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海能实业 (300787)

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已收盘 01/16 15:00 (北京)

39.27亿总市值34.61市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

海能实业 (300787) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

69.40%25.32亿

57.51%14.72亿

48.81%6.79亿

13.65%21.31亿

12.75%14.95亿

6.90%9.35亿

-1.63%4.56亿

-27.98%18.75亿

-33.60%13.26亿

-32.94%8.74亿

收到的税费返还

163.30%1.78亿

143.02%1.07亿

147.20%4,511.41万

0.44%9,614.82万

-1.60%6,750.16万

-20.88%4,410.29万

-26.12%1,824.97万

-50.23%9,572.86万

-47.71%6,860.14万

-36.16%5,574.52万

收到其他与经营活动有关的现金

86.59%1.09亿

-52.70%5,514.62万

391.93%3,395.69万

-22.25%4,543.28万

-47.57%5,830.88万

440.40%1.17亿

-24.51%690.28万

183.60%5,843.65万

223.43%1.11亿

-18.26%2,157.46万

经营活动现金流入小计

73.93%28.19亿

49.22%16.35亿

57.47%7.58亿

11.99%22.72亿

7.64%16.21亿

15.10%10.95亿

-3.26%4.81亿

-27.95%20.29亿

-30.37%15.06亿

-32.86%9.52亿

购买商品、接受劳务支付的现金

60.74%17.22亿

54.46%9.26亿

59.50%5.66亿

23.77%13.75亿

21.95%10.71亿

10.18%5.99亿

30.73%3.55亿

-14.37%11.11亿

-29.05%8.78亿

-30.86%5.44亿

支付给职工以及为职工支付的现金

38.93%6.24亿

40.23%4.09亿

38.50%1.96亿

24.23%6.12亿

22.75%4.49亿

19.09%2.91亿

9.58%1.41亿

-4.25%4.92亿

-7.76%3.66亿

-8.91%2.45亿

支付的各项税费

39.91%6,076.86万

18.08%4,773.08万

81.00%3,153.98万

268.27%4,550万

180.12%4,343.35万

309.13%4,042.32万

90.65%1,742.54万

-30.83%1,235.49万

-15.52%1,550.54万

21.43%988.04万

支付其他与经营活动有关的现金

78.32%2.73亿

32.69%1.41亿

34.24%6,805.23万

36.44%1.51亿

-41.59%1.53亿

62.88%1.06亿

87.95%5,069.61万

11.19%1.11亿

88.37%2.62亿

-7.08%6,534.06万

经营活动现金流出小计

56.07%26.8亿

46.82%15.23亿

52.64%8.62亿

26.46%21.84亿

12.81%17.17亿

20.11%10.38亿

29.28%5.65亿

-10.51%17.27亿

-15.08%15.22亿

-23.81%8.64亿

经营活动产生的现金流量净额

243.87%1.39亿

92.36%1.11亿

-24.77%-1.04亿

-70.68%8,862.71万

-487.66%-9,646.57万

-34.17%5,782.15万

-237.34%-8,336.77万

-65.92%3.02亿

-104.44%-1,641.52万

-69.04%8,784.07万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

84.23%16.13亿

452.66%14.04亿

520.45%9.75亿

250.46%15.05亿

103.96%8.76亿

19.35%2.54亿

--1.57亿

467.82%4.29亿

467.82%4.29亿

181.54%2.13亿

取得投资收益收到的现金

322.14%212.11万

1,395.02%112.64万

--36.35万

534.88%256.63万

-25.13%50.24万

-40.68%7.53万

----

3,716.05%40.42万

6,173.28%67.11万

1,087.25%12.7万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

499.39%219.85万

-3.05%35.56万

-98.70%3万

229.00%155.76万

15,114.74%36.68万

--36.68万

8.42%230.83万

-60.70%47.34万

-95.45%2,410.82

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

----

----

-87.47%392.29万

-48.53%220万

-48.53%220万

--220万

1,114.56%3,131.87万

46.17%427.4万

731.83%427.4万

投资活动现金流入小计

84.08%16.18亿

447.55%14.06亿

503.38%9.75亿

227.76%15.13亿

102.34%8.79亿

18.15%2.57亿

7,490.75%1.62亿

481.23%4.62亿

452.53%4.34亿

185.39%2.17亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

57.22%2.56亿

161.05%1.8亿

38.97%5,422.41万

-37.93%2.75亿

-4.21%1.63亿

-49.64%6,896.53万

-51.21%3,901.85万

272.20%4.43亿

236.26%1.7亿

360.04%1.37亿

投资支付的现金

30.27%16.51亿

350.13%14.7亿

656.41%11.88亿

250.46%15.05亿

194.94%12.67亿

53.39%3.27亿

--1.57亿

462.76%4.29亿

463.19%4.3亿

179.04%2.13亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

