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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
电声股份 (300805)
- 10.59
- +0.19+1.83%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
44.95亿总市值135.77市盈率TTM
10.74最高价10.48最低价7.64万手成交量10.50今开10.40昨收8134.32万成交额2.65%换手率129.15市盈率(静)4.24亿总股本16.1052周最高2.88市净率30.54亿流通值9.4852周最低12.48涨停价2.88亿流通股43.86历史最高8.32跌停价2.50%振幅5.04历史最低0.02股息TTM10.64平均价3.49万手内盘0.19%股息率TTM100股每手4.04万手外盘
电声股份 (300805) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.38%7.41亿 | 11.44%27.51亿 | 6.15%20.38亿 | 4.14%13.11亿 | 6.18%6.6亿 | -8.20%24.69亿 | -5.23%19.2亿 | -9.56%12.59亿 | -5.16%6.21亿 | -8.19%26.89亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --372.85万 | --372.85万 | --52.39万 | --9.17 | ---- | ---- | ---- | --0 | --5,173.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -48.50%437.36万 | -14.41%4,051.32万 | -18.93%2,941.17万 | -8.94%2,199.61万 | -57.95%849.29万 | -26.08%4,733.66万 | -12.67%3,627.9万 | -20.48%2,415.63万 | 89.33%2,019.86万 | 11.79%6,403.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.60%7.46亿 | 11.10%27.95亿 | 5.88%20.71亿 | 3.94%13.34亿 | 4.16%6.68亿 | -8.62%25.16亿 | -5.37%19.56亿 | -9.79%12.83亿 | -3.64%6.41亿 | -7.81%27.54亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.06%5.31亿 | 21.04%15.71亿 | 22.10%11.4亿 | 23.52%7.28亿 | 33.17%3.87亿 | -11.67%12.98亿 | -16.66%9.34亿 | -20.36%5.9亿 | -21.37%2.91亿 | -8.96%14.69亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.54%2.62亿 | -0.31%10.05亿 | 1.67%7.67亿 | 2.90%5.28亿 | 2.22%2.81亿 | 2.95%10.08亿 | 2.14%7.54亿 | 2.60%5.13亿 | 3.00%2.75亿 | -5.69%9.79亿 |
| 支付的各项税费 | -34.68%1,374.68万 | 19.73%8,551.64万 | 23.85%6,219.45万 | 42.38%4,724.21万 | 42.61%2,104.43万 | -19.28%7,142.26万 | -23.77%5,021.9万 | -25.16%3,318.03万 | -27.03%1,475.62万 | 2.49%8,848.58万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 259.73%5,662.08万 | -2.05%1.48亿 | -3.18%1.17亿 | -25.54%6,288.54万 | -74.14%1,573.98万 | -10.16%1.51亿 | -5.85%1.21亿 | -5.84%8,445.61万 | 31.43%6,086.5万 | -8.72%1.68亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 22.53%8.63亿 | 11.11%28.1亿 | 12.21%20.87亿 | 11.97%13.67亿 | 9.94%7.05亿 | -6.53%25.29亿 | -9.45%18.59亿 | -11.22%12.2亿 | -8.82%6.41亿 | -7.45%27.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -221.47%-1.18亿 | -13.12%-1,427.21万 | -115.68%-1,519.61万 | -151.81%-3,260.37万 | -9,876.88%-3,668.13万 | -126.27%-1,261.73万 | 594.12%9,690.71万 | 30.88%6,293.29万 | 101.00%37.52万 | -24.53%4,802.86万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -71.03%1.55亿 | 161.12%27.29亿 | 9,570.13%19.34亿 | --10.6亿 | --5.35亿 | 5,125.00%10.45亿 | 100.00%2,000万 | ---- | --0 | 300.00%2,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -81.59%17.53万 | 340.14%1,220.43万 | 2,357.78%1,035.46万 | 426.45%206.37万 | --95.21万 | 5,178.74%277.28万 | 1,812.07%42.13万 | 2,677.01%39.2万 | --0 | 373.87%5.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.91%280 | -41.01%176.29万 | 93.20%171.59万 | 60.83%160.57万 | -25.02%31.98万 | 219.87%298.86万 | 68.77%88.82万 | 196.85%99.84万 | 194.00%42.65万 | -74.75%93.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --40.76万 | ---26.74万 | ---26.74万 | ---26.74万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -71.05%1.55亿 | 161.06%27.43亿 | 9,031.29%19.46亿 | 76,381.84%10.63亿 | 125,575.13%5.36亿 | 4,906.76%10.51亿 | 102.02%2,130.95万 | -74.01%139.04万 | 194.00%42.65万 | 136.97%2,098.68万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,459.69%92.49万 | -98.29%119.69万 | -99.06%65.06万 | -99.72%14.45万 | -99.88%5.93万 | 112.06%7,011.08万 | 131.35%6,957.24万 | 182.08%5,079.05万 | 510.99%5,051.41万 | 36.56%3,306.19万 |
