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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
值得买 (300785)
- 62.64
- +10.44+20.00%
已收盘 01/12 15:00 (北京)
124.56亿总市值146.70市盈率TTM
62.64最高价57.07最低价29.30万手成交量58.82今开52.20昨收17.60亿成交额23.95%换手率165.71市盈率(静)1.99亿总股本62.6452周最高6.60市净率76.63亿流通值23.3252周最低62.64涨停价1.22亿流通股64.09历史最高41.76跌停价10.67%振幅9.04历史最低0.15股息TTM60.06平均价13.12万手内盘0.24%股息率TTM100股每手13.64万手外盘
值得买 (300785) 资产负债表
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显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 货币资金 | 17.17%7.27亿 | 14.34%7.17亿 | 17.40%8.12亿 | -9.69%6.58亿 | -13.48%6.2亿 | -25.58%6.27亿 | -8.66%6.91亿 | -14.95%7.28亿 | -24.19%7.17亿 | 78.41%8.42亿 |
| 交易性金融资产 | -66.74%5,004.66万 | 21.65%1.4亿 | -33.57%8,015.66万 | 73.77%2.1亿 | 49.51%1.5亿 | --1.15亿 | -33.49%1.21亿 | 34.52%1.21亿 | -35.17%1.01亿 | ---- |
| 应收票据及应收账款 | 3.58%5.42亿 | -2.94%5.62亿 | 7.35%4.89亿 | 4.66%5.42亿 | 21.79%5.23亿 | 6.53%5.79亿 | 15.30%4.56亿 | 18.49%5.17亿 | 10.75%4.3亿 | 4.26%5.44亿 |
| -应收票据 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.4万 | ---- |
| -应收账款 | 3.58%5.42亿 | -2.94%5.62亿 | 7.35%4.89亿 | 4.66%5.42亿 | 21.91%5.23亿 | 6.53%5.79亿 | 15.30%4.56亿 | 18.49%5.17亿 | 10.64%4.29亿 | 4.26%5.44亿 |
| 其他应收款(含利息和股利) | 28.32%3,749.34万 | 68.22%3,272.38万 | 65.50%3,890.4万 | 35.32%3,158.14万 | -13.92%2,921.89万 | -18.77%1,945.33万 | -33.01%2,350.75万 | -50.72%2,333.89万 | 8.82%3,394.58万 | -16.31%2,394.8万 |
| -其他应收款 | ---- | 68.22%3,272.38万 | ---- | ---- | ---- | -18.77%1,945.33万 | ---- | -50.72%2,333.89万 | ---- | -16.31%2,394.8万 |
| 预付款项 | -53.44%3,441.43万 | -67.31%1,477.52万 | -37.38%3,114.31万 | 0.22%2,802.14万 | 86.78%7,391.72万 | 113.59%4,519.75万 | 122.56%4,972.95万 | 170.86%2,796.04万 | 119.22%3,957.5万 | 13.97%2,116.13万 |
| 存货 | -57.18%881.93万 | -36.36%1,626.84万 | 187.86%2,178.44万 | 22.03%2,020.89万 | 410.49%2,059.85万 | 44.04%2,556.32万 | -44.54%756.78万 | 3.92%1,656.04万 | -65.18%403.51万 | 132.86%1,774.68万 |
| 应收款项融资 | 780.00%105.6万 | 81.19%50.4万 | -89.47%43.75万 | 33.09%55.1万 | --12万 | --27.82万 | --415.4万 | --41.4万 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 11.33%4,987.34万 | 1.28%4,667.92万 | 63.99%5,015.67万 | 13.47%5,100.4万 | 24.23%4,479.61万 | 0.30%4,608.78万 | -24.45%3,058.46万 | -14.75%4,494.87万 | -10.00%3,605.97万 | 11.10%4,595.02万 |
