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300904 威力传动

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+0.80+1.82%

已收盘 05/31 15:00 (北京)

32.36亿总市值110.10市盈率TTM

威力传动关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-87.89%673.34万

-19.84%4.04亿

-19.68%2.96亿

-14.69%2.19亿

-62.55%5,560.72万

-7.74%5.04亿

--3.69亿

--2.57亿

--1.48亿

103.30%5.46亿

收到的税费返还

--0

113.34%1,810.15万

346.83%2,217.01万

209.13%1,197万

--790.34万

1,558.01%848.48万

--496.16万

--387.21万

----

--51.17万

收到其他与经营活动有关的现金

-20.96%4,773.41万

29.43%2.43亿

26.28%1.93亿

10.63%1.33亿

-30.50%6,039.38万

-24.93%1.88亿

--1.53亿

--1.2亿

--8,689.49万

445.23%2.5亿

经营活动现金流入小计

-56.04%5,446.74万

-5.02%6.65亿

-2.87%5.12亿

-4.44%3.64亿

-47.36%1.24亿

-12.13%7亿

--5.27亿

--3.81亿

--2.35亿

153.30%7.96亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-62.18%3,638.24万

-0.37%4.11亿

-14.53%2.96亿

-27.71%1.89亿

-27.06%9,619.82万

-4.47%4.13亿

--3.46亿

--2.62亿

--1.32亿

245.93%4.32亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-3.97%2,268.73万

18.24%9,676.05万

16.67%6,988.31万

21.15%4,594.63万

17.39%2,362.62万

15.54%8,183.39万

--5,989.72万

--3,792.5万

--2,012.67万

83.97%7,082.5万

支付的各项税费

23.78%575.22万

27.09%2,399.74万

25.82%2,014.21万

-8.26%1,204.03万

-46.47%464.72万

-34.88%1,888.26万

--1,600.92万

--1,312.5万

--868.11万

20.21%2,899.82万

支付其他与经营活动有关的现金

-17.82%3,407.69万

1.82%1.84亿

71.95%1.92亿

37.44%1.14亿

-48.53%4,146.77万

-27.82%1.8亿

--1.12亿

--8,330.2万

--8,056.09万

124.43%2.5亿

经营活动现金流出小计

-40.40%9,889.88万

3.14%7.15亿

8.26%5.77亿

-8.70%3.62亿

-31.22%1.66亿

-11.25%6.94亿

--5.33亿

--3.96亿

--2.41亿

161.58%7.82亿

经营活动产生的现金流量净额

-5.70%-4,443.14万

-911.72%-5,068.2万

-961.16%-6,537.4万

113.94%214.67万

-615.66%-4,203.49万

-58.09%624.38万

---616.06万

-32.30%-1,539.93万

---587.36万

-4.77%1,489.71万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--0

--2,000万

----

取得投资收益收到的现金

--0

--6.52万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--1.39万

----

1,283.11%47.29万

----

--3.42万

----

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--0

----

收到其他与投资活动有关的现金

--95.2

----

-62.31%205.95万

--205.95万

--114.85万

-64.72%546.5万

投资活动现金流入小计

--1.4万

858.35%2,006.52万

----

-77.41%47.29万

----

-61.69%209.37万

--209.37万

--114.85万

-64.75%546.5万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

143.13%8,920.72万

-2.43%1.99亿

-50.74%8,581.81万

-35.74%6,376.96万

5.41%3,669.11万

153.35%2.03亿

--1.74亿

--9,924.18万

--3,480.88万

67.85%8,031.84万

投资支付的现金

--2,000.01万

--2,000万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--0

----

支付其他与投资活动有关的现金

--0

----

-83.86%269.61万

投资活动现金流出小计

197.64%1.09亿

7.40%2.19亿

-39.26%1.06亿

-35.74%6,376.96万

5.41%3,669.11万

145.13%2.03亿

--1.74亿

--9,924.18万

--3,480.88万

28.59%8,301.46万

投资活动产生的现金流量净额

-197.60%-1.09亿

1.45%-1.98亿

38.52%-1.06亿

34.85%-6,329.67万

-9.00%-3,669.11万

-159.70%-2.01亿

---1.72亿

-1,117.10%-9,714.81万

---3,366.03万

-58.08%-7,754.96万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--0

--5.83亿

----

取得借款收到的现金

-59.32%2,731万

-17.73%2.34亿

-7.65%2.05亿

-5.82%1.7亿

117.64%6,714.04万

159.10%2.84亿

--2.22亿

--1.8亿

--3,084.86万

138.25%1.1亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--0

----

35.78%1,700万

--1,700万

42.27%1,252万

筹资活动现金流入小计

-59.32%2,731万

171.25%8.16亿

229.95%7.87亿

-13.94%1.7亿

40.32%6,714.04万

146.45%3.01亿

--2.39亿

--1.97亿

--4,784.86万

-2.15%1.22亿

偿还债务支付的现金

--934.91万

353.03%2.71亿

449.50%2.08亿

271.15%9,946.8万

----

20.46%5,980万

--3,780万

--2,680万

--280万

145.76%4,964.38万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-31.58%306.72万

