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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
本川智能 (300964)
- 74.60
- +0.62+0.84%
交易中 05/07 14:55 (北京)
56.94亿总市值170.71市盈率TTM
75.00最高价72.85最低价3.86万手成交量73.25今开73.98昨收2.86亿成交额6.89%换手率179.33市盈率(静)7632.83万总股本78.1852周最高5.58市净率41.78亿流通值36.9152周最低88.78涨停价5600.98万流通股78.18历史最高59.18跌停价2.91%振幅17.66历史最低0.20股息TTM74.15平均价2.14万手内盘0.27%股息率TTM100股每手1.63万手外盘
本川智能 (300964) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.48%1.42亿 | 37.57%6.02亿 | 39.54%4.41亿 | 33.20%2.62亿 | 31.60%1.31亿 | -4.64%4.37亿 | -25.28%3.16亿 | -17.71%1.97亿 | -21.52%9,963.87万 | -10.31%4.59亿 |
| 收到的税费返还 | -10.95%845.14万 | 23.79%3,306.95万 | 19.67%2,566.84万 | 20.09%1,628.24万 | 69.17%949.02万 | -14.31%2,671.5万 | -13.84%2,144.94万 | -27.80%1,355.89万 | -31.19%560.98万 | -42.58%3,117.81万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 109.85%483.58万 | 128.07%3,358.91万 | -14.40%1,275.89万 | -52.81%574.76万 | -66.17%230.44万 | -54.51%1,472.78万 | -41.09%1,490.55万 | -22.41%1,218.01万 | -47.10%681.15万 | 161.60%3,237.3万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.82%1.56亿 | 39.59%6.68亿 | 36.05%4.79亿 | 27.69%2.84亿 | 27.54%1.43亿 | -8.30%4.79亿 | -25.53%3.52亿 | -18.67%2.23亿 | -24.28%1.12亿 | -9.66%5.22亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126.08%1.5亿 | 82.90%4.19亿 | 91.62%2.95亿 | 64.28%1.69亿 | 32.77%6,626.25万 | -9.12%2.29亿 | -44.27%1.54亿 | -28.63%1.03亿 | -25.90%4,990.69万 | -11.37%2.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.57%4,748.18万 | 39.64%1.75亿 | 31.55%1.25亿 | 27.60%7,883.47万 | 23.90%3,664.48万 | 10.66%1.25亿 | 8.75%9,479.1万 | 6.57%6,178.18万 | 14.57%2,957.68万 | 7.02%1.13亿 |
| 支付的各项税费 | 24.81%459.19万 | -20.86%1,304.6万 | -13.70%970.89万 | 3.86%705.21万 | -2.83%367.9万 | -11.14%1,648.48万 | -32.30%1,125.05万 | -33.47%679.01万 | -30.79%378.61万 | 20.13%1,855.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -28.39%1,319.52万 | -30.66%5,548.13万 | -5.94%5,734.24万 | -0.27%4,164.59万 | 2.59%1,842.74万 | 25.05%8,001.87万 | 46.99%6,096.62万 | 64.51%4,175.99万 | 55.00%1,796.16万 | 2.89%6,398.86万 |
| 经营活动现金流出小计 | 72.04%2.15亿 | 46.93%6.62亿 | 51.65%4.87亿 | 39.12%2.97亿 | 23.49%1.25亿 | 0.68%4.51亿 | -23.85%3.21亿 | -10.34%2.14亿 | -8.16%1.01亿 | -4.27%4.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -432.55%-5,954.39万 | -77.84%624.68万 | -122.72%-716.13万 | -242.20%-1,285.91万 | 65.35%1,790.54万 | -62.22%2,818.46万 | -39.16%3,151.62万 | -74.54%904.32万 | -71.33%1,082.87万 | -32.46%7,459.99万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -60.78%1.02亿 | -49.06%7.83亿 | -35.22%7.46亿 | -38.02%5.45亿 | -39.56%2.6亿 | -27.99%15.36亿 | -46.46%11.52亿 | -34.90%8.79亿 | -42.72%4.3亿 | 21.39%21.33亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -89.35%14.29万 | -67.04%269.99万 | -54.82%262.3万 | -55.31%192.5万 | -40.56%134.21万 | -16.65%819.19万 | -47.56%580.56万 | -41.98%430.7万 | -43.91%225.78万 | -16.18%982.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --5.2万 | -32.91%3.52万 | 178.29%4.23万 | --2.35万 | ---- | -80.13%5.25万 | -98.59%1.52万 | ---- | ---- | 5,033.14%26.41万 |
| 投资活动现金流入小计 | -60.91%1.02亿 | -49.15%7.85亿 | -35.31%7.49亿 | -38.10%5.47亿 | -39.57%2.61亿 | -27.94%15.44亿 | -46.49%11.57亿 | -34.99%8.84亿 | -42.73%4.33亿 | 21.16%21.43亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -61.00%1,996.02万 | 4.18%1.27亿 | -7.09%1.04亿 | 3.19%8,412.18万 | 98.92%5,118.3万 | 27.26%1.22亿 | 54.89%1.12亿 | 112.03%8,152.09万 | 30.87%2,573.02万 | -53.83%9,569.67万 |
