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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
捷强装备 (300875)
- 38.11
- -1.83-4.58%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
38.05亿总市值-33.14市盈率TTM
40.16最高价38.08最低价4.16万手成交量39.79今开39.94昨收1.62亿成交额4.74%换手率亏损市盈率(静)9983.48万总股本69.0052周最高4.48市净率33.46亿流通值25.5152周最低47.93涨停价8779.17万流通股133.93历史最高31.95跌停价5.21%振幅16.20历史最低--股息TTM38.83平均价2.48万手内盘--股息率TTM100股每手1.48万手外盘
捷强装备 (300875) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72.28%1.31亿 | 13.27%3.35亿 | 3.96%2.15亿 | 13.97%1.37亿 | 8.33%7,626.63万 | -17.07%2.96亿 | 5.27%2.07亿 | -15.55%1.21亿 | -14.05%7,040.05万 | 73.03%3.56亿 |
| 收到的税费返还 | -44.64%38.53万 | -60.21%141.59万 | -51.06%169.07万 | -35.32%143.75万 | -62.31%69.59万 | -14.15%355.87万 | -39.08%345.47万 | -58.00%222.24万 | -15.60%184.63万 | -31.89%414.54万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -23.03%388.05万 | 79.90%3,305.01万 | 71.05%3,069.36万 | 52.23%1,863.68万 | -28.47%504.18万 | -13.49%1,837.15万 | -36.41%1,794.46万 | -55.24%1,224.22万 | -57.91%704.83万 | 5.17%2,123.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 65.43%1.36亿 | 16.31%3.69亿 | 8.39%2.48亿 | 16.63%1.58亿 | 3.42%8,200.39万 | -16.84%3.17亿 | -0.92%2.29亿 | -23.02%1.35亿 | -21.36%7,929.51万 | 64.38%3.82亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.06%9,090.43万 | 43.07%2.58亿 | 59.87%2.3亿 | 96.47%1.69亿 | 139.52%8,906.9万 | -18.53%1.8亿 | -23.86%1.44亿 | -37.69%8,590.59万 | -60.62%3,718.63万 | 5.32%2.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131.66%5,077.26万 | -3.49%8,538.59万 | -4.54%5,847.11万 | -5.58%4,138.01万 | -22.60%2,191.64万 | -0.49%8,847.36万 | -1.45%6,124.91万 | -0.78%4,382.72万 | 10.27%2,831.58万 | 13.94%8,890.92万 |
| 支付的各项税费 | 23.06%818.4万 | -3.91%1,913.55万 | -12.80%1,301.53万 | -4.84%1,109.23万 | -21.78%665.06万 | -43.50%1,991.43万 | -48.93%1,492.58万 | -55.31%1,165.7万 | -59.96%850.21万 | 114.97%3,524.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.15%1,572.77万 | -13.06%5,659.69万 | 1.08%4,625.22万 | -14.48%2,852.93万 | -16.68%1,675.91万 | 80.73%6,509.62万 | -5.91%4,575.88万 | -23.04%3,336.07万 | 31.55%2,011.45万 | -29.48%3,601.75万 |
| 经营活动现金流出小计 | 23.21%1.66亿 | 18.44%4.19亿 | 30.83%3.48亿 | 42.94%2.5亿 | 42.79%1.34亿 | -7.26%3.54亿 | -19.20%2.66亿 | -30.51%1.75亿 | -39.91%9,411.88万 | 7.27%3.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42.87%-2,993.02万 | -37.23%-4,956.81万 | -168.43%-1亿 | -132.56%-9,222.38万 | -253.43%-5,239.11万 | -7,440.59%-3,612万 | 62.09%-3,728.3万 | 47.81%-3,965.63万 | 73.43%-1,482.36万 | 100.40%49.21万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -28.26%1.22亿 | -53.29%3.33亿 | -26.10%3.92亿 | -47.82%2.44亿 | 4,165.20%1.71亿 | 77.71%7.13亿 | 165.21%5.3亿 | 325.31%4.68亿 | --400万 | -70.34%4.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 643.67%1,104.69万 | -51.89%327.88万 | -45.61%292.8万 | -27.79%190.89万 | 12,917.81%148.55万 | 70.66%681.55万 | 307.05%538.3万 | 289.40%264.36万 | --1.14万 | -38.00%399.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | 2,288.56%21.5万 | --3.79万 | --3.79万 | --3.79万 | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -88.44%69.92万 | -82.73%69.92万 | -82.73%69.92万 | ---- | --604.88万 | --404.79万 | --404.79万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | -209.12%-24.41万 | -17.21%114.04万 | -17.21%114.04万 | ---- | --22.37万 | --137.74万 |
