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4
中国石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
东岳硅材 (300821)
- 16.03
- +0.61+3.96%
交易中 05/15 11:23 (北京)
192.36亿总市值139.39市盈率TTM
16.19最高价15.21最低价68.39万手成交量15.33今开15.42昨收10.82亿成交额5.70%换手率亏损市盈率(静)12.00亿总股本16.9952周最高3.75市净率192.33亿流通值7.1952周最低18.50涨停价12.00亿流通股32.30历史最高12.34跌停价6.36%振幅5.71历史最低0.02股息TTM15.81平均价29.01万手内盘0.12%股息率TTM100股每手35.37万手外盘
东岳硅材 (300821) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.32%4.92亿 | -21.75%16.17亿 | -22.81%12.51亿 | -18.59%9.02亿 | -11.02%3.89亿 | -5.88%20.66亿 | -6.53%16.21亿 | -2.55%11.08亿 | -2.06%4.38亿 | -19.86%21.95亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -51.62%1,578.98万 | -69.74%769.32万 | -68.24%769.32万 | -93.42%157.43万 | -76.51%3,263.47万 | -77.79%2,542.48万 | -77.03%2,422.5万 | -2.37%2,392.98万 | 15.91%1.39亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6.20%388.61万 | -2.92%2,361.14万 | -44.62%1,147.07万 | -44.05%754.23万 | -36.68%365.91万 | -16.91%2,432.1万 | -5.57%2,071.09万 | 10.30%1,348.1万 | 16.87%577.87万 | -28.14%2,926.91万 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.63%4.96亿 | -21.99%16.56亿 | -23.79%12.7亿 | -19.94%9.18亿 | -15.56%3.95亿 | -10.17%21.23亿 | -10.88%16.67亿 | -8.68%11.46亿 | -1.88%4.67亿 | -18.50%23.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.70%2.82亿 | -26.43%12.07亿 | -35.86%8.41亿 | -36.29%6.24亿 | -60.10%2.61亿 | -27.28%16.41亿 | -22.77%13.11亿 | -26.26%9.79亿 | -19.27%6.55亿 | -5.17%22.57亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.09%6,372.06万 | 4.89%1.91亿 | 6.25%1.43亿 | 9.31%1.02亿 | 11.77%6,303.35万 | -3.73%1.82亿 | -8.39%1.34亿 | -13.30%9,333.48万 | -19.81%5,639.39万 | 3.80%1.89亿 |
| 支付的各项税费 | -0.64%507.02万 | -60.67%1,267.42万 | 8.94%1,419.45万 | 27.73%975.38万 | 9.34%510.27万 | 206.49%3,222.46万 | -7.77%1,302.98万 | -18.14%763.65万 | -22.71%466.69万 | -93.28%1,051.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32.98%275.97万 | -41.19%3,041.53万 | -41.71%827.85万 | -30.43%578.41万 | -17.00%207.53万 | 22.85%5,171.6万 | 20.23%1,420.32万 | 10.05%831.38万 | -34.64%250.04万 | -10.60%4,209.73万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.47%3.53亿 | -24.42%14.41亿 | -31.68%10.06亿 | -31.88%7.41亿 | -53.86%3.32亿 | -23.67%19.07亿 | -21.26%14.72亿 | -25.06%10.88亿 | -19.40%7.19亿 | -9.66%24.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126.68%1.43亿 | -0.55%2.15亿 | 35.94%2.64亿 | 205.81%1.76亿 | 125.00%6,288.5万 | 260.73%2.16亿 | 60,059.11%1.94亿 | 129.18%5,760.69万 | 39.48%-2.52亿 | -199.80%-1.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -32.04%154.61万 | -50.00%113.75万 | -50.00%113.75万 | ---- | 0.00%227.5万 | 0.00%227.5万 | 0.00%227.5万 | ---- | 100.00%227.5万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 1,274.27%239.12万 | --7,000 | --7,000 | ---- | --17.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 6,185.72%1.54亿 | -49.69%114.45万 | -49.69%114.45万 | ---- | 7.65%244.9万 | 0.00%227.5万 | 0.00%227.5万 | ---- | 18.01%227.5万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 866.95%767.37万 | 27.98%2,140.99万 | -41.11%1,139.28万 | 8.25%89.28万 | --79.36万 | -92.84%1,672.85万 | -73.58%1,934.61万 | -94.70%82.47万 | ---- | -59.25%2.34亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.41%730.66万 |
| 投资活动现金流出小计 | 866.95%767.37万 | 924.66%1.71亿 | -41.11%1,139.28万 | 8.25%89.28万 | --79.36万 | -93.06%1,672.85万 | -75.98%1,934.61万 | -96.39%82.47万 | ---- | -58.45%2.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -866.95%-767.37万 | -22.36%-1,747.26万 | 39.97%-1,024.83万 | -82.64%25.17万 | ---79.36万 | 94.02%-1,427.95万 | 78.19%-1,707.11万 | 107.05%145.03万 | ---- | 58.70%-2.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%100万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -77.78%100万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | --1,800万 | --1,800万 | --1,800万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -73.68%1.2亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --100万 | --100.43万 | --100.43万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -42.17%100万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | --1,900万 | --1,900.43万 | --1,900.43万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -73.57%1.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | ---1,800万 | ---1,800.43万 | ---1,800.43万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | 73.52%-1.2亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -254.78%-281.57万 | -56.58%259.38万 | -53.94%285.24万 | -22.66%290.1万 | 22.86%181.91万 | 275.17%597.4万 | 201.61%619.32万 | 183.88%375.11万 | 117.13%148.07万 | -117.38%-341.05万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 106.63%1.32亿 | -12.38%1.82亿 | 30.16%2.39亿 | 156.84%1.61亿 | 125.56%6,391.05万 | 141.89%2.08亿 | 189.89%1.83亿 | 118.34%6,280.83万 | 43.59%-2.5亿 | 43.34%-4.97亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22.93%9.78亿 | 35.42%7.95亿 | 35.42%7.95亿 | 35.42%7.95亿 | 35.42%7.95亿 | -45.82%5.87亿 | -45.82%5.87亿 | -45.82%5.87亿 | -45.82%5.87亿 | -44.71%10.84亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 29.16%11.1亿 | 22.92%9.78亿 | 34.17%10.34亿 | 47.15%9.57亿 | 154.79%8.59亿 | 35.42%7.95亿 | -12.40%7.71亿 | -12.32%6.5亿 | -47.36%3.37亿 | -45.82%5.87亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
