(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.06%12.76亿 | 9.79%60.03亿 | 18.06%35.73亿 | 14.89%24.66亿 | 7.03%9.45亿 | 20.71%54.68亿 | 28.27%30.27亿 | 31.64%21.46亿 | 30.45%8.83亿 | 67.82%45.3亿 |
收到的税费返还 | ---- | -28.30%567.64万 | 30.61%163.09万 | 29.99%163.09万 | --158.57万 | --791.7万 | --124.86万 | --125.46万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28.97%1,318.36万 | 72.02%2.16亿 | 82.42%1.49亿 | 88.59%1.48亿 | -48.84%1,022.24万 | 22.16%1.26亿 | 98.80%8,177.59万 | 255.31%7,870.85万 | 910.80%1,997.97万 | 148.29%1.03亿 |
经营活动现金流入小计 | 34.77%12.89亿 | 11.14%62.25亿 | 19.75%37.24亿 | 17.50%26.16亿 | 5.97%9.57亿 | 20.91%56.02亿 | 29.53%31.1亿 | 34.72%22.26亿 | 33.01%9.03亿 | 69.03%46.33亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.88%3.8亿 | 12.53%19.79亿 | 10.01%10.54亿 | 4.60%6.4亿 | -0.91%3.37亿 | 40.56%17.58亿 | 84.99%9.58亿 | 131.21%6.12亿 | 156.45%3.4亿 | 84.97%12.51亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.14%2.35亿 | 30.16%7.41亿 | 22.12%5.09亿 | 15.04%3.3亿 | 21.14%2.03亿 | 40.08%5.69亿 | 42.52%4.17亿 | 40.51%2.87亿 | 34.68%1.67亿 | 34.38%4.06亿 |
支付的各项税费 | 9.86%1.28亿 | 5.36%6.58亿 | -3.61%3.6亿 | -9.98%2.46亿 | -10.76%1.16亿 | 27.28%6.25亿 | 31.96%3.73亿 | 48.37%2.73亿 | 34.73%1.3亿 | 31.19%4.91亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41.39%7.04亿 | 19.01%22.37亿 | 31.43%16.77亿 | 32.22%11.15亿 | 15.08%4.98亿 | 41.13%18.8亿 | 32.95%12.76亿 | 32.91%8.43亿 | 57.61%4.33亿 | 39.20%13.32亿 |
经营活动现金流出小计 | 25.45%14.47亿 | 16.20%56.15亿 | 19.04%36亿 | 15.67%23.31亿 | 7.80%11.53亿 | 38.85%48.32亿 | 47.31%30.24亿 | 56.53%20.15亿 | 70.41%10.7亿 | 50.67%34.8亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.85%-1.58亿 | -20.67%6.1亿 | 44.88%1.24亿 | 35.02%2.85亿 | -17.70%-1.97亿 | -33.25%7.69亿 | -75.31%8,590.9万 | -42.20%2.11亿 | -429.12%-1.67亿 | 167.44%11.53亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -36.17%6.7亿 | -27.87%50.94亿 | -27.21%38.37亿 | -47.68%21.92亿 | -50.84%10.5亿 | 11.73%70.63亿 | 64.44%52.71亿 | 183.12%41.9亿 | 567.23%21.35亿 | 731.78%63.22亿 |
取得投资收益收到的现金 | 12.38%1,130.41万 | -27.22%5,874.65万 | -17.02%4,997.73万 | -34.74%3,022.97万 | -55.51%1,005.92万 | 328.64%8,071.39万 | 627.17%6,022.55万 | 974.71%4,632.2万 | 2,862.68%2,261.04万 | 501.48%1,883.04万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 26,633.40%288.72万 | 27,942.56%302.86万 | --302.86万 | --270.98万 | -95.23%1.08万 | 97.44%1.08万 | ---- | ---- | 11,190.27%22.64万 |
投资活动现金流入小计 | -35.87%6.81亿 | -27.83%51.56亿 | -27.03%38.9亿 | -47.47%22.25亿 | -50.76%10.62亿 | 12.66%71.44亿 | 65.89%53.31亿 | 185.42%42.36亿 | 572.70%21.58亿 | 730.86%63.41亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89.64%7,093.58万 | -22.39%2.74亿 | -38.99%1.55亿 | -36.68%1.03亿 | -55.84%3,740.62万 | 30.57%3.53亿 | 52.43%2.54亿 | 125.94%1.63亿 | 284.96%8,469.7万 | 202.60%2.71亿 |
