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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
可靠股份 (301009)
- 10.77
- -0.17-1.55%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
29.28亿总市值151.69市盈率TTM
10.98最高价10.72最低价3.06万手成交量10.98今开10.94昨收3317.22万成交额2.03%换手率80.98市盈率(静)2.72亿总股本18.5552周最高2.18市净率16.27亿流通值10.6452周最低13.13涨停价1.51亿流通股38.01历史最高8.75跌停价2.38%振幅6.66历史最低0.07股息TTM10.82平均价1.49万手内盘0.65%股息率TTM100股每手1.52万手外盘
可靠股份 (301009) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.84%2.88亿 | 9.07%12.28亿 | 8.21%8.97亿 | 7.04%5.96亿 | -1.01%2.67亿 | -8.94%11.26亿 | -10.81%8.29亿 | -13.83%5.56亿 | -12.14%2.7亿 | 1.37%12.36亿 |
| 收到的税费返还 | -22.27%1,002.49万 | -27.03%3,350.68万 | -7.61%2,916.77万 | -16.00%2,190.21万 | -23.09%1,289.72万 | 38.77%4,592.06万 | 20.73%3,157.12万 | 61.94%2,607.36万 | 131.61%1,676.91万 | -54.58%3,309.13万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -59.40%1,575.24万 | 5.21%6,170.51万 | -19.98%5,404.5万 | -25.30%4,186.82万 | 4.76%3,880.01万 | -0.36%5,864.98万 | 33.78%6,754.29万 | 32.17%5,604.96万 | 21.69%3,703.61万 | -50.26%5,886.2万 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.56%3.14亿 | 7.54%13.23亿 | 5.62%9.8亿 | 3.26%6.59亿 | -1.49%3.19亿 | -7.37%12.3亿 | -7.76%9.28亿 | -9.33%6.38亿 | -6.13%3.24亿 | -5.85%13.28亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.16%2.2亿 | -1.54%9.07亿 | -0.24%6.69亿 | -0.18%4.64亿 | -9.18%1.98亿 | 7.03%9.21亿 | 2.03%6.71亿 | 0.11%4.65亿 | -11.52%2.18亿 | -29.74%8.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.64%4,146.23万 | 28.90%1.34亿 | 22.87%9,927.75万 | 24.84%6,720.06万 | 17.57%3,494.74万 | 4.86%1.04亿 | 7.10%8,079.77万 | 0.83%5,382.89万 | 15.85%2,972.36万 | -12.02%9,927.15万 |
| 支付的各项税费 | 41.92%1,190.22万 | 2.39%2,125.16万 | -1.54%1,712.22万 | -6.37%1,322.57万 | 1.53%838.66万 | -1.00%2,075.54万 | -10.63%1,739.02万 | -6.50%1,412.5万 | 28.11%826.03万 | 64.88%2,096.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -31.74%3,279.03万 | 1.53%1.34亿 | -13.40%1.05亿 | -18.00%7,337.04万 | -10.42%4,803.58万 | 10.13%1.32亿 | 32.06%1.21亿 | 24.83%8,947.16万 | 18.58%5,362.16万 | 22.65%1.2亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.84%3.06亿 | 1.56%11.96亿 | 0.05%8.9亿 | -0.72%6.18亿 | -6.54%2.9亿 | 7.02%11.78亿 | 5.45%8.9亿 | 2.94%6.22亿 | -4.37%3.1亿 | -23.99%11.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75.06%727.43万 | 141.71%1.27亿 | 136.29%8,971.6万 | 157.71%4,137.55万 | 112.42%2,916.73万 | -76.97%5,244.15万 | -76.55%3,796.85万 | -83.87%1,605.52万 | -33.76%1,373.12万 | 712.05%2.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 181.86%3.1亿 | --5.42亿 | -44.67%3.06亿 | --7,000万 | --1.1亿 | ---- | --5.53亿 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 14.23%140.88万 | 148.24%606.19万 | 237.95%413.1万 | --322.67万 | --123.33万 | --244.19万 | --122.24万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.9万 | -98.74%5.59万 | -99.59%2.49万 | ---- | ---- | 547.64%443.79万 | 2,601.81%600万 | 2,760.22%600万 | 7,666,566.67%460万 | 13.14%68.53万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --80万 | --80万 | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.47%486.98万 |
| 投资活动现金流入小计 | 178.02%3.11亿 | 7,869.21%5.48亿 | -44.50%3.11亿 | 1,133.78%7,402.67万 | 2,335.51%1.12亿 | 23.85%687.99万 | 18,415.49%5.6亿 | 99.09%600万 | 7,666,566.67%460万 | -91.98%555.5万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 320.77%3,612.52万 | -47.07%3,988.1万 | -53.28%3,033.15万 | -71.26%1,284.76万 | -69.91%858.55万 | 14.16%7,535.37万 | 21.98%6,492.04万 | 14.76%4,469.77万 | 39.86%2,852.94万 | -43.29%6,600.86万 |
