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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
润丰股份 (301035)
- 70.61
- +1.47+2.13%
盘后撮合 05/26 15:00 (北京)
198.25亿总市值20.80市盈率TTM
71.22最高价68.43最低价9213.16手成交量69.14今开69.14昨收6431.53万成交额0.33%换手率18.98市盈率(静)2.81亿总股本88.0052周最高2.58市净率197.96亿流通值53.2452周最低82.97涨停价2.80亿流通股108.32历史最高55.31跌停价4.04%振幅26.44历史最低0.76股息TTM69.81平均价3310.00手内盘1.08%股息率TTM100股每手4924.16手外盘
润丰股份 (301035) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.13%29.86亿 | 12.75%146.35亿 | 11.67%109.27亿 | 13.24%69.06亿 | 14.09%27.87亿 | 34.80%129.8亿 | 28.01%97.86亿 | 17.07%60.99亿 | -14.86%24.43亿 | -29.05%96.29亿 |
| 收到的税费返还 | 7.71%2.08亿 | 17.52%8.59亿 | 21.88%6.82亿 | -0.45%3.88亿 | -5.65%1.93亿 | -18.81%7.31亿 | -12.32%5.6亿 | 6.48%3.9亿 | 14.94%2.05亿 | -3.31%9亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.42%1,593.88万 | -10.99%8,032.7万 | -14.81%4,553.46万 | -54.64%5,254.1万 | -18.50%1,511.89万 | -18.49%9,024.22万 | 1.13%5,344.87万 | 211.88%1.16亿 | -13.53%1,855.05万 | 54.58%1.11亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.16%32.1亿 | 12.85%155.74亿 | 12.08%116.55亿 | 11.24%73.47亿 | 12.34%29.96亿 | 29.71%138.01亿 | 24.75%103.99亿 | 17.67%66.05亿 | -13.12%26.67亿 | -27.00%106.4亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.63%31.54亿 | 1.25%110.49亿 | -5.72%81.93亿 | -10.98%51.63亿 | -1.53%24.71亿 | 8.55%109.12亿 | 20.05%86.9亿 | 12.64%58亿 | -14.04%25.09亿 | -11.74%100.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.80%3.65亿 | 17.60%11.39亿 | 15.44%7.49亿 | 12.64%5.35亿 | 25.61%3.1亿 | 18.44%9.69亿 | 27.75%6.49亿 | 33.51%4.75亿 | 17.84%2.47亿 | 39.28%8.18亿 |
| 支付的各项税费 | 24.55%1.3亿 | 6.40%4.82亿 | 34.69%2.35亿 | 46.32%2.25亿 | 47.09%1.04亿 | 2.87%4.53亿 | -25.78%1.74亿 | 0.30%1.54亿 | 6.65%7,092.92万 | -25.98%4.4亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.85%2.03亿 | 6.27%7.61亿 | 73.00%7.38亿 | 68.50%5.31亿 | 28.85%1.77亿 | 5.32%7.16亿 | -28.96%4.26亿 | -13.70%3.15亿 | -56.08%1.37亿 | 7.46%6.8亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 25.79%38.53亿 | 2.92%134.31亿 | -0.25%99.15亿 | -4.29%64.54亿 | 3.30%30.63亿 | 8.83%130.5亿 | 15.82%99.4亿 | 11.96%67.43亿 | -15.50%29.65亿 | -9.19%119.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -861.88%-6.42亿 | 185.27%21.43亿 | 279.09%17.4亿 | 743.73%8.93亿 | 77.60%-6,676.03万 | 155.64%7.51亿 | 286.56%4.59亿 | 66.19%-1.39亿 | 32.10%-2.98亿 | -198.52%-13.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --411.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --115.76万 | 10.16%4,059.3万 | ---- | ---- | ---- | 1.51%3,684.93万 | 436.00%1,096.47万 | 1,561.45%2,512.94万 | 757.68%843.16万 | 186.02%3,630.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --118.5万 | ---- | -69.62%1,505.65万 | -57.89%1,220.24万 | ---- | 40.49%6,271.36万 | --4,956.07万 | --2,897.6万 | ---- | 7.78%4,464万 |
