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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
图南股份 (300855)
- 33.48
- -0.32-0.95%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
132.42亿总市值100.24市盈率TTM
34.23最高价33.10最低价6.30万手成交量34.15今开33.80昨收2.12亿成交额2.15%换手率49.60市盈率(静)3.96亿总股本37.4552周最高6.72市净率98.08亿流通值19.0952周最低40.56涨停价2.93亿流通股41.87历史最高27.04跌停价3.34%振幅5.53历史最低0.25股息TTM33.60平均价3.41万手内盘0.75%股息率TTM100股每手2.49万手外盘
图南股份 (300855) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.74%8.12亿 | -29.64%5.31亿 | -16.22%2.42亿 | 7.60%12.45亿 | 15.88%9.41亿 | 70.57%7.55亿 | 125.95%2.89亿 | 18.97%11.57亿 | 10.77%8.12亿 | 2.19%4.43亿 |
| 收到的税费返还 | 524.69%653.86万 | --109.2万 | --109.2万 | 19.58%2,628.85万 | -94.55%104.67万 | ---- | ---- | 6.15%2,198.34万 | 92.95%1,920.28万 | --1,920.28万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -3.82%1,245.15万 | 102.68%477.27万 | 44.74%475.53万 | -87.34%572.24万 | -54.29%1,294.58万 | -69.46%235.48万 | -55.37%328.53万 | 625.62%4,521.27万 | 512.61%2,831.92万 | 139.46%771.14万 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.01%8.31亿 | -29.09%5.37亿 | -15.16%2.48亿 | 4.31%12.77亿 | 11.10%9.55亿 | 61.30%7.58亿 | 111.11%2.92亿 | 22.49%12.24亿 | 14.97%8.59亿 | 7.61%4.7亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.89%4.37亿 | -18.85%3.36亿 | -23.94%1.29亿 | -18.63%7.53亿 | -22.88%5.45亿 | -7.68%4.14亿 | -15.24%1.7亿 | 64.72%9.26亿 | 27.36%7.07亿 | 47.66%4.49亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47.61%1.2亿 | 44.90%7,884.07万 | 31.58%3,734.69万 | 10.28%1.09亿 | 11.58%8,148.41万 | 16.66%5,441.04万 | 16.49%2,838.38万 | 25.22%9,921.08万 | 26.60%7,302.87万 | 28.89%4,664.15万 |
| 支付的各项税费 | 12.07%6,688.32万 | -3.80%4,253.9万 | 40.21%1,743.58万 | 16.06%8,574.37万 | 4.34%5,967.87万 | 60.62%4,422.07万 | 18.23%1,243.53万 | 9.02%7,388.15万 | 56.44%5,719.71万 | 38.67%2,753.13万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -23.73%3,352.8万 | -28.60%966.65万 | -17.52%982.07万 | 9.88%2,753.88万 | 69.32%4,395.96万 | 4.00%1,353.95万 | 32.52%1,190.72万 | -46.51%2,506.28万 | 20.18%2,596.24万 | -27.54%1,301.87万 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.98%6.57亿 | -11.25%4.67亿 | -12.94%1.94亿 | -13.16%9.76亿 | -15.38%7.3亿 | -1.77%5.26亿 | -8.89%2.23亿 | 48.69%11.24亿 | 28.65%8.63亿 | 41.81%5.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22.86%1.73亿 | -69.66%7,021.2万 | -22.30%5,369.19万 | 200.52%3.01亿 | 6,886.08%2.25亿 | 450.65%2.31亿 | 165.02%6,910.14万 | -58.89%1亿 | -104.31%-331.23万 | -212.31%-6,600.2万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -88.92%1,329.99万 | ---- | ---- | ---- | -79.31%1.2亿 | -65.71%1.2亿 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 241.81%35.62万 | 1,784.66%24.51万 | --10.29万 | 53.27%445.58万 | -96.42%10.42万 | --1.3万 | ---- | -75.14%290.72万 | -71.23%290.72万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55.06%20.75万 | --11.15万 | --4.3万 | -81.54%5.46万 | --13.38万 | ---- | ---- | --29.56万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 136.82%56.37万 | 2,642.21%35.66万 | --14.59万 | -85.54%1,781.03万 | -99.81%23.8万 | --1.3万 | ---- | -79.18%1.23亿 | -65.92%1.23亿 | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83.57%1.73亿 | -4.11%6,013.82万 | -3.27%3,469.74万 | -68.19%1.1亿 | -58.33%9,417.93万 | -51.14%6,271.74万 | -19.58%3,587.09万 | 38.21%3.46亿 | 23.83%2.26亿 | -1.80%1.28亿 |
