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4
中国石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
交大思诺 (300851)
- 31.07
- +0.27+0.88%
交易中 05/07 10:10 (北京)
27.01亿总市值33.09市盈率TTM
31.18最高价30.77最低价4311手成交量30.85今开30.80昨收1334.36万成交额0.87%换手率36.21市盈率(静)8693.34万总股本32.5752周最高2.02市净率15.33亿流通值24.6152周最低36.96涨停价4933.94万流通股64.28历史最高24.64跌停价1.33%振幅15.43历史最低0.43股息TTM30.95平均价1923.00手内盘1.38%股息率TTM100股每手1983.00手外盘
交大思诺 (300851) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86.05%8,511.22万 | -4.32%3.28亿 | -5.67%2.3亿 | -15.66%1.48亿 | -32.71%4,574.77万 | -3.03%3.43亿 | -2.49%2.43亿 | 9.30%1.75亿 | -2.44%6,799.03万 | 31.64%3.53亿 |
| 收到的税费返还 | 361.88%783.04万 | 1.71%1,988.25万 | 52.04%1,589.74万 | -4.59%949.8万 | -6.69%169.53万 | -15.92%1,954.88万 | -44.21%1,045.62万 | -13.42%995.48万 | -46.23%181.69万 | -23.25%2,324.9万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -67.00%166.38万 | 39.77%1,482.35万 | 23.92%1,177.63万 | 64.75%838.84万 | 102.14%504.13万 | 33.32%1,060.57万 | 45.89%950.3万 | -2.80%509.17万 | -38.35%249.4万 | -36.98%795.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 80.26%9,460.64万 | -2.75%3.63亿 | -2.31%2.57亿 | -12.93%1.66亿 | -27.41%5,248.43万 | -3.06%3.73亿 | -4.19%2.63亿 | 7.47%1.91亿 | -6.24%7,230.12万 | 23.52%3.85亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.60%2,913.54万 | 12.07%1.05亿 | -7.66%7,078.91万 | -29.01%3,981.35万 | -54.66%1,578.34万 | -21.45%9,357.14万 | -11.92%7,665.79万 | -6.76%5,608.58万 | 10.82%3,481.36万 | 63.25%1.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.35%7,084.97万 | 2.31%1.7亿 | 1.15%1.33亿 | -0.64%9,566.67万 | -3.34%6,089.38万 | 5.40%1.66亿 | 6.12%1.31亿 | 8.03%9,628.03万 | 9.41%6,299.62万 | -1.23%1.57亿 |
| 支付的各项税费 | 83.41%1,229.94万 | -1.68%3,552.27万 | -0.98%2,705.06万 | -7.77%1,634.92万 | -30.12%670.61万 | 5.62%3,612.79万 | 2.60%2,731.84万 | 12.12%1,772.61万 | 80.61%959.67万 | -0.82%3,420.4万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.31%943.05万 | 14.64%5,288.11万 | 25.53%3,936.36万 | 9.07%2,282.9万 | 49.17%1,006.6万 | 0.78%4,612.91万 | -7.30%3,135.83万 | 3.95%2,093.06万 | -32.64%674.82万 | 7.46%4,577.29万 |
| 经营活动现金流出小计 | 30.25%1.22亿 | 6.22%3.63亿 | 1.27%2.7亿 | -8.57%1.75亿 | -18.14%9,344.92万 | -4.15%3.42亿 | -1.68%2.67亿 | 3.13%1.91亿 | 9.42%1.14亿 | 15.23%3.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33.82%-2,710.86万 | -100.79%-24.57万 | -272.07%-1,295.5万 | -1,714.46%-875.94万 | 2.12%-4,096.49万 | 10.68%3,127.85万 | -200.34%-348.19万 | 93.91%-48.28万 | -53.82%-4,185.35万 | 1,232.48%2,826.09万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -56.03%1.31亿 | -21.89%5.93亿 | -18.66%5.02亿 | -21.65%3.93亿 | -9.29%2.98亿 | -18.87%7.59亿 | -4.62%6.17亿 | 44.83%5.01亿 | 121.69%3.28亿 | 40.27%9.36亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -13.80%301.13万 | -13.55%886.89万 | -10.15%780.24万 | -15.65%612.79万 | -4.19%349.33万 | -42.91%1,025.91万 | -40.57%868.33万 | -18.26%726.46万 | -18.95%364.62万 | -34.35%1,797.05万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3,435 | 43.92%12.51万 | 415.80%9.71万 | -94.28%1,045 | ---- | 1,386.80%8.69万 | 222.22%1.88万 | 415.77%1.83万 | ---- | 43.08%5,845 |
