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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
泰和科技 (300801)
- 30.81
- -0.26-0.84%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
67.30亿总市值50.84市盈率TTM
31.49最高价30.07最低价15.14万手成交量30.08今开31.07昨收4.66亿成交额11.06%换手率89.83市盈率(静)2.18亿总股本43.4252周最高2.60市净率42.17亿流通值15.0552周最低37.28涨停价1.37亿流通股43.42历史最高24.86跌停价4.57%振幅9.97历史最低0.13股息TTM30.75平均价7.72万手内盘0.42%股息率TTM100股每手6.89万手外盘
泰和科技 (300801) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.93%5.45亿 | 20.04%24.04亿 | 22.75%16.99亿 | 23.63%11.19亿 | 16.40%5.25亿 | 7.44%20.03亿 | 4.31%13.84亿 | 1.69%9.05亿 | 2.46%4.51亿 | -22.80%18.64亿 |
| 收到的税费返还 | -0.55%3,332.67万 | 6.05%1.59亿 | 12.69%1.21亿 | 3.12%8,263.79万 | -19.82%3,351.24万 | 4.87%1.5亿 | 1.12%1.07亿 | 7.84%8,013.88万 | 22.25%4,179.64万 | -31.14%1.43亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -34.38%1,904.18万 | -15.08%1,520.41万 | 1,631.61%8,339.55万 | 727.33%7,496.52万 | 737.38%2,901.88万 | -19.99%1,790.38万 | -73.81%481.61万 | -80.79%906.11万 | -85.25%346.54万 | -57.21%2,237.77万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.78%5.98亿 | 18.79%25.78亿 | 27.21%19.03亿 | 28.39%12.77亿 | 18.38%5.87亿 | 6.96%21.71亿 | 3.09%14.96亿 | -1.71%9.95亿 | -0.32%4.96亿 | -24.12%20.29亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.77%4.86亿 | 28.12%19.98亿 | 43.05%14.83亿 | 52.74%10.11亿 | 28.22%5亿 | 23.87%15.6亿 | -2.14%10.37亿 | -5.86%6.62亿 | 3.00%3.9亿 | -30.77%12.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.52%7,350.79万 | 11.85%1.8亿 | 18.38%1.48亿 | 15.59%1.13亿 | 18.50%7,540.57万 | 6.62%1.61亿 | -1.40%1.25亿 | 2.20%9,738.13万 | -5.03%6,363.45万 | 22.80%1.51亿 |
| 支付的各项税费 | 67.65%3,779.92万 | 1.19%9,751.59万 | 5.25%6,892.89万 | -3.65%4,812.74万 | -19.05%2,254.67万 | -8.34%9,636.65万 | -27.91%6,548.89万 | -27.68%4,995.3万 | -20.20%2,785.3万 | -39.65%1.05亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -59.14%370.05万 | -22.43%4,329.87万 | -46.53%3,344.01万 | -50.95%1,869.87万 | -10.19%905.74万 | -47.71%5,581.63万 | 21.39%6,253.89万 | -1.21%3,812.39万 | -57.70%1,008.47万 | 31.47%1.07亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.96%6.01亿 | 23.83%23.2亿 | 34.40%17.33亿 | 40.48%11.91亿 | 23.49%6.07亿 | 15.47%18.73亿 | -2.92%12.9亿 | -6.48%8.47亿 | -2.54%4.92亿 | -26.17%16.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81.71%-364.5万 | -12.95%2.59亿 | -17.77%1.7亿 | -41.22%8,649.88万 | -553.37%-1,992.85万 | -26.96%2.97亿 | 68.06%2.06亿 | 39.21%1.47亿 | 164.33%439.56万 | -14.63%4.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -14.11%5.93亿 | -8.83%18.31亿 | -6.50%14.1亿 | 12.01%11.3亿 | 4.00%6.9亿 | 57.53%20.08亿 | 971.31%15.08亿 | 2,786.36%10.09亿 | 2,193.89%6.63亿 | 415.19%12.75亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -40.92%81.23万 | -65.70%529.26万 | -79.86%389.59万 | -41.21%236.84万 | -55.60%137.51万 | -37.45%1,543.14万 | 130.29%1,934.58万 | 31.12%402.85万 | 54.74%309.68万 | 135.11%2,467.