Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
中信出版 (300788)
- 30.46
- -0.54-1.74%
已收盘 05/18 15:00 (北京)
57.92亿总市值49.29市盈率TTM
31.25最高价30.01最低价5.38万手成交量30.75今开31.00昨收1.64亿成交额2.83%换手率44.53市盈率(静)1.90亿总股本47.7752周最高2.58市净率57.92亿流通值26.8952周最低37.20涨停价1.90亿流通股52.73历史最高24.80跌停价4.00%振幅15.28历史最低0.48股息TTM30.51平均价2.71万手内盘1.57%股息率TTM100股每手2.43万手外盘
中信出版 (300788) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.33%3.86亿 | 1.91%18.07亿 | 4.48%12.75亿 | 6.52%8.47亿 | 13.35%4.35亿 | -5.47%17.73亿 | -8.05%12.2亿 | -7.53%7.95亿 | -2.00%3.84亿 | 0.89%18.75亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 161.52%5,429.62万 | 161.52%5,429.62万 | ---- | ---- | 1.44%2,076.22万 | 3.46%2,076.22万 | 3.26%2,072.21万 | ---- | -25.05%2,046.72万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -13.42%737.8万 | 35.88%3,689.13万 | 42.16%3,159.09万 | -0.02%1,484.91万 | 154.22%852.14万 | -2.86%2,714.98万 | 33.09%2,222.27万 | 21.95%1,485.22万 | -79.67%335.21万 | -47.11%2,794.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | -11.37%3.93亿 | 4.24%18.98亿 | 7.72%13.61亿 | 3.74%8.61亿 | 14.57%4.44亿 | -5.36%18.21亿 | -7.37%12.63亿 | -6.89%8.3亿 | -5.17%3.87亿 | -0.79%19.24亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.68%2.4亿 | 0.89%10.84亿 | 1.20%8.17亿 | -10.08%4.99亿 | -19.54%2.31亿 | -7.95%10.74亿 | -5.97%8.08亿 | 0.47%5.55亿 | 13.37%2.87亿 | -5.35%11.67亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.20%1.24亿 | 2.67%3.65亿 | 3.37%2.78亿 | 3.05%1.99亿 | -1.55%1.19亿 | 0.79%3.55亿 | 0.65%2.69亿 | 1.82%1.93亿 | 13.97%1.21亿 | -6.61%3.52亿 |
| 支付的各项税费 | -2.11%1,699.27万 | -27.85%6,243.98万 | -23.18%4,699.06万 | 1.92%3,570.54万 | 39.82%1,735.96万 | 47.38%8,654.34万 | 32.78%6,116.66万 | 1.10%3,503.27万 | -36.31%1,241.59万 | 2.62%5,872.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23.11%3,845.05万 | 13.28%1.62亿 | 13.60%1.16亿 | 11.05%7,105.86万 | 10.16%3,123.34万 | -2.13%1.43亿 | -9.44%1.02亿 | -6.00%6,398.66万 | -22.78%2,835.17万 | 16.41%1.46亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.11%4.19亿 | 0.84%16.72亿 | 1.49%12.59亿 | -4.99%8.05亿 | -11.18%3.98亿 | -3.79%16.58亿 | -3.51%12.41亿 | 0.28%8.47亿 | 7.99%4.48亿 | -3.84%17.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -156.10%-2,542.7万 | 39.00%2.25亿 | 349.30%1.02亿 | 434.77%5,651.76万 | 174.03%4,532.84万 | -18.90%1.62亿 | -71.02%2,261.81万 | -136.02%-1,688.27万 | -779.80%-6,122.95万 | 36.63%2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -96.58%500万 | -95.69%500万 | ---- | ---- | -71.43%1.46亿 | -66.86%1.16亿 | -49.56%1.15亿 | 7.39%4,940万 | -31.12%5.11亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 100.44%1,005.63万 | 831.25%740.94万 | 767.66%630万 | ---- | 118.41%501.73万 | -50.98%79.56万 | -22.42%72.61万 | 283.18%31.95万 | -17.00%229.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90.03%2,565 | 3.40%12.44万 | -53.18%3.58万 | -92.40%5,490 | -86.55%1,349.76 | 178.89%12.03万 | 93.02%7.64万 | 82.47%7.22万 | -38.00%1万 | -88.04%4.31万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.05%312万 | 36.92%1.47亿 | 315.78%4,814.7万 | 64.70%1,907.2万 | -10.81%297万 | 85.61%1.07亿 | 229.91%1,158万 | 229.91%1,158万 | -5.13%333万 | -89.13%5,771.02万 |