| 投资活动现金流入小计 | --234.27万 | -57.55%4,481.41万 | -75.12%1,505.65万 | -77.45%1,220.24万 | ---- | 30.42%1.06亿 | 2,858.73%6,052.53万 | 3,477.23%5,410.54万 | 757.68%843.16万 | -68.15%8,094.23万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -63.10%8,587.62万 | 11.98%9.37亿 | 24.94%5.51亿 | -17.53%3.37亿 | 11.17%2.33亿 | 31.13%8.37亿 | 5.31%4.41亿 | 39.89%4.09亿 | 11.57%2.09亿 | 6.97%6.38亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 243.65%1,791.46万 | --6,319.42万 | --3,242.76万 | --446.03万 | --521.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.13%3.35亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -56.37%1.04亿 | 19.53%10.01亿 | 32.29%5.84亿 | -16.44%3.42亿 | 13.66%2.38亿 | -14.03%8.37亿 | -31.37%4.41亿 | -4.22%4.09亿 | -5.73%2.09亿 | -13.18%9.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57.36%-1.01亿 | -30.66%-9.56亿 | -49.36%-5.69亿 | 7.13%-3.29亿 | -18.43%-2.38亿 | 18.06%-7.31亿 | 40.59%-3.81亿 | 16.60%-3.55亿 | 9.13%-2.01亿 | -2.93%-8.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.00%5,423.05万 | ---- | ---- | ---- | 74.61%3,958.37万 |
| 取得借款收到的现金 | 48.72%15.28亿 | -51.57%22.55亿 | -54.54%18.58亿 | -55.12%12.65亿 | -26.94%10.28亿 | 57.64%46.56亿 | 121.21%40.87亿 | 338.33%28.19亿 | 349.57%14.07亿 | 248.22%29.54亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48.72%15.28亿 | -52.13%22.55亿 | -54.54%18.58亿 | -55.12%12.65亿 | -26.94%10.28亿 | 57.37%47.11亿 | 121.21%40.87亿 | 178.90%28.19亿 | 87.60%14.07亿 | 243.70%29.93亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -3.87%6.77亿 | -26.99%29.94亿 | -31.14%21.44亿 | -6.18%16.57亿 | -35.83%7.04亿 | 288.07%41.01亿 | 467.31%31.13亿 | 1,036.61%17.66亿 | 1,042.64%10.97亿 | -1.75%10.57亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -51.36%953.17万 | -31.97%3.11亿 | -23.41%3.04亿 | -52.81%1.59亿 | -25.48%1,959.61万 | -9.73%4.57亿 | -18.27%3.97亿 | -22.04%3.37亿 | 488.47%2,629.79万 | 99.10%5.06亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -83.16%2,434.91万 | ---- | --867.29万 | ---- | 1,079.97%1.45亿 | ---- | ---- | ---- | 79.49%1,225.27万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -5.16%6.86亿 | -29.20%33.29亿 | -30.26%24.47亿 | -13.24%18.25亿 | -35.59%7.24亿 | 198.59%47.02亿 | 144.33%35.09亿 | 258.02%21.03亿 | 1,017.99%11.23亿 | 17.84%15.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 176.94%8.42亿 | -11,981.55%-10.74亿 | -202.09%-5.89亿 | -178.24%-5.6亿 | 7.35%3.04亿 | -99.36%903.63万 | 40.43%5.77亿 | 69.08%7.16亿 | -56.38%2.83亿 | 404.88%14.19亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101.52%-47.26万 | -28.93%5,271.37万 | -58.69%4,059.4万 | -69.43%3,307.97万 | 154.82%3,103.77万 | 212.12%7,416.97万 | 577.46%9,827.86万 | 3,396.54%1.08亿 | 205.33%1,218.04万 | -1,250.63%-6,615.13万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 222.04%9,803.2万 | 61.74%1.67亿 | -17.42%6.23亿 | -88.81%3,695.46万 | 114.96%3,044.06万 | 111.58%1.03亿 | 263.37%7.54亿 | 179.46%3.3亿 | -818.56%-2.03亿 | -2,134.96%-8.91亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12.94%14.55亿 | 8.69%12.89亿 | 8.69%12.89亿 | 8.69%12.89亿 | 8.69%12.89亿 | -42.89%11.86亿 | -42.89%11.86亿 | -42.89%11.86亿 | -42.89%11.86亿 | 2.15%20.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.76%15.53亿 | 12.94%14.55亿 | -1.46%19.11亿 | -12.55%13.26亿 | 34.31%13.19亿 | 8.69%12.89亿 | 20.12%19.39亿 | -8.70%15.16亿 | -52.18%9.82亿 | -42.89%11.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
