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曼卡龙 (300945)

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17.26
-0.37-2.10%

已收盘 01/16 15:00 (北京)

45.23亿总市值37.28市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

曼卡龙 (300945) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

19.24%21.99亿

13.59%15.84亿

23.70%6.53亿

20.52%25.02亿

45.47%18.44亿

59.10%13.94亿

51.39%5.28亿

17.22%20.76亿

10.97%12.68亿

16.66%8.76亿

收到的税费返还

--130.64万

----

----

286.22%339.3万

----

----

----

376.64%87.85万

----

----

收到其他与经营活动有关的现金

44.87%3,685.87万

23.57%2,204.01万

31.85%1,974.57万

9.13%3,515.33万

23.65%2,544.34万

28.37%1,783.68万

173.69%1,497.56万

232.72%3,221.15万

126.65%2,057.64万

107.79%1,389.44万

经营活动现金流入小计

19.66%22.37亿

13.72%16.06亿

23.92%6.73亿

20.45%25.41亿

45.12%18.7亿

58.62%14.12亿

53.28%5.43亿

18.43%21.09亿

11.88%12.88亿

17.46%8.9亿

购买商品、接受劳务支付的现金

22.23%19.82亿

14.90%14.38亿

29.51%5.86亿

18.27%21.82亿

40.69%16.21亿

66.55%12.52亿

57.64%4.52亿

26.30%18.45亿

20.07%11.52亿

27.34%7.52亿

支付给职工以及为职工支付的现金

3.42%8,633.86万

2.07%5,947.51万

-5.00%3,101.45万

14.68%1.11亿

17.40%8,348.21万

20.81%5,826.89万

26.62%3,264.63万

-5.50%9,714.45万

-10.47%7,110.86万

-12.16%4,822.99万

支付的各项税费

100.41%6,071.85万

43.20%3,432.3万

3.93%1,797.69万

23.73%4,500.55万

13.18%3,029.76万

66.69%2,396.78万

218.30%1,729.76万

-65.45%3,637.3万

-44.10%2,676.99万

-32.91%1,437.86万

支付其他与经营活动有关的现金

-12.04%6,528.01万

-6.43%4,066.37万

13.36%2,256.94万

14.33%9,091.31万

50.02%7,421.78万

37.68%4,345.96万

65.88%1,990.88万

2.70%7,951.81万

1.42%4,947.11万

-0.61%3,156.68万

经营活动现金流出小计

21.26%21.94亿

14.17%15.73亿

25.89%6.57亿

18.04%24.3亿

39.21%18.09亿

62.87%13.77亿

58.16%5.22亿

17.85%20.58亿

14.43%13亿

21.11%8.46亿

经营活动产生的现金流量净额

-28.47%4,308.07万

-4.25%3,332.32万

-25.31%1,561.93万

117.93%1.11亿

623.30%6,022.62万

-21.93%3,480.35万

-13.43%2,091.09万

47.40%5,091.24万

-173.97%-1,150.89万

-25.26%4,457.74万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

610.02%5.68亿

1,483.38%4.75亿

600.00%2.1亿

275.25%1.85亿

62.27%8,000万

22.45%3,000万

122.22%3,000万

21.73%4,930万

76.07%4,930万

68.97%2,450万

取得投资收益收到的现金

844.48%363.64万

1,413.92%334.39万

541.18%141.62万

240.54%152.63万

-14.10%38.5万

19.31%22.09万

112.96%22.09万

42.15%44.82万

104.35%44.82万

60.00%18.51万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

9,901.48%25.3万

--25.22万

----

-99.60%1,095

146.83%2,530

----

----

11,632.02%27.25万

-49.33%1,025

-61.60%700

收到其他与投资活动有关的现金

190.78%37.15亿

288.57%24.72亿

3,910.33%14.14亿

926.26%18.55亿

779.42%12.78亿

449.26%6.36亿

-0.03%3,525.98万

79.35%1.81亿

105.86%1.45亿

187.21%1.16亿

投资活动现金流入小计

215.68%42.87亿

342.77%29.51亿

2,382.34%16.25亿

784.66%20.42亿

596.31%13.58亿

374.27%6.66亿

33.97%6,548.07万

62.98%2.31亿

97.41%1.95亿

155.73%1.41亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-12.88%493.56万

-53.39%148.9万

-81.98%38.46万

13.78%881.31万