| 投资支付的现金 | --2.4亿 | 85.44%4.82亿 | -57.87%3.13亿 | ---- | ---- | 2,362.12%2.6亿 | 6,936.44%7.43亿 | 3,081.82%2.1亿 | ---- | -83.75%1,056万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --223.34万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,116.75%2.76亿 | 55.96%5.23亿 | -57.51%3.43亿 | -94.96%1,284.76万 | -69.91%858.55万 | 325.57%3.35亿 | 1,131.54%8.08亿 | 459.18%2.55亿 | -22.89%2,852.94万 | -56.56%7,880.19万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65.87%3,530.26万 | 107.68%2,523.68万 | 86.93%-3,237.56万 | 124.60%6,117.91万 | 532.30%1.03亿 | -348.45%-3.28亿 | -295.81%-2.48亿 | -484.70%-2.49亿 | 35.32%-2,392.94万 | 34.68%-7,324.69万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 24.14%144万 | 260.00%72万 | 260.00%72万 | ---- | 1,060.00%116万 | 100.00%20万 | 100.00%20万 | 100.00%20万 | --10万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 24.14%144万 | 260.00%72万 | 260.00%72万 | ---- | 1,060.00%116万 | 100.00%20万 | 100.00%20万 | 100.00%20万 | --10万 |
| 取得借款收到的现金 | --6,000万 | 248.91%3.49亿 | --2.49亿 | --1.5亿 | ---- | 3,175.03%1亿 | ---- | ---- | ---- | --305.36万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --3,000万 | --3,000万 | ---- | --7.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,370.16%6,000万 | 275.99%3.8亿 | 139,915.26%2.8亿 | 75,077.48%1.5亿 | -63.18%7.36万 | 669.12%1.01亿 | -93.66%20万 | 100.00%20万 | 100.00%20万 | --1,315.36万 |
| 偿还债务支付的现金 | --1亿 | --2.49亿 | 33,426.55%1.51亿 | 22,245.90%1.01亿 | ---- | ---- | --45万 | --45万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -86.45%6,534.55 | 0.43%2,022.53万 | -6.97%1,867.19万 | --1,862.92万 | --4.82万 | --2,013.86万 | --2,007.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00%193.83万 | -93.49%351.07万 | -91.03%296.94万 | -92.86%232.33万 | -97.94%64.61万 | 322.98%5,395.83万 | 157.11%3,309.33万 | 176.02%3,255.48万 | --3,135.72万 | -58.64%1,275.69万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,582.63%1.02亿 | 268.42%2.73亿 | 221.76%1.73亿 | 268.16%1.22亿 | -97.79%69.43万 | 480.84%7,409.69万 | 316.55%5,361.47万 | 179.84%3,300.48万 | --3,135.72万 | -74.42%1,275.69万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,657.93%-4,194.49万 | 296.72%1.07亿 | 301.29%1.08亿 | 187.93%2,884.59万 | 98.01%-62.07万 | 6,722.77%2,706.96万 | -449.67%-5,341.47万 | -180.52%-3,280.48万 | -31,257.19%-3,115.72万 | 100.80%39.68万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,836.61%-1,002.99万 | -286.65%-1,158.88万 | -159.65%-561.89万 | -170.55%-177.11万 | -119.85%-34.15万 | 190.76%620.89万 | -181.31%-216.4万 | 9.97%251.04万 | 260.88%172.08万 | -49.68%213.54万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -107.14%-939.78万 | 202.08%2.48亿 | 160.02%1.59亿 | 149.30%1.3亿 | 432.17%1.32亿 | -254.63%-2.43亿 | -387.51%-2.65亿 | -652.23%-2.63亿 | -129.92%-3,963.47万 | 180.52%1.57亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44.75%8.01亿 | -30.48%5.54亿 | -30.48%5.54亿 | -30.48%5.54亿 | -30.48%5.54亿 | 24.55%7.96亿 | 24.55%7.96亿 | 24.55%7.96亿 | 24.55%7.96亿 | -23.37%6.39亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.58%7.92亿 | 44.75%8.01亿 | 34.23%7.13亿 | 28.08%6.83亿 | -9.44%6.85亿 | -30.48%5.54亿 | -27.41%5.31亿 | -22.35%5.34亿 | 21.63%7.57亿 | 24.55%7.96亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
