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300979 华利集团

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已收盘 05/31 15:00 (北京)

789.59亿总市值22.52市盈率TTM

华利集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

8.83%53.47亿

-1.94%198.84亿

-2.53%150.59亿

1.02%92.79亿

6.45%49.14亿

20.57%202.78亿

28.34%154.5亿

24.37%91.85亿

30.27%46.16亿

17.55%168.19亿

收到的税费返还

-56.61%1,617.93万

-25.05%1.93亿

-57.81%8,452.02万

-63.06%4,926.18万

-20.90%3,728.89万

85.29%2.58亿

112.53%2亿

126.30%1.33亿

401.55%4,713.99万

-52.52%1.39亿

收到其他与经营活动有关的现金

-14.03%2,149.64万

67.91%5,900.5万

127.94%5,876.9万

107.68%4,057.65万

131.02%2,500.56万

-31.57%3,514.08万

-17.67%2,578.28万

3.88%1,953.81万

161.75%1,082.39万

144.66%5,134.99万

经营活动现金流入小计

8.22%53.85亿

-2.11%201.36亿

-3.02%152.03亿

0.33%93.69亿

6.46%49.76亿

20.94%205.71亿

28.87%156.76亿

25.12%93.38亿

31.40%46.74亿

16.33%170.09亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-0.91%25.27亿

-4.65%101.09亿

-11.61%70.27亿

-8.72%48.34亿

-6.20%25.5亿

16.27%106.02亿

23.76%79.51亿

24.84%52.96亿

49.34%27.19亿

28.38%91.19亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.71%13.67亿

-1.28%49.89亿

8.25%41亿

7.61%25.45亿

14.24%13.31亿

23.99%50.54亿

25.94%37.88亿

28.63%23.65亿

4.25%11.65亿

3.99%40.76亿

支付的各项税费

27.04%3.17亿

-8.41%8.73亿

4.28%4.48亿

9.78%3.87亿

-10.85%2.49亿

-4.39%9.53亿

-36.27%4.29亿

-23.18%3.52亿

335.13%2.8亿

322.56%9.97亿

支付其他与经营活动有关的现金

-4.49%1.01亿

2.68%4.71亿

18.25%3.96亿

-3.12%2.16亿

-20.55%1.06亿

16.21%4.59亿

6.61%3.35亿

16.23%2.22亿

3.59%1.33亿

2.37%3.95亿

经营活动现金流出小计

1.78%43.12亿

-3.67%164.42亿

-4.25%119.71亿

-3.09%79.81亿

-1.41%42.37亿

17.01%170.67亿

19.99%125.02亿

22.36%82.35亿

37.24%42.97亿

25.27%145.86亿

经营活动产生的现金流量净额

45.11%10.73亿

5.45%36.94亿

1.83%32.32亿

25.82%13.88亿

96.18%7.39亿

44.59%35.03亿

81.88%31.74亿

50.48%11.03亿

-11.51%3.77亿

-18.64%24.23亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

41.28%26.23亿

-45.42%103.25亿

-22.86%63.18亿

-4.32%53.98亿

1.66%18.56亿

295.30%189.17亿

228.18%81.9亿

814.37%56.42亿

1,797.95%18.26亿

2,714.99%47.85亿

取得投资收益收到的现金

23.36%2,864.51万

-5.11%1.14亿

33.18%1.22亿

13.46%7,544.84万

11.75%2,321.99万

156.91%1.2亿

278.65%9,154.28万

1,257.18%6,649.66万

2,622.24%2,077.89万

1,805.64%4,682.53万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,413.48%3,000.84万