| 投资支付的现金 | 28.00%3,840万 | --3,840万 | --3,000万 | ---- | 92.31%3,000万 | ---- | ---- | -96.65%1,560万 | -94.80%1,560万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 70.14%2.11亿 | 57.11%9,853.82万 | 80.36%6,469.74万 | -69.56%1.1亿 | -48.60%1.24亿 | -51.14%6,271.74万 | -19.58%3,587.09万 | -49.47%3.62亿 | -49.93%2.42亿 | -36.05%1.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70.02%-2.11亿 | -56.58%-9,818.16万 | -79.96%-6,455.16万 | 61.31%-9,237.08万 | -4.41%-1.24亿 | 51.15%-6,270.44万 | 19.58%-3,587.09万 | -91.76%-2.39亿 | 2.60%-1.19亿 | -30.56%-1.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -86.77%352.52万 | -86.77%352.52万 | ---- | ---- | 8.17%2,664.23万 | 8.17%2,664.23万 | -6.62%2,299.77万 |
| 取得借款收到的现金 | 48.17%1.67亿 | 45.69%1.44亿 | --1,440.51万 | 21.06%1.24亿 | 10.15%1.12亿 | 36.73%9,861.58万 | ---- | -38.95%1.02亿 | -26.02%1.02亿 | 19.21%7,212.38万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43.67%1.67亿 | 45.69%1.44亿 | --1,440.51万 | -1.25%1.27亿 | -9.90%1.16亿 | 3.67%9,861.58万 | ---- | -32.91%1.29亿 | -20.84%1.29亿 | 11.73%9,512.15万 |
| 偿还债务支付的现金 | -92.00%200万 | -92.00%200万 | ---- | -36.17%8,050万 | -80.20%2,500万 | -39.76%2,500万 | ---- | 42.81%1.26亿 | 41.73%1.26亿 | -32.55%4,149.92万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -15.02%1.03亿 | -48.90%6,135.94万 | 16.19%85.02万 | 371.57%1.62亿 | 253.75%1.21亿 | 263.56%1.2亿 | -18.10%73.17万 | -18.13%3,430.2万 | -16.75%3,425.14万 | -18.67%3,303.03万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --105.56万 | --23.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.62%50.19万 | -34.31%54.26万 | --69.93万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -27.47%1.06亿 | -56.17%6,359.16万 | 16.19%85.02万 | 50.54%2.42亿 | -9.23%1.46亿 | 92.86%1.45亿 | -97.10%73.17万 | 22.36%1.61亿 | 22.89%1.61亿 | -26.34%7,522.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 301.22%6,066.03万 | 272.33%8,008.17万 | 1,952.39%1,355.49万 | -257.88%-1.15亿 | 6.55%-3,014.69万 | -333.60%-4,646.9万 | -101.74%-73.17万 | -153.25%-3,216.17万 | -201.97%-3,226.12万 | 216.98%1,989.27万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.12%71.94万 | -43.90%62.59万 | -46.27%34.62万 | 44.99%148.48万 | -60.38%31.96万 | 259.30%111.57万 | 1,213.68%64.43万 | 78.71%102.41万 | 27.66%80.66万 | -15.89%31.05万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -66.14%2,404.4万 | -57.25%5,273.8万 | -90.82%304.14万 | 155.80%9,474.44万 | 146.27%7,100.41万 | 170.85%1.23亿 | 130.44%3,314.31万 | -194.38%-1.7亿 | -1,110.00%-1.53亿 | -209.99%-1.74亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43.42%3.13亿 | 43.42%3.13亿 | 43.42%3.13亿 | -43.76%2.18亿 | -43.76%2.18亿 | -43.76%2.18亿 | -47.07%2.18亿 | 86.45%3.88亿 | 86.45%3.88亿 | 86.45%3.88亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 16.52%3.37亿 | 7.06%3.66亿 | 25.72%3.16亿 | 43.42%3.13亿 | 23.32%2.89亿 | 59.73%3.42亿 | -17.15%2.51亿 | -43.76%2.18亿 | 20.02%2.35亿 | 40.77%2.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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