| 流动资产合计 | -0.84%14.5亿 | 4.95%15.3亿 | 10.13%15.23亿 | 4.12%15.41亿 | 7.49%14.62亿 | -2.48%14.58亿 | -4.28%13.83亿 | -1.95%14.8亿 | -14.40%13.6亿 | -6.09%14.95亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 其他权益工具投资 | --1,006.72万 | --1,003.65万 | --1,000.81万 | --1,000.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期股权投资 | -1.22%2,470.79万 | -7.76%2,478.43万 | -6.87%2,521.78万 | -8.00%2,497.61万 | -3.54%2,501.2万 | 3.60%2,687万 | 5.70%2,707.71万 | 4.36%2,714.79万 | -12.77%2,592.9万 | -13.47%2,593.56万 |
| 固定资产 | ---- | -5.76%3.72亿 | ---- | ---- | ---- | -4.15%3.94亿 | ---- | -0.32%4.06亿 | ---- | -2.10%4.11亿 |
| 在建工程 | ---- | 287.13%1.92亿 | ---- | ---- | ---- | 1,121.31%4,947.32万 | ---- | 1,096.62%1,791.79万 | ---- | --405.08万 |
| 工程物资 | ---- | --33.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 无形资产 | -5.86%2.26亿 | -5.96%2.3亿 | -6.77%2.32亿 | -6.63%2.36亿 | -7.05%2.4亿 | -6.85%2.44亿 | -6.20%2.49亿 | -1.12%2.53亿 | 2,845.22%2.58亿 | 3,032.58%2.62亿 |
| 商誉 | -24.05%2,118.88万 | -24.05%2,118.88万 | -24.05%2,118.88万 | -24.05%2,118.88万 | 0.00%2,789.84万 | 0.00%2,789.84万 | 0.00%2,789.84万 | 0.00%2,789.84万 | -36.70%2,789.84万 | -36.70%2,789.84万 |
| 长期待摊费用 | 32.51%1,165.78万 | 90.11%1,152.78万 | 76.85%1,114.18万 | 57.59%1,094.86万 | 15.28%879.79万 | -21.49%606.39万 | -24.62%630.01万 | -15.66%694.74万 | -18.14%763.18万 | -27.91%772.42万 |
| 递延所得税资产 | 90.44%4,310.12万 | 96.67%3,793.54万 | 83.86%3,499.36万 | 69.85%3,304.85万 | 31.14%2,263.2万 | 8.26%1,928.88万 | 20.81%1,903.32万 | 26.44%1,945.7万 | 20.49%1,725.84万 | 13.82%1,781.66万 |
| 使用权资产 | -32.03%2,167.6万 | 27.20%2,203.51万 | 14.79%2,515.67万 | 17.35%2,864.03万 | 35.74%3,189.08万 | -1.59%1,732.37万 | 39.18%2,191.56万 | 28.68%2,440.53万 | 8.34%2,349.48万 | -46.27%1,760.41万 |
| 其他非流动资产 | 16.94%188.21万 | -77.98%75.74万 | --67.84万 | 248.10%37.76万 | 3,702.19%160.95万 | 231.31%344.02万 | ---- | -75.66%10.85万 | -88.10%4.23万 | 128.57%103.84万 |
| 非流动资产合计 | 15.77%9.47亿 | 16.80%9.21亿 | 16.48%9.02亿 | 14.16%8.94亿 | 4.82%8.18亿 | 1.71%7.89亿 | 1.36%7.74亿 | 2.79%7.83亿 | 43.80%7.8亿 | 37.96%7.76亿 |
| 资产总计 | 5.12%23.97亿 | 9.11%24.51亿 | 12.41%24.25亿 | 7.59%24.35亿 | 6.52%22.8亿 | -1.05%22.46亿 | -2.33%21.57亿 | -0.36%22.63亿 | 0.41%21.41亿 | 5.40%22.7亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款 | -50.80%1,297万 | --1,297万 | 80.42%2,706.58万 | 80.42%2,706.58万 | -6.59%2,636.43万 | ---- | -82.91%1,500.13万 | -85.26%1,500.13万 | -60.50%2,822.57万 | 181.67%6,478.38万 |
