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300887 谱尼测试

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已收盘 05/14 15:00 (北京)

53.30亿总市值9760.00市盈率TTM

谱尼测试关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-39.24%4.13亿

-29.56%25.13亿

-27.36%17.91亿

5.29%12.93亿

42.36%6.8亿

113.22%35.68亿

146.35%24.65亿

103.65%12.28亿

72.60%4.77亿

21.51%16.73亿

收到的税费返还

-71.77%3.01万

-91.22%251.8万

-92.70%208.57万

-94.08%111.3万

5,421.37%10.65万

--2,869.31万

--2,856.96万

--1,879.68万

--1,928.45

----

收到其他与经营活动有关的现金

45.38%2,668.23万

-6.12%9,273.88万

-22.26%5,458.67万

-17.56%3,974.56万

9.88%1,835.34万

41.43%9,878.3万

5.49%7,022.1万

20.95%4,821.08万

-28.51%1,670.36万

-20.38%6,984.42万

经营活动现金流入小计

-37.02%4.4亿

-29.41%26.09亿

-27.95%18.47亿

3.00%13.34亿

41.28%6.98亿

111.99%36.96亿

140.24%25.64亿

101.45%12.95亿

64.73%4.94亿

19.01%17.43亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-49.17%8,422.86万

-49.42%5.88亿

-48.90%4.11亿

-32.98%2.8亿

11.51%1.66亿

189.16%11.64亿

218.97%8.04亿

163.62%4.17亿

80.32%1.49亿

43.97%4.02亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-7.95%2.63亿

-11.90%11.32亿

-7.39%8.69亿

1.32%5.8亿

14.03%2.85亿

51.99%12.85亿

54.67%9.38亿

43.02%5.72亿

25.57%2.5亿

24.73%8.45亿

支付的各项税费

-34.69%2,950.63万

21.89%1.26亿

35.77%1.03亿

67.16%7,780.25万

76.00%4,517.8万

67.75%1.04亿

78.74%7,619.77万

43.00%4,654.23万

3.51%2,566.9万

14.53%6,174.2万

支付其他与经营活动有关的现金

-29.92%1.18亿

-16.65%4.34亿

-16.61%3.67亿

-16.79%2.5亿

16.38%1.69亿

34.69%5.2亿

61.25%4.4亿

103.69%3亿

26.22%1.45亿

37.41%3.86亿

经营活动现金流出小计

-25.62%4.95亿

-25.77%22.81亿

-22.50%17.5亿

-11.16%11.87亿

16.76%6.65亿

81.17%30.73亿

92.33%22.58亿

80.98%13.36亿

35.16%5.69亿

31.22%16.96亿

经营活动产生的现金流量净额

-264.96%-5,484.89万

-47.35%3.28亿

-68.21%9,706.64万

459.41%1.47亿

144.18%3,325.04万

1,217.69%6.23亿

385.17%3.05亿

57.07%-4,091.4万

37.95%-7,526.94万

-72.57%4,727.93万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-13.54%9.39亿

151.44%36.71亿

331.78%31.52亿

880.80%24.52亿

--10.86亿

280.21%14.6亿

254.37%7.3亿

34.41%2.5亿

----

357.14%3.84亿

取得投资收益收到的现金

6.93%386.99万

85.86%1,574.29万

176.28%1,161.23万

936.47%747.54万

--361.9万

501.18%847.04万

140.31%420.31万

-55.09%72.12万

----

350.83%140.9万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

190.68%48.69万

1,979.61%115.21万

1,004.13%61.17万

--58.07万

--16.75万

192.78%5.54万

36,833.33%5.54万

----

-1,201.70%-5.97万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--43.36万

----

投资活动现金流入小计

-13.44%9.43亿

151.16%36.88亿

330.94%31.64亿

881.19%24.6亿

--10.9亿

281.09%14.69亿

253.44%7.34亿

33.64%2.51亿

----

357.02%3.85亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-47.49%4,824.63万

