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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
天迈科技 (300807)
- 59.45
- +2.19+3.82%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
40.45亿总市值-185.78市盈率TTM
59.56最高价57.01最低价3.84万手成交量57.60今开57.26昨收2.25亿成交额7.40%换手率亏损市盈率(静)6803.96万总股本65.8852周最高8.61市净率30.88亿流通值27.9952周最低68.71涨停价5194.15万流通股70.55历史最高45.81跌停价4.45%振幅12.98历史最低--股息TTM58.51平均价1.71万手内盘--股息率TTM100股每手1.97万手外盘
天迈科技 (300807) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.28%1.55亿 | 50.31%1.11亿 | 70.11%5,256.02万 | -7.63%1.9亿 | -20.20%1.09亿 | -26.10%7,382.28万 | -17.93%3,089.77万 | -22.20%2.06亿 | -30.31%1.37亿 | 46.78%9,989.23万 |
| 收到的税费返还 | -63.49%42.11万 | -31.91%42.11万 | --42.11万 | -42.57%115.33万 | -23.78%115.33万 | -54.34%61.84万 | ---- | -85.40%200.82万 | -88.39%151.33万 | -89.07%135.44万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 110.57%796.6万 | 111.01%549.17万 | 315.25%725.44万 | -46.73%586.21万 | -57.26%378.3万 | 5.49%260.26万 | 19.41%174.7万 | -45.67%1,100.54万 | -52.93%885.18万 | -76.27%246.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 43.48%1.63亿 | 51.70%1.17亿 | 84.52%6,023.57万 | -9.92%1.97亿 | -22.47%1.14亿 | -25.72%7,704.38万 | -17.61%3,264.47万 | -26.71%2.19亿 | -35.50%1.47亿 | 14.17%1.04亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73.58%8,288.97万 | 116.03%6,583.38万 | 116.21%4,266.61万 | -26.03%7,286.7万 | -35.60%4,775.32万 | -43.18%3,047.48万 | -41.23%1,973.38万 | -26.66%9,850.61万 | -31.07%7,414.85万 | -31.50%5,363.71万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.94%4,514.42万 | -14.53%3,187.34万 | -12.42%1,767.74万 | -24.39%6,992.11万 | -24.08%5,370.2万 | -21.49%3,729.03万 | -27.15%2,018.45万 | 6.96%9,247.64万 | 4.48%7,073.94万 | 5.51%4,749.97万 |
| 支付的各项税费 | 5.07%879.06万 | 13.37%807.12万 | 6.34%653.21万 | -45.52%1,157.23万 | -41.09%836.63万 | -38.37%711.93万 | -38.69%614.27万 | 3.31%2,124.16万 | -1.26%1,420.26万 | 27.94%1,155.18万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -20.39%1,824.61万 | -6.53%1,337.68万 | -8.77%703.16万 | -26.96%3,404.53万 | -33.43%2,291.95万 | -34.70%1,431.09万 | -24.75%770.76万 | 27.30%4,660.97万 | 12.33%3,443.16万 | 2.84%2,191.66万 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.82%1.55亿 | 33.59%1.19亿 | 37.45%7,390.71万 | -27.21%1.88亿 | -31.41%1.33亿 | -33.74%8,919.54万 | -34.06%5,376.86万 | -6.88%2.59亿 | -12.16%1.94亿 | -12.40%1.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144.69%840.43万 | 81.21%-228.29万 | 35.28%-1,367.14万 | 120.93%843.71万 | 59.62%-1,880.59万 | 60.66%-1,215.16万 | 49.62%-2,112.39万 | -299.30%-4,030.4万 | -718.34%-4,656.84万 | 50.83%-3,089.13万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 50,000.00%1,002万 | --2万 | --2万 | -99.95%2万 | -99.95%2万 | ---- | ---- | -56.11%4,000万 | -43.77%4,000万 | -34.36%4,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.07%9.25万 | -49.32%9.25万 | -41.27%9.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --38.73万 | --37.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.19%5,000 | -72.19%5,000 | -72.19%5,000 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.22万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,011.25%1,042.23万 | --39.97万 | --2万 | -99.95%2万 | -99.95%2万 | ---- | ---- | -55.98%4,022.97万 | -43.79%4,009.75万 | -34.39%4,009.75万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -63.54%207.93万 | -66.82%129.29万 | -76.73%85.05万 | -47.09%633.61万 | -29.32%570.26万 | -10.68%389.64万 | 132.31%365.52万 | 146.28%1,197.49万 | 69.96%806.77万 | -4.02%436.25万 |