| 投资活动现金流入小计 | -22.37%1.33亿 | -53.61%3.37亿 | -26.86%3.96亿 | -48.00%2.47亿 | 3,958.63%1.72亿 | 78.81%7.27亿 | 166.89%5.41亿 | 323.48%4.75亿 | --423.51万 | -70.28%4.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.52%111.26万 | -39.42%1,275.61万 | -72.20%496.47万 | -80.23%282.48万 | -87.15%110.68万 | -47.38%2,105.81万 | -29.21%1,785.92万 | -20.01%1,428.47万 | 203.89%861.48万 | -65.50%4,002.1万 |
| 投资支付的现金 | -51.95%1.17亿 | -61.67%3.21亿 | -45.71%3.74亿 | -59.14%2.75亿 | 9.42%2.44亿 | 82.38%8.36亿 | 52.16%6.88亿 | 104.31%6.73亿 | 93.07%2.23亿 | -59.05%4.58亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --3,118.62万 | --3,118.62万 | --0 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --19.9万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --14.43万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -52.21%1.19亿 | -57.48%3.64亿 | -41.98%4.1亿 | -59.58%2.78亿 | 7.12%2.48亿 | 71.96%8.57亿 | 47.89%7.06亿 | 81.76%6.87亿 | 95.72%2.32亿 | -60.79%4.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 119.52%1,487.86万 | 79.03%-2,737.01万 | 91.53%-1,398.17万 | 85.49%-3,079.96万 | 66.48%-7,621.95万 | -41.74%-1.31亿 | 39.93%-1.65亿 | 20.20%-2.12亿 | -92.15%-2.27亿 | -195.85%-9,210.12万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --485万 | --50万 | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.75%268.41万 |
| 取得借款收到的现金 | --0 | 15.07%979.2万 | 18.30%1,006.71万 | 18.30%1,006.71万 | --1,000万 | -15.33%850.96万 | 70.19%850.96万 | --850.96万 | ---- | --1,005万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --0 | 72.06%1,464.2万 | 24.18%1,056.71万 | 24.18%1,056.71万 | --1,050万 | -33.17%850.96万 | 21.57%850.96万 | --850.96万 | ---- | 73.73%1,273.41万 |
| 偿还债务支付的现金 | --24.05万 | 988.68%2,776.14万 | 610.95%1,850.96万 | 1,113.44%1,850.96万 | ---- | -75.71%255万 | -56.61%260.35万 | --152.54万 | --50万 | -4.72%1,050万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --43.48万 | 1,355.23%745.41万 | 3,228.82%382.22万 | 191.14%12.22万 | ---- | 718.93%51.22万 | --11.48万 | --4.2万 | ---- | -99.75%6.25万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -67.01%30.8万 | -76.41%533.07万 | -91.39%174.94万 | -92.16%142.81万 | -84.09%93.36万 | 220.54%2,259.64万 | 2,190.50%2,032.48万 | 2,121.04%1,821.25万 | 615.70%586.87万 | 16.98%704.96万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.32%98.33万 | 58.02%4,054.62万 | 4.50%2,408.12万 | 1.42%2,005.99万 | -85.34%93.36万 | 45.69%2,565.86万 | 234.57%2,304.32万 | 2,312.18%1,977.98万 | 676.67%636.87万 | -58.39%1,761.21万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110.28%-98.33万 | -51.05%-2,590.42万 | 7.01%-1,351.41万 | 15.77%-949.28万 | 250.21%956.64万 | -251.56%-1,714.9万 | -13,001.82%-1,453.35万 | -1,274.42%-1,127.02万 | -676.67%-636.87万 | 86.06%-487.8万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -255.66%-5,003.88 | --0.87 | --0.87 | ---- | 135.40%3,214.56 | ---- | ---- | ---- | 56.66%-9,080.29 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 86.53%-1,603.49万 | 44.05%-1.03亿 | 41.16%-1.28亿 | 49.65%-1.33亿 | 52.11%-1.19亿 | -90.48%-1.84亿 | 41.86%-2.17亿 | 23.22%-2.63亿 | -42.08%-2.49亿 | -55.37%-9,649.62万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -50.93%9,910.05万 | -47.65%2.02亿 | -47.65%2.02亿 | -47.65%2.02亿 | -47.65%2.02亿 | -20.01%3.86亿 | -20.01%3.86亿 | -20.01%3.86亿 | -20.01%3.86亿 | -11.41%4.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.20%8,306.56万 | -50.93%9,910.05万 | -55.98%7,437.16万 | -43.36%6,943.17万 | -39.57%8,290.36万 | -47.65%2.02亿 | 54.51%1.69亿 | -12.12%1.23亿 | -55.36%1.37亿 | -20.01%3.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
