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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
川网传媒 (300987)
- 21.51
- -2.93-11.99%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
37.29亿总市值169.37市盈率TTM
24.25最高价21.28最低价29.27万手成交量24.02今开24.44昨收6.56亿成交额16.88%换手率157.01市盈率(静)1.73亿总股本26.7552周最高4.70市净率37.29亿流通值12.2152周最低29.33涨停价1.73亿流通股56.31历史最高19.55跌停价12.15%振幅9.66历史最低0.13股息TTM22.41平均价13.78万手内盘0.58%股息率TTM100股每手13.81万手外盘
川网传媒 (300987) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.26%2.08亿 | 54.92%1.33亿 | 62.30%6,540.87万 | 8.94%2.64亿 | 1.67%1.48亿 | -2.63%8,586.58万 | -3.48%4,030.13万 | 11.52%2.42亿 | 28.87%1.46亿 | 26.58%8,818.88万 |
| 收到的税费返还 | -45.75%7,003.95 | -45.75%7,003.95 | -45.98%541.24 | --1.85万 | -73.23%1.29万 | -73.23%1.29万 | -93.26%1,001.87 | ---- | -56.12%4.82万 | -34.23%4.82万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -42.67%1,211.43万 | 10.52%738.76万 | 61.15%669.25万 | 10.10%1,850.56万 | 13.02%2,113.16万 | -26.12%668.41万 | -14.40%415.3万 | -0.26%1,680.78万 | 37.24%1,869.67万 | 34.41%904.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 29.89%2.2亿 | 51.70%1.4亿 | 62.19%7,210.17万 | 9.03%2.82亿 | 2.94%1.69亿 | -4.85%9,256.29万 | -4.64%4,445.53万 | 10.67%2.59亿 | 29.69%1.64亿 | 27.21%9,728.43万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.33%4,588.17万 | -10.24%2,760.46万 | -11.49%1,789.06万 | -23.49%6,885.18万 | -16.83%4,649.99万 | -17.65%3,075.35万 | 0.97%2,021.32万 | 61.92%8,998.87万 | 72.29%5,590.73万 | 81.26%3,734.65万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.62%8,981.75万 | 6.23%6,557.99万 | 5.58%4,210.22万 | 23.08%1.19亿 | 23.46%8,752.69万 | 24.34%6,173.39万 | 55.83%3,987.8万 | 8.76%9,646.99万 | 7.32%7,089.76万 | 3.68%4,964.79万 |
| 支付的各项税费 | -10.69%485.43万 | 52.34%472万 | 206.19%329.53万 | 2.64%792.69万 | -4.34%543.53万 | -6.75%309.85万 | -35.00%107.62万 | -76.28%772.34万 | 17.69%568.19万 | 16.55%332.29万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -55.38%1,137.76万 | -22.98%783.48万 | 22.24%632.31万 | -7.34%1,693.69万 | 16.28%2,549.82万 | 22.60%1,017.23万 | 6.39%517.27万 | -7.90%1,827.93万 | 31.88%2,192.86万 | -33.82%829.7万 |
| 经营活动现金流出小计 | -7.90%1.52亿 | -0.02%1.06亿 | 4.93%6,961.12万 | -0.01%2.12亿 | 6.83%1.65亿 | 7.24%1.06亿 | 27.26%6,634万 | 8.02%2.12亿 | 28.72%1.54亿 | 17.57%9,861.42万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,496.11%6,786.27万 | 362.80%3,467.7万 | 111.38%249.05万 | 50.37%6,979.64万 | -57.33%425.17万 | -892.16%-1,319.52万 | -297.31%-2,188.47万 | 24.65%4,641.55万 | 46.93%996.35万 | 82.04%-133万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00%10万 | ---- | ---- | 0.00%10万 | 0.00%10万 | --10万 | ---- | --10万 | --10万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 957.14%1.48万 | --1.65万 | --1.48万 | ---- | --1,400 | ---- | ---- | -77.93%660 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -65.54%2,103.5万 | 90.88%2,103.5万 | --2,103.68万 | 50.91%6,081.25万 | 196.50%6,105.05万 | -46.48%1,102万 | ---- | 272.95%4,029.73万 | --2,059.03万 | --2,059.03万 |
