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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
凯龙高科 (300912)
- 32.50
- +1.23+3.93%
交易中 05/14 10:23 (北京)
37.01亿总市值-40.88市盈率TTM
33.00最高价30.60最低价6.95万手成交量30.96今开31.27昨收2.24亿成交额8.08%换手率亏损市盈率(静)1.14亿总股本48.0052周最高8.36市净率27.94亿流通值13.0252周最低37.52涨停价8597.42万流通股63.16历史最高25.02跌停价7.68%振幅8.29历史最低--股息TTM32.27平均价2.91万手内盘--股息率TTM100股每手3.51万手外盘
凯龙高科 (300912) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.56%1.63亿 | -27.50%4.9亿 | -30.60%3.78亿 | -26.68%2.89亿 | -32.92%1.26亿 | -21.52%6.76亿 | -7.18%5.44亿 | 17.35%3.94亿 | 33.52%1.87亿 | 55.55%8.61亿 |
| 收到的税费返还 | 2,041.96%45.94万 | 4,171.06%1,854.45万 | 2,196.29%864.57万 | -80.87%4.39万 | -20.88%2.14万 | -64.48%43.42万 | -66.38%37.65万 | -83.34%22.93万 | -95.21%2.71万 | -79.15%122.25万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40.78%1,826.88万 | -59.66%2,616.43万 | -65.21%2,034.47万 | -77.11%1,329.11万 | -78.39%1,297.67万 | 16.68%6,485.58万 | 31.88%5,848.57万 | 75.87%5,805.66万 | 296.71%6,004.85万 | -61.42%5,558.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.92%1.81亿 | -27.85%5.35亿 | -32.57%4.07亿 | -33.18%3.02亿 | -43.96%1.39亿 | -19.26%7.41亿 | -4.55%6.03亿 | 22.19%4.52亿 | 58.62%2.47亿 | 30.47%9.18亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.06%1.3亿 | -32.95%2.7亿 | -24.67%2.3亿 | -31.56%1.64亿 | -29.32%1.01亿 | -19.31%4.03亿 | -7.98%3.05亿 | 6.08%2.39亿 | 7.44%1.43亿 | -12.53%5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.87%3,351.65万 | -11.52%1.39亿 | -19.89%9,703.85万 | -21.62%6,741.94万 | -24.79%3,258.29万 | -13.38%1.57亿 | -8.99%1.21亿 | -12.56%8,601.5万 | -13.17%4,332.1万 | 11.56%1.81亿 |
| 支付的各项税费 | -49.18%271.85万 | -28.28%2,600.12万 | -35.64%2,083.31万 | -43.55%1,571.18万 | -74.42%534.97万 | 48.82%3,625.26万 | 106.28%3,236.79万 | 107.44%2,783.35万 | 117.41%2,091.65万 | 247.83%2,436.05万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47.77%3,643.33万 | -47.93%8,510.91万 | -63.59%5,829.62万 | -67.02%3,549.81万 | -67.27%2,465.59万 | 1.45%1.63亿 | 50.22%1.6亿 | 143.10%1.08亿 | 263.41%7,532.2万 | -9.99%1.61亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 23.49%2.02亿 | -31.52%5.2亿 | -34.38%4.06亿 | -38.71%2.82亿 | -42.07%1.64亿 | -12.29%7.6亿 | 5.42%6.19亿 | 20.74%4.61亿 | 32.42%2.83亿 | -5.80%8.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.23%-2,092.58万 | 174.44%1,415.27万 | 103.14%49.8万 | 340.44%1,996.32万 | 28.93%-2,528.1万 | -137.11%-1,901.11万 | -135.57%-1,587.34万 | 26.79%-830.28万 | 38.34%-3,557.33万 | 123.67%5,122.8万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --4,737.47万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -74.75%2,524.91万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | --60.66万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -85.75%31.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | 968.54%84.85万 | ---- | ---- | --4万 | 35.28%7.94万 | ---- | ---- | ---- | -99.86%5.87万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 338.34%1,000.86万 |
| 投资活动现金流入小计 | 118,336.70%4,737.47万 | 1,732.39%145.51万 | ---- | ---- | --4万 | -99.78%7.94万 | ---- | ---- | ---- | -75.52%3,562.77万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -79.42%77.13万 | -42.31%1,113.5万 | -17.86%923.57万 | 9.64%699.93万 | 22.79%374.77万 | -37.53%1,930.17万 | -55.91%1,124.4万 | -69.35%638.39万 | -69.65%305.22万 | -51.20%3,089.85万 |
