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4
百度集团-SW
09888
5
快手-W
01024
沪深市场个股详情
壹网壹创 (300792)
- 42.23
- -1.74-3.96%
午间休市 01/16 11:30 (北京)
100.06亿总市值125.31市盈率TTM
44.41最高价41.40最低价18.16万手成交量43.88今开43.97昨收7.72亿成交额8.55%换手率131.56市盈率(静)2.37亿总股本49.5252周最高3.42市净率89.75亿流通值18.5552周最低52.76涨停价2.13亿流通股143.07历史最高35.18跌停价6.85%振幅14.00历史最低0.10股息TTM42.52平均价8.42万手内盘0.24%股息率TTM100股每手8.02万手外盘
壹网壹创 (300792) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.44%9亿 | -13.99%6.1亿 | -2.23%3.07亿 | -9.02%14.22亿 | 2.05%10.64亿 | 3.43%7.09亿 | -5.59%3.14亿 | -9.20%15.62亿 | -9.77%10.43亿 | -1.79%6.86亿 |
| 收到的税费返还 | -92.64%225.71万 | -92.81%219.84万 | --0 | 68.16%3,300.59万 | 56.36%3,067.39万 | 154.01%3,057.75万 | 95.26%2,350.58万 | 112.06%1,962.76万 | 113.98%1,961.79万 | 31.30%1,203.81万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10.31%4.03亿 | 14.38%3.17亿 | 24.37%1.76亿 | -1.47%7.7亿 | -40.55%3.65亿 | -31.08%2.77亿 | -21.84%1.42亿 | -7.09%7.82亿 | -0.24%6.14亿 | -7.56%4.02亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.62%13.05亿 | -8.63%9.29亿 | 0.83%4.83亿 | -5.88%22.25亿 | -12.93%14.6亿 | -7.53%10.17亿 | -8.88%4.79亿 | -8.08%23.64亿 | -5.83%16.77亿 | -3.72%11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.62%5.11亿 | -12.49%3.31亿 | -6.07%1.79亿 | -24.29%7.83亿 | -21.05%6.13亿 | -24.48%3.78亿 | -14.35%1.9亿 | -8.80%10.34亿 | 2.69%7.76亿 | 11.60%5.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.22%1.64亿 | -2.56%1.13亿 | -4.54%6,162.24万 | -3.00%2.22亿 | -0.73%1.69亿 | -0.23%1.16亿 | -0.63%6,455.48万 | -31.18%2.29亿 | -28.98%1.71亿 | -31.71%1.16亿 |
| 支付的各项税费 | -25.86%4,063.55万 | -23.75%2,885.16万 | -41.11%1,496.11万 | -39.35%6,334.3万 | -30.93%5,481.21万 | -39.72%3,783.58万 | -34.58%2,540.6万 | -23.62%1.04亿 | -24.49%7,935.68万 | -21.88%6,276.99万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -20.43%3.65亿 | -16.49%2.74亿 | -7.52%1.68亿 | 0.37%9.14亿 | -27.62%4.59亿 | -20.88%3.28亿 | 6.81%1.82亿 | -9.22%9.11亿 | -16.42%6.34亿 | -14.23%4.14亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.61%10.81亿 | -13.17%7.47亿 | -8.36%4.23亿 | -12.98%19.82亿 | -21.94%12.96亿 | -21.41%8.6亿 | -6.88%4.62亿 | -12.60%22.78亿 | -10.73%16.6亿 | -7.46%10.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.63%2.24亿 | 16.22%1.83亿 | 243.58%6,001.95万 | 182.03%2.43亿 | 886.67%1.64亿 | 2,702.50%1.57亿 | -41.90%1,746.89万 | 349.23%8,610.9万 | 121.03%1,663.84万 | 113.97%560.33万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 477.92%7,500万 | 461.01%7,000万 | 363.14%3,000万 | 2,198.45%2,298.45万 | --1,297.75万 | --1,247.75万 | --647.75万 | --100万 | ---- | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | -93.32%434.82万 | -92.96%431.06万 | -99.93%4.26万 | 282.21%7,102.15万 | 2,161.57%6,513.33万 | 2,047.37%6,120万 | --6,120万 | 3.34%1,858.18万 | -82.57%288万 | -82.75%285万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -91.17%33.59万 | 1,231.11%33.48万 | 509.94%15.34万 | 698.94%381.28万 | 19,417.13%380.39万 | 29.06%2.52万 | 47.96%2.52万 | 2,211.11%47.72万 | 82.16%1.95万 | 386.65%1.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --42.73万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,136.89万 | --4,309.55万 | --4,309.55万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --554.34万 | --554.34万 | --554.34万 | 194.98%554.34万 | --0 | --0 | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | -8.89%7,968.4万 | -5.81%7,464.54万 | -58.19%3,062.33万 | 68.27%1.03亿 | 90.15%8,745.81万 | 72.41%7,924.6万 | 62.80%7,324.6万 | 174.14%6,142.79万 | 143.60%4,599.5万 | 143.52%4,596.5万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.53%1,082.93万 | -14.05%990.83万 | -0.41%866.26万 | -78.65%1,679.22万 | -75.63%1,416.09万 | -78.41%1,152.75万 | -79.30%869.8万 | -54.93%7,865.09万 | -61.77%5,811.88万 | -49.12%5,340.05万 |
