(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.72%6,631.56万 | -11.77%2.87亿 | -24.03%2.01亿 | -24.45%1.4亿 | -49.81%5,831.38万 | -2.06%3.25亿 | 4.96%2.64亿 | 16.07%1.85亿 | 51.17%1.16亿 | 4.21%3.32亿 |
收到的税费返还 | 59.12%279.18万 | -5.45%877.04万 | -44.94%488.98万 | 61.12%347.47万 | 379.26%175.45万 | 24.94%927.55万 | 35.81%888.15万 | -45.78%215.67万 | -56.47%36.61万 | 2.97%742.38万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 63.48%845.6万 | 24.86%1,810.72万 | 23.07%1,121.26万 | 21.90%821.93万 | 141.66%517.25万 | 52.50%1,450.17万 | -35.05%911.09万 | -27.32%674.24万 | -48.40%214.04万 | -34.98%950.96万 |
经营活动现金流入小计 | 18.89%7,756.34万 | -10.07%3.14亿 | -23.17%2.17亿 | -21.89%1.52亿 | -45.03%6,524.08万 | 0.01%3.49亿 | 3.64%2.82亿 | 12.32%1.94亿 | 45.02%1.19亿 | 2.49%3.49亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 208.80%4,494.74万 | -1.66%8,860.9万 | -14.96%6,475.33万 | -30.85%3,741.33万 | -68.67%1,455.56万 | -36.35%9,010.28万 | -28.35%7,614.14万 | -29.22%5,410.42万 | 37.16%4,645.74万 | 15.01%1.42亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73.10%4,524.27万 | 20.67%1.12亿 | 13.14%7,932.5万 | 3.64%5,088.06万 | 9.93%2,613.6万 | 7.53%9,256.05万 | 1.85%7,011.01万 | 3.95%4,909.2万 | -9.12%2,377.59万 | 6.24%8,607.61万 |
支付的各项税费 | -57.01%355.81万 | 63.95%2,294.94万 | 83.63%1,939.96万 | 151.63%1,492.89万 | 191.20%827.6万 | -70.21%1,399.8万 | -75.31%1,056.42万 | -80.44%593.28万 | -84.03%284.21万 | 49.84%4,698.6万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72.97%1,710.72万 | 44.59%6,476.72万 | 20.89%3,457.27万 | 18.08%2,105.07万 | 3.05%989.01万 | -7.93%4,479.43万 | -22.75%2,859.86万 | -9.07%1,782.7万 | -2.72%959.7万 | 30.50%4,865.43万 |
经营活动现金流出小计 | 88.34%1.11亿 | 19.28%2.88亿 | 6.82%1.98亿 | -2.11%1.24亿 | -28.81%5,885.78万 | -25.31%2.41亿 | -27.27%1.85亿 | -26.87%1.27亿 | -5.73%8,267.24万 | 18.53%3.23亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -621.57%-3,329.2万 | -76.21%2,550.58万 | -80.48%1,894.06万 | -59.36%2,723.1万 | -82.28%638.31万 | 322.88%1.07亿 | 451.45%9,702.11万 | 7,437.92%6,701.19万 | 715.88%3,602.21万 | -62.39%2,534.79万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | 1.67%3.04亿 | -44.27%1.07亿 | -93.40%700万 | ---- | 6.41%2.99亿 | --1.92亿 | --1.06亿 | --4,000万 | 274.67%2.81亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -19.96%285.33万 | -35.72%175.45万 | -58.57%68.14万 | -67.46%14.57万 | 180.74%356.5万 | --272.96万 | --164.49万 | --44.77万 | 134.96%126.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --12.92万 | --3,010.88 | --2,987.46 | --200 | ---- | ---- | ---- | ---- | 472.61%55.32万 |
投资活动现金流入小计 | ---- | 1.46%3.07亿 | -44.15%1.09亿 | -92.86%768.44万 | -99.64%14.59万 | 6.98%3.03亿 | --1.95亿 | --1.08亿 | --4,044.77万 | 273.92%2.83亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 477.13%879.97万 | 19.21%5,645.56万 | 12.91%2,944.76万 | -43.28%822.29万 | -77.02%152.47万 | 58.95%4,735.72万 | 56.19%2,608万 | 4.85%1,449.69万 | -10.18%663.61万 | 86.60%2,979.45万 |