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -12.01%75.95万 | -96.71%91.33万 | -96.81%89.65万 | 1,848.42%87.44万 | 2,525.48%86.32万 | 1,197.48%2,775.43万 | 1,410.77%2,811.15万 | -97.88%4.49万 | -89.74%3.29万 | 267.17%213.91万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -0.17%1.26亿 | -0.17%1.26亿 | ---- | ---- | 19.65%1.26亿 | -85.78%1.26亿 | ---- | ---- | -95.17%1.05亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -14.16%5.94亿 | -9.85%19.63亿 | -8.38%15.4亿 | 11.88%11.33亿 | 3.85%6.92亿 | 54.76%21.77亿 | 61.99%16.81亿 | 33.01%10.13亿 | 25.43%6.67亿 | -42.35%14.07亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -43.98%3,309.54万 | -11.61%3.24亿 | -30.95%2.35亿 | -13.98%1.65亿 | -41.45%5,908.07万 | 14.93%3.67亿 | 28.66%3.41亿 | -0.74%1.92亿 | -11.50%1.01亿 | -22.76%3.19亿 |
| 投资支付的现金 | 10.42%5.3亿 | -17.13%16.29亿 | -8.51%14.39亿 | 11.30%10.8亿 | 14.29%4.8亿 | 50.95%19.66亿 | 1,210.83%15.73亿 | --9.7亿 | --4.2亿 | 442.23%13.02亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 0.00%1.2亿 | 0.00%1.2亿 | ---- | ---- | -22.72%1.2亿 | -87.53%1.2亿 | ---- | ---- | -93.38%1.55亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 4.45%5.63亿 | -15.47%20.73亿 | -11.76%17.94亿 | 7.12%12.45亿 | 3.49%5.39亿 | 38.05%24.53亿 | 50.96%20.34亿 | 51.72%11.62亿 | -9.63%5.21亿 | -40.74%17.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79.66%3,114.99万 | 59.87%-1.1亿 | 27.91%-2.54亿 | 25.19%-1.12亿 | 5.15%1.53亿 | 25.56%-2.75亿 | -13.95%-3.53亿 | -3,225.65%-1.49亿 | 423.84%1.46亿 | 33.70%-3.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 378.28%5,649.23万 | 378.28%5,649.23万 | ---- | -29.30%1,181.16万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,594.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 373.64%5,594.4万 | 378.28%5,649.23万 | 378.28%5,649.23万 | ---- | -29.30%1,181.16万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -58.65%2,153.04万 | -52.79%2,153.04万 | -38.20%2,153.04万 | ---- | -48.21%5,206.49万 | -54.63%4,560.58万 | -65.34%3,484.06万 | ---- | 16.35%1.01亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -77.97%1,998.09万 | -97.86%130.81万 | -97.94%114.02万 | -97.25%94.64万 | -0.50%9,069.13万 | -23.54%6,110.86万 | -18.70%5,523.07万 | --3,437.45万 | -20.34%9,114.64万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -70.92%4,151.13万 | -78.60%2,283.85万 | -74.83%2,267.06万 | -97.25%94.64万 | -25.52%1.43亿 | -40.86%1.07亿 | -46.53%9,007.13万 | --3,437.45万 | -4.56%1.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 52.18%-4,151.13万 | 54.52%-2,283.85万 | 32.49%-2,267.06万 | 97.25%-94.64万 | 51.73%-8,681.22万 | 70.22%-5,022.21万 | 78.56%-3,357.9万 | ---3,437.45万 | 2.31%-1.8亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -317.56%-541.13万 | -59.56%486.63万 | -56.08%285.54万 | -51.06%362.79万 | -7.71%248.73万 | 395.72%1,203.27万 | 15.59%650.1万 | 64.04%741.32万 | 170.72%269.52万 | -64.23%242.73万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -83.61%2,209.36万 | 311.78%1.12亿 | 44.99%-1.05亿 | -56.33%-4,422.7万 | 13.85%1.35亿 | 62.37%-5,274.27万 | 45.64%-1.9亿 | 44.42%-2,829.16万 | 312.82%1.18亿 | 45.72%-1.4亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34.53%4.35亿 | -14.02%3.23亿 | -14.02%3.23亿 | -14.02%3.23亿 | -14.02%3.23亿 | -27.15%3.76亿 | -27.15%3.76亿 | -27.15%3.76亿 | -27.15%3.76亿 | -33.34%5.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -0.21%4.57亿 | 34.53%4.35亿 | 17.62%2.19亿 | -19.74%2.79亿 | -7.35%4.58亿 | -14.02%3.23亿 | 11.69%1.86亿 | -25.26%3.48亿 | 7.34%4.95亿 | -27.15%3.76亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