| 交易性金融负债 | -30.40%1,392万 | -30.40%1,392万 | -30.40%1,392万 | -30.40%1,392万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- |
| 应付票据及应付账款 | 16.67%1.35亿 | 49.12%1.94亿 | 129.35%1.69亿 | 56.19%1.71亿 | 86.15%1.16亿 | 24.77%1.3亿 | 19.40%7,379.05万 | 57.49%1.09亿 | 32.66%6,235.68万 | 9.85%1.04亿 |
| -应付票据 | ---- | ---- | ---- | -25.76%1,258.75万 | 7.50%532.69万 | -12.07%661.63万 | 1.23%549.88万 | --1,695.53万 | --495.51万 | -8.35%752.44万 |
| -应付账款 | 22.28%1.35亿 | 57.10%1.94亿 | 147.81%1.69亿 | 71.23%1.58亿 | 92.93%1.11亿 | 27.64%1.24亿 | 21.16%6,829.17万 | 33.08%9,243.84万 | 22.11%5,740.17万 | 11.57%9,683.52万 |
| 合同负债 | 9.78%1,147.3万 | -29.09%1,003.6万 | 85.96%2,297.82万 | 133.28%1,373.11万 | -27.78%1,045.12万 | 39.81%1,415.4万 | 25.17%1,235.63万 | 36.00%588.61万 | 74.23%1,447.12万 | 80.83%1,012.41万 |
| 应付职工薪酬 | -10.48%5,420.34万 | -19.86%5,381.67万 | 10.85%4,444.4万 | 8.97%9,155.86万 | 1.54%6,054.79万 | -17.71%6,715.24万 | -17.13%4,009.42万 | 0.96%8,402.07万 | 22.39%5,962.98万 | 51.88%8,160.7万 |
| 应交税费 | -6.12%1,002.01万 | -13.45%1,515.43万 | 32.54%781.22万 | 3.86%1,698.66万 | 343.77%1,067.32万 | -26.55%1,751.03万 | -8.14%589.41万 | -13.06%1,635.46万 | -19.18%240.51万 | 27.99%2,384.04万 |
| 其他应付款(含利息和股利) | 15.67%2,053.03万 | 60.62%2,120.64万 | 4.22%1,284.67万 | -22.60%1,312.27万 | -56.64%1,774.93万 | -66.43%1,320.3万 | -75.92%1,232.66万 | -63.45%1,695.35万 | -14.99%4,093.12万 | -18.69%3,933.31万 |
| -其他应付款 | ---- | 60.62%2,120.64万 | ---- | ---- | ---- | -66.43%1,320.3万 | ---- | -63.45%1,695.35万 | ---- | -18.69%3,933.31万 |
| 一年内到期的非流动负债 | -3.51%2,530.09万 | 22.49%2,616.81万 | 7.01%2,649.89万 | 0.67%2,658.85万 | 12.82%2,622.2万 | -6.37%2,136.34万 | 9.80%2,476.23万 | 9.80%2,641.21万 | -6.48%2,324.26万 | -30.70%2,281.59万 |
| 其他流动负债 | 9.78%73.23万 | -24.23%64.05万 | 85.96%146.67万 | 128.39%84.28万 | -23.17%66.71万 | 34.87%84.53万 | 33.16%78.87万 | 44.94%36.9万 | 82.73%86.83万 | 90.42%62.68万 |
| 流动负债合计 | -1.45%2.85亿 | 22.37%3.48亿 | 59.14%3.26亿 | 27.27%3.75亿 | 24.39%2.89亿 | -18.14%2.84亿 | -28.96%2.05亿 | -15.48%2.94亿 | -7.87%2.32亿 | 25.18%3.47亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款 | 68.42%1.58亿 | 104.79%1.5亿 | 107.06%1.39亿 | 48.81%9,002.78万 | 46.05%9,365.28万 | 8.21%7,331.38万 | -6.22%6,693.88万 | -19.33%6,050万 | -18.44%6,412.5万 | -17.63%6,775万 |
| 预计负债 | 2.67%3,191.36万 | 8.23%3,274.36万 | 5.34%3,045万 | -2.07%2,966.74万 | 2.60%3,108.38万 | -2.46%3,025.44万 | -1.04%2,890.59万 | -0.45%3,029.3万 | 3.10%3,029.7万 | 7.85%3,101.82万 |
