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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
帝科股份 (300842)
- 96.07
- +0.97+1.02%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
139.57亿总市值-47.07市盈率TTM
97.20最高价94.69最低价8.14万手成交量95.10今开95.10昨收7.81亿成交额6.31%换手率亏损市盈率(静)1.45亿总股本128.2052周最高8.70市净率124.05亿流通值38.4552周最低114.12涨停价1.29亿流通股128.20历史最高76.08跌停价2.64%振幅14.02历史最低--股息TTM95.99平均价4.09万手内盘--股息率TTM100股每手3.34万手外盘
帝科股份 (300842) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.51%49.21亿 | 7.37%161.77亿 | -12.49%93.66亿 | -20.13%52.52亿 | 5.49%32.06亿 | 162.91%150.67亿 | 135.23%107.03亿 | 149.61%65.76亿 | 229.29%30.39亿 | 58.11%57.31亿 |
| 收到的税费返还 | 23.69%7,532.92万 | 98.05%2.36亿 | 90.31%2.16亿 | -12.45%8,487.78万 | 347.37%6,089.96万 | 122.97%1.19亿 | 1,040.42%1.14亿 | 2,129.01%9,694.86万 | 212.98%1,361.27万 | 53.21%5,347.85万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -30.32%3,022.86万 | 86.62%9,103.73万 | -92.81%420.33万 | 21.50%2,352.43万 | 375.54%4,338.01万 | 31.98%4,878.33万 | 159.98%5,846.68万 | -10.58%1,936.17万 | 91.50%912.23万 | 2.50%3,696.14万 |
| 经营活动现金流入小计 | 51.86%50.27亿 | 8.33%165.05亿 | -11.85%95.86亿 | -19.90%53.61亿 | 8.12%33.1亿 | 161.71%152.35亿 | 137.32%108.74亿 | 151.54%66.92亿 | 228.51%30.62亿 | 57.52%58.21亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.71%49.96亿 | 10.32%151.77亿 | -7.84%90.78亿 | -7.40%53.32亿 | 8.55%27.95亿 | 109.11%137.57亿 | 84.38%98.5亿 | 89.72%57.58亿 | 85.22%25.75亿 | 76.68%65.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83.70%1.03亿 | 42.14%2.14亿 | 29.76%1.45亿 | 24.72%9,603.54万 | 27.08%5,587.72万 | 51.84%1.51亿 | 58.41%1.12亿 | 66.12%7,699.87万 | 66.16%4,397.05万 | 53.03%9,921.74万 |
| 支付的各项税费 | -61.00%2,730.02万 | 12.19%1.74亿 | 28.00%1.77亿 | 2.07%1.25亿 | 477.38%7,000.1万 | 117.59%1.55亿 | 197.22%1.38亿 | 313.63%1.22亿 | 165.74%1,212.39万 | 76.00%7,133.23万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90.83%1.56亿 | 16.57%2.72亿 | -29.69%1.36亿 | 42.66%1.38亿 | 85.53%8,157.86万 | 89.62%2.33亿 | 156.74%1.94亿 | 126.70%9,646.46万 | 534.79%4,396.97万 | 93.19%1.23亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 75.88%52.81亿 | 10.78%158.37亿 | -7.36%95.37亿 | -6.00%56.91亿 | 12.24%30.03亿 | 108.03%142.96亿 | 85.98%102.94亿 | 91.97%60.54亿 | 87.30%26.75亿 | 76.55%68.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -182.82%-2.55亿 | -28.88%6.68亿 | -91.52%4,920.64万 | -151.78%-3.3亿 | -20.45%3.07亿 | 189.32%9.39亿 | 160.90%5.8亿 | 229.41%6.38亿 | 177.83%3.86亿 | -433.82%-10.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1,239.97%3.8亿 | 29.98%4.86亿 | 237.91%7,499.4万 | 102.15%4,486.4万 | --2,838.87万 | 115.43%3.74亿 | -58.47%2,219.32万 | -62.35%2,219.32万 | ---- | -46.75%1.74亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,802.54%2,239.63万 | 1,087.46%1,724.27万 | 1,771.63%3,270.77万 | 3,983.67%1,923.91万 | -35.53%18.82万 | 75.94%145.21万 | -10.64%174.76万 | -73.81%47.11万 | -15.45%29.19万 | -71.79%82.53万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 852.85%276.58万 | -83.83%122.16万 | 265.83%194.73万 | 242.14%62.37万 | 105.00%29.03万 | 269.43%755.47万 | -68.15%53.23万 | -89.09%18.23万 | --14.16万 | 7,121.17%204.49万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --63.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --85.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.95万 | --11.95万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,310.10%4.07亿 | 31.71%5.05亿 | 345.86%1.1亿 | 183.31%6,472.68万 | 6,559.57%2,886.71万 | 117.10%3.83亿 | -56.90%2,459.26万 | -63.39%2,284.66万 | -99.27%43.35万 | -46.35%1.76亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -2.89%3,375.74万 | -3.12%1.44亿 | -26.43%7,854.5万 | -3.38%5,349.02万 | 36.55%3,476.14万 | 19.66%1.49亿 | 61.09%1.07亿 | -0.88%5,535.91万 | -25.06%2,545.64万 | 45.49%1.25亿 |