13.30%5.57亿

42.41%4.58亿

-4.23%1.91亿

15.14%9,188.41万

0.76%4.92亿

-9.62%3.22亿

-3.40%2亿

-5.60%7,980.5万

67.00%4.88亿

投资支付的现金

11.83%9.55亿

48.87%34.1亿

115.48%28.12亿

269.50%22.17亿

--8.54亿

842.55%22.9亿

1,907.69%13.05亿

820.30%6亿

----

29.95%2.43亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-21.32%3,200.16万

-41.55%2,377.25万

-7.53%1,391.5万

2.39%4,067.18万

18.58%4,067.18万

37.81%4,067.18万

12.68%1,504.87万

--3,972.27万

投资活动现金流出小计

4.53%10.03亿

41.66%39.99亿

97.55%32.94亿

189.40%24.32亿

911.87%9.6亿

266.24%28.23亿

266.30%16.67亿

178.79%8.4亿

-41.77%9,485.37万

60.83%7.71亿

投资活动产生的现金流量净额

-146.07%-5,988.95万

77.07%-3.1亿

86.11%-1.3亿

104.76%2,804.94万

237.04%1.3亿

-251.39%-13.54亿

-277.09%-9.33亿

-418.00%-5.9亿

-259.23%-9,485.37万

2.41%-3.85亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.31%845.65万

----

--0

----

--12.28亿

----

取得借款收到的现金

64.86%6,100万

-35.32%2.02亿

-60.71%1.22亿

-60.64%8,157万

-76.61%3,700万

44.84%3.12亿

493.46%3.12亿

--2.07亿

--1.58亿

17.88%2.15亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-26.64%1,710.12万

173.30%2,734.78万

347.01%4,214.85万

147.22%2,331.01万

-69.72%1,000.63万

17.47%942.9万

--942.9万

--3,304.15万

筹资活动现金流入小计

29.50%7,810.12万

-84.69%2.37亿

-89.38%1.65亿

-91.44%1.24亿

-95.68%6,031.01万

524.57%15.5亿

2,459.63%15.49亿

--14.45亿

--13.96亿

-74.35%2.48亿

偿还债务支付的现金

1.53%5,320万

-67.59%1.38亿

-64.81%1.02亿

-65.07%5,240万

-47.60%5,240万

79,021.90%4.27亿

--2.91亿

--1.5亿

--9,999.87万

-99.84%54万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-4.08%172.29万

195.36%2.07亿

200.79%2.06亿

-93.27%442.36万

-34.13%179.61万

73.88%7,020.67万

79.77%6,856.56万

85.39%6,577.4万

--272.69万

559.69%4,037.73万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--199.67万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

