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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
佳禾智能 (300793)
- 14.81
- -0.02-0.13%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
56.36亿总市值-31.44市盈率TTM
15.09最高价14.54最低价10.47万手成交量14.83今开14.83昨收1.55亿成交额2.81%换手率亏损市盈率(静)3.81亿总股本20.6752周最高2.02市净率55.11亿流通值13.4152周最低17.80涨停价3.72亿流通股45.23历史最高11.86跌停价3.71%振幅9.37历史最低0.12股息TTM14.81平均价5.26万手内盘0.81%股息率TTM100股每手4.96万手外盘
佳禾智能 (300793) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.75%6.19亿 | -20.41%21.59亿 | -14.83%15.45亿 | -5.96%10.17亿 | -11.43%5.04亿 | 12.17%27.12亿 | 8.49%18.14亿 | 9.33%10.82亿 | 4.21%5.69亿 | 1.78%24.18亿 |
| 收到的税费返还 | 41.16%4,151.86万 | -33.79%1.15亿 | -30.63%9,313.36万 | -21.23%6,136.97万 | 23.41%2,941.22万 | -4.20%1.74亿 | 11.61%1.34亿 | 5.81%7,790.57万 | -27.97%2,383.36万 | 10.07%1.82亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -25.91%1,455.67万 | -35.45%5,144.41万 | -26.61%4,075.62万 | -2.60%3,558.2万 | 138.13%1,964.86万 | 18.93%7,969.28万 | 30.42%5,553.06万 | 14.82%3,653.13万 | 14.48%825.11万 | 30.89%6,700.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.00%6.75亿 | -21.60%23.25亿 | -16.22%16.79亿 | -6.85%11.14亿 | -8.00%5.53亿 | 11.22%29.66亿 | 9.20%20.04亿 | 9.25%11.96亿 | 2.52%6.01亿 | 2.88%26.67亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -12.65%4.02亿 | -6.11%18.47亿 | -1.80%12.98亿 | 13.95%8.24亿 | 14.91%4.61亿 | 8.15%19.68亿 | 6.65%13.22亿 | -1.78%7.23亿 | 14.14%4.01亿 | -7.17%18.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.66%1.02亿 | -6.57%4.49亿 | -8.70%3.32亿 | -3.75%2.13亿 | -4.22%8,483.17万 | 22.83%4.81亿 | 26.05%3.64亿 | 34.72%2.21亿 | 28.76%8,856.87万 | 18.28%3.91亿 |
| 支付的各项税费 | -41.11%1,430.56万 | 4.68%9,423.88万 | 8.32%6,997万 | 17.21%4,777.9万 | 84.77%2,429.04万 | 62.77%9,002.49万 | 47.13%6,459.59万 | 27.27%4,076.31万 | 3.41%1,314.66万 | 7.58%5,530.85万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17.68%2,669.98万 | -25.10%5,783.3万 | -4.11%8,102.9万 | -19.05%4,928.62万 | 24.43%2,268.75万 | 3.23%7,721.33万 | 25.34%8,449.99万 | 61.17%6,088.45万 | 213.83%1,823.29万 | -34.29%7,479.65万 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.03%5.45亿 | -6.38%24.49亿 | -2.92%17.81亿 | 8.42%11.33亿 | 13.75%5.93亿 | 11.74%26.16亿 | 11.92%18.35亿 | 7.80%10.45亿 | 18.77%5.21亿 | -4.69%23.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 430.43%1.3亿 | -135.15%-1.23亿 | -160.96%-1.03亿 | -112.68%-1,912.46万 | -148.92%-3,932.53万 | 7.51%3.51亿 | -13.61%1.69亿 | 20.48%1.51亿 | -45.65%8,039.51万 | 139.28%3.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -9.13%9亿 | 25.85%47.38亿 | 5.58%29.08亿 | 15.90%19.48亿 | 28.55%9.9亿 | 90.56%37.65亿 | 90.60%27.55亿 | 68.93%16.81亿 | 26.30%7.7亿 | -34.73%19.76亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -29.30%405.96万 | 31.16%2,494.67万 | 81.14%2,126.1万 | 212.56%1,529.78万 | 240.67%574.17万 | 139.45%1,901.95万 | 198.28%1,173.71万 | 75.28%489.44万 | -7.02%168.54万 | -24.78%794.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --62.73万 | -63.41%12.54万 | -58.33%10.44万 | -57.91%10.44万 | ---- | -30.28%34.27万 | -46.60%25.05万 | -47.09%24.81万 | ---- | -48.97%49.15万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---124.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --208.88万 |