-81.29%301.23万

-71.62%430.68万

-74.14%306.62万

2,254.12%198.27万

106.75%1,610.35万

363.82%1,517.4万

369.47%1,185.57万

--8.42万

-26.97%778.9万

投资活动现金流入小计

42.50%26.81亿

-45.20%104.42亿

-22.33%64.44亿

-4.26%54.77亿

1.88%18.81亿

293.65%190.53亿

228.84%82.97亿

816.05%57.2亿

1,804.53%18.47亿

2,543.09%48.4亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

136.10%3.28亿

-31.45%11.55亿

-45.62%7.19亿

-43.73%4.84亿

-65.43%1.39亿

32.00%16.85亿

71.95%13.23亿

131.18%8.6亿

76.75%4.02亿

105.24%12.77亿

投资支付的现金

46.91%22.48亿

-42.97%109.76亿

-30.44%69.48亿

-1.19%52.33亿

-8.36%15.3亿

143.22%192.46亿

93.18%99.88亿

110.60%52.96亿

730.78%16.7亿

1,891.65%79.13亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-10.65%1.31亿

--1.31亿

--1.17亿

--1.15亿

--1.47亿

----

投资活动现金流出小计

44.35%25.76亿

-41.82%122.63亿

-31.06%77.98亿

-5.23%58.35亿

-13.85%17.85亿

129.37%210.79亿

90.43%113.11亿

113.26%61.57亿

383.80%20.72亿

801.51%91.9亿

投资活动产生的现金流量净额

8.55%1.05亿

10.09%-18.21亿

55.07%-13.54亿

18.01%-3.58亿

143.04%9,678.35万

53.44%-20.25亿

11.78%-30.14亿

80.70%-4.37亿

32.11%-2.25亿

-420.13%-43.5亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--766.09万

--705.72万

----

--37.01亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--766.09万

--705.72万

----

取得借款收到的现金

-57.01%7.06亿

101.96%87.09亿

42.84%34.6亿

132.39%26.26亿

231.45%16.41亿

62.63%43.12亿

40.69%24.22亿

-21.69%11.3亿

592.06%4.95亿

-39.39%26.51亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--4,951.28万

----

筹资活动现金流入小计

-56.54%7.13亿

99.83%87.16亿

39.98%34.6亿

132.39%26.26亿

231.45%16.41亿

-31.35%43.61亿

-54.42%24.72亿

-78.03%11.3亿

592.06%4.95亿

45.22%63.53亿

偿还债务支付的现金

-22.13%8.93亿

53.78%86.7亿

49.00%34.21亿

176.09%20.42亿

276.14%11.46亿

152.39%56.38亿

76.26%22.96亿

-27.77%7.4亿

42,488.47%3.05亿

-48.38%22.34亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-51.71%663.73万

8.83%14.63亿

9.24%14.59亿

8.32%2.33亿

92.73%1,374.53万

12.35%13.45亿

12.50%13.36亿

1,702.56%2.15亿

28.83%713.19万

783.68%11.97亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-94.82%2,503.74万

