48万	7.19%3,731.98万	24.01%1.52亿	23.53%1.12亿	25.51%7,389.15万	16.11%3,481.68万	6.21%1.22亿	--9,092.94万	--5,887.22万
支付的各项税费	-26.31%1,587.06万	-30.33%1,144.13万	-31.36%625.09万	-19.98%2,754.82万	-20.15%2,153.65万	-21.69%1,642.25万	-25.80%910.68万	-16.06%3,442.53万	--2,697.08万	--2,097.07万
支付其他与经营活动有关的现金	-15.17%3,040.4万	-8.95%1,870.9万	-3.42%834.97万	-7.08%4,313.34万	10.11%3,584.14万	-1.99%2,054.87万	-31.45%864.57万	23.56%4,642.11万	--3,255.19万	--2,096.52万
经营活动现金流出小计	-3.31%3.57亿	-2.94%2.39亿	-0.03%1.2亿	4.89%4.6亿	12.27%3.69亿	11.06%2.46亿	1.22%1.2亿	0.40%4.39亿	--3.29亿	--2.22亿
经营活动产生的现金流量净额	40.65%5,396.89万	68.87%2,842.18万	46.25%2,747.59万	7.36%9,437.73万	-7.54%3,837.21万	-28.57%1,683.08万	44.78%1,878.67万	-11.49%8,790.69万	-15.94%4,150.18万	-43.31%2,356.39万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--3.7亿	--2.76亿	--1.69亿	--3.87亿	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	--85.04万	--73.72万	--37.86万	--75.99万	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120.15%58.39万	238.77%49.24万	137.82%45.82万	565.65%35.08万	3,436.39%26.52万	1,838.01%14.54万	2,804.27%19.27万	-91.35%5.27万	--7,500	--7,500
收到其他与投资活动有关的现金	--0	----	----	-90.00%1万	-90.00%1万	-90.00%1万	-90.59%8,000	--10万	--10万	--10万
投资活动现金流入小计	134,883.75%3.72亿	178,598.45%2.78亿	84,437.48%1.7亿	254,300.64%3.88亿	156.03%27.52万	44.51%15.54万	118.99%20.07万	-74.92%15.27万	--10.75万	--10.75万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-44.59%5,274.39万	-44.17%3,041.2万	-58.95%1,737.57万	12.67%1.53亿	11.38%9,519.19万	18.01%5,447.05万	50.51%4,232.41万	105.36%1.36亿	--8,546.96万	--4,615.94万
投资支付的现金	--3.39亿	--1.73亿	--1.24亿	--4.91亿	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--1万	----	----	----	----	----	----	-99.82%1万	----	----
投资活动现金流出小计	311.84%3.92亿	272.66%2.03亿	233.04%1.41亿	374.64%6.44亿	11.38%9,519.19万	18.01%5,447.05万	50.51%4,232.41万	89.55%1.36亿	--8,546.96万	--4,615.94万
投资活动产生的现金流量净额	78.38%-2,051.96万	237.38%7,461.76万	168.09%2,868.12万	-88.55%-2.56亿	-11.19%-9,491.67万	-17.94%-5,431.51万	-50.29%-4,212.35万	-90.97%-1.36亿	-87.80%-8,536.21万	-104.26%-4,605.19万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--0	----	----	--3.59亿	--3.59亿	--3.59亿	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-91.97%652.87万	-85.73%652.87万	-66.86%652.87万	-44.57%4,624.73万	10.37%8,133.01万	26.99%4,574.18万	-16.06%1,970万	243.30%8,342.77万	--7,369.06万	--3,601.96万
收到其他与筹资活动有关的现金	--0	--0	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-98.52%652.87万	-98.39%652.87万	-66.86%652.87万	386.22%4.06亿	498.08%4.41亿	1,024.78%4.05亿	-16.06%1,970万	242.25%8,342.77万	--7,369.06万	--3,601.96万
偿还债务支付的现金	-95.28%703.04万	-96.92%50.17万	903.32%50.17万	--1.15亿	--1.49亿	--1,627.38万	--5万	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70.59%2,320.33万	593.04%1,174.01万	-69.17%24.44万	623.06%1,385.85万	1,007.13%1,360.2万	129.82%169.4万	205.90%79.28万	1,115.14%191.66万	--122.86万	--73.71万
支付其他与筹资活动有关的现金	--0	--0	--0	3,157.51%2,931.76万	--853.27万	--337.91万	--51.65万	-83.46%90万	----	----
筹资活动现金流出小计	-82.34%3,023.36万	-42.65%1,224.18万	-45.11%74.61万	5,499.70%1.58亿	13,837.99%1.71亿	2,796.01%2,134.69万	424.48%135.93万	-49.68%281.66万	--122.86万	--73.71万
筹资活动产生的现金流量净额	-108.80%-2,370.49万	-101.49%-571.31万	-68.47%578.26万	207.55%2.48亿	271.90%2.69亿	987.77%3.84亿	-20.97%1,834.07万	329.27%8,061.11万	2,892.82%7,246.21万	2,063.08%3,528.25万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-157.39%-375.56万	-383.76%-159.42万	-1.22%-59.25万	-265.50%-193.4万	-152.11%-145.91万	-110.68%-32.95万	-115.30%-58.54万	209.34%116.86万	--279.99万	--308.45万
现金及现金等价物净增加额	-97.17%598.88万	-72.33%9,573.21万	1,199.11%6,134.72万	148.36%8,482.37万	573.48%2.11亿	2,078.85%3.46亿	-170.80%-558.15万	-25.84%3,415.35万	264.00%3,140.17万	-12.74%1,587.9万
加:期初现金及现金等价物余额	69.59%2.07亿	69.59%2.07亿	69.59%2.07亿	38.92%1.22亿	38.92%1.22亿	38.92%1.22亿	38.92%1.22亿	110.46%8,774.29万	--8,774.29万	--8,774.29万
期末现金及现金等价物余额	-36.20%2.13亿	-35.36%3.02亿	130.47%2.68亿	69.59%2.07亿	179.81%3.33亿	351.52%4.68亿	21.63%1.16亿	38.92%1.22亿	--1.19亿	--1.04亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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