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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
海能实业 (300787)
- 10.46
- -1.44-12.10%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
32.79亿总市值50.05市盈率TTM
10.99最高价10.26最低价19.65万手成交量10.99今开11.90昨收2.05亿成交额10.00%换手率34.64市盈率(静)3.13亿总股本16.2152周最高2.13市净率20.56亿流通值10.2652周最低14.28涨停价1.97亿流通股27.34历史最高9.52跌停价6.13%振幅5.61历史最低0.17股息TTM10.42平均价10.24万手内盘1.60%股息率TTM100股每手8.40万手外盘
海能实业 (300787) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.87%8.34亿 | 59.90%34.07亿 | 69.40%25.32亿 | 57.51%14.72亿 | 48.81%6.79亿 | 13.65%21.31亿 | 12.75%14.95亿 | 6.90%9.35亿 | -1.63%4.56亿 | -27.98%18.75亿 |
| 收到的税费返还 | 68.69%7,610.51万 | 89.05%1.82亿 | 163.30%1.78亿 | 143.02%1.07亿 | 147.20%4,511.41万 | 0.44%9,614.82万 | -1.60%6,750.16万 | -20.88%4,410.29万 | -26.12%1,824.97万 | -50.23%9,572.86万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 257.48%1.21亿 | 34.30%6,101.42万 | 86.59%1.09亿 | -52.70%5,514.62万 | 391.93%3,395.69万 | -22.25%4,543.28万 | -47.57%5,830.88万 | 440.40%1.17亿 | -24.51%690.28万 | 183.60%5,843.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.11%10.31亿 | 60.62%36.49亿 | 73.93%28.19亿 | 49.22%16.35亿 | 57.47%7.58亿 | 11.99%22.72亿 | 7.64%16.21亿 | 15.10%10.95亿 | -3.26%4.81亿 | -27.95%20.29亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.73%6.67亿 | 82.33%25.07亿 | 60.74%17.22亿 | 54.46%9.26亿 | 59.50%5.66亿 | 23.77%13.75亿 | 21.95%10.71亿 | 10.18%5.99亿 | 30.73%3.55亿 | -14.37%11.11亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.33%2.36亿 | 35.01%8.26亿 | 38.93%6.24亿 | 40.23%4.09亿 | 38.50%1.96亿 | 24.23%6.12亿 | 22.75%4.49亿 | 19.09%2.91亿 | 9.58%1.41亿 | -4.25%4.92亿 |
| 支付的各项税费 | -32.08%2,142.31万 | 26.75%5,767.22万 | 39.91%6,076.86万 | 18.08%4,773.08万 | 81.00%3,153.98万 | 268.27%4,550万 | 180.12%4,343.35万 | 309.13%4,042.32万 | 90.65%1,742.54万 | -30.83%1,235.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 178.71%1.9亿 | -3.20%1.46亿 | 78.32%2.73亿 | 32.69%1.41亿 | 34.24%6,805.23万 | 36.44%1.51亿 | -41.59%1.53亿 | 62.88%1.06亿 | 87.95%5,069.61万 | 11.19%1.11亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 29.21%11.13亿 | 61.99%35.37亿 | 56.07%26.8亿 | 46.82%15.23亿 | 52.64%8.62亿 | 26.46%21.84亿 | 12.81%17.17亿 | 20.11%10.38亿 | 29.28%5.65亿 | -10.51%17.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.10%-8,207.5万 | 26.71%1.12亿 | 243.87%1.39亿 | 92.36%1.11亿 | -24.77%-1.04亿 | -70.68%8,862.71万 | -487.66%-9,646.57万 | -34.17%5,782.15万 | -237.34%-8,336.77万 | -65.92%3.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -53.38%4.54亿 | 27.69%19.21亿 | 84.23%16.13亿 | 452.66%14.04亿 | 520.45%9.75亿 | 250.46%15.05亿 | 103.96%8.76亿 | 19.35%2.54亿 | --1.57亿 | 467.82%4.29亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 74.81%63.54万 | -19.33%207.01万 | 322.14%212.11万 | 1,395.02%112.64万 | --36.35万 | 534.88%256.63万 | -25.13%50.24万 | -40.68%7.53万 | ---- | 3,716.05%40.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 53.03%238.37万 | 499.39%219.85万 | -3.05%35.56万 | -98.70%3万 | 229.00%155.76万 | 15,114.74%36.68万 | --36.68万 | 8.42%230.83万 | -60.70%47.34万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -76.68%91.5万 | ---- | ---- | ---- | -87.47%392.29万 | -48.53%220万 | -48.53%220万 | --220万 | 1,114.56%3,131.87万 |
| 投资活动现金流入小计 | -53.33%4.55亿 | 27.37%19.27亿 | 84.08%16.18亿 | 447.55%14.06亿 | 503.38%9.75亿 | 227.76%15.13亿 | 102.34%8.79亿 | 18.15%2.57亿 | 7,490.75%1.62亿 | 481.23%4.62亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -35.63%3,490.45万 | 60.03%4.4亿 | 57.22%2.56亿 | 161.05%1.8亿 | 38.97%5,422.41万 | -37.93%2.75亿 | -4.21%1.63亿 | -49.64%6,896.53万 | -51.21%3,901.85万 | 272.20%4.43亿 |