| 投资支付的现金 | -75.15%4,900万 | -48.49%7.07亿 | -49.18%5.85亿 | -33.18%4.7亿 | -54.49%1.97亿 | -34.89%13.72亿 | -47.79%11.5亿 | -49.76%7.03亿 | -48.97%4.33亿 | 27.43%21.08亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --510万 | ---- | ---- | --4,859.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --7.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --143.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -72.20%6,903.35万 | -46.00%8.34亿 | -45.04%6.94亿 | -29.41%5.54亿 | -45.89%2.48亿 | -29.92%15.44亿 | -44.53%12.62亿 | -45.43%7.85亿 | -47.17%4.59亿 | 18.38%22.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 153.53%3,316.14万 | -15,732.57%-4,842.17万 | 152.24%5,485.92万 | -107.17%-708.19万 | 149.58%1,308.01万 | 100.52%30.97万 | 7.08%-1.05亿 | 225.02%9,879.29万 | 76.72%-2,638.24万 | 34.88%-6,009.45万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 188.33%865万 | --1,115万 | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 188.33%865万 | --1,115万 | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --753.74万 | --753.74万 | --753.74万 | --703.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,001万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43.43%1,335.47万 | 29.26%6,313.74万 | -44.51%3,701.86万 | -53.25%2,042.9万 | -49.01%931.12万 | 15.11%4,884.4万 | -49.40%6,671.24万 | -57.98%4,370.07万 | -63.82%1,826.21万 | -41.80%4,243.34万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -18.31%1,335.47万 | 53.01%7,932.49万 | -16.50%5,570.6万 | -36.00%2,796.64万 | -10.48%1,634.86万 | -16.97%5,184.4万 | -49.40%6,671.24万 | -57.98%4,370.07万 | -63.82%1,826.21万 | -14.36%6,244.34万 |
| 偿还债务支付的现金 | --14.7万 | -99.21%15.75万 | --14.7万 | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 252.83%1.5万 | -50.46%1,536.27万 | -66.23%767.12万 | -99.90%2.16万 | --4,238.68 | 318,879.30%3,101.19万 | --2,271.64万 | --2,258.86万 | ---- | -99.96%9,722.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -65.46%490.06万 | 80.88%5,410.45万 | 90.41%8,171.25万 | 1.21%3,409.8万 | -46.75%1,418.7万 | -57.61%2,991.26万 | -67.75%4,291.46万 | -68.88%3,369.19万 | -55.55%2,664.27万 | -10.07%7,055.8万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -64.33%506.25万 | -13.96%6,962.47万 | 36.42%8,953.06万 | -39.38%3,411.96万 | -46.74%1,419.12万 | 14.68%8,092.44万 | -50.68%6,563.1万 | -48.02%5,628.05万 | -55.55%2,664.27万 | -30.58%7,056.77万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 284.35%829.21万 | 133.36%970.02万 | -3,227.64%-3,382.46万 | 51.09%-615.31万 | 125.74%215.74万 | -257.94%-2,908.04万 | 187.71%108.15万 | -193.76%-1,257.98万 | 11.52%-838.06万 | 71.72%-812.43万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -656.15%-125.7万 | -94.24%22.24万 | -95.32%6.75万 | 41.43%70.56万 | -127.21%-16.62万 | 242.73%386.29万 | 229.79%144.16万 | 184.55%49.89万 | 187.35%61.09万 | -120.45%-270.64万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -158.67%-1,934.74万 | -1,084.24%-3,225.23万 | 119.64%1,394.08万 | -126.51%-2,538.85万 | 241.39%3,297.67万 | -10.83%327.69万 | -11.67%-7,097.09万 | 297.93%9,575.52万 | 72.79%-2,332.34万 | 37.48%367.47万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -19.82%1.3亿 | 2.06%1.63亿 | 2.06%1.63亿 | 2.06%1.63亿 | 2.06%1.63亿 | 2.36%1.59亿 | 2.36%1.59亿 | 2.36%1.59亿 | 2.36%1.59亿 | 1.75%1.56亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -43.22%1.11亿 | -19.82%1.3亿 | 99.70%1.77亿 | -46.19%1.37亿 | 43.77%1.96亿 | 2.06%1.63亿 | -4.06%8,845.21万 | 137.66%2.55亿 | 94.33%1.36亿 | 2.36%1.59亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