| 投资活动现金流入小计 | -9.19%9.05亿 | 25.84%47.62亿 | 5.89%29.29亿 | 16.46%19.64亿 | 29.02%9.96亿 | 90.53%37.84亿 | 90.57%27.66亿 | 68.55%16.86亿 | 25.78%7.72亿 | -34.63%19.86亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132.15%3,191.45万 | -66.93%7,181.16万 | -76.37%4,958.17万 | -82.91%3,060.15万 | -88.94%1,374.72万 | -36.87%2.17亿 | -35.89%2.1亿 | -26.74%1.79亿 | 6.74%1.24亿 | 108.83%3.44亿 |
| 投资支付的现金 | 47.79%15.37亿 | -17.01%39.7亿 | -27.79%26.6亿 | -30.37%18.8亿 | -34.18%10.4亿 | 162.83%47.84亿 | 143.94%36.84亿 | 150.00%27亿 | 55.67%15.8亿 | -45.13%18.2亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --3亿 | --124.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 48.89%15.69亿 | -13.17%43.42亿 | -30.37%27.11亿 | -33.64%19.11亿 | -38.17%10.54亿 | 131.09%50.01亿 | 111.90%38.93亿 | 117.38%28.79亿 | 50.63%17.04亿 | -37.88%21.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,054.07%-6.64亿 | 134.54%4.2亿 | 119.40%2.19亿 | 104.43%5,290.07万 | 93.83%-5,755.54万 | -584.08%-12.16亿 | -192.21%-11.27亿 | -268.02%-11.93亿 | -80.10%-9.32亿 | 60.05%-1.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.96亿 | --9.96亿 | --9.96亿 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -82.28%2.49亿 | -39.02%2.5亿 | -23.08%2亿 | -37.50%1亿 | 406.21%14.07亿 | 47.15%4.1亿 | 0.78%2.6亿 | -5.88%1.6亿 | -19.19%2.78亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -82.28%2.49亿 | -82.22%2.5亿 | -84.08%2亿 | -91.35%1亿 | 406.21%14.07亿 | 404.60%14.06亿 | 386.81%12.56亿 | 579.98%11.56亿 | -19.19%2.78亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -66.67%5,000万 | 17.45%3.5亿 | 155.10%2.5亿 | 294.74%1.5亿 | --1.5亿 | -42.36%2.98亿 | -76.53%9,800万 | -84.62%3,800万 | ---- | 16.37%5.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 140.91%180.16万 | -12.46%4,756.98万 | -15.07%4,676.06万 | -14.39%4,645.45万 | -75.36%74.78万 | -1.53%5,433.89万 | 0.03%5,505.53万 | -0.53%5,426.39万 | -8.27%303.55万 | 751.60%5,518.23万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,459.59%1.49万 | -91.31%550万 | -99.98%1.5万 | -99.98%1.49万 | -100.00%60.87 | 35,468.36%6,327.62万 | 22,788.84%6,325.05万 | 234,422.00%6,325.03万 | --6,322.08万 | -77.62%17.79万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -65.63%5,181.66万 | -3.02%4.03亿 | 37.20%2.97亿 | 26.34%1.96亿 | 127.52%1.51亿 | -27.39%4.16亿 | -54.26%2.16亿 | -48.43%1.56亿 | 24.29%6,625.63万 | 26.76%5.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.11%-5,181.66万 | -115.51%-1.54亿 | -103.93%-4,677.67万 | -99.68%353.06万 | -104.66%-5,074.79万 | 436.88%9.92亿 | 712.24%11.9亿 | 2,625.06%11亿 | 833.85%10.9亿 | -173.79%-2.94亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -285.74%-782.97万 | -62.37%533.46万 | 966.22%491.73万 | 632.75%656.9万 | 500.48%421.53万 | 180.80%1,417.66万 | -96.47%46.12万 | -109.31%-123.3万 | -67.85%70.2万 | 171.33%504.86万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -314.14%-5.94亿 | 6.05%1.48亿 | -68.08%7,400.49万 | -22.82%4,387.57万 | -160.10%-1.43亿 | 199.27%1.4亿 | 162.37%2.32亿 | 124.78%5,684.8万 | 195.14%2.39亿 | 66.70%-1.41亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49.52%13.75亿 | 17.96%9.19亿 | 17.96%9.19亿 | 17.96%9.19亿 | 17.96%9.19亿 | -15.32%7.79亿 | -15.32%7.79亿 | -15.32%7.79亿 | -15.32%7.79亿 | -31.51%9.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.61%7.81亿 | 16.15%10.68亿 | -1.77%9.93亿 | 15.19%9.63亿 | -23.78%7.76亿 | 17.96%9.19亿 | 84.31%10.11亿 | 21.02%8.36亿 | 52.04%10.18亿 | -15.32%7.79亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