340.89%4,923.91万

437.25%4,086.52万

44.77%608.86万

108.18%448.28万

-1.00%1,116.81万

--760.64万

--420.56万

--215.33万

-25.42%1,128.1万

支付其他与筹资活动有关的现金

-58.19%74.96万

69.47%3,183.68万

61.69%2,537.04万

-77.39%270.41万

-73.92%179.29万

-30.79%1,878.63万

--1,569.09万

--1,195.83万

--687.56万

-9.01%2,714.2万

筹资活动现金流出调整项目

----

---0.01

----

筹资活动现金流出小计

109.79%1,316.59万

292.17%3.52亿

348.38%2.74亿

151.98%1.08亿

-46.95%627.57万

1.92%8,975.44万

--6,109.73万

--4,296.39万

--1,182.89万

35.16%8,806.68万

筹资活动产生的现金流量净额

-76.76%1,414.41万

119.86%4.64亿

189.20%5.13亿

-60.16%6,144.35万

68.98%6,086.47万

520.30%2.11亿

--1.78亿

1,615.26%1.54亿

--3,601.97万

-42.91%3,404.86万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

--0

---1,004.18

----

现金及现金等价物净增加额

-680.91%-1.39亿

1,240.67%2.15亿

46,549.46%3.42亿

-99.30%29.35万

-408.26%-1,786.13万

156.12%1,605.13万

---73.69万

--4,167.14万

---351.42万

-209.04%-2,860.39万

加:期初现金及现金等价物余额

939.88%2.38亿

234.51%2,289.6万

-80.69%684.47万

--684.47万

284.64%3,544.86万

期末现金及现金等价物余额

1,858.64%9,861.02万

939.88%2.38亿

5,878.73%3.65亿

-52.20%2,318.94万

51.17%503.46万

234.51%2,289.6万

--610.78万

--4,851.61万

--333.05万

-80.69%684.47万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-87.89%673.34万	-19.84%4.04亿	-19.68%2.96亿	-14.69%2.19亿	-62.55%5,560.72万	-7.74%5.04亿	--3.69亿	--2.57亿	--1.48亿	103.30%5.46亿
收到的税费返还	--0	113.34%1,810.15万	346.83%2,217.01万	209.13%1,197万	--790.34万	1,558.01%848.48万	--496.16万	--387.21万	----	--51.17万
收到其他与经营活动有关的现金	-20.96%4,773.41万	29.43%2.43亿	26.28%1.93亿	10.63%1.33亿	-30.50%6,039.38万	-24.93%1.88亿	--1.53亿	--1.2亿	--8,689.49万	445.23%2.5亿
经营活动现金流入小计	-56.04%5,446.74万	-5.02%6.65亿	-2.87%5.12亿	-4.44%3.64亿	-47.36%1.24亿	-12.13%7亿	--5.27亿	--3.81亿	--2.35亿	153.30%7.96亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-62.18%3,638.24万	-0.37%4.11亿	-14.53%2.96亿	-27.71%1.89亿	-27.06%9,619.82万	-4.47%4.13亿	--3.46亿	--2.62亿	--1.32亿	245.93%4.32亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-3.97%2,268.73万	18.24%9,676.05万	16.67%6,988.31万	21.15%4,594.63万	17.39%2,362.62万	15.54%8,183.39万	--5,989.72万	--3,792.5万	--2,012.67万	83.97%7,082.5万
支付的各项税费	23.78%575.22万	27.09%2,399.74万	25.82%2,014.21万	-8.26%1,204.03万	-46.47%464.72万	-34.88%1,888.26万	--1,600.92万	--1,312.5万	--868.11万	20.21%2,899.82万
支付其他与经营活动有关的现金	-17.82%3,407.69万	1.82%1.84亿	71.95%1.92亿	37.44%1.14亿	-48.53%4,146.77万	-27.82%1.8亿	--1.12亿	--8,330.2万	--8,056.09万	124.43%2.5亿
经营活动现金流出小计	-40.40%9,889.88万	3.14%7.15亿	8.26%5.77亿	-8.70%3.62亿	-31.22%1.66亿	-11.25%6.94亿	--5.33亿	--3.96亿	--2.41亿	161.58%7.82亿
经营活动产生的现金流量净额	-5.70%-4,443.14万	-911.72%-5,068.2万	-961.16%-6,537.4万	113.94%214.67万	-615.66%-4,203.49万	-58.09%624.38万	---616.06万	-32.30%-1,539.93万	---587.36万	-4.77%1,489.71万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--0	--2,000万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	--0	--6.52万	----	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--1.39万	----	----	1,283.11%47.29万	----	--3.42万	--3.42万	--3.42万	----	----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--0	----	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	--95.2	----	----	----	----	-62.31%205.95万	--205.95万	--205.95万	--114.85万	-64.72%546.5万