189.39%3,591.04万

-22.81%6,053.15万

-1.06%3,358.28万

54.44%2,326.56万

29.51%1,240.92万

126.60%7,841.89万

33.06%3,394.29万

-9.93%1,506.41万

--958.19万

--3,460.72万

筹资活动现金流出小计

36.38%9,083.33万

-29.44%4.06亿

-13.03%3.42亿

-65.30%8,008.92万

-40.69%6,660.53万

662.51%5.76亿

518.19%3.93亿

342.19%2.31亿

--1.12亿

-77.87%7,552.45万

筹资活动产生的现金流量净额

-102.25%-1,273.21万

-117.36%-1.69亿

-115.37%-1.78亿

-96.41%4,362.93万

-100.49%-629.52万

464.21%9.74亿

37,086.25%11.56亿

2,425.69%12.14亿

--12.84亿

-72.43%1.73亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

844.27%369.9

63.88%-1.47万

-70.09%2.83万

-38.78%2.83万

99.34%-49.7

-724.66%-4.08万

691.40%9.47万

395.56%4.63万

-103.76%-7,529.88

-46.05%6,528.86

现金及现金等价物净增加额

-181.22%-1.27亿

-162.47%-1.52亿

-139.80%-2.1亿

-62.51%2.19亿

-85.90%1.57亿

246.57%2.43亿

247.66%5.28亿

323.29%5.84亿

853.75%11.13亿

-141.00%-1.66亿

加:期初现金及现金等价物余额

-18.20%6.08亿

48.44%7.43亿

-24.84%5.01亿

153.74%6.66亿

期末现金及现金等价物余额

-46.62%4.81亿

-20.39%5.92亿

-48.18%5.33亿

-11.27%9.62亿

-44.23%9亿

48.44%7.43亿

233.37%10.29亿

167.79%10.84亿

211.28%16.14亿

-24.84%5.01亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-39.24%4.13亿	-29.56%25.13亿	-27.36%17.91亿	5.29%12.93亿	42.36%6.8亿	113.22%35.68亿	146.35%24.65亿	103.65%12.28亿	72.60%4.77亿	21.51%16.73亿
收到的税费返还	-71.77%3.01万	-91.22%251.8万	-92.70%208.57万	-94.08%111.3万	5,421.37%10.65万	--2,869.31万	--2,856.96万	--1,879.68万	--1,928.45	----
收到其他与经营活动有关的现金	45.38%2,668.23万	-6.12%9,273.88万	-22.26%5,458.67万	-17.56%3,974.56万	9.88%1,835.34万	41.43%9,878.3万	5.49%7,022.1万	20.95%4,821.08万	-28.51%1,670.36万	-20.38%6,984.42万
经营活动现金流入小计	-37.02%4.4亿	-29.41%26.09亿	-27.95%18.47亿	3.00%13.34亿	41.28%6.98亿	111.99%36.96亿	140.24%25.64亿	101.45%12.95亿	64.73%4.94亿	19.01%17.43亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-49.17%8,422.86万	-49.42%5.88亿	-48.90%4.11亿	-32.98%2.8亿	11.51%1.66亿	189.16%11.64亿	218.97%8.04亿	163.62%4.17亿	80.32%1.49亿	43.97%4.02亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-7.95%2.63亿	-11.90%11.32亿	-7.39%8.69亿	1.32%5.8亿	14.03%2.85亿	51.99%12.85亿	54.67%9.38亿	43.02%5.72亿	25.57%2.5亿	24.73%8.45亿
支付的各项税费	-34.69%2,950.63万	21.89%1.26亿	35.77%1.03亿	67.16%7,780.25万	76.00%4,517.8万	67.75%1.04亿	78.74%7,619.77万	43.00%4,654.23万	3.51%2,566.9万	14.53%6,174.2万
支付其他与经营活动有关的现金	-29.92%1.18亿	-16.65%4.34亿	-16.61%3.67亿	-16.79%2.5亿	16.38%1.69亿	34.69%5.2亿	61.25%4.4亿	103.69%3亿	26.22%1.45亿	37.41%3.86亿
经营活动现金流出小计	-25.62%4.95亿	-25.77%22.81亿	-22.50%17.5亿	-11.16%11.87亿	16.76%6.65亿	81.17%30.73亿	92.33%22.58亿	80.98%13.36亿	35.16%5.69亿	31.22%16.96亿
经营活动产生的现金流量净额	-264.96%-5,484.89万	-47.35%3.28亿	-68.21%9,706.64万	459.41%1.47亿	144.18%3,325.04万	1,217.69%6.23亿	385.17%3.05亿	57.07%-4,091.4万	37.95%-7,526.94万	-72.57%4,727.93万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-13.54%9.39亿	151.44%36.71亿	331.78%31.52亿	880.80%24.52亿	--10.86亿	280.21%14.6亿	254.37%7.3亿	34.41%2.5亿	----	357.14%3.84亿
取得投资收益收到的现金	6.93%386.99万	85.86%1,574.29万	176.28%1,161.23万	936.47%747.54万	--361.9万	501.18%847.04万	140.31%420.31万	-55.09%72.12万	----	350.83%140.9万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190.68%48.69万	1,979.61%115.21万	1,004.13%61.17万	--58.07万	--16.75万	192.78%5.54万	36,833.33%5.54万	----	----	-1,201.70%-5.97万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--43.36万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-13.44%9.43亿	151.16%36.88亿	330.94%31.64亿	881.19%24.6亿	--10.9亿	281.09%14.69亿	253.44%7.34亿	33.64%2.51亿	----	357.02%3.85亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-47.49%4,824.63万	13.30%5.57亿	42.41%4.58亿	-4.23%1.91亿	15.14%9,188.41万	0.76%4.92亿	-9.62%3.22亿	-3.40%2亿	-5.60%7,980.5万	67.00%4.88亿
