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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
值得买 (300785)
- 62.86
- -4.25-6.33%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
125.00亿总市值147.21市盈率TTM
65.00最高价58.03最低价30.85万手成交量63.58今开67.11昨收18.98亿成交额25.22%换手率166.30市盈率(静)1.99亿总股本83.8952周最高6.62市净率76.90亿流通值23.3252周最低80.53涨停价1.22亿流通股83.89历史最高53.69跌停价10.39%振幅9.04历史最低0.15股息TTM61.52平均价14.87万手内盘0.24%股息率TTM100股每手13.01万手外盘
值得买 (300785) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.20%8.9亿 | -17.95%5.81亿 | -6.54%3.47亿 | 9.67%15.91亿 | 12.35%11.44亿 | 16.13%7.08亿 | 23.78%3.71亿 | 12.59%14.51亿 | 3.20%10.18亿 | 4.34%6.1亿 |
| 收到的税费返还 | -91.70%1.07万 | -84.14%1.07万 | ---- | -58.28%9.11万 | -33.81%12.9万 | -43.75%6.75万 | ---- | --21.85万 | --19.49万 | --11.99万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -48.79%4,168.82万 | 71.87%3,628.7万 | 17.24%1,761.99万 | -45.62%3,395.5万 | -5.23%8,141.38万 | -59.40%2,111.31万 | -37.91%1,502.92万 | 105.31%6,243.89万 | 4.41%8,590.89万 | 234.54%5,200.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | -23.97%9.32亿 | -15.36%6.17亿 | -5.61%3.64亿 | 7.38%16.25亿 | 10.98%12.26亿 | 10.18%7.29亿 | 19.17%3.86亿 | 14.75%15.13亿 | 3.31%11.05亿 | 10.32%6.62亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -20.92%4.85亿 | -36.99%2.25亿 | -10.70%1.69亿 | 14.59%7.05亿 | 38.90%6.13亿 | 39.06%3.56亿 | 93.83%1.9亿 | 26.93%6.15亿 | 21.64%4.42亿 | 16.93%2.56亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.13%3.57亿 | -10.61%2.64亿 | -9.02%1.52亿 | -1.66%5.37亿 | 0.26%4.21亿 | 7.99%2.96亿 | 11.60%1.67亿 | 13.36%5.46亿 | 10.67%4.2亿 | -1.74%2.74亿 |
| 支付的各项税费 | -19.19%4,314.56万 | -14.41%2,952.8万 | 9.90%1,802.53万 | -0.86%7,884.31万 | -11.19%5,339.23万 | -2.33%3,450.12万 | -11.31%1,640.09万 | -20.07%7,952.88万 | -22.35%6,012.19万 | -34.84%3,532.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -50.79%8,164.47万 | 1.09%9,238.13万 | -41.05%2,852.12万 | 16.53%1.87亿 | 19.18%1.66亿 | 10.36%9,138.61万 | 15.55%4,838.48万 | -12.94%1.61亿 | -45.44%1.39亿 | -41.31%8,280.38万 |
| 经营活动现金流出小计 | -22.86%9.67亿 | -21.49%6.11亿 | -12.72%3.68亿 | 7.60%15.08亿 | 18.18%12.54亿 | 20.02%7.78亿 | 36.93%4.21亿 | 12.07%14.02亿 | -1.32%10.61亿 | -6.48%6.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25.97%-3,530.95万 | 113.84%670.23万 | 90.28%-343.61万 | 4.60%1.17亿 | -164.34%-2,802.91万 | -448.79%-4,844.03万 | -318.52%-3,535.87万 | 63.75%1.12亿 | 826.33%4,356.49万 | 114.94%1,388.79万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 173.11%11.35亿 | 68.57%5.9亿 | 210.00%3.1亿 | 152.73%6.57亿 | 97.90%4.16亿 | 66.67%3.5亿 | 233.33%1亿 | -80.53%2.6亿 | -82.65%2.1亿 | -70.44%2.1亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -48.88%295.76万 | -9.25%180.88万 | 49.07%143.75万 | 68.49%368.42万 | 215.52%578.59万 | 8.70%199.32万 | 104.76%96.43万 | -82.83%218.66万 | -84.26%183.38万 | -75.56%183.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18.82%73.31万 | -86.41%10.44万 | -71.23%10.06万 | 111.28%82.25万 | 84.83%61.7万 | 197.15%76.82万 | 99.83%34.97万 | -76.65%38.93万 | -7.53%33.38万 | -16.89%25.85万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --84.17万 | --84.17万 | --84.17万 |
| 投资活动现金流入小计 | 169.84%11.39亿 | 67.79%5.92亿 | 207.50%3.12亿 | 151.17%6.62亿 | 98.11%4.22亿 | 65.67%3.53亿 | 221.76%1.01亿 | -80.49%2.63亿 | -82.58%2.13亿 | -70.36%2.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.27%7,049.26万 | 21.30%2,936.64万 | 245.98%1,935.36万 | 84.74%9,368.34万 | 70.47%5,960.52万 | -2.71%2,420.92万 | 26.46%559.38万 | -80.35%5,071.02万 | 361.59%3,496.56万 | 530.74%2,488.26万 |