9.10%566.5万

-4.80%319.46万

-8.97%213.42万

11.70%774.57万

-17.46%519.27万

-38.53%335.58万

投资支付的现金

85.71%5.2亿

100.00%4.2亿

--2.05亿

515.35%4.05亿

681.77%2.8亿

486.33%2.1亿

----

21.88%6,581.6万

-11.57%3,581.6万

27.91%3,581.6万

支付其他与投资活动有关的现金

134.01%35.94亿

208.45%24.24亿

--13.76亿

1,078.89%21.22亿

959.31%15.36亿

614.55%7.86亿

----

33.33%1.8亿

45.00%1.45亿

57.14%1.1亿

投资活动现金流出小计

126.13%41.19亿

184.82%28.46亿

73,998.78%15.81亿

900.08%25.36亿

879.34%18.22亿

569.83%9.99亿

-97.44%213.42万

29.41%2.54亿

26.72%1.86亿

44.18%1.49亿

投资活动产生的现金流量净额

136.11%1.67亿

131.45%1.05亿

-30.44%4,406.64万

-2,070.50%-4.94亿

-5,245.58%-4.64亿

-3,741.55%-3.33亿

283.78%6,334.65万

58.10%-2,276.01万

118.77%901.21万

82.14%-866.34万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

109.87%102.84万

109.87%102.84万

--102.84万

-99.93%49万

-99.93%49万

-38.75%49万

----

10,354.54%6.86亿

10,316.91%6.83亿

-46.67%80万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

----

----

-72.47%49万

-38.75%49万

-38.75%49万

----

18.67%178万

-46.67%80万

--80万

取得借款收到的现金

20.21%6.18亿

83.24%4.84亿

69.92%2.69亿

61.10%7.24亿

414.03%5.14亿

164.40%2.64亿

--1.58亿

292.81%4.49亿

300.00%1亿

300.00%1亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--2,952.33万

--1,915.52万

--1,500万

96.24%92.29万

----

----

----

256.62%47.03万

----

----

筹资活动现金流入小计

26.03%6.48亿

90.53%5.05亿

80.04%2.85亿

-36.13%7.25亿

-34.32%5.15亿

162.79%2.65亿

19,311.61%1.58亿

837.89%11.36亿

2,382.19%7.83亿

280.38%1.01亿

偿还债务支付的现金

25.00%5.75亿

81.27%4.55亿

66.67%2.5亿

70.02%6.79亿

360.00%4.6亿

151.00%2.51亿

--1.5亿

249.13%3.99亿

300.00%1亿

--1亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

15.68%3,720.88万

-98.50%48.01万

1,850.32%34.13万

53.32%3,368.54万

47.58%3,216.63万

47.06%3,205.22万

--1.75万

1.59%2,197.11万

1.44%2,179.53万

1.75%2,179.53万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

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----

----

--7.94万

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----

----

----

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----

支付其他与筹资活动有关的现金

398.61%5,027.34万

388.22%4,047.44万

1,211.67%3,314.71万

42.36%2,147.58万

10.16%1,008.26万

43.26%829.02万

3.36%252.71万

3.55%1,508.52万

19.25%915.24万

25.37%578.7万

筹资活动现金流出小计

31.90%6.62亿

70.23%4.96亿

85.84%2.83亿

68.22%7.34亿

283.55%5.02亿

128.36%2.91亿

6,139.48%1.53亿

189.82%4.36亿

141.77%1.31亿

390.02%1.28亿

筹资活动产生的现金流量净额

-214.23%-1,402.27万

132.99%872.58万

-71.04%169.53万

-101.27%-884.94万

-98.12%1,227.57万

1.23%-2,645.36万

459.41%585.41万

2,470.18%6.99亿

2,986.75%6.52亿

-5,872.80%-2,678.22万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

150.23%1.97亿

145.22%1.47亿

-31.88%6,138.1万

-153.88%-3.92亿

-160.19%-3.91亿

-3,653.07%-3.24亿

854.58%9,011.15万

1,576.00%7.27亿

1,280.74%6.5亿

-21.22%913.18万

加:期初现金及现金等价物余额

-43.39%5.11亿

-43.39%5.11亿

-43.39%5.11亿