436.34%5.45亿

1,224.04%5.22亿

1,841.50%5.07亿

2,901.25%4.83亿

-13.02%1.02亿

-48.23%3,940.69万

-47.64%2,610.92万

-20.91%1,610.58万

-89.61%1.17亿

筹资活动现金流出小计

-43.76%9.24亿

50.74%106.78亿

47.15%54.02亿

183.57%27.83亿

401.07%16.43亿

99.69%70.84亿

43.06%36.71亿

-9.64%9.81亿

1,132.21%3.28亿

-36.51%35.47亿

筹资活动产生的现金流量净额

-10,146.91%-2.11亿

27.91%-19.63亿

-61.92%-19.42亿

-205.06%-1.56亿

-101.23%-205.91万

-197.06%-27.23亿

-141.98%-11.99亿

-96.33%1.49亿

272.12%1.67亿

331.34%28.05亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

130.43%649.54万

-85.97%2,638.29万

-79.27%4,076.08万

-64.55%4,125.91万

-148.90%-2,134.27万

520.41%1.88亿

2,566.92%1.97亿

763.28%1.16亿

-158.70%-857.5万

55.48%-4,474.16万

现金及现金等价物净增加额

19.77%9.73亿

94.05%-6,283.69万

97.18%-2,378.38万

-1.82%9.15亿

161.64%8.13亿

-226.69%-10.57亿

-171.56%-8.43亿

-62.91%9.32亿

101.51%3.11亿

0.62%8.34亿

加:期初现金及现金等价物余额

-3.31%18.35亿

-35.77%18.97亿

39.34%29.54亿

64.19%21.2亿

期末现金及现金等价物余额

3.61%28.08亿

-3.31%18.35亿

-11.25%18.74亿

-27.63%28.12亿

-16.99%27.1亿

-35.77%18.97亿

-35.98%21.11亿

-16.10%38.86亿

43.55%32.65亿

39.34%29.54亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8.83%53.47亿	-1.94%198.84亿	-2.53%150.59亿	1.02%92.79亿	6.45%49.14亿	20.57%202.78亿	28.34%154.5亿	24.37%91.85亿	30.27%46.16亿	17.55%168.19亿
收到的税费返还	-56.61%1,617.93万	-25.05%1.93亿	-57.81%8,452.02万	-63.06%4,926.18万	-20.90%3,728.89万	85.29%2.58亿	112.53%2亿	126.30%1.33亿	401.55%4,713.99万	-52.52%1.39亿
收到其他与经营活动有关的现金	-14.03%2,149.64万	67.91%5,900.5万	127.94%5,876.9万	107.68%4,057.65万	131.02%2,500.56万	-31.57%3,514.08万	-17.67%2,578.28万	3.88%1,953.81万	161.75%1,082.39万	144.66%5,134.99万
经营活动现金流入小计	8.22%53.85亿	-2.11%201.36亿	-3.02%152.03亿	0.33%93.69亿	6.46%49.76亿	20.94%205.71亿	28.87%156.76亿	25.12%93.38亿	31.40%46.74亿	16.33%170.09亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-0.91%25.27亿	-4.65%101.09亿	-11.61%70.27亿	-8.72%48.34亿	-6.20%25.5亿	16.27%106.02亿	23.76%79.51亿	24.84%52.96亿	49.34%27.19亿	28.38%91.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.71%13.67亿	-1.28%49.89亿	8.25%41亿	7.61%25.45亿	14.24%13.31亿	23.99%50.54亿	25.94%37.88亿	28.63%23.65亿	4.25%11.65亿	3.99%40.76亿
支付的各项税费	27.04%3.17亿	-8.41%8.73亿	4.28%4.48亿	9.78%3.87亿	-10.85%2.49亿	-4.39%9.53亿	-36.27%4.29亿	-23.18%3.52亿	335.13%2.8亿	322.56%9.97亿
支付其他与经营活动有关的现金	-4.49%1.01亿	2.68%4.71亿	18.25%3.96亿	-3.12%2.16亿	-20.55%1.06亿	16.21%4.59亿	6.61%3.35亿	16.23%2.22亿	3.59%1.33亿	2.37%3.95亿
经营活动现金流出小计	1.78%43.12亿	-3.67%164.42亿	-4.25%119.71亿	-3.09%79.81亿	-1.41%42.37亿	17.01%170.67亿	19.99%125.02亿	22.36%82.35亿	37.24%42.97亿	25.27%145.86亿
经营活动产生的现金流量净额	45.11%10.73亿	5.45%36.94亿	1.83%32.32亿	25.82%13.88亿	96.18%7.39亿	44.59%35.03亿	81.88%31.74亿	50.48%11.03亿	-11.51%3.77亿	-18.64%24.23亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	41.28%26.23亿	-45.42%103.25亿	-22.86%63.18亿	-4.32%53.98亿	1.66%18.56亿	295.30%189.17亿	228.18%81.9亿	814.37%56.42亿	1,797.95%18.26亿	2,714.99%47.85亿
取得投资收益收到的现金	23.36%2,864.51万	-5.11%1.14亿	33.18%1.22亿	13.46%7,544.84万	11.75%2,321.99万	156.91%1.2亿	278.65%9,154.28万	1,257.18%6,649.66万	2,622.24%2,077.89万	1,805.64%4,682.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,413.48%3,000.84万	-81.29%301.23万	-71.62%430.68万	-74.14%306.62万	2,254.12%198.27万	106.75%1,610.35万	363.82%1,517.4万	369.47%1,185.57万	--8.42万	-26.97%778.9万