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----

-90.06%96万

----

-90.53%15.68万

--355.13万

82.64%965.37万

-30.55%398.34万

-71.14%165.52万

投资活动现金流出小计

33.34%19.07亿

317.00%16.5亿

522.26%12.42亿

101.82%17.81亿

136.96%14.3亿

12.57%3.96亿

149.60%2亿

339.65%8.82亿

355.35%6.03亿

214.40%3.52亿

投资活动产生的现金流量净额

47.56%-2.89亿

-75.77%-2.44亿

-602.54%-2.67亿

36.29%-2.68亿

-225.83%-5.51亿

-3.53%-1.39亿

51.17%-3,800.8万

-246.96%-4.21亿

-213.70%-1.69亿

-276.36%-1.34亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-83.17%201.18万

-84.41%201.13万

----

19.76%1,290万

-98.00%1,195.39万

-97.87%1,290万

--1,290万

2.40%1,077.15万

5,590.88%5.99亿

5,644.75%6.04亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-84.41%201.13万

----

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----

--1,290万

----

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取得借款收到的现金

17.11%5.27亿

-18.33%2.45亿

-63.33%1.1亿

-51.95%4.5亿

150.00%4.5亿

66.67%3亿

87.79%3亿

18.89%9.37亿

-72.20%1.8亿

-67.02%1.8亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-84.25%1,995.6万

-74.13%1,949.64万

-38.93%2,315.63万

-83.56%1,314.19万

-25.00%1.27亿

-38.76%7,535.74万

-30.95%3,791.88万

150.30%7,993.88万

8,020.90%1.69亿

5,813.42%1.23亿

筹资活动现金流入小计

-6.75%5.49亿

-31.36%2.67亿

-62.04%1.33亿

-53.66%4.76亿

-37.88%5.89亿

-57.21%3.88亿

63.42%3.51亿

23.73%10.27亿

43.55%9.48亿

62.50%9.07亿

偿还债务支付的现金

121.28%3.12亿

7.86%1.51亿

7.86%1.51亿

-43.36%3.06亿

-67.30%1.41亿

-57.73%1.4亿

--1.4亿

-39.59%5.4亿

-25.10%4.31亿

-1.51%3.31亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-8.50%6,413万

-9.94%6,075.46万

43.98%297.2万

-55.27%7,327.9万

-56.28%7,009.08万

-57.49%6,746.02万

-42.62%206.42万

70.76%1.64亿

95.70%1.6亿

107.92%1.59亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-2.19%2.04亿

-62.16%8,220.24万

-81.46%3,872.77万

694.78%1.25亿

24.68%2.08亿

71.99%2.17亿

220.56%2.09亿

-92.42%1,568.07万

-7.55%1.67亿

0.22%1.26亿

筹资活动现金流出小计

38.26%5.8亿

-30.78%2.94亿

-45.09%1.93亿

-29.98%5.04亿

-44.71%4.19亿

-31.08%4.25亿

410.39%3.51亿

-39.87%7.2亿

-9.51%7.59亿

14.40%6.16亿

筹资活动产生的现金流量净额

-118.28%-3,093.2万

24.65%-2,744.94万

-41,141.08%-5,954.33万

-109.06%-2,786.47万

-10.44%1.69亿

-112.51%-3,643.09万

-100.10%-14.44万

183.84%3.08亿

206.04%1.89亿

1,375.43%2.91亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-91.38%48.14万

-36.21%278.65万

305.31%466.2万

13.81%905.65万

-64.76%558.41万

-61.37%436.81万

57.20%-227.07万

259.26%795.79万

-41.32%1,584.77万

-20.91%1,130.85万

现金及现金等价物净增加额

61.79%-1.81亿

-39.29%-1.58亿

-244.06%-4.26亿

-200.74%-1.98亿

-2,556.06%-4.73亿

-144.20%-1.13亿

-200.27%-1.24亿

-49.99%1.97亿

-88.31%1,925.08万

-9.22%2.56亿

加:期初现金及现金等价物余额

-23.21%6.56亿

-23.21%6.56亿

-23.21%6.56亿

29.92%8.55亿

29.92%8.55亿

29.92%8.55亿

29.92%8.55亿

148.89%6.58亿

148.89%6.58亿

148.89%6.58亿

期末现金及现金等价物余额

24.53%4.76亿

-32.75%4.99亿

-68.47%2.31亿

-23.20%6.57亿

-43.59%3.82亿

-18.86%7.42亿

-6.45%7.31亿

29.92%8.55亿

57.83%6.77亿

67.27%9.14亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

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会计师事务所

--

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大华会计师事务所(特殊普通合伙)

