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4
百度集团-SW
09888
5
快手-W
01024
沪深市场个股详情
津荣天宇 (300988)
- 26.22
- +0.34+1.31%
交易中 01/16 13:51 (北京)
36.79亿总市值35.77市盈率TTM
27.58最高价25.86最低价9.33万手成交量26.72今开25.88昨收2.47亿成交额8.75%换手率48.47市盈率(静)1.40亿总股本27.5852周最高2.89市净率27.97亿流通值14.6852周最低31.06涨停价1.07亿流通股35.79历史最高20.70跌停价6.65%振幅10.21历史最低0.17股息TTM26.42平均价3.98万手内盘0.64%股息率TTM100股每手4.58万手外盘
津荣天宇 (300988) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.77%15.12亿 | 18.12%10.55亿 | 17.69%5.31亿 | 19.70%18.75亿 | 7.87%13.65亿 | 15.99%8.93亿 | 26.44%4.51亿 | 1.87%15.66亿 | 18.22%12.66亿 | 1.14%7.7亿 |
| 收到的税费返还 | -58.05%406.56万 | -83.16%49.5万 | -81.68%43.56万 | -55.36%902.55万 | -52.86%969.24万 | -85.64%293.88万 | 912.53%237.74万 | 12.79%2,021.75万 | 340.28%2,055.88万 | 70,300.85%2,046.08万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -23.59%1,113.94万 | -37.53%184.72万 | -65.11%68.05万 | 47.96%981.86万 | 21.23%1,457.84万 | -18.82%295.7万 | 28.95%195.06万 | -37.32%663.6万 | -9.86%1,202.54万 | -60.46%364.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.93%15.27亿 | 17.60%10.57亿 | 16.81%5.32亿 | 18.86%18.94亿 | 7.03%13.89亿 | 13.21%8.99亿 | 27.03%4.56亿 | 1.73%15.93亿 | 19.25%12.98亿 | 3.05%7.94亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.68%12.01亿 | 21.83%8.29亿 | 2.47%3.89亿 | 2.11%13.77亿 | -5.85%10.85亿 | 1.19%6.8亿 | -2.46%3.8亿 | 12.09%13.48亿 | 26.69%11.53亿 | 12.92%6.72亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.06%1.41亿 | -12.18%9,139.44万 | -12.95%4,625.13万 | 27.26%2.01亿 | 35.56%1.44亿 | 57.96%1.04亿 | 50.45%5,312.98万 | 18.28%1.58亿 | 11.25%1.06亿 | 11.96%6,588.68万 |
| 支付的各项税费 | 22.06%6,919.66万 | 23.07%3,405.91万 | 6.99%2,123.35万 | 56.19%5,951.56万 | 91.94%5,668.89万 | 57.33%2,767.5万 | 65.29%1,984.71万 | 36.08%3,810.56万 | 109.64%2,953.52万 | 64.33%1,759.02万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.40%2,405万 | -9.78%3,545.14万 | -38.21%687.87万 | -2.17%7,498.28万 | 4.95%2,325.96万 | 3.05%3,929.53万 | 129.60%1,113.22万 | 3.68%7,664.45万 | 61.54%2,216.15万 | 11.07%3,813.32万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.64%14.35亿 | 16.25%9.9亿 | -0.08%4.63亿 | 5.63%17.13亿 | -0.11%13.09亿 | 7.23%8.51亿 | 5.07%4.64亿 | 12.70%16.21亿 | 26.85%13.11亿 | 13.53%7.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.59%9,202.98万 | 41.58%6,788.02万 | 981.10%6,913.67万 | 742.77%1.81亿 | 746.77%8,031.23万 | 10,838.84%4,794.57万 | 90.49%-784.67万 | -122.11%-2,817.69万 | -122.40%-1,241.74万 | -99.39%43.83万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -64.85%9,000万 | -44.99%7,000万 | 0.00%4,000万 | --3,000万 | 141.52%2.56亿 | 146.66%1.27亿 | -20.00%4,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10.63%45.9万 | 61.61%46.1万 | ---- | -72.03%50.69万 | -72.57%41.49万 | 30.82%28.53万 | --20.62万 | -18.94%181.28万 | 10,762.70%151.23万 | -86.29%21.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113.65%399.25万 | 103.76%311.77万 | --4.77万 | 88.78%212.71万 | 299.77%186.86万 | -33.52%153.01万 | ---- | -80.55%112.67万 | 373.43%46.74万 | 103.63%230.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --999.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --389.19万 | --389.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -88.46%834.34万 | -82.13%747.06万 | -99.84%4.77万 | -60.37%1.03亿 | -44.07%7,228.35万 | -1.66%4,181.53万 | 16,744.99%3,020.62万 | 127.09%2.59亿 | 150.08%1.29亿 | -19.35%4,251.98万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -35.23%1.13亿 | -57.71%5,036.54万 | -48.00%4,037.16万 | 39.69%3.14亿 | -4.68%1.75亿 | -6.52%1.19亿 | 184.75%7,763.49万 | 24.95%2.25亿 | 76.62%1.83亿 | 128.37%1.27亿 |