413.74%9.03亿

413.17%9.03亿

413.74%9.03亿

413.74%9.03亿

-21.89%1.76亿

-21.81%1.76亿

-21.89%1.76亿

期末现金及现金等价物余额

38.25%7.08亿

13.70%6.58亿

-42.35%5.73亿

-43.39%5.11亿

-38.01%5.12亿

212.94%5.79亿

506.17%9.93亿

413.74%9.03亿

385.72%8.26亿

-21.86%1.85亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

--

会计师事务所

--

--

--

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

--

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19.24%21.99亿	13.59%15.84亿	23.70%6.53亿	20.52%25.02亿	45.47%18.44亿	59.10%13.94亿	51.39%5.28亿	17.22%20.76亿	10.97%12.68亿	16.66%8.76亿
收到的税费返还	--130.64万	----	----	286.22%339.3万	----	----	----	376.64%87.85万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	44.87%3,685.87万	23.57%2,204.01万	31.85%1,974.57万	9.13%3,515.33万	23.65%2,544.34万	28.37%1,783.68万	173.69%1,497.56万	232.72%3,221.15万	126.65%2,057.64万	107.79%1,389.44万
经营活动现金流入小计	19.66%22.37亿	13.72%16.06亿	23.92%6.73亿	20.45%25.41亿	45.12%18.7亿	58.62%14.12亿	53.28%5.43亿	18.43%21.09亿	11.88%12.88亿	17.46%8.9亿
购买商品、接受劳务支付的现金	22.23%19.82亿	14.90%14.38亿	29.51%5.86亿	18.27%21.82亿	40.69%16.21亿	66.55%12.52亿	57.64%4.52亿	26.30%18.45亿	20.07%11.52亿	27.34%7.52亿
支付给职工以及为职工支付的现金	3.42%8,633.86万	2.07%5,947.51万	-5.00%3,101.45万	14.68%1.11亿	17.40%8,348.21万	20.81%5,826.89万	26.62%3,264.63万	-5.50%9,714.45万	-10.47%7,110.86万	-12.16%4,822.99万
支付的各项税费	100.41%6,071.85万	43.20%3,432.3万	3.93%1,797.69万	23.73%4,500.55万	13.18%3,029.76万	66.69%2,396.78万	218.30%1,729.76万	-65.45%3,637.3万	-44.10%2,676.99万	-32.91%1,437.86万
支付其他与经营活动有关的现金	-12.04%6,528.01万	-6.43%4,066.37万	13.36%2,256.94万	14.33%9,091.31万	50.02%7,421.78万	37.68%4,345.96万	65.88%1,990.88万	2.70%7,951.81万	1.42%4,947.11万	-0.61%3,156.68万
经营活动现金流出小计	21.26%21.94亿	14.17%15.73亿	25.89%6.57亿	18.04%24.3亿	39.21%18.09亿	62.87%13.77亿	58.16%5.22亿	17.85%20.58亿	14.43%13亿	21.11%8.46亿
经营活动产生的现金流量净额	-28.47%4,308.07万	-4.25%3,332.32万	-25.31%1,561.93万	117.93%1.11亿	623.30%6,022.62万	-21.93%3,480.35万	-13.43%2,091.09万	47.40%5,091.24万	-173.97%-1,150.89万	-25.26%4,457.74万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	610.02%5.68亿	1,483.38%4.75亿	600.00%2.1亿	275.25%1.85亿	62.27%8,000万	22.45%3,000万	122.22%3,000万	21.73%4,930万	76.07%4,930万	68.97%2,450万
取得投资收益收到的现金	844.48%363.64万	1,413.92%334.39万	541.18%141.62万	240.54%152.63万	-14.10%38.5万	19.31%22.09万	112.96%22.09万	42.15%44.82万	104.35%44.82万	60.00%18.51万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,901.48%25.3万	--25.22万	----	-99.60%1,095	146.83%2,530	----	----	11,632.02%27.25万	-49.33%1,025	-61.60%700
收到其他与投资活动有关的现金	190.78%37.15亿	288.57%24.72亿	3,910.33%14.14亿	926.26%18.55亿	779.42%12.78亿	449.26%6.36亿	-0.03%3,525.98万	79.35%1.81亿	105.86%1.45亿	187.21%1.16亿
投资活动现金流入小计	215.68%42.87亿	342.77%29.51亿	2,382.34%16.25亿	784.66%20.42亿	596.31%13.58亿	374.27%6.66亿	33.97%6,548.07万	62.98%2.31亿	97.41%1.95亿	155.73%1.41亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-12.88%493.56万	-53.39%148.9万	-81.98%38.46万	13.78%881.31万	9.10%566.5万	-4.80%319.46万	-8.97%213.42万	11.70%774.57万	-17.46%519.27万	-38.53%335.58万
