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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
恒而达 (300946)
- 46.48
- +0.57+1.24%
已收盘 04/24 15:00 (北京)
72.51亿总市值232.40市盈率TTM
47.27最高价45.36最低价1.10万手成交量45.90今开45.91昨收5098.26万成交额1.46%换手率196.95市盈率(静)1.56亿总股本70.5152周最高6.07市净率35.23亿流通值23.6652周最低55.09涨停价7580.43万流通股77.12历史最高36.73跌停价4.16%振幅13.02历史最低0.24股息TTM46.23平均价4793.70手内盘0.51%股息率TTM100股每手5343.10手外盘
恒而达 (300946) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.84%1.47亿 | 15.05%6.05亿 | 2.76%3.31亿 | 1.85%2.2亿 | -0.45%9,940.14万 | 11.33%5.26亿 | 6.04%3.22亿 | 6.39%2.16亿 | -4.27%9,984.93万 | -0.48%4.72亿 |
| 收到的税费返还 | 19.72%346.99万 | -1.34%839.19万 | -66.20%372.52万 | 5.86%370.92万 | 10.04%289.84万 | 41.61%850.6万 | -23.19%1,102.06万 | 34.59%350.38万 | 148.88%263.41万 | 285.57%600.65万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,578.35%5,157.2万 | 116.42%1,867.68万 | 189.05%1,139.81万 | 110.33%163万 | 66.50%40.68万 | 67.52%862.98万 | -91.25%394.33万 | -98.28%77.5万 | -85.08%24.43万 | 124.00%515.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | 96.67%2.02亿 | 16.41%6.32亿 | 2.69%3.46亿 | 2.30%2.26亿 | -0.02%1.03亿 | 12.30%5.43亿 | -7.18%3.37亿 | -12.07%2.21亿 | -3.99%1.03亿 | 1.05%4.84亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.58%9,867.9万 | -9.11%3.1亿 | -16.20%2.01亿 | -11.20%1.4亿 | 1.15%8,392.54万 | 12.71%3.41亿 | 4.67%2.4亿 | 3.08%1.58亿 | 15.64%8,297.02万 | -13.03%3.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43.65%4,060.41万 | 36.78%1.28亿 | 32.38%9,251.74万 | 20.61%5,675.67万 | 16.11%2,826.66万 | 19.02%9,338.27万 | 29.83%6,988.75万 | 42.08%4,705.64万 | 31.78%2,434.55万 | 26.56%7,845.71万 |
| 支付的各项税费 | 62.29%607.09万 | 76.34%2,854.88万 | 10.57%2,180.4万 | -18.91%1,173.52万 | 116.01%374.09万 | 318.34%1,618.95万 | 62.98%1,971.99万 | 36.69%1,447.15万 | -4.92%173.18万 | -79.65%386.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 661.95%6,364.4万 | 115.06%5,551.69万 | 149.14%4,917.26万 | 140.11%3,140.39万 | 33.96%835.28万 | -11.62%2,581.49万 | -66.77%1,973.71万 | -74.90%1,307.92万 | 30.02%623.51万 | -4.29%2,920.97万 |
| 经营活动现金流出小计 | 68.16%2.09亿 | 9.54%5.21亿 | 4.38%3.65亿 | 3.28%2.4亿 | 7.81%1.24亿 | 15.05%4.76亿 | -1.49%3.49亿 | -6.63%2.32亿 | 19.05%1.15亿 | -9.86%4.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67.54%-700.36万 | 65.11%1.11亿 | -52.13%-1,821.1万 | -21.67%-1,427.14万 | -71.88%-2,157.91万 | -3.95%6,711.33万 | -235.21%-1,197.09万 | -666.36%-1,173.01万 | -223.51%-1,255.49万 | 256.18%6,987.31万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --4,500万 | -36.17%9,000万 | -36.17%9,000万 | -3.23%9,000万 | --0 | -49.27%1.41亿 | -38.14%1.41亿 | -52.05%9,300万 | 67.84%6,200万 | -67.79%2.78亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --4.08万 | 26.37%69.06万 | 3.87%69.06万 | 35.28%69.06万 | --0 | -84.86%54.65万 | -77.09%66.48万 | -81.09%51.05万 | 21.83%68.62万 | -61.63%360.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --6.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --4,504.08万 | -35.88%9,075.69万 | -35.98%9,069.06万 | -3.02%9,069.06万 | --0 | -49.73%1.42亿 | -38.63%1.42亿 | -52.45%9,351.05万 | 67.15%6,268.62万 | -67.74%2.82亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.89%940.66万 | 41.45%1.15亿 | 58.99%7,116.88万 | -34.17%2,743.23万 | -72.85%888.37万 | -56.75%8,135.97万 | -66.93%4,476.43万 | -50.05%4,167.38万 | -28.90%3,272.06万 | -19.39%1.88亿 |