| 投资支付的现金 | --4,598.23万 | 7.28%1,650万 | ---- | --0 | --0 | 1,197.01%1,538万 | --67.22万 | --67.22万 | --67.22万 | -98.20%118.58万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | 73.37%2,549.95万 | --0 | --0 | ---- | --1,470.78万 | --1,470.78万 | --1,248.36万 | -6.08%302.25万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,147.52%4,675.36万 | -20.32%2,763.5万 | 30.47%3,473.51万 | -67.84%699.93万 | -76.88%374.77万 | -1.21%3,468.16万 | 4.40%2,662.4万 | 4.50%2,176.38万 | 61.17%1,620.8万 | -73.51%3,510.68万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 116.75%62.11万 | 24.34%-2,617.99万 | -30.47%-3,473.51万 | 67.84%-699.93万 | 77.12%-370.77万 | -6,742.36%-3,460.22万 | -22,661.55%-2,662.4万 | -586.94%-2,176.38万 | -206.23%-1,620.8万 | -95.99%52.09万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | ---- | 133.96%7,000万 | 64.37%5,000万 | 4,185.71%3,000万 | -88.32%190万 | 95.94%2,992万 | 99.21%3,042万 | -95.42%70万 | --1,627万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | ---- | 119.44%7,000万 | 56.74%5,000万 | 4,185.71%3,000万 | --190万 | --3,190万 | --3,190万 | --70万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 5.47%6,938万 | 11.76%4.49亿 | -10.45%2.64亿 | -13.16%1.76亿 | -19.61%6,578万 | 2.07%4.01亿 | -11.79%2.95亿 | -13.65%2.02亿 | -36.17%8,182.41万 | 14.33%3.93亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --929.34万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -27.56%6,938万 | 13.54%4.58亿 | 2.84%3.34亿 | -3.02%2.26亿 | 16.06%9,578万 | -1.52%4.03亿 | -7.09%3.25亿 | -6.74%2.33亿 | -42.48%8,252.41万 | 19.06%4.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 13.34%6,887.6万 | 11.64%4.01亿 | 0.54%2.81亿 | 1.27%1.93亿 | 1.69%6,077.18万 | -11.74%3.59亿 | -14.64%2.8亿 | 7.12%1.91亿 | -20.54%5,976.35万 | 90.15%4.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -5.78%140.86万 | -29.10%711.03万 | -24.85%581.25万 | -35.70%358.26万 | -32.21%149.5万 | -17.95%1,002.89万 | -13.10%773.43万 | -9.95%557.2万 | 13.96%220.55万 | 5.39%1,222.31万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --0 | 907.74%3,154.21万 | ---- | ---- | --0 | 147.32%313万 | ---- | ---- | ---- | -6.14%126.56万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.88%7,028.46万 | 18.07%4.4亿 | -0.14%2.87亿 | 0.23%1.97亿 | 0.48%6,226.68万 | -11.44%3.72亿 | -14.60%2.88亿 | 6.55%1.96亿 | -19.67%6,196.9万 | 85.25%4.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102.70%-90.46万 | -41.03%1,825.81万 | 25.73%4,715.57万 | -20.60%2,874.56万 | 63.04%3,351.32万 | 383.79%3,096.4万 | 185.11%3,750.61万 | -44.37%3,620.14万 | -69.01%2,055.51万 | -109.32%-1,091.08万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --0 | 113.01%9.68万 | ---- | ---- | --0 | 806.80%4.55万 | ---- | ---- | ---- | 89.60%-6,430.56 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -568.77%-2,120.93万 | 127.99%632.77万 | 358.82%1,291.86万 | 579.88%4,170.95万 | 114.49%452.45万 | -155.36%-2,260.39万 | -108.62%-499.13万 | -89.46%613.48万 | -230.70%-3,122.62万 | 147.21%4,083.17万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -16.97%4,025.83万 | -31.80%4,848.81万 | -31.80%4,848.81万 | -31.80%4,848.81万 | -31.83%4,848.81万 | 134.94%7,109.2万 | 134.94%7,109.2万 | 134.94%7,109.2万 | 135.07%7,113.27万 | -74.08%3,026.02万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -64.07%1,904.9万 | 13.05%5,481.58万 | -7.10%6,140.67万 | 16.80%9,019.76万 | 32.84%5,301.26万 | -31.80%4,848.81万 | -25.03%6,610.07万 | -12.71%7,722.68万 | -26.31%3,990.65万 | 134.94%7,109.2万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