| 投资支付的现金 | -54.82%3.75亿 | 152.51%27.18亿 | 8,417.24%22.23亿 | 23,391.80%14.33亿 | 13,733.33%8.3亿 | 1,069.08%10.76亿 | -67.92%2,610万 | -92.05%610万 | -91.64%600万 | 157.54%9,207.21万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.7万 | --2.7万 | --2.7万 | --2.7万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -54.71%3.76亿 | 137.17%27.19亿 | 2,223.58%22.24亿 | 2,417.94%14.33亿 | 1,368.06%8.3亿 | 816.25%11.47亿 | -14.11%9,569.94万 | -39.93%5,691.75万 | -29.34%5,654.11万 | 108.69%1.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24.93%-2.21亿 | 124.96%2,390.32万 | -273.47%-2.78亿 | -565.88%-3.7亿 | -424.03%-2.94亿 | 8.04%-9,577.64万 | 26.25%-7,438.99万 | 37.89%-5,552.71万 | 29.74%-5,611.46万 | -103.79%-1.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --21.68万 | -71.85%209.81万 | 118.35%21.84万 | ---- | ---- | 6.12%745.22万 | -97.22%10万 | --10万 | --10万 | 515.97%702.21万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -75.49%21.84万 | 118.35%21.84万 | ---- | ---- | -87.31%89.09万 | -97.22%10万 | --10万 | ---- | --702.21万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.79%2.34亿 | 459.11%7.27亿 | --5.79亿 | --3.82亿 | --1.98亿 | 72,233.46%1.3亿 | ---- | ---- | ---- | --17.97万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17.89%2.34亿 | 430.32%7.29亿 | 579,443.90%5.8亿 | 381,900.73%3.82亿 | 198,222.75%1.98亿 | 1,808.76%1.37亿 | -97.24%10万 | --10万 | --10万 | 531.74%720.18万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 298.77%325万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -50.53%848.51万 | -50.53%848.51万 | 3,705.14%848.51万 | ---- | --1,715.22万 | --1,715.22万 | --22.3万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.3万 | --22.3万 | --22.3万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.67%2.06亿 | 1,670.27%5.49亿 | 6,089.32%3.67亿 | 5,062.96%2.04亿 | 6,127.12%1.08亿 | 203.51%3,101.48万 | -26.08%593.42万 | -33.96%395.77万 | -35.02%173.54万 | -38.95%1,021.88万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90.67%2.06亿 | 1,057.49%5.58亿 | 1,527.68%3.76亿 | 4,990.53%2.13亿 | 6,127.12%1.08亿 | 257.62%4,816.7万 | 178.89%2,308.64万 | -33.03%418.07万 | -40.58%173.54万 | -23.27%1,346.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69.24%2,775.96万 | 92.03%1.71亿 | 986.49%2.04亿 | 4,245.96%1.69亿 | 5,618.93%9,025.69万 | 1,524.92%8,929.91万 | -394.49%-2,298.64万 | 34.64%-408.07万 | 44.01%-163.54万 | 61.82%-626.7万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -798.68%-4.38万 | -267.15%-7.69万 | -21.74%-3.97万 | -208.93%-2.32万 | -181.91%-4,870.38 | -18.58%4.6万 | -131.56%-3.26万 | -83.06%2.13万 | 112.69%5,946.05 | -80.79%5.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -29.30%-3.11亿 | 1,050.40%1.81亿 | -17,690.75%-8,928.64万 | -7,068.18%-2.33亿 | -319.19%-2.4亿 | 69.44%-1,904.86万 | 99.45%-50.19万 | 107.05%334.65万 | 52.26%-5,736.89万 | -1,639.21%-6,232.9万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21.64%10.18亿 | -2.23%8.37亿 | -2.23%8.37亿 | -2.23%8.37亿 | -2.23%8.37亿 | -6.79%8.56亿 | -6.79%8.56亿 | -6.79%8.56亿 | -6.79%8.56亿 | -0.39%9.18亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.54%7.07亿 | 21.64%10.18亿 | -12.61%7.47亿 | -29.75%6.04亿 | -25.32%5.96亿 | -2.23%8.37亿 | 3.46%8.55亿 | -1.33%8.59亿 | 0.06%7.98亿 | -6.79%8.56亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