| 投资支付的现金 | 107.86%9.25亿 | 36.23%4.7亿 | 30.00%1.3亿 | 159.89%7.55亿 | 101.81%4.45亿 | 186.28%3.45亿 | -16.67%1亿 | -71.93%2.91亿 | -77.38%2.21亿 | -85.30%1.21亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 97.28%9.95亿 | 35.25%4.99亿 | 41.44%1.49亿 | 163.37%8.99亿 | 97.52%5.05亿 | 153.94%3.69亿 | -15.13%1.06亿 | -73.61%3.41亿 | -74.00%2.55亿 | -82.35%1.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 273.30%1.43亿 | 662.67%9,254.68万 | 3,889.49%1.62亿 | -204.69%-2.37亿 | -94.57%-8,262.88万 | -124.35%-1,644.78万 | 95.39%-427.98万 | -237.08%-7,780.46万 | -117.70%-4,246.83万 | 163.92%6,753.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -61.01%48.9万 | --48.9万 | --48.9万 | --124.18万 | --125.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --48.9万 | --48.9万 | --124.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -33.87%9,155.17万 | 294.47%8,032.98万 | 403.68%5,219.99万 | 137.24%1.66亿 | 113.76%1.38亿 | -68.56%2,036.38万 | -71.64%1,036.38万 | -52.06%6,976.51万 | -31.44%6,476.38万 | 181.58%6,476.38万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76.10%115.19万 | -57.44%2.68万 | -45.71%2.38万 | -30.14%109.21万 | -52.91%65.41万 | -91.19%6.3万 | --4.38万 | -75.08%156.34万 | -76.71%138.92万 | -84.97%71.48万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -33.60%9,319.26万 | 295.78%8,084.56万 | 406.48%5,271.27万 | 135.31%1.68亿 | 112.16%1.4亿 | -68.80%2,042.67万 | -71.52%1,040.76万 | -53.02%7,132.85万 | -34.13%6,615.3万 | 135.92%6,547.86万 |
| 偿还债务支付的现金 | -59.61%3,794.08万 | 52.17%3,431.58万 | -7.64%362.5万 | -27.75%1.24亿 | -37.24%9,392.63万 | -79.40%2,255.13万 | -92.88%392.5万 | 194.03%1.72亿 | 341.77%1.5亿 | 1,410.16%1.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.57%3,294.04万 | 6.83%3,182.79万 | -15.67%82.27万 | 0.30%3,231.84万 | 6.82%3,312.85万 | -0.32%2,979.42万 | -32.59%97.56万 | -52.98%3,222.07万 | -53.60%3,101.45万 | -54.02%2,988.97万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.61%1,091.34万 | 0.70%490.69万 | 15.93%344.35万 | -55.05%1,373.64万 | -60.28%1,084.77万 | -78.81%487.26万 | 12.51%297.03万 | 16.19%3,055.71万 | 29.71%2,731.22万 | 38.66%2,298.97万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -40.69%8,179.46万 | 24.17%7,105.05万 | 0.26%789.12万 | -27.45%1.7亿 | -33.69%1.38亿 | -64.76%5,721.82万 | -86.71%787.09万 | 52.97%2.34亿 | 70.78%2.08亿 | 82.76%1.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 365.60%1,139.8万 | 126.62%979.51万 | 1,666.92%4,482.15万 | 98.69%-212.86万 | 101.73%244.8万 | 62.03%-3,679.15万 | 111.18%253.67万 | -12,061.83%-1.63亿 | -564.34%-1.42亿 | -58.61%-9,688.71万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.03%-6.04万 | 247.93%34.97万 | 442.90%11.36万 | -50.56%38.48万 | -110.64%-9.91万 | -92.29%10.05万 | 84.37%-3.31万 | -50.74%77.85万 | -44.08%93.09万 | 87.23%130.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 210.08%1.19亿 | 207.69%1.09亿 | 648.49%2.04亿 | 4.93%-1.22亿 | 22.52%-1.08亿 | -617.55%-1.02亿 | 62.74%-3,713.5万 | -202.19%-1.28亿 | -165.25%-1.4亿 | 94.53%-1,415.63万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -16.72%6.07亿 | -16.72%6.07亿 | -16.72%6.07亿 | -14.95%7.28亿 | -14.95%7.28亿 | -14.95%7.28亿 | -14.95%7.28亿 | 17.14%8.56亿 | 17.14%8.56亿 | 17.14%8.56亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.06%7.26亿 | 14.23%7.16亿 | 17.22%8.1亿 | -16.72%6.07亿 | -13.48%6.2亿 | -25.58%6.27亿 | -8.66%6.91亿 | -14.95%7.28亿 | -24.19%7.17亿 | 78.41%8.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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