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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
海晨股份 (300873)
- 21.44
- -0.14-0.65%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
49.44亿总市值23.74市盈率TTM
21.65最高价21.29最低价2.30万手成交量21.50今开21.58昨收4941.81万成交额1.38%换手率18.68市盈率(静)2.31亿总股本27.6052周最高1.54市净率35.77亿流通值18.2552周最低25.90涨停价1.67亿流通股49.61历史最高17.26跌停价1.67%振幅12.21历史最低0.40股息TTM21.45平均价1.17万手内盘1.87%股息率TTM100股每手1.08万手外盘
海晨股份 (300873) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.17%5.13亿 | 2.04%19.79亿 | -2.49%13.38亿 | -10.62%8.92亿 | -17.40%4.1亿 | 2.70%19.4亿 | 8.42%13.72亿 | 27.61%9.98亿 | 43.66%4.96亿 | 18.51%18.89亿 |
| 收到的税费返还 | -58.77%82.44万 | 90.60%1,298.77万 | 239.81%720.97万 | 168.57%273.21万 | -1.93%199.95万 | -72.04%681.42万 | -84.10%212.17万 | -75.00%101.73万 | -15.75%203.88万 | -5.59%2,437.02万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -67.99%6,304.18万 | -40.62%5.41亿 | -8.99%3.99亿 | 15.75%3.28亿 | 86.04%1.97亿 | 119.84%9.11亿 | 57.13%4.38亿 | 34.27%2.84亿 | 14.01%1.06亿 | 27.65%4.14亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.25%5.77亿 | -11.34%25.33亿 | -3.78%17.44亿 | -4.65%12.23亿 | 0.78%6.09亿 | 22.77%28.57亿 | 16.35%18.13亿 | 28.60%12.83亿 | 37.09%6.04亿 | 19.72%23.27亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.62%3.44亿 | -3.61%11.68亿 | -17.06%8.06亿 | -19.12%4.95亿 | -14.28%2.85亿 | 17.72%12.12亿 | 10.35%9.72亿 | 17.24%6.12亿 | 43.11%3.33亿 | 6.28%10.29亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.43%7,860.5万 | 4.89%3.02亿 | -1.59%2.26亿 | -6.07%1.43亿 | -4.10%7,749.48万 | -16.92%2.88亿 | -15.60%2.3亿 | -14.16%1.52亿 | -10.27%8,080.93万 | 33.19%3.46亿 |
| 支付的各项税费 | -15.30%2,745.54万 | 11.66%8,943.28万 | 25.75%6,832.43万 | 44.64%5,502.2万 | 22.01%3,241.49万 | -17.46%8,009.69万 | -2.80%5,433.46万 | -4.71%3,804.18万 | 34.52%2,656.66万 | 35.56%9,703.44万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -87.87%2,243.23万 | -44.50%4.47亿 | 32.90%3.96亿 | 54.90%3.46亿 | 150.02%1.85亿 | 108.49%8.05亿 | 55.85%2.98亿 | 81.65%2.23亿 | 12.13%7,397.48万 | 26.30%3.86亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -18.52%4.73亿 | -15.88%20.06亿 | -3.69%14.97亿 | 1.29%10.38亿 | 12.82%5.8亿 | 28.30%23.85亿 | 11.00%15.54亿 | 18.95%10.25亿 | 25.92%5.14亿 | 15.76%18.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266.06%1.04亿 | 11.56%5.27亿 | -4.32%2.48亿 | -28.28%1.85亿 | -68.31%2,839.99万 | 0.85%4.73亿 | 63.66%2.59亿 | 89.94%2.58亿 | 179.08%8,963万 | 38.51%4.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --100.01万 | --128万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.89%9.02亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --46.4万 | --357.45 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.45%931.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 35.20%78.34万 | -48.35%29.94万 | 383.06%10.23万 | ---- | 3,496.14%57.94万 | --57.97万 | 605.92%2.12万 | ---- | 69.60%1.61万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --6,488.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 11,486.37%6,713.35万 | 172.53%157.98万 | 383.06%10.23万 | ---- | -99.94%57.94万 | -99.94%57.97万 | -100.00%2.12万 | ---- | -66.87%9.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.91%1.12亿 | 59.20%4.05亿 | 31.51%2.5亿 | 137.42%2.27亿 | 102.26%9,980.11万 | -27.77%2.55亿 | -35.26%1.9亿 | 127.49%9,541.67万 | 170.35%4,934.36万 | 8.28%3.52亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 642.08%2.81亿 | -95.96%149.22万 | ---- | ---- | -91.98%3,790.19万 | -87.70%3,690.19万 | -87.70%3,690.19万 | ---- | -82.20%4.73亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,852.78%1.74亿 | --1.74亿 | 47,761.36%1.74亿 | 34,543.68%1.26亿 | --218.88万 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2,581.74万 | --2,931.88万 | --2,931.