| 投资支付的现金 | 395.61%4.01亿 | 149.32%9.32亿 | 263.63%2.75亿 | -12.18%8,755.87万 | 390.91%8,100万 | 181.69%3.74亿 | 500.68%7,570.5万 | 655.63%9,970万 | 21.32%1,650万 | -52.28%1.33亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --9.12亿 | --6.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --4.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 275.95%4.35亿 | 280.35%19.89亿 | 432.36%9.71亿 | -9.04%1.41亿 | 175.91%1.16亿 | 103.23%5.23亿 | 131.32%1.82亿 | 124.58%1.55亿 | -11.80%4,195.64万 | -30.45%2.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67.61%-2,814.68万 | -961.89%-14.84亿 | -445.83%-8.62亿 | 42.27%-7,632.21万 | -109.27%-8,689.43万 | -72.96%-1.4亿 | -623.61%-1.58亿 | -1,893.41%-1.32亿 | -452.62%-4,152.29万 | -97.27%-8,080.81万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --5万 | --1.1亿 | 93.55%2,517.12万 | --2,517.12万 | ---- | ---- | 60.01%1,300.5万 | ---- | ---- | 1,448.10%1,625.5万 |
| 取得借款收到的现金 | 48.31%18.43亿 | 36.57%37.96亿 | 12.78%29.71亿 | 46.81%20.44亿 | 87.99%12.43亿 | -25.00%27.8亿 | 13.65%26.34亿 | 6.94%13.92亿 | -5.38%6.61亿 | 98.20%37.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67.87%8,762.79万 | -25.13%5.67亿 | 9,362.29%2.68亿 | 3,536.61%1.03亿 | --5,220万 | 3,966.80%7.57亿 | --282.84万 | --282.84万 | ---- | --1,861.11万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49.11%19.31亿 | 26.46%44.73亿 | 23.15%32.64亿 | 55.69%21.72亿 | 95.89%12.95亿 | -5.47%35.37亿 | 13.93%26.5亿 | 6.49%13.95亿 | -5.38%6.61亿 | 99.95%37.41亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 67.81%10.68亿 | -18.91%27.52亿 | -26.20%20.23亿 | 5.13%15.1亿 | -17.75%6.36亿 | 33.76%33.94亿 | 110.79%27.41亿 | 112.89%14.36亿 | 155.93%7.74亿 | 63.87%25.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52.17%4,388.01万 | -36.25%1.61亿 | -37.64%1.22亿 | -41.04%9,502.01万 | -7.31%2,883.61万 | 324.77%2.53亿 | 394.35%1.95亿 | 888.63%1.61亿 | 199.88%3,111.1万 | 311.20%5,950.86万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -74.92%1.44亿 | 41.17%6.64亿 | 3,170.14%5.04亿 | 4,051.51%3.17亿 | 6,797.97%5.75亿 | 1,393.46%4.7亿 | 3.20%1,539.89万 | -65.59%763.12万 | -50.44%834.22万 | 7.54%3,147.48万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.25%12.56亿 | -13.11%35.77亿 | -10.29%26.48亿 | 19.74%19.21亿 | 52.57%12.41亿 | 56.63%41.17亿 | 117.88%29.52亿 | 125.08%16.05亿 | 146.77%8.13亿 | 65.09%26.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,147.64%6.74亿 | 254.43%8.96亿 | 304.16%6.16亿 | 219.48%2.5亿 | 135.50%5,405.7万 | -152.10%-5.8亿 | -131.04%-3.02亿 | -135.11%-2.1亿 | -141.27%-1.52亿 | 298.88%11.13亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -288.40%-900.78万 | -110.01%-325.45万 | 140.43%534.06万 | -36.23%516.83万 | -68.89%478.11万 | 2,199.50%3,251.67万 | -45.95%-1,321.03万 | 8.33%810.45万 | 92.86%1,536.71万 | -313.18%-154.88万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 37.04%3.83亿 | -69.83%7,585.08万 | -277.98%-1.92亿 | -149.65%-1.51亿 | 34.32%2.79亿 | 1,345.02%2.51亿 | 979.37%1.08亿 | 190.49%3.04亿 | 293.14%2.08亿 | -149.44%-2,019.61万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16.17%5.45亿 | 115.47%4.69亿 | 115.47%4.69亿 | 115.47%4.69亿 | 260.10%4.69亿 | -8.49%2.18亿 | -8.49%2.18亿 | -8.49%2.18亿 | -45.24%1.3亿 | 20.73%2.38亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 23.96%9.28亿 | 16.17%5.45亿 | -14.68%2.78亿 | -39.09%3.18亿 | 121.30%7.48亿 | 115.47%4.69亿 | 44.17%3.25亿 | 52.35%5.22亿 | 159.58%3.38亿 | -8.49%2.18亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
