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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
华利集团 (300979)
- 50.75
- +0.25+0.50%
已收盘 01/12 15:00 (北京)
592.25亿总市值17.26市盈率TTM
50.85最高价50.32最低价2.75万手成交量50.54今开50.50昨收1.39亿成交额0.24%换手率15.42市盈率(静)11.67亿总股本72.5052周最高3.80市净率592.25亿流通值44.4752周最低60.60涨停价11.67亿流通股109.70历史最高40.40跌停价1.05%振幅34.50历史最低3.30股息TTM50.63平均价1.45万手内盘6.50%股息率TTM100股每手1.21万手外盘
华利集团 (300979) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.10%194.93亿 | 12.14%121.94亿 | 20.65%64.52亿 | 18.50%235.62亿 | 18.65%178.68亿 | 17.19%108.74亿 | 8.83%53.47亿 | -1.94%198.84亿 | -2.53%150.59亿 | 1.02%92.79亿 |
| 收到的税费返还 | 17.20%1.51亿 | 144.66%1.22亿 | 480.10%9,385.65万 | -2.24%1.89亿 | 52.81%1.29亿 | 1.02%4,976.31万 | -56.61%1,617.93万 | -25.05%1.93亿 | -57.81%8,452.02万 | -63.06%4,926.18万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -42.04%5,791.05万 | 18.17%4,267.45万 | -57.45%914.75万 | 77.83%1.05亿 | 70.02%9,991.71万 | -11.00%3,611.34万 | -14.03%2,149.64万 | 67.91%5,900.5万 | 127.94%5,876.9万 | 107.68%4,057.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.87%197.02亿 | 12.76%123.58亿 | 21.72%65.55亿 | 18.48%238.56亿 | 19.04%180.97亿 | 16.99%109.6亿 | 8.22%53.85亿 | -2.11%201.36亿 | -3.02%152.03亿 | 0.33%93.69亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.85%93.19亿 | 9.52%63.45亿 | 19.68%30.24亿 | 18.28%119.56亿 | 19.63%84.07亿 | 19.85%57.94亿 | -0.91%25.27亿 | -4.65%101.09亿 | -11.61%70.27亿 | -8.72%48.34亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.15%53.88亿 | 27.87%34.36亿 | 25.77%17.2亿 | 16.79%58.27亿 | 7.57%44.11亿 | 5.60%26.87亿 | 2.71%13.67亿 | -1.28%49.89亿 | 8.25%41亿 | 7.61%25.45亿 |
| 支付的各项税费 | 34.19%7.45亿 | 43.59%6.92亿 | 32.02%4.18亿 | -1.28%8.62亿 | 24.13%5.56亿 | 24.67%4.82亿 | 27.04%3.17亿 | -8.41%8.73亿 | 4.28%4.48亿 | 9.78%3.87亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.15%4.87亿 | 16.65%3.2亿 | 78.94%1.81亿 | 26.24%5.95亿 | 19.27%4.72亿 | 27.49%2.75亿 | -4.49%1.01亿 | 2.68%4.71亿 | 18.25%3.96亿 | -3.12%2.16亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.12%159.39亿 | 16.85%107.94亿 | 23.91%53.43亿 | 17.01%192.39亿 | 15.66%138.45亿 | 15.75%92.38亿 | 1.78%43.12亿 | -3.67%164.42亿 | -4.25%119.71亿 | -3.09%79.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.49%37.63亿 | -9.18%15.64亿 | 12.94%12.11亿 | 24.97%46.17亿 | 31.55%42.51亿 | 24.12%17.22亿 | 45.11%10.73亿 | 5.45%36.94亿 | 1.83%32.32亿 | 25.82%13.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 20.66%210.4亿 | 81.68%169.41亿 | 181.34%73.78亿 | 126.40%233.75亿 | 176.00%174.37亿 | 72.73%93.24亿 | 41.28%26.23亿 | -45.42%103.25亿 | -22.86%63.18亿 | -4.32%53.98亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -25.07%8,428.99万 | -13.37%5,934.43万 | -0.45%2,851.65万 | 47.39%1.68亿 | -7.73%1.12亿 | -9.20%6,850.46万 | 23.36%2,864.51万 | -5.11%1.14亿 | 33.18%1.22亿 | 13.46%7,544.84万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -70.39%1,056.92万 | -70.97%1,019.16万 | -67.32%980.66万 | 1,115.33%3,660.93万 | 728.76%3,569.32万 | 1,044.88%3,510.41万 | 1,413.48%3,000.84万 | -81.29%301.23万 | -71.62%430.68万 | -74.14%306.62万 |
| 投资活动现金流入小计 | 20.18%211.34亿 | 80.43%170.1亿 | 176.61%74.17亿 | 125.82%235.8亿 | 172.89%175.85亿 | 72.15%94.28亿 | 42.50%26.81亿 | -45.20%104.42亿 | -22.33%64.44亿 | -4.26%54.77亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83.96%21.2亿 | 74.76%13.78亿 | 139.71%7.86亿 | 47.19%17亿 | 60.21%11.52亿 | 62.87%7.89亿 | 136.10%3.28亿 | -31.45%11.55亿 | -45.62%7.19亿 | -43.73%4.84亿 |