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | 11.91%1.12亿 | 52.68%7.12亿 | -29.96%2.81亿 | -16.49%2.56亿 | -43.08%9,980.11万 | -43.60%4.66亿 | -32.44%4.01亿 | -10.49%3.06亿 | -19.79%1.75亿 | -72.24%8.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.91%-1.12亿 | -38.47%-6.45亿 | 30.25%-2.79亿 | 16.52%-2.56亿 | 43.08%-9,980.11万 | -652.78%-4.66亿 | -209.09%-4.01亿 | -173.77%-3.06亿 | -151.15%-1.75亿 | 136.80%8,428.42万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -99.75%37.46万 | -82.59%2,594.4万 | -58.82%2,594.4万 | ---- | 1,046.15%1.49亿 | --1.49亿 | --6,300万 | --6,000万 | -96.07%1,300万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -99.75%37.46万 | ---- | ---- | ---- | 1,046.15%1.49亿 | --1.49亿 | --6,300万 | --6,000万 | 225.00%1,300万 |
| 取得借款收到的现金 | -8.52%2.5亿 | 75.88%7.04亿 | 75.88%7.04亿 | 49.31%3.73亿 | 173.28%2.73亿 | --4亿 | --4亿 | --2.5亿 | --1亿 | --0 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --2,594.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --5,200万 | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | -8.52%2.5亿 | 32.94%7.3亿 | 32.87%7.29亿 | 9.38%3.99亿 | 70.80%2.73亿 | 4,123.08%5.49亿 | --5.49亿 | --3.65亿 | --1.6亿 | -96.07%1,300万 |
| 偿还债务支付的现金 | 107.47%2.5亿 | --4亿 | --4亿 | --2.5亿 | --1.21亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -46.60%1,233.83万 | 18.89%1.26亿 | 28.85%1.22亿 | 1,410.62%2,666.79万 | 2,870.76%2,310.62万 | 17.55%1.06亿 | 5.38%9,494.86万 | -97.71%176.54万 | --77.78万 | 50.17%9,010.46万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -60.00%800万 | 128.82%2,000万 | 2,600.37%2,000万 | ---- | 3,275.47%2,000万 | -13.23%874.06万 | -92.65%74.06万 | --74.06万 | --59.25万 | --1,007.37万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -11.73%2,893.6万 | -18.55%1.22亿 | -24.02%7,791.91万 | -16.15%6,224.17万 | 62.71%3,278.17万 | 13.06%1.5亿 | 10.27%1.03亿 | 28.00%7,422.77万 | -36.61%2,014.76万 | 27.34%1.33亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65.13%2.91亿 | 153.40%6.48亿 | 204.05%6.01亿 | 345.97%3.39亿 | 742.94%1.76亿 | 14.87%2.56亿 | 7.86%1.98亿 | -43.77%7,599.31万 | -34.16%2,092.54万 | 35.69%2.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142.60%-4,127.43万 | -72.18%8,156.24万 | -63.31%1.29亿 | -79.13%6,031.38万 | -30.33%9,689.14万 | 239.80%2.93亿 | 291.97%3.51亿 | 313.83%2.89亿 | 537.58%1.39亿 | -225.81%-2.1亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,486.60%-1,186.63万 | -263.43%-3,653.51万 | 114.74%193.61万 | -65.13%278.06万 | -96.41%10.42万 | 45.00%2,235.56万 | -133.39%-1,313.35万 | -73.78%797.43万 | 141.98%290.29万 | -73.60%1,541.73万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -337.83%-6,087.13万 | -122.64%-7,294.52万 | -49.61%9,897.7万 | -103.18%-788.41万 | -54.51%2,559.44万 | -10.15%3.22亿 | -48.54%1.96亿 | -44.36%2.48亿 | -83.27%5,626.38万 | 7.25%3.59亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -4.19%16.67亿 | 22.72%17.4亿 | 22.72%17.4亿 | 22.72%17.4亿 | 22.72%17.4亿 | 33.85%14.18亿 | 33.85%14.18亿 | 33.85%14.18亿 | 33.85%14.18亿 | 46.12%10.59亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -9.03%16.06亿 | -4.19%16.67亿 | 13.92%18.39亿 | 3.96%17.32亿 | 19.78%17.66亿 | 22.72%17.4亿 | 12.03%16.14亿 | 10.67%16.66亿 | 5.63%14.74亿 | 33.85%14.18亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