| 投资支付的现金 | 0.00%9,000万 | -1.10%9,000万 | -2.36%9,000万 | -1.10%9,000万 | 44.74%9,000万 | -58.82%9,100万 | -55.68%9,217.87万 | -43.48%9,100万 | -17.10%6,217.87万 | -63.41%2.21亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 5,859.62%7,024.73万 | --7,059.25万 | 5,823.86%6,982.58万 | ---- | -82.20%117.87万 | ---- | --117.87万 | ---- | --662.34万 |
| 投资活动现金流出小计 | 0.53%9,940.66万 | 58.66%2.75亿 | 69.24%2.32亿 | 39.90%1.87亿 | 4.20%9,888.37万 | -58.26%1.74亿 | -60.12%1.37亿 | -45.24%1.34亿 | -21.58%9,489.94万 | -50.35%4.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45.02%-5,436.58万 | -476.94%-1.85亿 | -3,087.64%-1.41亿 | -139.37%-9,656.75万 | -206.97%-9,888.37万 | 76.16%-3,199.2万 | 104.20%472.18万 | 15.59%-4,034.21万 | 61.43%-3,221.31万 | -477.34%-1.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.46%40万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.46%40万 |
| 取得借款收到的现金 | 31.78%1.15亿 | 214.45%2.43亿 | 398.92%2.36亿 | 272.47%1.74亿 | 609.78%8,718.9万 | -21.86%7,730.56万 | -28.48%4,737.1万 | 129.83%4,676.26万 | 120.54%1,228.4万 | 290.54%9,893.19万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -47.39%556.85万 | -40.51%2,234.82万 | -30.04%1,734.96万 | -14.30%1,316.36万 | -5.48%1,058.5万 | 33.85%3,756.72万 | 6.13%2,480.01万 | 23.86%1,535.99万 | 57.68%1,119.87万 | -20.75%2,806.76万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23.21%1.2亿 | 131.50%2.66亿 | 251.52%2.54亿 | 201.57%1.87亿 | 316.37%9,777.4万 | -9.83%1.15亿 | -19.81%7,217.11万 | 87.41%6,212.25万 | 85.31%2,348.27万 | 107.50%1.27亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 287.61%8,555.61万 | 32.51%1.04亿 | -36.67%3,289.26万 | 40.18%2,682.26万 | 23.42%2,207.25万 | 524.59%7,832.48万 | 352.02%5,193.75万 | 1,722.09%1,913.41万 | --1,788.4万 | --1,254.02万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39.47%112.72万 | 38.35%4,227.13万 | -27.74%2,142.4万 | -30.66%2,001.72万 | 15.34%80.82万 | 5.02%3,055.4万 | 4.46%2,964.91万 | 3.09%2,886.76万 | -64.16%70.08万 | 3.50%2,909.44万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -5.66%394.92万 | -49.00%1,843.01万 | -56.57%1,439.18万 | -61.12%876.63万 | -66.68%418.6万 | 0.73%3,614.03万 | 4.53%3,313.44万 | 45.54%2,254.95万 | 226.03%1,256.46万 | 0.14%3,587.84万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 234.85%9,063.25万 | 13.43%1.64亿 | -40.11%6,870.84万 | -21.18%5,560.61万 | -13.11%2,706.67万 | 87.09%1.45亿 | 60.29%1.15亿 | 58.38%7,055.12万 | 436.24%3,114.94万 | 21.23%7,751.31万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57.81%2,983.21万 | 436.50%1.01亿 | 534.75%1.85亿 | 1,662.93%1.32亿 | 1,022.27%7,070.73万 | -160.43%-3,014.65万 | -330.87%-4,254.99万 | 26.05%-842.87万 | -211.71%-766.67万 | 2,064.17%4,988.64万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -540.65%-39.79万 | 143.58%138万 | 923.78%117.12万 | 70.65%47.4万 | 209.75%9.03万 | 595.76%56.65万 | 17.17%11.44万 | 66.99%27.78万 | 110.27%2.92万 | -118.42%-11.43万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 35.70%-3,193.52万 | 424.47%2,906.31万 | 154.09%2,687.43万 | 135.48%2,136.97万 | 5.23%-4,966.52万 | 138.09%554.14万 | 41.64%-4,968.46万 | -5.75%-6,022.31万 | 21.51%-5,240.56万 | -127.31%-1,454.7万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28.28%1.32亿 | 5.70%1.03亿 | 5.70%1.03亿 | 5.70%1.03亿 | 5.70%1.03亿 | -13.01%9,724.31万 | -13.01%9,724.31万 | -13.01%9,724.31万 | -13.01%9,724.31万 | 91.00%1.12亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 88.09%9,991.25万 | 28.28%1.32亿 | 172.63%1.3亿 | 235.37%1.24亿 | 18.47%5,311.94万 | 5.70%1.03亿 | 78.42%4,755.85万 | -32.49%3,702.01万 | -0.40%4,483.75万 | -13.01%9,724.31万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