| 投资活动现金流入小计 | -65.41%2,114.98万 | 89.31%2,105.15万 | --2,105.16万 | 50.78%6,091.25万 | 195.56%6,115.19万 | -45.99%1,112万 | ---- | 273.78%4,039.79万 | --2,069.03万 | --2,059.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -65.88%739.8万 | -59.79%613.61万 | -78.26%288.17万 | 103.90%2,891.73万 | 216.77%2,167.93万 | 797.52%1,525.85万 | 2,141.74%1,325.53万 | 366.44%1,418.22万 | 276.34%684.38万 | 61.52%170.01万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%8,500万 | 72.73%9,500万 | 150.00%5,000万 | ---- | 750.00%8,500万 | 123.53%5,500万 | -18.72%2,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | -93.66%739.8万 | -90.60%613.61万 | -78.26%288.17万 | 14.86%1.14亿 | 88.67%1.17亿 | 200.73%6,525.85万 | 2,141.74%1,325.53万 | 660.57%9,918.22万 | 134.04%6,184.38万 | -15.43%2,170.01万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 124.77%1,375.18万 | 127.55%1,491.54万 | 237.08%1,817万 | 9.83%-5,300.48万 | -34.93%-5,552.74万 | -4,778.37%-5,413.85万 | -168.13%-1,325.53万 | -2,533.09%-5,878.42万 | -55.74%-4,115.35万 | 95.67%-110.98万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --35万 | --35万 | --35万 | --35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.05万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --35万 | --35万 | --35万 | --35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.05万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -27.65%2,168.18万 | ---- | ---- | 8.04%2,996.89万 | 8.04%2,996.89万 | 6.25%2,947.26万 | ---- | 4.00%2,773.89万 | 4.00%2,773.89万 | 4.00%2,773.89万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --49.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 249.12%6,080.7万 | 714.23%3,951.73万 | --2,057.52万 | 292.87%3,566.76万 | 414.92%1,741.74万 | 67.40%485.34万 | ---- | 101.35%907.86万 | 24.90%338.25万 | 7.06%289.93万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74.08%8,248.89万 | 15.12%3,951.73万 | --2,057.52万 | 78.27%6,563.64万 | 52.26%4,738.62万 | 12.04%3,432.59万 | ---- | 18.08%3,681.75万 | 5.93%3,112.14万 | 4.28%3,063.82万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73.34%-8,213.89万 | -14.10%-3,916.73万 | ---2,022.52万 | -77.32%-6,528.64万 | -52.71%-4,738.62万 | -12.04%-3,432.59万 | ---- | -18.08%-3,681.75万 | -5.62%-3,103.09万 | -4.28%-3,063.82万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 99.47%-52.44万 | 110.25%1,042.52万 | 101.24%43.53万 | 1.41%-4,849.48万 | -58.57%-9,866.19万 | -207.33%-1.02亿 | -366.40%-3,514万 | -1,386.41%-4,918.63万 | -26.92%-6,222.09万 | 47.03%-3,307.79万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.06%4.87亿 | -9.06%4.87亿 | -9.06%4.87亿 | -8.41%5.35亿 | -8.41%5.35亿 | -8.41%5.35亿 | -8.41%5.35亿 | 0.66%5.85亿 | 0.66%5.85亿 | 0.66%5.85亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.37%4.86亿 | 14.66%4.97亿 | -2.58%4.87亿 | -9.06%4.87亿 | -16.39%4.37亿 | -21.36%4.34亿 | -16.32%5亿 | -8.41%5.35亿 | -1.76%5.22亿 | 6.40%5.51亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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