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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
川网传媒 (300987)
- 16.47
- -0.06-0.36%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
28.55亿总市值141.98市盈率TTM
16.91最高价16.40最低价4.96万手成交量16.52今开16.53昨收8265.53万成交额2.86%换手率138.40市盈率(静)1.73亿总股本26.7552周最高3.54市净率28.55亿流通值15.2552周最低19.84涨停价1.73亿流通股56.31历史最高13.22跌停价3.09%振幅9.66历史最低0.13股息TTM16.68平均价2.08万手内盘0.76%股息率TTM100股每手2.73万手外盘
川网传媒 (300987) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -26.05%4,836.65万 | 27.38%3.36亿 | 40.26%2.08亿 | 54.92%1.33亿 | 62.30%6,540.87万 | 8.94%2.64亿 | 1.67%1.48亿 | -2.63%8,586.58万 | -3.48%4,030.13万 | 11.52%2.42亿 |
| 收到的税费返还 | -41.94%314.26 | ---- | -45.75%7,003.95 | -45.75%7,003.95 | -45.98%541.24 | --1.85万 | -73.23%1.29万 | -73.23%1.29万 | -93.26%1,001.87 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -45.57%364.29万 | 29.50%2,396.54万 | -42.67%1,211.43万 | 10.52%738.76万 | 61.15%669.25万 | 10.10%1,850.56万 | 13.02%2,113.16万 | -26.12%668.41万 | -14.40%415.3万 | -0.26%1,680.78万 |
| 经营活动现金流入小计 | -27.87%5,200.97万 | 27.51%3.6亿 | 29.89%2.2亿 | 51.70%1.4亿 | 62.19%7,210.17万 | 9.03%2.82亿 | 2.94%1.69亿 | -4.85%9,256.29万 | -4.64%4,445.53万 | 10.67%2.59亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.66%2,319.69万 | 27.58%8,784.27万 | -1.33%4,588.17万 | -10.24%2,760.46万 | -11.49%1,789.06万 | -23.49%6,885.18万 | -16.83%4,649.99万 | -17.65%3,075.35万 | 0.97%2,021.32万 | 61.92%8,998.87万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.37%3,941.99万 | 2.98%1.22亿 | 2.62%8,981.75万 | 6.23%6,557.99万 | 5.58%4,210.22万 | 23.08%1.19亿 | 23.46%8,752.69万 | 24.34%6,173.39万 | 55.83%3,987.8万 | 8.76%9,646.99万 |
| 支付的各项税费 | -55.04%148.15万 | 14.57%908.19万 | -10.69%485.43万 | 52.34%472万 | 206.19%329.53万 | 2.64%792.69万 | -4.34%543.53万 | -6.75%309.85万 | -35.00%107.62万 | -76.28%772.34万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -50.78%311.24万 | -35.30%1,095.8万 | -55.38%1,137.76万 | -22.98%783.48万 | 22.24%632.31万 | -7.34%1,693.69万 | 16.28%2,549.82万 | 22.60%1,017.23万 | 6.39%517.27万 | -7.90%1,827.93万 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.45%6,721.07万 | 8.33%2.3亿 | -7.90%1.52亿 | -0.02%1.06亿 | 4.93%6,961.12万 | -0.01%2.12亿 | 6.83%1.65亿 | 7.24%1.06亿 | 27.26%6,634万 | 8.02%2.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -710.37%-1,520.09万 | 85.89%1.3亿 | 1,496.11%6,786.27万 | 362.80%3,467.7万 | 111.38%249.05万 | 50.37%6,979.64万 | -57.33%425.17万 | -892.16%-1,319.52万 | -297.31%-2,188.47万 | 24.65%4,641.55万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 0.00%10万 | 0.00%10万 | ---- | ---- | 0.00%10万 | 0.00%10万 | --10万 | ---- | --10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -73.09%3,982 | --31.95万 | 957.14%1.48万 | --1.65万 | --1.48万 | ---- | --1,400 | ---- | ---- | -77.93%660 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -13.67%5,249.7万 | -65.54%2,103.5万 | 90.88%2,103.5万 | --2,103.68万 | 50.91%6,081.25万 | 196.50%6,105.05万 | -46.48%1,102万 | ---- | 272.95%4,029.73万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.98%3,982 | -13.13%5,291.65万 | -65.41%2,114.98万 | 89.31%2,105.15万 | --2,105.16万 | 50.78%6,091.25万 | 195.56%6,115.19万 | -45.99%1,112万 | ---- | 273.78%4,039.79万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -61.05%112.23万 | -74.33%742.26万 | -65.88%739.8万 | -59.79%613.61万 | -78.26%288.17万 | 103.90%2,891.73万 | 216.77%2,167.93万 | 797.52%1,525.85万 | 2,141.74%1,325.53万 | 366.44%1,418.22万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%8,500万 | 72.73%9,500万 | 150.00%5,000万 | ---- | 750.00%8,500万 |
| 投资活动现金流出小计 | -61.05%112.23万 | -80.32%2,242.26万 | -93.66%739.8万 | -90.60%613.61万 | -78.26%288.17万 | 14.86%1.14亿 | 88.67%1.17亿 | 200.73%6,525.85万 | 2,141.74%1,325.53万 | 660.57%9,918.22万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106.15%-111.83万 | 157.53%3,049.39万 | 124.77%1,375.18万 | 127.55%1,491.54万 | 237.08%1,817万 | 9.83%-5,300.48万 | -34.93%-5,552.74万 | -4,778.37%-5,413.85万 | -168.13%-1,325.53万 | -2,533.09%-5,878.42万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 0.00%35万 | --35万 | --35万 | --35万 | --35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 0.00%35万 | --35万 | --35万 | --35万 | --35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -27.69%2,167.1万 | -27.65%2,168.18万 | ---- | ---- | 8.04%2,996.89万 | 8.04%2,996.89万 | 6.25%2,947.26万 | ---- | 4.00%2,773.89万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -9.14%1,869.56万 | 132.66%8,298.46万 | 249.12%6,080.7万 | 714.23%3,951.73万 | --2,057.52万 | 292.87%3,566.76万 | 414.92%1,741.74万 | 67.40%485.34万 | ---- | 101.35%907.86万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -9.14%1,869.56万 | 59.45%1.05亿 | 74.08%8,248.89万 | 15.12%3,951.73万 | --2,057.52万 | 78.27%6,563.64万 | 52.26%4,738.62万 | 12.04%3,432.59万 | ---- | 18.08%3,681.75万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.56%-1,869.56万 | -59.77%-1.04亿 | -73.34%-8,213.89万 | -14.10%-3,916.73万 | ---2,022.52万 | -77.32%-6,528.64万 | -52.71%-4,738.62万 | -12.04%-3,432.59万 | ---- | -18.08%-3,681.75万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,144.60%-3,501.48万 | 215.34%5,593.41万 | 99.47%-52.44万 | 110.25%1,042.52万 | 101.24%43.53万 | 1.41%-4,849.48万 | -58.57%-9,866.19万 | -207.33%-1.02亿 | -366.40%-3,514万 | -1,386.41%-4,918.63万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.49%5.43亿 | -9.06%4.87亿 | -9.06%4.87亿 | -9.06%4.87亿 | -9.06%4.87亿 | -8.41%5.35亿 | -8.41%5.35亿 | -8.41%5.35亿 | -8.41%5.35亿 | 0.66%5.85亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.20%5.08亿 | 11.49%5.43亿 | 11.37%4.86亿 | 14.66%4.97亿 | -2.58%4.87亿 | -9.06%4.87亿 | -16.39%4.37亿 | -21.36%4.34亿 | -16.32%5亿 | -8.41%5.35亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