| 投资支付的现金 | -43.30%6.73亿 | 27.69%19.21亿 | 30.27%16.51亿 | 350.13%14.7亿 | 656.41%11.88亿 | 250.46%15.05亿 | 194.94%12.67亿 | 53.39%3.27亿 | --1.57亿 | 462.76%4.29亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -68.75%30万 | ---- | ---- | ---- | -90.06%96万 | ---- | -90.53%15.68万 | --355.13万 | 82.64%965.37万 |
| 投资活动现金流出小计 | -42.97%7.08亿 | 32.64%23.62亿 | 33.34%19.07亿 | 317.00%16.5亿 | 522.26%12.42亿 | 101.82%17.81亿 | 136.96%14.3亿 | 12.57%3.96亿 | 149.60%2亿 | 339.65%8.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.12%-2.53亿 | -62.37%-4.35亿 | 47.56%-2.89亿 | -75.77%-2.44亿 | -602.54%-2.67亿 | 36.29%-2.68亿 | -225.83%-5.51亿 | -3.53%-1.39亿 | 51.17%-3,800.8万 | -246.96%-4.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -83.17%201.18万 | -84.41%201.13万 | ---- | 19.76%1,290万 | -98.00%1,195.39万 | -97.87%1,290万 | --1,290万 | 2.40%1,077.15万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -84.41%201.13万 | ---- | --1,290万 | ---- | --1,290万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 218.18%3.5亿 | 26.00%5.67亿 | 17.11%5.27亿 | -18.33%2.45亿 | -63.33%1.1亿 | -51.95%4.5亿 | 150.00%4.5亿 | 66.67%3亿 | 87.79%3亿 | 18.89%9.37亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240.55%7,885.97万 | 575.31%8,874.9万 | -84.25%1,995.6万 | -74.13%1,949.64万 | -38.93%2,315.63万 | -83.56%1,314.19万 | -25.00%1.27亿 | -38.76%7,535.74万 | -30.95%3,791.88万 | 150.30%7,993.88万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 222.07%4.29亿 | 37.75%6.56亿 | -6.75%5.49亿 | -31.36%2.67亿 | -62.04%1.33亿 | -53.66%4.76亿 | -37.88%5.89亿 | -57.21%3.88亿 | 63.42%3.51亿 | 23.73%10.27亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 19.21%1.8亿 | 50.00%4.59亿 | 121.28%3.12亿 | 7.86%1.51亿 | 7.86%1.51亿 | -43.36%3.06亿 | -67.30%1.41亿 | -57.73%1.4亿 | --1.4亿 | -39.59%5.4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32.19%392.88万 | -7.44%6,782.56万 | -8.50%6,413万 | -9.94%6,075.46万 | 43.98%297.2万 | -55.27%7,327.9万 | -56.28%7,009.08万 | -57.49%6,746.02万 | -42.62%206.42万 | 70.76%1.64亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 281.89%1.48亿 | -87.47%1,560.98万 | -2.19%2.04亿 | -62.16%8,220.24万 | -81.46%3,872.77万 | 694.78%1.25亿 | 24.68%2.08亿 | 71.99%2.17亿 | 220.56%2.09亿 | -92.42%1,568.07万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72.20%3.32亿 | 7.65%5.42亿 | 38.26%5.8亿 | -30.78%2.94亿 | -45.09%1.93亿 | -29.98%5.04亿 | -44.71%4.19亿 | -31.08%4.25亿 | 410.39%3.51亿 | -39.87%7.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 262.97%9,703.55万 | 506.66%1.13亿 | -118.28%-3,093.2万 | 24.65%-2,744.94万 | -41,141.08%-5,954.33万 | -109.06%-2,786.47万 | -10.44%1.69亿 | -112.51%-3,643.09万 | -100.10%-14.44万 | 183.84%3.08亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -244.43%-673.34万 | -202.40%-927.35万 | -91.38%48.14万 | -36.21%278.65万 | 305.31%466.2万 | 13.81%905.65万 | -64.76%558.41万 | -61.37%436.81万 | 57.20%-227.07万 | 259.26%795.79万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 42.45%-2.45亿 | -10.45%-2.19亿 | 61.79%-1.81亿 | -39.29%-1.58亿 | -244.06%-4.26亿 | -200.74%-1.98亿 | -2,556.06%-4.73亿 | -144.20%-1.13亿 | -200.27%-1.24亿 | -49.99%1.97亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -33.35%4.38亿 | -23.20%6.57亿 | -23.21%6.56亿 | -23.21%6.56亿 | -23.21%6.56亿 | 29.92%8.55亿 | 29.92%8.55亿 | 29.92%8.55亿 | 29.92%8.55亿 | 148.89%6.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -16.53%1.92亿 | -33.36%4.38亿 | 24.53%4.76亿 | -32.75%4.99亿 | -68.47%2.31亿 | -23.20%6.57亿 | -43.59%3.82亿 | -18.86%7.42亿 | -6.45%7.31亿 | 29.92%8.55亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