投资支付的现金	11.83%9.55亿	48.87%34.1亿	115.48%28.12亿	269.50%22.17亿	--8.54亿	842.55%22.9亿	1,907.69%13.05亿	820.30%6亿	----	29.95%2.43亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	-21.32%3,200.16万	-41.55%2,377.25万	-41.55%2,377.25万	-7.53%1,391.5万	2.39%4,067.18万	18.58%4,067.18万	37.81%4,067.18万	12.68%1,504.87万	--3,972.27万
投资活动现金流出小计	4.53%10.03亿	41.66%39.99亿	97.55%32.94亿	189.40%24.32亿	911.87%9.6亿	266.24%28.23亿	266.30%16.67亿	178.79%8.4亿	-41.77%9,485.37万	60.83%7.71亿
投资活动产生的现金流量净额	-146.07%-5,988.95万	77.07%-3.1亿	86.11%-1.3亿	104.76%2,804.94万	237.04%1.3亿	-251.39%-13.54亿	-277.09%-9.33亿	-418.00%-5.9亿	-259.23%-9,485.37万	2.41%-3.85亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-99.31%845.65万	----	--0	----	--12.28亿	--12.28亿	--12.28亿	--12.28亿	----
取得借款收到的现金	64.86%6,100万	-35.32%2.02亿	-60.71%1.22亿	-60.64%8,157万	-76.61%3,700万	44.84%3.12亿	493.46%3.12亿	--2.07亿	--1.58亿	17.88%2.15亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-26.64%1,710.12万	173.30%2,734.78万	347.01%4,214.85万	347.01%4,214.85万	147.22%2,331.01万	-69.72%1,000.63万	17.47%942.9万	--942.9万	--942.9万	--3,304.15万
筹资活动现金流入小计	29.50%7,810.12万	-84.69%2.37亿	-89.38%1.65亿	-91.44%1.24亿	-95.68%6,031.01万	524.57%15.5亿	2,459.63%15.49亿	--14.45亿	--13.96亿	-74.35%2.48亿
偿还债务支付的现金	1.53%5,320万	-67.59%1.38亿	-64.81%1.02亿	-65.07%5,240万	-47.60%5,240万	79,021.90%4.27亿	--2.91亿	--1.5亿	--9,999.87万	-99.84%54万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-4.08%172.29万	195.36%2.07亿	200.79%2.06亿	-93.27%442.36万	-34.13%179.61万	73.88%7,020.67万	79.77%6,856.56万	85.39%6,577.4万	--272.69万	559.69%4,037.73万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--199.67万	--199.67万	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	189.39%3,591.04万	-22.81%6,053.15万	-1.06%3,358.28万	54.44%2,326.56万	29.51%1,240.92万	126.60%7,841.89万	33.06%3,394.29万	-9.93%1,506.41万	--958.19万	--3,460.72万
筹资活动现金流出小计	36.38%9,083.33万	-29.44%4.06亿	-13.03%3.42亿	-65.30%8,008.92万	-40.69%6,660.53万	662.51%5.76亿	518.19%3.93亿	342.19%2.31亿	--1.12亿	-77.87%7,552.45万
筹资活动产生的现金流量净额	-102.25%-1,273.21万	-117.36%-1.69亿	-115.37%-1.78亿	-96.41%4,362.93万	-100.49%-629.52万	464.21%9.74亿	37,086.25%11.56亿	2,425.69%12.14亿	--12.84亿	-72.43%1.73亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	844.27%369.9	63.88%-1.47万	-70.09%2.83万	-38.78%2.83万	99.34%-49.7	-724.66%-4.08万	691.40%9.47万	395.56%4.63万	-103.76%-7,529.88	-46.05%6,528.86
现金及现金等价物净增加额	-181.22%-1.27亿	-162.47%-1.52亿	-139.80%-2.1亿	-62.51%2.19亿	-85.90%1.57亿	246.57%2.43亿	247.66%5.28亿	323.29%5.84亿	853.75%11.13亿	-141.00%-1.66亿
加:期初现金及现金等价物余额	-18.20%6.08亿	48.44%7.43亿	48.44%7.43亿	48.44%7.43亿	48.44%7.43亿	-24.84%5.01亿	-24.84%5.01亿	-24.84%5.01亿	-24.84%5.01亿	153.74%6.66亿
期末现金及现金等价物余额	-46.62%4.81亿	-20.39%5.92亿	-48.18%5.33亿	-11.27%9.62亿	-44.23%9亿	48.44%7.43亿	233.37%10.29亿	167.79%10.84亿	211.28%16.14亿	-24.84%5.01亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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