| 投资活动现金流入小计 | 5.09%312.26万 | -37.33%1.62亿 | -52.83%6,059.22万 | -80.08%2,537.75万 | -94.40%297.13万 | -54.78%2.58亿 | -63.83%1.28亿 | -45.21%1.27亿 | 6.95%5,305.95万 | -55.25%5.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -1.08%715.61万 | -5.65%2,854.44万 | -23.31%1,688.14万 | -35.37%978.79万 | -15.36%723.41万 | -13.91%3,025.24万 | -6.16%2,201.21万 | 13.54%1,514.48万 | 32.62%854.66万 | 33.66%3,514.21万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -94.90%500万 | -94.90%500万 | ---- | ---- | -85.13%9,800万 | -83.10%9,800万 | -71.01%9,800万 | -53.93%8,200万 | -20.46%6.59亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 65.46%1.23亿 | 207.83%2.54亿 | 9,682.31%2.54亿 | 8,528.46%2.24亿 | --7,434万 | 2.22%8,262.41万 | --260万 | --260万 | --0 | -79.79%8,082.63万 |
| 投资活动现金流出小计 | 59.56%1.3亿 | 36.52%2.88亿 | 125.28%2.76亿 | 102.28%2.34亿 | -9.91%8,157.41万 | -72.79%2.11亿 | -79.68%1.23亿 | -67.06%1.16亿 | -50.91%9,054.66万 | -38.24%7.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61.61%-1.27亿 | -366.04%-1.26亿 | -3,792.33%-2.16亿 | -1,894.39%-2.09亿 | -109.68%-7,860.28万 | 123.23%4,737.77万 | 102.35%583.99万 | 109.79%1,163.35万 | 72.20%-3,748.71万 | -1,054.93%-2.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 53.15%9,089.24万 | 1.89%6,046.82万 | ---- | ---- | -14.53%5,934.84万 | -14.53%5,934.84万 | 220.14%40.14万 | ---- | -28.11%6,944.12万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.99%40.14万 | -83.99%40.14万 | 220.14%40.14万 | ---- | --250.78万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.50%1,504.87万 | 24.70%7,821.67万 | 0.83%4,578.34万 | 2.25%2,874.64万 | -14.01%1,468.16万 | 26.70%6,272.18万 | 59.65%4,540.86万 | 535.56%2,811.51万 | 136.08%1,707.29万 | -40.17%4,950.33万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.50%1,504.87万 | 38.53%1.69亿 | 1.43%1.06亿 | 0.81%2,874.64万 | -14.01%1,468.16万 | 2.63%1.22亿 | 7.02%1.05亿 | 526.87%2,851.65万 | 136.08%1,707.29万 | -33.68%1.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.50%-1,504.87万 | -38.53%-1.69亿 | -1.43%-1.06亿 | -0.81%-2,874.64万 | 14.01%-1,468.16万 | -2.63%-1.22亿 | -7.02%-1.05亿 | -526.87%-2,851.65万 | -136.08%-1,707.29万 | 33.68%-1.19亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.56%20.9万 | -7.93%-159.43万 | 8.58%-161.03万 | 0.24%-137.96万 | -473.32%-126.25万 | 18.20%-147.71万 | 5.73%-176.13万 | -81.36%-138.29万 | -71.21%-22.02万 | 10.32%-180.58万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -239.91%-1.67亿 | -182.81%-7,125.59万 | -184.23%-2.22亿 | -418.82%-1.82亿 | 57.57%-4,921.84万 | 169.04%8,604.92万 | 71.09%-7,806.04万 | 54.53%-3,514.86万 | 22.22%-1.16亿 | -815.86%-1.25亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -16.16%3.7亿 | 24.25%4.41亿 | 24.25%4.41亿 | 24.25%4.41亿 | 24.25%4.41亿 | -25.99%3.55亿 | -25.99%3.55亿 | -25.99%3.55亿 | -25.99%3.55亿 | -2.76%4.8亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -48.34%2.02亿 | -16.16%3.7亿 | -20.86%2.19亿 | -19.13%2.59亿 | 63.98%3.92亿 | 24.25%4.41亿 | 32.11%2.77亿 | -20.51%3.2亿 | -27.70%2.39亿 | -25.99%3.55亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