| 投资支付的现金 | 2,674.69%2,500万 | ---- | ---- | -97.75%90.1万 | -97.75%90.1万 | -99.75%10.1万 | -99.75%10.1万 | -55.56%4,000万 | -55.56%4,000万 | -33.33%4,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --540万 | --540万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 391.84%3,247.93万 | 67.43%669.29万 | -77.36%85.05万 | -86.08%723.71万 | -86.26%660.36万 | -90.99%399.74万 | -90.96%375.62万 | -45.21%5,197.49万 | -49.27%4,806.77万 | -31.27%4,436.25万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235.03%-2,205.71万 | -57.43%-629.32万 | 77.89%-83.05万 | 38.55%-721.71万 | 17.40%-658.36万 | 6.27%-399.74万 | -153.64%-375.62万 | -238.26%-1,174.52万 | 65.95%-797.02万 | -24.37%-426.5万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -86.88%34万 | -86.88%34万 | ---- | ---- | --259.12万 | --259.12万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --34万 | --34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -20.74%4,359.49万 | -25.34%3,359.49万 | -40.00%1,500万 | -7.41%6,000万 | 0.18%5,500万 | 12.50%4,500万 | 25.00%2,500万 | -13.60%6,480万 | -26.80%5,490万 | -38.46%4,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112.16%48.97万 | 112.16%48.97万 | ---- | -75.48%48.62万 | -87.92%23.08万 | -86.51%23.08万 | ---- | -85.96%198.31万 | -58.86%191.11万 | 2,316.90%171.11万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -20.67%4,408.46万 | -24.64%3,408.46万 | -40.00%1,500万 | -12.32%6,082.62万 | -6.45%5,557.08万 | 8.44%4,523.08万 | 15.15%2,500万 | -22.16%6,937.43万 | -25.42%5,940.23万 | -35.90%4,171.11万 |
| 偿还债务支付的现金 | -17.94%4,575万 | -12.35%3,550万 | 24.69%2,525万 | 24.44%5,600万 | 23.89%5,575万 | 15.71%4,050万 | 1.25%2,025万 | -40.00%4,500万 | -40.00%4,500万 | -12.50%3,500万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.84%117.96万 | 3.67%92.66万 | 3.27%48.36万 | -6.65%164.98万 | -12.93%130.84万 | -21.79%89.38万 | 177.87%46.83万 | -47.59%176.73万 | -52.78%150.27万 | -51.98%114.28万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.78%508.45万 | 1,552.10%507.75万 | 15,501.16%351.03万 | 163.47%482.93万 | 165.57%251.98万 | -55.19%30.73万 | -93.75%2.25万 | -65.32%183.3万 | -82.13%94.88万 | -75.10%68.58万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -12.70%5,201.41万 | -0.47%4,150.41万 | 41.00%2,924.39万 | 28.56%6,247.9万 | 25.56%5,957.82万 | 13.23%4,170.11万 | 1.03%2,074.08万 | -41.91%4,860.03万 | -43.17%4,745.15万 | -18.40%3,682.87万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97.87%-792.95万 | -310.20%-741.95万 | -434.43%-1,424.39万 | -107.96%-165.29万 | -133.53%-400.74万 | -27.71%352.97万 | 260.16%425.92万 | 280.33%2,077.4万 | 410.62%1,195.08万 | -75.51%488.25万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 26.58%-2,158.23万 | -26.75%-1,599.55万 | -39.40%-2,874.58万 | 98.62%-43.29万 | 30.97%-2,939.69万 | 58.32%-1,261.93万 | 51.16%-2,062.09万 | -240.88%-3,127.51万 | -115.80%-4,258.77万 | 34.66%-3,027.39万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -0.55%7,853.52万 | -0.55%7,853.52万 | -0.55%7,853.52万 | -28.37%7,896.81万 | -28.37%7,896.81万 | -28.37%7,896.81万 | -28.37%7,896.81万 | 25.21%1.1亿 | 25.21%1.1亿 | 25.21%1.1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.89%5,695.29万 | -5.74%6,253.97万 | -14.67%4,978.94万 | -0.55%7,853.52万 | -26.73%4,957.12万 | -17.03%6,634.88万 | -14.22%5,834.72万 | -28.37%7,896.81万 | -0.96%6,765.55万 | 91.72%7,996.93万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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