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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
可靠股份 (301009)
- 13.18
- -0.10-0.75%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
35.83亿总市值96.91市盈率TTM
13.42最高价13.12最低价2.73万手成交量13.42今开13.28昨收3606.74万成交额1.81%换手率114.61市盈率(静)2.72亿总股本18.5552周最高2.69市净率19.91亿流通值8.8752周最低15.94涨停价1.51亿流通股38.01历史最高10.62跌停价2.26%振幅6.66历史最低0.07股息TTM13.22平均价1.65万手内盘0.53%股息率TTM100股每手9802.00手外盘
可靠股份 (301009) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.21%8.97亿 | 7.04%5.96亿 | -1.01%2.67亿 | -8.94%11.26亿 | -10.81%8.29亿 | -13.83%5.56亿 | -12.14%2.7亿 | 1.37%12.36亿 | 8.03%9.29亿 | 21.05%6.46亿 |
| 收到的税费返还 | -7.61%2,916.77万 | -16.00%2,190.21万 | -23.09%1,289.72万 | 38.77%4,592.06万 | 20.73%3,157.12万 | 61.94%2,607.36万 | 131.61%1,676.91万 | -54.58%3,309.13万 | -54.04%2,615.13万 | -62.49%1,610.03万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -19.98%5,404.5万 | -25.30%4,186.82万 | 4.76%3,880.01万 | -0.36%5,864.98万 | 33.78%6,754.29万 | 32.17%5,604.96万 | 21.69%3,703.61万 | -50.26%5,886.2万 | -54.20%5,048.92万 | -57.22%4,240.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.62%9.8亿 | 3.26%6.59亿 | -1.49%3.19亿 | -7.37%12.3亿 | -7.76%9.28亿 | -9.33%6.38亿 | -6.13%3.24亿 | -5.85%13.28亿 | -2.09%10.06亿 | 4.26%7.04亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.24%6.69亿 | -0.18%4.64亿 | -9.18%1.98亿 | 7.03%9.21亿 | 2.03%6.71亿 | 0.11%4.65亿 | -11.52%2.18亿 | -29.74%8.61亿 | -19.13%6.58亿 | -6.93%4.64亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.87%9,927.75万 | 24.84%6,720.06万 | 17.57%3,494.74万 | 4.86%1.04亿 | 7.10%8,079.77万 | 0.83%5,382.89万 | 15.85%2,972.36万 | -12.02%9,927.15万 | -3.84%7,544.46万 | -0.33%5,338.46万 |
| 支付的各项税费 | -1.54%1,712.22万 | -6.37%1,322.57万 | 1.53%838.66万 | -1.00%2,075.54万 | -10.63%1,739.02万 | -6.50%1,412.5万 | 28.11%826.03万 | 64.88%2,096.43万 | -23.02%1,945.78万 | -30.35%1,510.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -13.40%1.05亿 | -18.00%7,337.04万 | -10.42%4,803.58万 | 10.13%1.32亿 | 32.06%1.21亿 | 24.83%8,947.16万 | 18.58%5,362.16万 | 22.65%1.2亿 | -26.06%9,140.08万 | -31.45%7,167.3万 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.05%8.9亿 | -0.72%6.18亿 | -6.54%2.9亿 | 7.02%11.78亿 | 5.45%8.9亿 | 2.94%6.22亿 | -4.37%3.1亿 | -23.99%11.01亿 | -18.89%8.44亿 | -10.94%6.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136.29%8,971.6万 | 157.71%4,137.55万 | 112.42%2,916.73万 | -76.97%5,244.15万 | -76.55%3,796.85万 | -83.87%1,605.52万 | -33.76%1,373.12万 | 712.05%2.28亿 | 1,329.19%1.62亿 | 2,990.04%9,955.94万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -44.67%3.06亿 | --7,000万 | --1.1亿 | ---- | --5.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 237.95%413.1万 | --322.67万 | --123.33万 | --244.19万 | --122.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.59%2.49万 | ---- | ---- | 547.64%443.79万 | 2,601.81%600万 | 2,760.22%600万 | 7,666,566.67%460万 | 13.14%68.53万 | -63.21%22.21万 | 249.62%20.98万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --80万 | --80万 | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.47%486.98万 | --280.39万 | --280.39万 |
| 投资活动现金流入小计 | -44.50%3.11亿 | 1,133.78%7,402.67万 | 2,335.51%1.12亿 | 23.85%687.99万 | 18,415.49%5.6亿 | 99.09%600万 | 7,666,566.67%460万 | -91.98%555.5万 | -95.40%302.6万 | -95.38%301.37万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -53.28%3,033.15万 | -71.26%1,284.76万 | -69.91%858.55万 | 14.16%7,535.37万 | 21.98%6,492.04万 | 14.76%4,469.77万 | 39.86%2,852.94万 | -43.29%6,600.86万 | -45.94%5,322.34万 | -41.69%3,894.82万 |