投资支付的现金 | ---- | 17.37%3.04亿 | 17.86%2.97亿 | -21.83%1.97亿 | -49.72%9,000万 | -21.99%2.59亿 | 2,420.00%2.52亿 | 3,500.00%2.52亿 | 2,457.14%1.79亿 | 342.67%3.32亿 |
投资活动现金流出小计 | -90.39%879.97万 | 17.66%3.6亿 | 17.39%3.26亿 | -22.99%2.05亿 | -50.70%9,152.47万 | -15.32%3.06亿 | 941.60%2.78亿 | 1,179.59%2.66亿 | 1,190.18%1.86亿 | 297.72%3.62亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 90.37%-879.97万 | -1,310.07%-5,347.31万 | -161.17%-2.18亿 | -24.35%-1.98亿 | 37.06%-9,137.89万 | 95.20%-379.22万 | -212.20%-8,335.03万 | -662.73%-1.59亿 | -909.07%-1.45亿 | -415.15%-7,897.15万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.67%440万 | ---- | ---- | ---- | --3.32亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --440万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --400万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.54%4,300万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.67%770.6万 | -59.86%308.43万 | -60.25%308.43万 | ---- | 10.23%775.83万 |
筹资活动现金流入小计 | --400万 | -75.22%300万 | -2.73%300万 | ---- | ---- | -96.84%1,210.6万 | -99.19%308.43万 | -99.19%308.43万 | ---- | 268.98%3.83亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 0.00%300万 | ---- | ---- | ---- | -97.69%300万 | -97.69%300万 | -96.51%300万 | ---- | 24.37%1.3亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --8,931.66 | -17.12%1,515.2万 | 6.20%1,445.72万 | -17.13%1,087.96万 | ---- | 1,087.87%1,828.17万 | 576.74%1,361.27万 | 882.56%1,312.88万 | ---- | -72.65%153.9万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -25.87%131.63万 | -2.36%947.76万 | -38.54%789.21万 | -57.21%354.99万 | 257.96%177.55万 | -70.79%970.64万 | -12.27%1,284.09万 | 238.96%829.66万 | -85.43%49.6万 | 111.78%3,322.58万 |
筹资活动现金流出小计 | -25.36%132.52万 | -10.84%2,762.96万 | -24.12%2,234.93万 | -40.92%1,442.95万 | 257.96%177.55万 | -81.16%3,098.81万 | -79.87%2,945.36万 | -72.77%2,442.54万 | -99.45%49.6万 | 30.94%1.64亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 250.65%267.48万 | -30.44%-2,462.96万 | 26.62%-1,934.93万 | 32.39%-1,442.95万 | -257.96%-177.55万 | -108.65%-1,888.21万 | -111.30%-2,636.94万 | -107.36%-2,134.11万 | 98.82%-49.6万 | 1,099.13%2.18亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.09%9.64万 | -98.20%4.78万 | -81.70%70.62万 | -45.91%100.05万 | -127.47%-27.46万 | 583.48%265.87万 | 1,925.57%385.92万 | 756.94%184.96万 | -239.34%-12.07万 | 64.95%-54.99万 |
现金及现金等价物净增加额 | 54.83%-3,932.06万 | -160.28%-5,254.91万 | -2,359.34%-2.17亿 | -65.04%-1.84亿 | 20.71%-8,704.59万 | -46.90%8,717.65万 | -103.95%-883.95万 | -141.53%-1.11亿 | -76.68%-1.1亿 | 473.17%1.64亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -11.88%3.9亿 | 24.54%4.42亿 | 24.54%4.42亿 | 24.54%4.42亿 | 24.54%4.42亿 | 85.92%3.55亿 | 85.92%3.55亿 | 85.92%3.55亿 | 85.92%3.55亿 | 17.63%1.91亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -1.36%3.51亿 | -11.88%3.9亿 | -35.04%2.25亿 | 6.06%2.59亿 | 44.78%3.55亿 | 24.54%4.42亿 | -16.56%3.46亿 | -46.88%2.44亿 | 90.37%2.45亿 | 85.92%3.55亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据