投资活动现金流入小计	42.50%26.81亿	-45.20%104.42亿	-22.33%64.44亿	-4.26%54.77亿	1.88%18.81亿	293.65%190.53亿	228.84%82.97亿	816.05%57.2亿	1,804.53%18.47亿	2,543.09%48.4亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136.10%3.28亿	-31.45%11.55亿	-45.62%7.19亿	-43.73%4.84亿	-65.43%1.39亿	32.00%16.85亿	71.95%13.23亿	131.18%8.6亿	76.75%4.02亿	105.24%12.77亿
投资支付的现金	46.91%22.48亿	-42.97%109.76亿	-30.44%69.48亿	-1.19%52.33亿	-8.36%15.3亿	143.22%192.46亿	93.18%99.88亿	110.60%52.96亿	730.78%16.7亿	1,891.65%79.13亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	-10.65%1.31亿	--1.31亿	--1.17亿	--1.15亿	--1.47亿	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	44.35%25.76亿	-41.82%122.63亿	-31.06%77.98亿	-5.23%58.35亿	-13.85%17.85亿	129.37%210.79亿	90.43%113.11亿	113.26%61.57亿	383.80%20.72亿	801.51%91.9亿
投资活动产生的现金流量净额	8.55%1.05亿	10.09%-18.21亿	55.07%-13.54亿	18.01%-3.58亿	143.04%9,678.35万	53.44%-20.25亿	11.78%-30.14亿	80.70%-4.37亿	32.11%-2.25亿	-420.13%-43.5亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--766.09万	--705.72万	----	----	----	----	----	----	----	--37.01亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--766.09万	--705.72万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-57.01%7.06亿	101.96%87.09亿	42.84%34.6亿	132.39%26.26亿	231.45%16.41亿	62.63%43.12亿	40.69%24.22亿	-21.69%11.3亿	592.06%4.95亿	-39.39%26.51亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--4,951.28万	--4,951.28万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-56.54%7.13亿	99.83%87.16亿	39.98%34.6亿	132.39%26.26亿	231.45%16.41亿	-31.35%43.61亿	-54.42%24.72亿	-78.03%11.3亿	592.06%4.95亿	45.22%63.53亿
偿还债务支付的现金	-22.13%8.93亿	53.78%86.7亿	49.00%34.21亿	176.09%20.42亿	276.14%11.46亿	152.39%56.38亿	76.26%22.96亿	-27.77%7.4亿	42,488.47%3.05亿	-48.38%22.34亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-51.71%663.73万	8.83%14.63亿	9.24%14.59亿	8.32%2.33亿	92.73%1,374.53万	12.35%13.45亿	12.50%13.36亿	1,702.56%2.15亿	28.83%713.19万	783.68%11.97亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-94.82%2,503.74万	436.34%5.45亿	1,224.04%5.22亿	1,841.50%5.07亿	2,901.25%4.83亿	-13.02%1.02亿	-48.23%3,940.69万	-47.64%2,610.92万	-20.91%1,610.58万	-89.61%1.17亿
筹资活动现金流出小计	-43.76%9.24亿	50.74%106.78亿	47.15%54.02亿	183.57%27.83亿	401.07%16.43亿	99.69%70.84亿	43.06%36.71亿	-9.64%9.81亿	1,132.21%3.28亿	-36.51%35.47亿
筹资活动产生的现金流量净额	-10,146.91%-2.11亿	27.91%-19.63亿	-61.92%-19.42亿	-205.06%-1.56亿	-101.23%-205.91万	-197.06%-27.23亿	-141.98%-11.99亿	-96.33%1.49亿	272.12%1.67亿	331.34%28.05亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	130.43%649.54万	-85.97%2,638.29万	-79.27%4,076.08万	-64.55%4,125.91万	-148.90%-2,134.27万	520.41%1.88亿	2,566.92%1.97亿	763.28%1.16亿	-158.70%-857.5万	55.48%-4,474.16万
现金及现金等价物净增加额	19.77%9.73亿	94.05%-6,283.69万	97.18%-2,378.38万	-1.82%9.15亿	161.64%8.13亿	-226.69%-10.57亿	-171.56%-8.43亿	-62.91%9.32亿	101.51%3.11亿	0.62%8.34亿
加:期初现金及现金等价物余额	-3.31%18.35亿	-35.77%18.97亿	-35.77%18.97亿	-35.77%18.97亿	-35.77%18.97亿	39.34%29.54亿	39.34%29.54亿	39.34%29.54亿	39.34%29.54亿	64.19%21.2亿
期末现金及现金等价物余额	3.61%28.08亿	-3.31%18.35亿	-11.25%18.74亿	-27.63%28.12亿	-16.99%27.1亿	-35.77%18.97亿	-35.98%21.11亿	-16.10%38.86亿	43.55%32.65亿	39.34%29.54亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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