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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中集车辆 (301039)
- 8.85
- -0.10-1.12%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
165.86亿总市值18.79市盈率TTM
9.07最高价8.81最低价9.07万手成交量8.93今开8.95昨收8069.87万成交额0.63%换手率18.36市盈率(静)18.74亿总股本10.7052周最高1.13市净率128.54亿流通值7.9052周最低10.74涨停价14.52亿流通股19.64历史最高7.16跌停价2.91%振幅6.43历史最低0.28股息TTM8.89平均价5.19万手内盘3.16%股息率TTM100股每手3.72万手外盘
中集车辆 (301039) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.81%41.16亿 | -4.42%178.12亿 | -1.73%134.51亿 | -3.74%87.81亿 | -12.72%38.54亿 | -19.83%186.36亿 | -19.91%136.88亿 | -19.75%91.22亿 | -13.21%44.15亿 | -13.03%232.44亿 |
| 收到的税费返还 | 92.86%1.09亿 | -20.76%1.91亿 | -8.43%1.72亿 | -17.91%1.18亿 | -4.44%5,627.52万 | -17.74%2.41亿 | -19.91%1.88亿 | -11.19%1.44亿 | -11.80%5,888.97万 | 2.29%2.93亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42.21%7,557.46万 | -33.04%2.06亿 | 13.72%1.84亿 | -24.75%8,999.16万 | 64.60%5,314.23万 | 13.52%3.07亿 | -23.59%1.62亿 | -9.41%1.2亿 | -57.30%3,228.49万 | -24.34%2.7亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.51%43亿 | -5.08%182.09亿 | -1.65%138.07亿 | -4.22%89.89亿 | -12.05%39.63亿 | -19.42%191.84亿 | -19.96%140.38亿 | -19.52%93.86亿 | -13.83%45.06亿 | -13.02%238.08亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.55%30.17亿 | -4.31%115.98亿 | 1.32%93.24亿 | -8.89%56.18亿 | -22.41%25.66亿 | -26.72%121.2亿 | -26.06%92.03亿 | -22.73%61.66亿 | -5.15%33.08亿 | -25.90%165.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -17.76%4.76亿 | -0.60%23.78亿 | 0.80%17.24亿 | -6.55%11.34亿 | -2.82%5.78亿 | -3.38%23.93亿 | -4.15%17.11亿 | -0.84%12.14亿 | 2.90%5.95亿 | 29.91%24.76亿 |
| 支付的各项税费 | 3.45%1.74亿 | -10.32%10.83亿 | 12.74%8.75亿 | 6.94%5.59亿 | 20.32%1.68亿 | -29.71%12.07亿 | -27.52%7.76亿 | -12.70%5.23亿 | -36.93%1.4亿 | 58.87%17.17亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.67%5,801.54万 | 23.72%15.75亿 | 11.09%9.11亿 | 31.78%7.5亿 | -35.07%6,022.58万 | -0.93%12.73亿 | -14.59%8.2亿 | -7.15%5.69亿 | -51.99%9,275.13万 | 41.23%12.85亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 10.41%37.24亿 | -2.11%166.33亿 | 2.59%128.34亿 | -4.85%80.61亿 | -18.43%33.73亿 | -22.82%169.92亿 | -23.07%125.1亿 | -18.67%84.72亿 | -7.70%41.35亿 | -16.02%220.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.38%5.76亿 | -28.10%15.76亿 | -36.35%9.73亿 | 1.54%9.28亿 | 59.07%5.9亿 | 22.42%21.92亿 | 19.68%15.28亿 | -26.63%9.14亿 | -50.47%3.71亿 | 55.14%17.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --45万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | 311.30%6,323.99万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | -71.24%101.44万 | -54.63%101.44万 | -62.00%65.23万 | -42.66%65.11万 | -82.70%352.66万 | -90.13%223.6万 | -89.85%171.64万 | -76.29%113.55万 | 1,856.92%2,038.7万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -14.76%286.05万 | 52.24%6,817.13万 | 18.33%3,187.64万 | 17.01%2,768.38万 | -48.60%335.57万 | -49.52%4,477.95万 | -7.75%2,693.88万 | 23.77%2,365.95万 | -45.94%652.86万 | -76.02%8,870.1万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --4.77亿 | 15,793.32%4.77亿 | 15,793.32%4.77亿 | --4.78亿 | ---- | -99.56%300万 | -99.42%300万 | --0 | --7.9亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.31%331.05万 | 1,030.26%5.46亿 | 1,484.13%5.1亿 | 1,680.16%5.05亿 | 6,183.94%4.82亿 | -94.98%4,830.62万 | -96.01%3,217.48万 | -94.88%2,837.59万 | -62.91%766.41万 | 149.08%9.62亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -53.91%3,297.69万 | 9.29%4.6亿 | -11.66%2.89亿 | -14.26%2.11亿 | -7.75%7,154.53万 | -18.94%4.21亿 | 6.47%3.27亿 | 9.98%2.47亿 | -15.32%7,755.75万 | -3.46%5.19亿 |