| 递延所得税负债 | 5.55%594.97万 | 51.16%582.45万 | 35.09%639.57万 | 33.16%706.91万 | 65.13%563.66万 | -14.33%385.33万 | 66.84%473.44万 | 84.18%530.86万 | 9,090.43%341.34万 | 1,374.34%449.77万 |
| 租赁负债 | -30.55%1,223.15万 | 11.64%1,078.18万 | 18.96%1,234.46万 | 45.65%1,517.45万 | 36.38%1,761.3万 | 30.77%965.76万 | 28.12%1,037.74万 | 42.17%1,041.88万 | 25.07%1,291.47万 | -32.33%738.54万 |
| 非流动负债合计 | 40.44%2.08亿 | 70.39%1.99亿 | 69.25%1.88亿 | 33.25%1.42亿 | 33.62%1.48亿 | 5.81%1.17亿 | -0.51%1.11亿 | -7.89%1.07亿 | -6.44%1.11亿 | -9.47%1.11亿 |
| 负债合计 | 12.75%4.92亿 | 36.37%5.48亿 | 62.69%5.14亿 | 28.86%5.17亿 | 27.37%4.37亿 | -12.36%4.02亿 | -21.03%3.16亿 | -13.59%4.01亿 | -7.41%3.43亿 | 14.59%4.58亿 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | 49.53%1.99亿 | 49.53%1.99亿 | 49.48%1.99亿 | 49.48%1.99亿 |
| 资本公积 | 0.12%10.33亿 | 0.15%10.32亿 | 0.19%10.32亿 | 0.22%10.32亿 | -0.30%10.31亿 | -0.29%10.31亿 | -7.43%10.3亿 | -7.42%10.3亿 | -8.11%10.34亿 | -7.97%10.34亿 |
| 盈余公积 | 8.26%7,055.49万 | 8.26%7,055.49万 | 8.26%7,055.49万 | 8.26%7,055.49万 | 16.73%6,516.95万 | 16.73%6,516.95万 | 16.73%6,516.95万 | 16.73%6,516.95万 | 25.82%5,582.75万 | 25.82%5,582.75万 |
| 未分配利润 | 9.25%5.87亿 | 8.33%5.86亿 | 10.43%5.95亿 | 7.49%6.03亿 | 5.36%5.37亿 | 3.26%5.41亿 | 3.24%5.38亿 | 7.45%5.61亿 | 7.30%5.1亿 | 11.71%5.24亿 |
| 其他综合收益 | 7.50%-35.09万 | 12.73%-32.38万 | 12.43%-32.64万 | 13.77%-32.15万 | -6.30%-37.93万 | -2.88%-37.1万 | 3.27%-37.27万 | 1.09%-37.29万 | 22.02%-35.68万 | 9.21%-36.06万 |
| 归属母公司所有者权益合计 | 3.08%18.88亿 | 2.84%18.88亿 | 3.46%18.96亿 | 2.68%19.04亿 | 1.87%18.32亿 | 1.29%18.35亿 | 1.27%18.33亿 | 2.50%18.55亿 | 2.01%17.98亿 | 3.27%18.12亿 |
| 少数股东权益 | 41.17%1,628.59万 | 69.67%1,602.41万 | 68.74%1,497.5万 | 84.53%1,407.07万 | 2,169.13%1,153.62万 | 10,669.87%944.43万 | 1,261.39%887.47万 | 475.22%762.51万 | 57.44%-55.75万 | 112.99%8.77万 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3.31%19.05亿 | 3.18%19.04亿 | 3.78%19.11亿 | 3.01%19.18亿 | 2.54%18.44亿 | 1.81%18.45亿 | 1.81%18.41亿 | 3.04%18.62亿 | 2.06%17.98亿 | 3.31%18.12亿 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5.12%23.97亿 | 9.11%24.51亿 | 12.41%24.25亿 | 7.59%24.35亿 | 6.52%22.8亿 | -1.05%22.46亿 | -2.33%21.57亿 | -0.36%22.63亿 | 0.41%21.41亿 | 5.40%22.7亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
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FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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