Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
致远新能 (300985)
- 18.93
- -0.23-1.20%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
35.31亿总市值-18.27市盈率TTM
19.16最高价18.70最低价3.00万手成交量19.13今开19.16昨收5667.95万成交额1.61%换手率亏损市盈率(静)1.87亿总股本22.7752周最高3.50市净率35.31亿流通值12.8352周最低22.99涨停价1.87亿流通股43.67历史最高15.33跌停价2.40%振幅12.83历史最低--股息TTM18.92平均价1.51万手内盘--股息率TTM100股每手1.36万手外盘
致远新能 (300985) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.51%5.61亿 | 54.28%3亿 | 141.75%9,412.51万 | -56.99%6.37亿 | -43.81%4.47亿 | 32.40%1.94亿 | 107.86%3,893.46万 | 706.34%14.82亿 | 598.91%7.96亿 | 71.45%1.47亿 |
| 收到的税费返还 | -93.31%374.64万 | 244.11%55.09万 | 395.74%5,222.57 | 613.32%5,601.11万 | 613.08%5,597.74万 | -97.96%16.01万 | -99.51%1,053.48 | -20.45%785.22万 | 5.33%785万 | 11.74%785万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -2.00%5,798.83万 | -10.59%2,947.43万 | 8,126.99%1,974.03万 | 21.31%5,887.85万 | -91.02%5,917.35万 | -34.77%3,296.52万 | -98.64%23.99万 | 48.93%4,853.72万 | 653.55%6.59亿 | -16.69%5,053.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.79%6.23亿 | 45.01%3.3亿 | 190.67%1.14亿 | -51.10%7.52亿 | -61.55%5.62亿 | 10.86%2.27亿 | 7.24%3,917.56万 | 579.94%15.38亿 | 600.60%14.63亿 | 33.83%2.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -29.01%4.89亿 | -25.42%3.83亿 | -18.22%2.18亿 | -41.66%7.31亿 | -20.83%6.89亿 | 33.25%5.14亿 | -3.10%2.67亿 | 941.80%12.53亿 | 1,708.27%8.7亿 | 1,073.45%3.86亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.60%9,312.85万 | 10.96%6,466.6万 | 25.79%4,200.47万 | 0.39%1.08亿 | 9.88%8,126.06万 | 94.16%5,827.66万 | 144.65%3,339.3万 | 129.02%1.07亿 | 144.88%7,395.54万 | 54.08%3,001.46万 |
| 支付的各项税费 | -48.24%3,151.83万 | -57.37%1,907.19万 | -67.85%337.35万 | 184.53%8,306.9万 | 215.64%6,089.74万 | 240.12%4,473.98万 | 63.89%1,049.33万 | 192.07%2,919.56万 | 132.00%1,929.31万 | 219.77%1,315.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51.64%8,610.04万 | -4.10%5,391.08万 | 114.15%1,885.57万 | 4.87%7,939.32万 | -90.73%5,677.91万 | 87.91%5,621.69万 | 128.22%880.5万 | 172.58%7,570.58万 | 2,742.76%6.12亿 | 48.76%2,991.61万 |
| 经营活动现金流出小计 | -21.18%7亿 | -22.62%5.21亿 | -11.61%2.82亿 | -31.67%10.01亿 | -43.65%8.88亿 | 46.73%6.73亿 | 6.77%3.2亿 | 615.27%14.65亿 | 1,356.66%15.76亿 | 499.10%4.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76.40%-7,686.2万 | 57.13%-1.91亿 | 39.87%-1.69亿 | -439.37%-2.49亿 | -187.54%-3.26亿 | -75.74%-4.46亿 | -6.70%-2.8亿 | 242.11%7,329.45万 | -212.58%-1.13亿 | -430.60%-2.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 7,400.00%3亿 | --3亿 | ---- | ---- | -90.00%400万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --8.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --32.16万 | --30万 | --30万 | --30万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --422.68万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | 7,410.20%3亿 | 7,006.77%3亿 | --30万 | --30万 | -90.18%400万 | -89.49%422.68万 | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.05%3,765.13万 | 17.29%2,265.73万 | -64.33%583.29万 | -74.26%4,304.2万 | -69.18%3,011万 | -64.97%1,931.71万 | -42.40%1,635.07万 | -61.22%1.67亿 | -66.95%9,768.93万 | 210.89%5,514.55万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --3.04亿 | --3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.91%170万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -88.59%3,765.13万 | 17.29%2,265.73万 | -64.33%583.29万 | 107.57%3.47亿 | 232.14%3.3亿 | -64.97%1,931.71万 | -42.40%1,635.07万 | -68.92%1.67亿 | -77.20%9,938.93万 | -61.61%5,514.55万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.67%-3,765.13万 | -19.14%-2,265.73万 | 63.66%-583.29万 | 71.42%-4,663.38万 | 68.77%-2,972.34万 | 65.51%-1,901.71万 | 43.46%-1,605.07万 | 67.18%-1.63亿 | 75.95%-9,516.26万 | 46.80%-5,514.55万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 26.25%5.05亿 | -0.11%3.85亿 | 224.19%3.24亿 | 13.58%4.85亿 | 16.96%4亿 | 19.70%3.85亿 | -68.25%1亿 | 79.41%4.27亿 | 123.53%3.42亿 | 278.82%3.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.17%4,381.16 | --4,381.16 | --2,182.7 | ---- | --2,735.25 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26.25%5.05亿 | -0.11%3.85亿 | 224.19%3.24亿 | 13.58%4.85亿 | 16.96%4亿 | 19.70%3.85亿 | -68.25%1亿 | 77.92%4.27亿 | 123.53%3.42亿 | 270.11%3.22亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 71.33%3.09亿 | 88.51%1.09亿 | --1亿 | 117.60%2.76亿 | 243.04%1.8亿 | 54.58%5,796.42万 | ---- | 41.10%1.27亿 | 949.97%5,249.84万 | --3,749.84万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -53.51%3,661.37万 | 884.35%1,621.61万 | 373.58%1,047.87万 | 224.96%8,808.88万 | 2,861.31%7,876.09万 | -5.30%164.74万 | 161.72%221.27万 | 24.87%2,710.78万 | -84.37%265.97万 | 170.24%173.97万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.91%1,518.18万 | 8.60%1,161.4万 | 14.65%612.6万 | 1,108.50%2,175.31万 | 556.22%1,489.74万 | --1,069.38万 | --534.31万 | -95.33%180万 | -58.12%227.02万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31.63%3.6亿 | 95.01%1.37亿 | 1,443.26%1.17亿 | 147.71%3.86亿 | 376.68%2.74亿 | 79.18%7,030.54万 | -77.35%755.58万 | 3.74%1.56亿 | 109.34%5,742.82万 | 5,995.28%3,923.81万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.58%1.45亿 | -21.33%2.48亿 | 124.55%2.08亿 | -63.55%9,881.79万 | -55.63%1.26亿 | 11.44%3.15亿 | -67.18%9,244.64万 | 202.17%2.71亿 | 126.63%2.85亿 | 227.44%2.83亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 113.16%3,014.62万 | 122.86%3,418.58万 | 116.25%3,314.94万 | -208.48%-1.97亿 | -400.80%-2.29亿 | -476.03%-1.5亿 | -2,040.91%-2.04亿 | 146.93%1.81亿 | 144.92%7,616.35万 | -143.69%-2,596.08万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -59.16%1.36亿 | -59.16%1.36亿 | -59.16%1.36亿 | 119.94%3.32亿 | 114.15%3.32亿 | 119.94%3.32亿 | 96.64%3.32亿 | -71.88%1.51亿 | -71.33%1.55亿 | -72.09%1.51亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 60.77%1.66亿 | -7.02%1.7亿 | 31.64%1.69亿 | -59.16%1.36亿 | -55.40%1.03亿 | 46.05%1.83亿 | -19.55%1.28亿 | 119.94%3.32亿 | -37.76%2.31亿 | -79.17%1.25亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
热门市场机会
佩洛西持仓 佩洛西持仓
前美国众议院议长佩洛西以其「政坛女股神」之称闻名，其投资组合聚焦于人工智慧（AI）与半导体等科技巨头。投资策略核心在于买入看涨期权进行杠杆操作，以放大回报潜力。 前美国众议院议长佩洛西以其「政坛女股神」之称闻名，其投资组合聚焦于人工智慧（AI）与半导体等科技巨头。投资策略核心在于买入看涨期权进行杠杆操作，以放大回报潜力。
热点话题 热点话题
关税大棒再舞！市场还会“应激”吗？
中美近期相继调整多个关税或非关税措施，开始落实双方吉隆坡经贸磋商达成的成果共识。当地时间4日，美国白宫连续发布两项总统行政令，宣布自2025年11月10日起，取消针对中国商品加征的10%所谓“芬太尼关税”以及延长一年对中国商品加征24%“对等关税”的暂缓期。5日，中方两部门先后发
牛牛課堂
2025/10/13 18:05
【机会速派】中美角逐升级！稀土产业成「杀手锏」，投资者该如何应对？
Food流油
2025/04/14 15:43
《退群-加税-发推特：当代最野双子座的"搞钱兵法"》