| 投资支付的现金 | --0 | 360.80%2,304万 | 360.80%2,304万 | ---- | --0 | -88.89%500万 | -77.78%500万 | -77.78%500万 | --0 | -52.84%4,500万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | 15.96%1,093.28万 | --0 | ---- | --0 | --942.79万 |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | 394.98%5,392.14万 | 30.57%709.24万 | 68.43%698.03万 | 429.24%492.94万 | -73.73%1,089.36万 | -89.32%543.17万 | -83.27%414.44万 | -80.99%93.14万 | 116.46%4,146.43万 |
| 投资活动现金流出小计 | -56.88%3,297.69万 | 19.93%5.37亿 | -5.45%3.19亿 | -14.60%2.18亿 | -2.57%7,647.47万 | -27.22%4.48亿 | -13.48%3.37亿 | -8.97%2.56亿 | -36.28%7,848.89万 | -5.72%6.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107.32%-2,966.63万 | 102.29%915.45万 | 162.68%1.91亿 | 226.13%2.87亿 | 672.02%4.05亿 | -214.96%-3.99亿 | -173.07%-3.05亿 | -183.14%-2.27亿 | 30.92%-7,082.48万 | 230.59%3.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | -66.03%271.42万 | --271.42万 | --271.42万 | --0 | -92.01%799.07万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | -66.03%271.42万 | --271.42万 | --271.42万 | --0 | -84.02%799.07万 |
| 取得借款收到的现金 | --0 | -94.85%3,364.02万 | -95.50%2,804.12万 | -98.64%785.05万 | -97.12%735万 | 34.29%6.54亿 | 56.57%6.23亿 | 81.41%5.79亿 | 28.00%2.56亿 | -65.68%4.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --0 | -94.87%3,364.02万 | -95.52%2,804.12万 | -98.65%785.05万 | -97.12%735万 | 32.67%6.56亿 | 57.26%6.25亿 | 82.26%5.81亿 | 28.00%2.56亿 | -67.42%4.95亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 4.32%2,188.89万 | -73.83%2.51亿 | -42.27%2.34亿 | -63.51%8,403.22万 | -57.71%2,098.34万 | 30.77%9.58亿 | -25.15%4.05亿 | -51.65%2.3亿 | -83.34%4,961.79万 | -61.27%7.33亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -87.38%99.7万 | -3.29%5.55亿 | 1,165.99%5.52亿 | 3,539.43%5.46亿 | 29.20%789.97万 | -12.85%5.74亿 | -93.16%4,359.86万 | -39.36%1,499.54万 | -34.69%611.42万 | 29.53%6.59亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | 20.83%2,118.96万 | 28.14%2,118.96万 | 1,780.83%1,584.63万 | --567.87万 | -18.57%1,753.63万 | 159.79%1,653.63万 | -85.64%84.25万 | --0 | -64.02%2,153.5万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.45%2,386.91万 | -90.51%1.1亿 | -95.85%4,656.27万 | -96.98%3,348.35万 | -43.32%1,082.74万 | 1,386.44%11.55亿 | 2,289.02%11.22亿 | 4,273.15%11.07亿 | -5.15%1,910.33万 | 7.43%7,769.2万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17.74%4,675.5万 | -65.93%9.16亿 | -47.00%8.32亿 | -50.97%6.63亿 | -46.94%3,971.05万 | 82.91%26.87亿 | 28.11%15.71亿 | 157.02%13.53亿 | -77.14%7,483.54万 | -40.58%14.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44.48%-4,675.5万 | 56.57%-8.82亿 | 14.90%-8.04亿 | 15.02%-6.55亿 | -117.90%-3,236.05万 | -108.42%-20.31亿 | -14.11%-9.45亿 | -272.05%-7.71亿 | 241.57%1.81亿 | -2.12%-9.74亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,076.19%-7,168.84万 | -250.81%-1.07亿 | -222.52%-3,569.37万 | -120.86%-887.4万 | -108.64%-329.42万 | 47.28%7,070.66万 | -124.56%-1,106.7万 | -32.50%4,254.64万 | 419.46%3,811.25万 | -11.55%4,800.74万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -55.40%4.28亿 | 455.58%5.96亿 | 21.13%3.24亿 | 1,401.68%5.5亿 | 84.87%9.6亿 | -113.85%-1.68亿 | -70.66%2.67亿 | -103.08%-4,228.06万 | 2.42%5.19亿 | 10,290.29%12.11亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10.41%63.23亿 | -2.85%57.26亿 | -2.85%57.26亿 | -2.85%57.26亿 | -2.85%57.26亿 | 25.87%58.94亿 | 25.87%58.94亿 | 25.87%58.94亿 | 25.87%58.94亿 | -0.25%46.83亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.97%67.51亿 | 10.41%63.23亿 | -1.81%60.5亿 | 7.26%62.77亿 | 4.25%66.86亿 | -2.85%57.26亿 | 10.15%61.61亿 | -3.40%58.52亿 | 23.58%64.13亿 | 25.87%58.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