投资活动现金流入小计	--1.4万	858.35%2,006.52万	----	-77.41%47.29万	----	-61.69%209.37万	--209.37万	--209.37万	--114.85万	-64.75%546.5万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143.13%8,920.72万	-2.43%1.99亿	-50.74%8,581.81万	-35.74%6,376.96万	5.41%3,669.11万	153.35%2.03亿	--1.74亿	--9,924.18万	--3,480.88万	67.85%8,031.84万
投资支付的现金	--2,000.01万	--2,000万	--2,000万	----	----	----	----	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--0	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--0	----	----	----	----	----	----	----	----	-83.86%269.61万
投资活动现金流出小计	197.64%1.09亿	7.40%2.19亿	-39.26%1.06亿	-35.74%6,376.96万	5.41%3,669.11万	145.13%2.03亿	--1.74亿	--9,924.18万	--3,480.88万	28.59%8,301.46万
投资活动产生的现金流量净额	-197.60%-1.09亿	1.45%-1.98亿	38.52%-1.06亿	34.85%-6,329.67万	-9.00%-3,669.11万	-159.70%-2.01亿	---1.72亿	-1,117.10%-9,714.81万	---3,366.03万	-58.08%-7,754.96万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--0	--5.83亿	--5.83亿	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-59.32%2,731万	-17.73%2.34亿	-7.65%2.05亿	-5.82%1.7亿	117.64%6,714.04万	159.10%2.84亿	--2.22亿	--1.8亿	--3,084.86万	138.25%1.1亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--0	----	----	----	----	35.78%1,700万	--1,700万	--1,700万	--1,700万	42.27%1,252万
筹资活动现金流入小计	-59.32%2,731万	171.25%8.16亿	229.95%7.87亿	-13.94%1.7亿	40.32%6,714.04万	146.45%3.01亿	--2.39亿	--1.97亿	--4,784.86万	-2.15%1.22亿
偿还债务支付的现金	--934.91万	353.03%2.71亿	449.50%2.08亿	271.15%9,946.8万	----	20.46%5,980万	--3,780万	--2,680万	--280万	145.76%4,964.38万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-31.58%306.72万	340.89%4,923.91万	437.25%4,086.52万	44.77%608.86万	108.18%448.28万	-1.00%1,116.81万	--760.64万	--420.56万	--215.33万	-25.42%1,128.1万
支付其他与筹资活动有关的现金	-58.19%74.96万	69.47%3,183.68万	61.69%2,537.04万	-77.39%270.41万	-73.92%179.29万	-30.79%1,878.63万	--1,569.09万	--1,195.83万	--687.56万	-9.01%2,714.2万
筹资活动现金流出调整项目	----	----	----	----	----	----	----	----	---0.01	----
筹资活动现金流出小计	109.79%1,316.59万	292.17%3.52亿	348.38%2.74亿	151.98%1.08亿	-46.95%627.57万	1.92%8,975.44万	--6,109.73万	--4,296.39万	--1,182.89万	35.16%8,806.68万
筹资活动产生的现金流量净额	-76.76%1,414.41万	119.86%4.64亿	189.20%5.13亿	-60.16%6,144.35万	68.98%6,086.47万	520.30%2.11亿	--1.78亿	1,615.26%1.54亿	--3,601.97万	-42.91%3,404.86万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	--0	---1,004.18	----	----	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-680.91%-1.39亿	1,240.67%2.15亿	46,549.46%3.42亿	-99.30%29.35万	-408.26%-1,786.13万	156.12%1,605.13万	---73.69万	--4,167.14万	---351.42万	-209.04%-2,860.39万
加:期初现金及现金等价物余额	939.88%2.38亿	234.51%2,289.6万	234.51%2,289.6万	234.51%2,289.6万	234.51%2,289.6万	-80.69%684.47万	--684.47万	--684.47万	--684.47万	284.64%3,544.86万
期末现金及现金等价物余额	1,858.64%9,861.02万	939.88%2.38亿	5,878.73%3.65亿	-52.20%2,318.94万	51.17%503.46万	234.51%2,289.6万	--610.78万	--4,851.61万	--333.05万	-80.69%684.47万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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