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--

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

--

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	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	69.40%25.32亿	57.51%14.72亿	48.81%6.79亿	13.65%21.31亿	12.75%14.95亿	6.90%9.35亿	-1.63%4.56亿	-27.98%18.75亿	-33.60%13.26亿	-32.94%8.74亿
收到的税费返还	163.30%1.78亿	143.02%1.07亿	147.20%4,511.41万	0.44%9,614.82万	-1.60%6,750.16万	-20.88%4,410.29万	-26.12%1,824.97万	-50.23%9,572.86万	-47.71%6,860.14万	-36.16%5,574.52万
收到其他与经营活动有关的现金	86.59%1.09亿	-52.70%5,514.62万	391.93%3,395.69万	-22.25%4,543.28万	-47.57%5,830.88万	440.40%1.17亿	-24.51%690.28万	183.60%5,843.65万	223.43%1.11亿	-18.26%2,157.46万
经营活动现金流入小计	73.93%28.19亿	49.22%16.35亿	57.47%7.58亿	11.99%22.72亿	7.64%16.21亿	15.10%10.95亿	-3.26%4.81亿	-27.95%20.29亿	-30.37%15.06亿	-32.86%9.52亿
购买商品、接受劳务支付的现金	60.74%17.22亿	54.46%9.26亿	59.50%5.66亿	23.77%13.75亿	21.95%10.71亿	10.18%5.99亿	30.73%3.55亿	-14.37%11.11亿	-29.05%8.78亿	-30.86%5.44亿
支付给职工以及为职工支付的现金	38.93%6.24亿	40.23%4.09亿	38.50%1.96亿	24.23%6.12亿	22.75%4.49亿	19.09%2.91亿	9.58%1.41亿	-4.25%4.92亿	-7.76%3.66亿	-8.91%2.45亿
支付的各项税费	39.91%6,076.86万	18.08%4,773.08万	81.00%3,153.98万	268.27%4,550万	180.12%4,343.35万	309.13%4,042.32万	90.65%1,742.54万	-30.83%1,235.49万	-15.52%1,550.54万	21.43%988.04万
支付其他与经营活动有关的现金	78.32%2.73亿	32.69%1.41亿	34.24%6,805.23万	36.44%1.51亿	-41.59%1.53亿	62.88%1.06亿	87.95%5,069.61万	11.19%1.11亿	88.37%2.62亿	-7.08%6,534.06万
经营活动现金流出小计	56.07%26.8亿	46.82%15.23亿	52.64%8.62亿	26.46%21.84亿	12.81%17.17亿	20.11%10.38亿	29.28%5.65亿	-10.51%17.27亿	-15.08%15.22亿	-23.81%8.64亿
经营活动产生的现金流量净额	243.87%1.39亿	92.36%1.11亿	-24.77%-1.04亿	-70.68%8,862.71万	-487.66%-9,646.57万	-34.17%5,782.15万	-237.34%-8,336.77万	-65.92%3.02亿	-104.44%-1,641.52万	-69.04%8,784.07万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	84.23%16.13亿	452.66%14.04亿	520.45%9.75亿	250.46%15.05亿	103.96%8.76亿	19.35%2.54亿	--1.57亿	467.82%4.29亿	467.82%4.29亿	181.54%2.13亿
取得投资收益收到的现金	322.14%212.11万	1,395.02%112.64万	--36.35万	534.88%256.63万	-25.13%50.24万	-40.68%7.53万	----	3,716.05%40.42万	6,173.28%67.11万	1,087.25%12.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	499.39%219.85万	-3.05%35.56万	-98.70%3万	229.00%155.76万	15,114.74%36.68万	--36.68万	8.42%230.83万	-60.70%47.34万	-95.45%2,410.82	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-87.47%392.29万	-48.53%220万	-48.53%220万	--220万	1,114.56%3,131.87万	46.17%427.4万	731.83%427.4万
投资活动现金流入小计	84.08%16.18亿	447.55%14.06亿	503.38%9.75亿	227.76%15.13亿	102.34%8.79亿	18.15%2.57亿	7,490.75%1.62亿	481.23%4.62亿	452.53%4.34亿	185.39%2.17亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57.22%2.56亿	161.05%1.8亿	38.97%5,422.41万	-37.93%2.75亿	-4.21%1.63亿	-49.64%6,896.53万	-51.21%3,901.85万	272.20%4.43亿	236.26%1.7亿	360.04%1.37亿