| 投资活动现金流入小计 | -55.54%1.34亿 | -21.77%6.02亿 | -18.52%5.1亿 | -21.57%3.99亿 | -9.24%3.01亿 | -19.32%7.69亿 | -5.41%6.26亿 | 43.25%5.08亿 | 117.53%3.32亿 | 37.33%9.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 531.35%699.2万 | 94.95%667.98万 | 38.45%272.94万 | 49.17%193.85万 | 193.82%110.75万 | -74.66%342.64万 | -82.00%197.14万 | -85.67%129.96万 | -92.20%37.69万 | -64.11%1,352.36万 |
| 投资支付的现金 | -53.47%1.5亿 | -26.71%5.55亿 | -19.89%5.24亿 | -25.89%4.07亿 | 5.14%3.22亿 | -22.89%7.57亿 | -5.27%6.54亿 | 53.33%5.49亿 | 47.42%3.07亿 | 48.96%9.81亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -51.47%1.57亿 | -26.16%5.61亿 | -19.71%5.26亿 | -25.71%4.09亿 | 5.37%3.24亿 | -23.60%7.6亿 | -6.47%6.56亿 | 49.90%5.5亿 | 44.25%3.07亿 | 42.85%9.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.24%-2,312.65万 | 335.07%4,071.78万 | 44.70%-1,642.63万 | 76.20%-992.2万 | -190.56%-2,239.99万 | 122.74%935.9万 | 24.28%-2,970.53万 | -245.31%-4,169.69万 | 140.99%2,473.36万 | -1,949.69%-4,115.79万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45万 | --45万 | --20万 | --20万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45万 | --45万 | --20万 | --20万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45万 | --45万 | --20万 | --20万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -4.44%3,738.14万 | -4.44%3,738.14万 | --3,738.14万 | ---- | 32.35%3,912万 | 32.35%3,912万 | ---- | ---- | 0.00%2,955.74万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -13.06%58.41万 | 20.00%167.97万 | 16.09%136.19万 | 26.75%94.61万 | 17.79%67.19万 | 32.59%139.97万 | 11.13%117.32万 | 18.68%74.64万 | 14.76%57.04万 | -0.99%105.57万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -13.06%58.41万 | -3.60%3,906.1万 | -3.85%3,874.33万 | 5,034.90%3,832.75万 | 17.79%67.19万 | 32.36%4,051.98万 | 31.62%4,029.32万 | -97.53%74.64万 | 14.76%57.04万 | -0.03%3,061.3万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.06%-58.41万 | 2.52%-3,906.1万 | 2.76%-3,874.33万 | -6,914.40%-3,832.75万 | -81.40%-67.19万 | -30.89%-4,006.98万 | -30.15%-3,984.32万 | 98.19%-54.64万 | 25.48%-37.04万 | 0.03%-3,061.3万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 20.64%-5,081.92万 | 148.53%141.1万 | 6.72%-6,812.45万 | -33.43%-5,700.88万 | -266.13%-6,403.67万 | 101.30%56.77万 | -10.03%-7,303.04万 | 14.86%-4,272.61万 | 80.13%-1,749.03万 | -42.61%-4,351.01万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.45%9,850.01万 | 0.59%9,708.92万 | 0.59%9,708.92万 | 0.59%9,708.92万 | 0.59%9,708.92万 | -31.07%9,652.14万 | -31.07%9,652.14万 | -31.07%9,652.14万 | -31.07%9,652.14万 | -17.89%1.4亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 44.26%4,768.09万 | 1.45%9,850.01万 | 23.30%2,896.46万 | -25.49%4,008.03万 | -58.18%3,305.25万 | 0.59%9,708.92万 | -68.11%2,349.11万 | -40.13%5,379.54万 | 52.01%7,903.11万 | -31.07%9,652.14万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