投资支付的现金 | -36.55%10.42亿 | -27.86%49.06亿 | -24.36%42.71亿 | -36.11%28.51亿 | -30.27%16.41亿 | -21.12%68.01亿 | -7.66%56.47亿 | 43.28%44.63亿 | 635.66%23.54亿 | 1,034.46%86.22亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 6,502.40%4.93亿 | -46.46%400.21万 | -46.46%400.21万 | -86.59%100.21万 | 14.99%747.45万 | --747.45万 | --747.45万 | --747.45万 | --650万 |
投资活动现金流出小计 | -33.78%11.12亿 | -20.78%56.74亿 | -25.02%44.3亿 | -36.15%29.59亿 | -31.33%16.8亿 | -19.52%71.62亿 | -5.95%59.09亿 | 45.39%46.34亿 | 615.29%24.46亿 | 947.62%88.99亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30.17%-4.31亿 | -2,702.50%-5.18亿 | 6.44%-5.4亿 | -84.58%-7.33亿 | -114.00%-6.17亿 | 99.28%-1,848.54万 | 81.19%-5.77亿 | 76.67%-3.97亿 | -1,258.51%-2.89亿 | -2,863.94%-25.58亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --750万 | --750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.25亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --750万 | --750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,980万 |
取得借款收到的现金 | --6,922.26万 | --1.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --6,922.26万 | --1.13亿 | --750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,822.37%29.25亿 |
偿还债务支付的现金 | --1.08亿 | --2,420.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63.86%249.2万 | 34.71%3.43亿 | 33.63%3.41亿 | 46.79%3.41亿 | 142.48%152.08万 | 33.40%2.55亿 | 33.40%2.55亿 | 21.23%2.32亿 | --62.72万 | 83.21%1.91亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -19.95%121.75万 | 448.29%429.86万 | 129.83%180.19万 | 129.83%180.19万 | --152.08万 | 60.00%78.4万 | 60.00%78.4万 | 60.00%78.4万 | ---- | -77.27%49万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 476.20%1.16亿 | 214.87%2.04亿 | 25.69%5,884.48万 | 67.68%4,031.21万 | 42.65%2,008.82万 | -7.25%6,472万 | -31.07%4,681.66万 | -45.38%2,404.15万 | -53.59%1,408.17万 | 3,776.73%6,978.11万 |
筹资活动现金流出小计 | 945.31%2.26亿 | 78.76%5.71亿 | 32.40%4亿 | 48.75%3.81亿 | 46.91%2,160.9万 | 22.53%3.2亿 | 16.49%3.02亿 | 8.78%2.56亿 | -51.53%1,470.89万 | 65.15%2.61亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -624.97%-1.57亿 | -43.42%-4.58亿 | -29.91%-3.92亿 | -48.75%-3.81亿 | -46.91%-2,160.9万 | -112.00%-3.2亿 | -111.36%-3.02亿 | -109.56%-2.56亿 | -100.51%-1,470.89万 | 2,300.99%26.64亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -238,784.98%-94.29万 | -2,916.09%-72.47万 | -79.80%5,023 | -50.94%5,879.63 | 21.23%-394.71 | 711.89%2.57万 | 31,753.61%2.49万 | 16,205.64%1.2万 | ---501.07 | ---4,205.54 |
现金及现金等价物净增加额 | 10.69%-7.46亿 | -185.04%-3.67亿 | -1.83%-8.08亿 | -87.49%-8.29亿 | -77.68%-8.36亿 | -65.73%4.31亿 | -1,138.90%-7.93亿 | -132.96%-4.42亿 | -116.20%-4.7亿 | 462.68%12.58亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -15.03%20.74亿 | 21.47%24.41亿 | 21.47%24.41亿 | 21.47%24.41亿 | 21.47%24.41亿 | 167.60%20.09亿 | 167.60%20.09亿 | 167.60%20.09亿 | 167.60%20.09亿 | 42.42%7.51亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -17.29%13.27亿 | -15.03%20.74亿 | 34.26%16.33亿 | 2.83%16.11亿 | 4.28%16.05亿 | 21.47%24.41亿 | 77.08%12.16亿 | -25.13%15.67亿 | -57.90%15.39亿 | 167.60%20.09亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据