投资支付的现金	85.71%5.2亿	100.00%4.2亿	--2.05亿	515.35%4.05亿	681.77%2.8亿	486.33%2.1亿	----	21.88%6,581.6万	-11.57%3,581.6万	27.91%3,581.6万
支付其他与投资活动有关的现金	134.01%35.94亿	208.45%24.24亿	--13.76亿	1,078.89%21.22亿	959.31%15.36亿	614.55%7.86亿	----	33.33%1.8亿	45.00%1.45亿	57.14%1.1亿
投资活动现金流出小计	126.13%41.19亿	184.82%28.46亿	73,998.78%15.81亿	900.08%25.36亿	879.34%18.22亿	569.83%9.99亿	-97.44%213.42万	29.41%2.54亿	26.72%1.86亿	44.18%1.49亿
投资活动产生的现金流量净额	136.11%1.67亿	131.45%1.05亿	-30.44%4,406.64万	-2,070.50%-4.94亿	-5,245.58%-4.64亿	-3,741.55%-3.33亿	283.78%6,334.65万	58.10%-2,276.01万	118.77%901.21万	82.14%-866.34万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	109.87%102.84万	109.87%102.84万	--102.84万	-99.93%49万	-99.93%49万	-38.75%49万	----	10,354.54%6.86亿	10,316.91%6.83亿	-46.67%80万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	-72.47%49万	-38.75%49万	-38.75%49万	----	18.67%178万	-46.67%80万	--80万
取得借款收到的现金	20.21%6.18亿	83.24%4.84亿	69.92%2.69亿	61.10%7.24亿	414.03%5.14亿	164.40%2.64亿	--1.58亿	292.81%4.49亿	300.00%1亿	300.00%1亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--2,952.33万	--1,915.52万	--1,500万	96.24%92.29万	----	----	----	256.62%47.03万	----	----
筹资活动现金流入小计	26.03%6.48亿	90.53%5.05亿	80.04%2.85亿	-36.13%7.25亿	-34.32%5.15亿	162.79%2.65亿	19,311.61%1.58亿	837.89%11.36亿	2,382.19%7.83亿	280.38%1.01亿
偿还债务支付的现金	25.00%5.75亿	81.27%4.55亿	66.67%2.5亿	70.02%6.79亿	360.00%4.6亿	151.00%2.51亿	--1.5亿	249.13%3.99亿	300.00%1亿	--1亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15.68%3,720.88万	-98.50%48.01万	1,850.32%34.13万	53.32%3,368.54万	47.58%3,216.63万	47.06%3,205.22万	--1.75万	1.59%2,197.11万	1.44%2,179.53万	1.75%2,179.53万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	--7.94万	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	398.61%5,027.34万	388.22%4,047.44万	1,211.67%3,314.71万	42.36%2,147.58万	10.16%1,008.26万	43.26%829.02万	3.36%252.71万	3.55%1,508.52万	19.25%915.24万	25.37%578.7万
筹资活动现金流出小计	31.90%6.62亿	70.23%4.96亿	85.84%2.83亿	68.22%7.34亿	283.55%5.02亿	128.36%2.91亿	6,139.48%1.53亿	189.82%4.36亿	141.77%1.31亿	390.02%1.28亿
筹资活动产生的现金流量净额	-214.23%-1,402.27万	132.99%872.58万	-71.04%169.53万	-101.27%-884.94万	-98.12%1,227.57万	1.23%-2,645.36万	459.41%585.41万	2,470.18%6.99亿	2,986.75%6.52亿	-5,872.80%-2,678.22万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	150.23%1.97亿	145.22%1.47亿	-31.88%6,138.1万	-153.88%-3.92亿	-160.19%-3.91亿	-3,653.07%-3.24亿	854.58%9,011.15万	1,576.00%7.27亿	1,280.74%6.5亿	-21.22%913.18万
加:期初现金及现金等价物余额	-43.39%5.11亿	-43.39%5.11亿	-43.39%5.11亿	413.74%9.03亿	413.17%9.03亿	413.74%9.03亿	413.74%9.03亿	-21.89%1.76亿	-21.81%1.76亿	-21.89%1.76亿
期末现金及现金等价物余额	38.25%7.08亿	13.70%6.58亿	-42.35%5.73亿	-43.39%5.11亿	-38.01%5.12亿	212.94%5.79亿	506.17%9.93亿	413.74%9.03亿	385.72%8.26亿	-21.86%1.85亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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