| 投资支付的现金 | -57.87%3.13亿 | ---- | ---- | 2,362.12%2.6亿 | 6,936.44%7.43亿 | 3,081.82%2.1亿 | ---- | -83.75%1,056万 | -83.75%1,056万 | -89.85%660万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --223.34万 | -93.92%182.3万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -57.51%3.43亿 | -94.96%1,284.76万 | -69.91%858.55万 | 325.57%3.35亿 | 1,131.54%8.08亿 | 459.18%2.55亿 | -22.89%2,852.94万 | -56.56%7,880.19万 | -66.09%6,560.63万 | -65.44%4,554.82万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 86.93%-3,237.56万 | 124.60%6,117.91万 | 532.30%1.03亿 | -348.45%-3.28亿 | -295.81%-2.48亿 | -484.70%-2.49亿 | 35.32%-2,392.94万 | 34.68%-7,324.69万 | 50.96%-6,258.04万 | 36.04%-4,253.45万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 260.00%72万 | 260.00%72万 | ---- | 1,060.00%116万 | 100.00%20万 | 100.00%20万 | 100.00%20万 | --10万 | --10万 | --10万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 260.00%72万 | 260.00%72万 | ---- | 1,060.00%116万 | 100.00%20万 | 100.00%20万 | 100.00%20万 | --10万 | --10万 | --10万 |
| 取得借款收到的现金 | --2.49亿 | --1.5亿 | ---- | 3,175.03%1亿 | ---- | ---- | ---- | --305.36万 | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --3,000万 | ---- | --7.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --305.36万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,915.26%2.8亿 | 75,077.48%1.5亿 | -63.18%7.36万 | 669.12%1.01亿 | -93.66%20万 | 100.00%20万 | 100.00%20万 | --1,315.36万 | --315.36万 | --10万 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,426.55%1.51亿 | 22,245.90%1.01亿 | ---- | ---- | --45万 | --45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.97%1,867.19万 | --1,862.92万 | --4.82万 | --2,013.86万 | --2,007.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -91.03%296.94万 | -92.86%232.33万 | -97.94%64.61万 | 322.98%5,395.83万 | 157.11%3,309.33万 | 176.02%3,255.48万 | --3,135.72万 | -58.64%1,275.69万 | --1,287.12万 | --1,179.44万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 221.76%1.73亿 | 268.16%1.22亿 | -97.79%69.43万 | 480.84%7,409.69万 | 316.55%5,361.47万 | 179.84%3,300.48万 | --3,135.72万 | -74.42%1,275.69万 | -32.36%1,287.12万 | -38.02%1,179.44万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 301.29%1.08亿 | 187.93%2,884.59万 | 98.01%-62.07万 | 6,722.77%2,706.96万 | -449.67%-5,341.47万 | -180.52%-3,280.48万 | -31,257.19%-3,115.72万 | 100.80%39.68万 | 48.94%-971.76万 | 38.55%-1,169.44万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159.65%-561.89万 | -170.55%-177.11万 | -119.85%-34.15万 | 190.76%620.89万 | -181.31%-216.4万 | 9.97%251.04万 | 260.88%172.08万 | -49.68%213.54万 | -51.05%266.13万 | 20.52%228.29万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 160.02%1.59亿 | 149.30%1.3亿 | 432.17%1.32亿 | -254.63%-2.43亿 | -387.51%-2.65亿 | -652.23%-2.63亿 | -129.92%-3,963.47万 | 180.52%1.57亿 | 159.78%9,227.9万 | 154.68%4,761.34万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -30.48%5.54亿 | -30.48%5.54亿 | -30.48%5.54亿 | 24.55%7.96亿 | 24.55%7.96亿 | 24.55%7.96亿 | 24.55%7.96亿 | -23.37%6.39亿 | -23.37%6.39亿 | -23.37%6.39亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 34.23%7.13亿 | 28.08%6.83亿 | -9.44%6.85亿 | -30.48%5.54亿 | -27.41%5.31亿 | -22.35%5.34亿 | 21.63%7.57亿 | 24.55%7.96亿 | 7.60%7.32亿 | -8.07%6.87亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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