| 投资支付的现金 | -83.09%1,065.28万 | ---- | ---- | -78.51%6,300万 | -72.97%6,300万 | -73.64%4,300万 | -12.51%3,499.48万 | 229.35%2.93亿 | 180.85%2.33亿 | 163.08%1.63亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -100.15%-3.34万 | -100.15%-3.34万 | ---- | -31.14%2,199.48万 | -48.49%2,199.48万 | --2,199.48万 | ---- | --3,193.97万 | --4,269.82万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --389.19万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --3.29万 |
| 投资活动现金流出小计 | -52.35%1.24亿 | -72.66%5,033.2万 | -64.16%4,037.16万 | -26.71%4.03亿 | -43.45%2.59亿 | -36.64%1.84亿 | 67.44%1.13亿 | 104.45%5.5亿 | 145.84%4.59亿 | 146.67%2.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38.41%-1.15亿 | 69.87%-4,286.14万 | 51.08%-4,032.39万 | -3.23%-3亿 | 43.21%-1.87亿 | 42.64%-1.42亿 | -22.86%-8,242.34万 | -87.79%-2.91亿 | -144.22%-3.3亿 | -281.20%-2.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.43亿 | --1.43亿 | --1.43亿 |
| 取得借款收到的现金 | -0.35%4.11亿 | 8.14%2.88亿 | -21.46%1.47亿 | 18.88%5.5亿 | 10.82%4.13亿 | 19.75%2.66亿 | 45.31%1.87亿 | 180.18%4.63亿 | 264.54%3.73亿 | 598.93%2.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --2,800万 | 5,347,799.99%2,800万 | --2,800万 | --523.57 | ---- | --523.57 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6.43%4.39亿 | 18.66%3.16亿 | -6.45%1.75亿 | -9.11%5.5亿 | -19.89%4.13亿 | -27.04%2.66亿 | -31.22%1.87亿 | 266.48%6.05亿 | 404.31%5.15亿 | 1,047.09%3.65亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 28.94%3.93亿 | 78.92%3.07亿 | 70.88%1.99亿 | 106.11%4.2亿 | 117.39%3.05亿 | 191.94%1.72亿 | 373.54%1.16亿 | 60.36%2.04亿 | 95.43%1.4亿 | 45.55%5,884.92万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1.73%3,319.08万 | 0.19%3,025.36万 | 0.41%302.4万 | 19.05%3,767.95万 | 565.58%3,377.57万 | 886.46%3,019.75万 | 189.21%301.18万 | 18.18%3,165.11万 | -79.99%507.46万 | -87.35%306.12万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --147万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -15.40%831.71万 | -16.65%542.25万 | --250.95万 | 340.49%4,391.84万 | 9,315.44%983.14万 | 101.56%650.59万 | ---- | -62.47%997.03万 | -99.40%10.44万 | -72.87%322.78万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24.72%4.34亿 | 64.54%3.43亿 | 71.20%2.04亿 | 104.40%5.02亿 | 139.66%3.48亿 | 220.10%2.09亿 | 366.04%1.19亿 | 36.03%2.46亿 | 27.08%1.45亿 | -14.89%6,513.82万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92.03%515.65万 | -147.26%-2,724.97万 | -144.33%-2,980.02万 | -86.62%4,812.82万 | -82.53%6,466.96万 | -80.76%5,765.51万 | -72.64%6,721.66万 | 2,438.75%3.6亿 | 3,150.49%3.7亿 | 769.96%3亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,001.91%207.97万 | 218.76%286.07万 | 62.45%-16.89万 | -1,682.54%-313.66万 | 49.22%-23.06万 | -792.08%-240.87万 | -1,408.94%-44.97万 | -94.63%19.82万 | -391.59%-45.41万 | -56.88%34.8万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 62.22%-1,604.21万 | 101.61%62.98万 | 95.08%-115.63万 | -282.50%-7,430.85万 | -253.66%-4,246.49万 | -174.51%-3,907.18万 | -124.47%-2,350.32万 | 203.77%4,071.65万 | 130.11%2,763.65万 | 240.00%5,243.78万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -26.48%2.06亿 | -26.48%2.06亿 | -26.48%2.06亿 | 16.97%2.81亿 | 16.97%2.81亿 | 16.97%2.81亿 | 16.97%2.81亿 | -14.06%2.4亿 | -14.06%2.4亿 | -14.06%2.4亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -20.10%1.9亿 | -14.33%2.07亿 | -20.21%2.05亿 | -26.48%2.06亿 | -10.98%2.38亿 | -17.37%2.42亿 | -23.47%2.57亿 | 16.97%2.81亿 | 42.79%2.68亿 | 20.96%2.92亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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