投资支付的现金	30.27%16.51亿	350.13%14.7亿	656.41%11.88亿	250.46%15.05亿	194.94%12.67亿	53.39%3.27亿	--1.57亿	462.76%4.29亿	463.19%4.3亿	179.04%2.13亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-90.06%96万	----	-90.53%15.68万	--355.13万	82.64%965.37万	-30.55%398.34万	-71.14%165.52万
投资活动现金流出小计	33.34%19.07亿	317.00%16.5亿	522.26%12.42亿	101.82%17.81亿	136.96%14.3亿	12.57%3.96亿	149.60%2亿	339.65%8.82亿	355.35%6.03亿	214.40%3.52亿
投资活动产生的现金流量净额	47.56%-2.89亿	-75.77%-2.44亿	-602.54%-2.67亿	36.29%-2.68亿	-225.83%-5.51亿	-3.53%-1.39亿	51.17%-3,800.8万	-246.96%-4.21亿	-213.70%-1.69亿	-276.36%-1.34亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-83.17%201.18万	-84.41%201.13万	----	19.76%1,290万	-98.00%1,195.39万	-97.87%1,290万	--1,290万	2.40%1,077.15万	5,590.88%5.99亿	5,644.75%6.04亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-84.41%201.13万	----	----	----	--1,290万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	17.11%5.27亿	-18.33%2.45亿	-63.33%1.1亿	-51.95%4.5亿	150.00%4.5亿	66.67%3亿	87.79%3亿	18.89%9.37亿	-72.20%1.8亿	-67.02%1.8亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-84.25%1,995.6万	-74.13%1,949.64万	-38.93%2,315.63万	-83.56%1,314.19万	-25.00%1.27亿	-38.76%7,535.74万	-30.95%3,791.88万	150.30%7,993.88万	8,020.90%1.69亿	5,813.42%1.23亿
筹资活动现金流入小计	-6.75%5.49亿	-31.36%2.67亿	-62.04%1.33亿	-53.66%4.76亿	-37.88%5.89亿	-57.21%3.88亿	63.42%3.51亿	23.73%10.27亿	43.55%9.48亿	62.50%9.07亿
偿还债务支付的现金	121.28%3.12亿	7.86%1.51亿	7.86%1.51亿	-43.36%3.06亿	-67.30%1.41亿	-57.73%1.4亿	--1.4亿	-39.59%5.4亿	-25.10%4.31亿	-1.51%3.31亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-8.50%6,413万	-9.94%6,075.46万	43.98%297.2万	-55.27%7,327.9万	-56.28%7,009.08万	-57.49%6,746.02万	-42.62%206.42万	70.76%1.64亿	95.70%1.6亿	107.92%1.59亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-2.19%2.04亿	-62.16%8,220.24万	-81.46%3,872.77万	694.78%1.25亿	24.68%2.08亿	71.99%2.17亿	220.56%2.09亿	-92.42%1,568.07万	-7.55%1.67亿	0.22%1.26亿
筹资活动现金流出小计	38.26%5.8亿	-30.78%2.94亿	-45.09%1.93亿	-29.98%5.04亿	-44.71%4.19亿	-31.08%4.25亿	410.39%3.51亿	-39.87%7.2亿	-9.51%7.59亿	14.40%6.16亿
筹资活动产生的现金流量净额	-118.28%-3,093.2万	24.65%-2,744.94万	-41,141.08%-5,954.33万	-109.06%-2,786.47万	-10.44%1.69亿	-112.51%-3,643.09万	-100.10%-14.44万	183.84%3.08亿	206.04%1.89亿	1,375.43%2.91亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91.38%48.14万	-36.21%278.65万	305.31%466.2万	13.81%905.65万	-64.76%558.41万	-61.37%436.81万	57.20%-227.07万	259.26%795.79万	-41.32%1,584.77万	-20.91%1,130.85万
现金及现金等价物净增加额	61.79%-1.81亿	-39.29%-1.58亿	-244.06%-4.26亿	-200.74%-1.98亿	-2,556.06%-4.73亿	-144.20%-1.13亿	-200.27%-1.24亿	-49.99%1.97亿	-88.31%1,925.08万	-9.22%2.56亿
加:期初现金及现金等价物余额	-23.21%6.56亿	-23.21%6.56亿	-23.21%6.56亿	29.92%8.55亿	29.92%8.55亿	29.92%8.55亿	29.92%8.55亿	148.89%6.58亿	148.89%6.58亿	148.89%6.58亿
期末现金及现金等价物余额	24.53%4.76亿	-32.75%4.99亿	-68.47%2.31亿	-23.20%6.57亿	-43.59%3.82亿	-18.86%7.42亿	-6.45%7.31亿	29.92%8.55亿	57.83%6.77亿	67.27%9.14亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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