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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
致远新能 (300985)
- 24.04
- -0.46-1.88%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
44.84亿总市值-83.18市盈率TTM
24.80最高价24.04最低价3.55万手成交量24.49今开24.50昨收8658.03万成交额1.90%换手率亏损市盈率(静)1.87亿总股本28.5052周最高5.07市净率44.84亿流通值16.3052周最低29.40涨停价1.87亿流通股43.67历史最高19.60跌停价3.10%振幅12.83历史最低--股息TTM24.38平均价1.84万手内盘--股息率TTM100股每手1.58万手外盘
致远新能 (300985) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327.86%4.03亿 | 19.91%7.64亿 | 25.51%5.61亿 | 54.28%3亿 | 141.75%9,412.51万 | -56.99%6.37亿 | -43.81%4.47亿 | 32.40%1.94亿 | 107.86%3,893.46万 | 706.34%14.82亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -99.71%16.3万 | -93.31%374.64万 | 244.11%55.09万 | 395.74%5,222.57 | 613.32%5,601.11万 | 613.08%5,597.74万 | -97.96%16.01万 | -99.51%1,053.48 | -20.45%785.22万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84.89%3,649.7万 | -57.28%2,515.14万 | -2.00%5,798.83万 | -10.59%2,947.43万 | 8,126.99%1,974.03万 | 21.31%5,887.85万 | -91.02%5,917.35万 | -34.77%3,296.52万 | -98.64%23.99万 | 48.93%4,853.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 285.72%4.39亿 | 4.97%7.9亿 | 10.79%6.23亿 | 45.01%3.3亿 | 190.67%1.14亿 | -51.10%7.52亿 | -61.55%5.62亿 | 10.86%2.27亿 | 7.24%3,917.56万 | 579.94%15.38亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.11%3.15亿 | 13.19%8.27亿 | -29.01%4.89亿 | -25.42%3.83亿 | -18.22%2.18亿 | -41.66%7.31亿 | -20.83%6.89亿 | 33.25%5.14亿 | -3.10%2.67亿 | 941.80%12.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -17.57%3,462.42万 | 24.06%1.33亿 | 14.60%9,312.85万 | 10.96%6,466.6万 | 25.79%4,200.47万 | 0.39%1.08亿 | 9.88%8,126.06万 | 94.16%5,827.66万 | 144.65%3,339.3万 | 129.02%1.07亿 |
| 支付的各项税费 | 38.21%466.24万 | -63.57%3,025.87万 | -48.24%3,151.83万 | -57.37%1,907.19万 | -67.85%337.35万 | 184.53%8,306.9万 | 215.64%6,089.74万 | 240.12%4,473.98万 | 63.89%1,049.33万 | 192.07%2,919.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134.66%4,424.64万 | -34.19%5,225.12万 | 51.64%8,610.04万 | -4.10%5,391.08万 | 114.15%1,885.57万 | 4.87%7,939.32万 | -90.73%5,677.91万 | 87.91%5,621.69万 | 128.22%880.5万 | 172.58%7,570.58万 |
| 经营活动现金流出小计 | 40.91%3.98亿 | 4.23%10.43亿 | -21.18%7亿 | -22.62%5.21亿 | -11.61%2.82亿 | -31.67%10.01亿 | -43.65%8.88亿 | 46.73%6.73亿 | 6.77%3.2亿 | 615.27%14.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124.42%4,117.92万 | -2.00%-2.54亿 | 76.40%-7,686.2万 | 57.13%-1.91亿 | 39.87%-1.69亿 | -439.37%-2.49亿 | -187.54%-3.26亿 | -75.74%-4.46亿 | -6.70%-2.8亿 | 242.11%7,329.45万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -98.67%400万 | ---- | ---- | ---- | 7,400.00%3亿 | --3亿 | ---- | ---- | -90.00%400万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -90.08%8,591.78 | ---- | ---- | ---- | --8.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.16万 | --30万 | --30万 | --30万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -98.67%400.86万 | ---- | ---- | ---- | 7,410.20%3亿 | 7,006.77%3亿 | --30万 | --30万 | -90.18%400万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.84%605.69万 | 17.40%5,053.32万 | 25.05%3,765.13万 | 17.29%2,265.73万 | -64.33%583.29万 | -74.26%4,304.2万 | -69.18%3,011万 | -64.97%1,931.71万 | -42.40%1,635.07万 | -61.22%1.67亿 |