| 投资支付的现金 | 67.81%7,500万 | 337.50%7,000万 | --6,000万 | 214.33%5,469.34万 | 156.86%4,469.34万 | -8.05%1,600万 | --0 | -80.75%1,740万 | -80.75%1,740万 | --1,740万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -27.69%60.29万 | -27.69%60.29万 | --103.02万 | -90.76%1,119.52万 | -99.32%83.38万 | -99.32%83.38万 | --0 | 1,512.80%1.21亿 | 4,059.70%1.23亿 | 4,059.70%1.23亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 44.81%8,643.22万 | 183.88%8,051.12万 | 701.25%6,969.28万 | -61.93%8,268.09万 | -69.91%5,968.81万 | -85.36%2,836.13万 | -94.73%869.8万 | -20.26%2.17亿 | -19.14%1.98亿 | 79.47%1.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124.30%-674.82万 | -111.53%-586.58万 | -160.53%-3,906.95万 | 113.28%2,068.14万 | 118.22%2,777万 | 134.45%5,088.47万 | 153.83%6,454.8万 | 37.69%-1.56亿 | 32.71%-1.52亿 | -65.90%-1.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --85万 | --50万 | --50万 | --50万 | --0 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --85万 | --50万 | --50万 | --50万 | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -35.11%5,000万 | -34.71%5,000万 | -33.33%5,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --7,976.39万 | --4,986.31万 | --0 | -57.02%800万 | --0 | --0 | --0 | -6.96%1,861.23万 | 339.88%1,561.17万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,852.79%7,976.39万 | 9,872.62%4,986.31万 | --0 | -87.10%885万 | -99.24%50万 | -99.00%50万 | -99.00%50万 | -29.31%6,861.23万 | -18.11%6,561.17万 | -35.20%5,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -68.87%5,164.37万 | -52.45%5,158.74万 | -37.25%5,158.74万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.99%2,366.03万 | -25.99%2,366.03万 | --0 | -12.23%3,196.75万 | -10.58%3,196.75万 | -10.53%3,196.75万 | --0 | -54.31%3,642.15万 | -53.21%3,574.99万 | -39.43%3,572.87万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 257.09%5,181.88万 | 272.94%5,135.13万 | -95.39%59.91万 | -51.54%1,811.99万 | 34.96%1,451.15万 | 33.45%1,376.93万 | 37.72%1,300.35万 | -32.54%3,738.99万 | -78.17%1,075.27万 | -77.28%1,031.77万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62.39%7,547.91万 | 64.01%7,501.16万 | -95.39%59.91万 | -60.08%5,008.74万 | -52.62%4,647.9万 | -53.15%4,573.67万 | -38.98%1,300.35万 | -58.32%1.25亿 | -58.11%9,809万 | -47.68%9,763.38万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109.32%428.48万 | 44.41%-2,514.85万 | 95.21%-59.91万 | 27.45%-4,123.74万 | -41.57%-4,597.9万 | 5.03%-4,523.67万 | -143.58%-1,250.35万 | 72.13%-5,684.28万 | 78.91%-3,247.82万 | 56.48%-4,763.38万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.19%-196.07万 | -47.33%-65.69万 | 139.34%25.92万 | -115.94%-50.19万 | -158.99%-410.15万 | -104.99%-44.58万 | 81.14%-65.88万 | -78.17%314.8万 | 244.50%695.3万 | 60.09%892.63万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 54.99%2.2亿 | -7.03%1.51亿 | -70.07%2,061万 | 279.80%2.22亿 | 187.95%1.42亿 | 189.72%1.62亿 | 206.52%6,885.46万 | 73.98%-1.23亿 | 64.75%-1.61亿 | 22.41%-1.81亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24.05%11.44亿 | 24.05%11.44亿 | 24.05%11.44亿 | -11.80%9.22亿 | -11.80%9.22亿 | -11.80%9.22亿 | -11.80%9.22亿 | -31.20%10.45亿 | -31.20%10.45亿 | -31.20%10.45亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 28.18%13.64亿 | 19.40%12.95亿 | 17.51%11.65亿 | 24.05%11.44亿 | 20.33%10.64亿 | 25.41%10.84亿 | 1.03%9.91亿 | -11.80%9.22亿 | -16.74%8.84亿 | -32.79%8.65亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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