| 投资支付的现金 | 13.05%218.4亿 | 79.72%168.22亿 | 278.63%85.13亿 | 118.66%240.01亿 | 178.06%193.19亿 | 78.86%93.6亿 | 46.91%22.48亿 | -42.97%109.76亿 | -30.44%69.48亿 | -1.19%52.33亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --1.05亿 | --9,327.59万 | --8,848.49万 | -66.52%4,399.31万 | ---- | ---- | ---- | -10.65%1.31亿 | --1.31亿 | --1.17亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 17.55%240.65亿 | 80.25%182.93亿 | 264.39%93.87亿 | 109.95%257.45亿 | 162.52%204.72亿 | 73.94%101.49亿 | 44.35%25.76亿 | -41.82%122.63亿 | -31.06%77.98亿 | -5.23%58.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.52%-29.31亿 | -77.96%-12.83亿 | -1,975.80%-19.71亿 | -18.91%-21.65亿 | -113.17%-28.87亿 | -101.35%-7.21亿 | 8.55%1.05亿 | 10.09%-18.21亿 | 55.07%-13.54亿 | 18.01%-3.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | 16.98%825.54万 | --823.59万 | --824.46万 | --766.09万 | --705.72万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | 16.98%825.54万 | --823.59万 | --824.46万 | --766.09万 | --705.72万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 48.33%23.52亿 | 115.80%26.98亿 | -8.91%6.43亿 | -71.81%24.55亿 | -54.17%15.86亿 | -52.39%12.5亿 | -57.01%7.06亿 | 101.96%87.09亿 | 42.84%34.6亿 | 132.39%26.26亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47.56%23.52亿 | 114.39%26.98亿 | -9.88%6.43亿 | -71.73%24.64亿 | -53.93%15.94亿 | -52.08%12.59亿 | -56.54%7.13亿 | 99.83%87.16亿 | 39.98%34.6亿 | 132.39%26.26亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -58.73%7.36亿 | -52.50%7.93亿 | -67.85%2.87亿 | -66.48%29.07亿 | -47.84%17.84亿 | -18.25%16.7亿 | -22.13%8.93亿 | 53.78%86.7亿 | 49.00%34.21亿 | 176.09%20.42亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102.77%28.83亿 | 85.43%4.25亿 | -65.23%230.76万 | -2.49%14.27亿 | -2.55%14.22亿 | -1.80%2.29亿 | -51.71%663.73万 | 8.83%14.63亿 | 9.24%14.59亿 | 8.32%2.33亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -9.12%4,831.95万 | -10.86%3,676.07万 | 23.21%3,084.85万 | -87.71%6,700.75万 | -89.81%5,316.68万 | -91.86%4,123.73万 | -94.82%2,503.74万 | 436.34%5.45亿 | 1,224.04%5.22亿 | 1,841.50%5.07亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.53%36.68亿 | -35.32%12.55亿 | -65.36%3.2亿 | -58.79%44.01亿 | -39.66%32.59亿 | -30.28%19.4亿 | -43.76%9.24亿 | 50.74%106.78亿 | 47.15%54.02亿 | 183.57%27.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20.98%-13.16亿 | 311.80%14.43亿 | 252.91%3.23亿 | 1.31%-19.37亿 | 14.23%-16.66亿 | -335.83%-6.81亿 | -10,146.91%-2.11亿 | 27.91%-19.63亿 | -61.92%-19.42亿 | -205.06%-1.56亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -182.04%-1,777.54万 | -152.95%-874万 | -94.09%38.42万 | 31.03%3,456.99万 | -115.46%-630.25万 | -59.99%1,650.69万 | 130.43%649.54万 | -85.97%2,638.29万 | -79.27%4,076.08万 | -64.55%4,125.91万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -63.29%-5.02亿 | 409.75%17.16亿 | -144.81%-4.36亿 | 974.10%5.49亿 | -1,191.85%-3.07亿 | -63.19%3.37亿 | 19.77%9.73亿 | 94.05%-6,283.69万 | 97.18%-2,378.38万 | -1.82%9.15亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29.94%23.84亿 | 29.94%23.84亿 | 29.94%23.84亿 | -3.31%18.35亿 | -3.31%18.35亿 | -3.31%18.35亿 | -3.31%18.35亿 | -35.77%18.97亿 | -35.77%18.97亿 | -35.77%18.97亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 23.23%18.82亿 | 88.83%41亿 | -30.63%19.48亿 | 29.94%23.84亿 | -18.48%15.27亿 | -22.79%21.71亿 | 3.61%28.08亿 | -3.31%18.35亿 | -11.25%18.74亿 | -27.63%28.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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