| 投资支付的现金 | --319.86万 | -98.68%400万 | ---- | ---- | ---- | --3.04亿 | --3亿 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 59.76%931.84万 | -84.29%5,453.32万 | -88.59%3,765.13万 | 17.29%2,265.73万 | -64.33%583.29万 | 107.57%3.47亿 | 232.14%3.3亿 | -64.97%1,931.71万 | -42.40%1,635.07万 | -68.92%1.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59.76%-931.84万 | -8.34%-5,052.47万 | -26.67%-3,765.13万 | -19.14%-2,265.73万 | 63.66%-583.29万 | 71.42%-4,663.38万 | 68.77%-2,972.34万 | 65.51%-1,901.71万 | 43.46%-1,605.07万 | 67.18%-1.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -55.52%1.44亿 | 44.92%7.03亿 | 26.25%5.05亿 | -0.11%3.85亿 | 224.19%3.24亿 | 13.58%4.85亿 | 16.96%4亿 | 19.70%3.85亿 | -68.25%1亿 | 79.41%4.27亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.17%4,381.16 | --4,381.16 | --2,182.7 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -55.52%1.44亿 | 44.92%7.03亿 | 26.25%5.05亿 | -0.11%3.85亿 | 224.19%3.24亿 | 13.58%4.85亿 | 16.96%4亿 | 19.70%3.85亿 | -68.25%1亿 | 77.92%4.27亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 84.44%1.84亿 | 18.91%3.29亿 | 71.33%3.09亿 | 88.51%1.09亿 | --1亿 | 117.60%2.76亿 | 243.04%1.8亿 | 54.58%5,796.42万 | ---- | 41.10%1.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.56%1,127.11万 | -63.09%3,251.4万 | -53.51%3,661.37万 | 884.35%1,621.61万 | 373.58%1,047.87万 | 224.96%8,808.88万 | 2,861.31%7,876.09万 | -5.30%164.74万 | 161.72%221.27万 | 24.87%2,710.78万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -96.91%18.9万 | 247.99%7,569.77万 | 1.91%1,518.18万 | 8.60%1,161.4万 | 14.65%612.6万 | 1,108.50%2,175.31万 | 556.22%1,489.74万 | --1,069.38万 | --534.31万 | -95.33%180万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68.01%1.96亿 | 13.11%4.37亿 | 31.63%3.6亿 | 95.01%1.37亿 | 1,443.26%1.17亿 | 147.71%3.86亿 | 376.68%2.74亿 | 79.18%7,030.54万 | -77.35%755.58万 | 3.74%1.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124.91%-5,171.01万 | 169.25%2.66亿 | 14.58%1.45亿 | -21.33%2.48亿 | 124.55%2.08亿 | -63.55%9,881.79万 | -55.63%1.26亿 | 11.44%3.15亿 | -67.18%9,244.64万 | 202.17%2.71亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -159.88%-1,984.93万 | 80.58%-3,816.82万 | 113.16%3,014.62万 | 122.86%3,418.58万 | 116.25%3,314.94万 | -208.48%-1.97亿 | -400.80%-2.29亿 | -476.03%-1.5亿 | -2,040.91%-2.04亿 | 146.93%1.81亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -28.12%9,754.58万 | -59.16%1.36亿 | -59.16%1.36亿 | -59.16%1.36亿 | -59.16%1.36亿 | 119.94%3.32亿 | 114.15%3.32亿 | 119.94%3.32亿 | 96.64%3.32亿 | -71.88%1.51亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -53.99%7,769.65万 | -28.12%9,754.58万 | 60.77%1.66亿 | -7.02%1.7亿 | 31.64%1.69亿 | -59.16%1.36亿 | -55.40%1.03亿 | 46.05%1.83亿 | -19.55%1.28亿 | 119.94%3.32亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
